Investire in panieri obbligazionari

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1 Investire in panieri obbligazionari L alternativa intelligente agli investimenti tradizionali in obbligazioni Agosto 2015 Lei è alla ricerca di investimenti liquidi che le consentono, con un unica transazione, d investire in un intero portafoglio obbligazionario? C è un proverbio che dice «non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere». I VONCERT su panieri obbli gazio nari, investono in più obbligazioni, ottenendo così una diversificazione del rischio d investimento. I panieri sono composti da un certo numero di obbligazioni, con solvibilità differenti, prevalentemente della zona Euro e degli USA. L offerta spazia su più durate, valute e debitori. Diversamente da un investimento obbligazionario diretto, i VONCERT sono esenti dalla tassazione dei redditi da risparmio dell UE. Per queste ragioni, i nostri VONCERT su panieri obbliga zionari, offrono un interessante alternativa all investimento diretto tradizionale. Inoltre, questa struttura, permette di comporre dei panieri tematici, come per esempio quello sulla solvibilità oppure sull infrastruttura.

2 L alternativa intelligente agli investimenti tradizionali in obbligazioni Per permetterle di avere una visione di tutti i VONCERT su panieri obbligazionari della Bank Vontobel, troverà qui di seguito l elenco attuale che verrà aggiornato mensilmente. Ricordiamo che tutti i dati contenuti sulle tabelle seguenti, e in modo particolare i Ratings o prezzi possono subire die mutamenti in qualsiasi momento. Ulteriori dati sono consultabili su Tutti i dati al 4 agosto 2015 (Rating: Bloomberg) VZBAD settembre 2015 EUR Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Corporates PHILIP MORRIS A2 A LLOYDS TSB BANK A1 A A1 / A+ (Moody s/s & P) E.ON A3 A Rimborso UNILEVER A1 A Duration Basket 0.11 ASFINAG (GAR. Aaa AA Valore OESTERREICH) IRR attuale (p.a.) -0.37% Prezzo ind. (Bid/Ask) 109.2% / 110.2% VZBDN dicembre 2015 CHF Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Emerging Market Local UNITED MEX. STATES / MXN A3 A Currencies LANDWIRTSCH. Aaa AAA RENTENBANK / MXN A1 / A+ (Moody s/s & P) RABOBANK / MXN Aa2 AA Rimborso FED. REPUBL. BRAZIL / BRL Baa2 BBB Duration Basket 0.74 BANCO SAFRA / BRL Baa2 NR Valore INTER-AMERICAN DEV. Aaa NR IRR attuale (p.a.) 7.66% BANK / BRL Prezzo ind. (Bid/Ask) 79% / 80.5% HKCG FINANCE / CNY A1 A BAOSTEEL GROUP / CNY A3 A OJSC RUSSIAN AGRICULT. Baa3 NR BANK / RUB EUROPEAN INVESTMENT Aaa AAA BANK / RUB VZBDO dicembre 2015 CHF Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Emerging Market Local UNITED MEX. STATES / MXN A3 A Currencies II LANDWIRTSCH. Aaa AAA RENTENBANK / MXN A2 / A+ (Moody s/s & P) RABOBANK / MXN Aa2 AA Rimborso FED. REPUBL. BRAZIL / BRL Baa2 BBB Duration Basket 0.74 BANCO SAFRA / BRL Baa2 NR Valore INTER-AMERICAN DEV. Aaa NR IRR attuale (p.a.) 8.64% BANK / BRL Prezzo ind. (Bid/Ask) 71.8% / 73.3% OJSC RUSSIAN AGRICULT. Baa3 NR BANK / RUB EUROPEAN INVESTMENT A1 A BANK / RUB

3 VZBAI gennaio 2016 USD Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema VALE OVERSEAS (BRAZIL) Baa2 A Emerging Markets PEOPLE REPUBLIC OF B2 BB VIETNAM Baa2 / BBB (Moody s/s & P) NATIONAL AGRICULTURAL A1 A Rimborso AGENCY KOREA Duration Basket 0.81 PCCW-HKT (HONG KONG Baa2 BBB Valore TELECOM) IRR attuale (p.a.) 1.91% HYUNDAI Baa1 BBB Prezzo ind. (Bid/Ask) 118.4% / 119.4% BANCO DE CHILE A2 A RELIANCE INDUSTRIES Baa2 BBB (OIL, INDIA) PETROBRAS Baa1 BBB GAZPROM Baa1 BBB SBERBANK RUSSIA VZBAQ gennaio 2016 EUR Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Corporates THYSSENKRUPP Ba1 BB EDP FIN. Ba1 BB Ba1 / BB+ (Moody s/s & P) ALCATEL-LUCENT B3 CCC Rimborso LANXESS FIN. Baa2 BBB Duration Basket 1.10 HEIDELBERGCEMENT FIN. Ba1 NR Valore ENEL FIN. INTL. NV Baa2 BBB IRR attuale (p.a.) 0.43% GLENCORE FIN. EUROPE Baa2 BBB Prezzo ind. (Bid/Ask) 128.4% / 129.4% GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) Baa1 BBB RHÖN-KLINIKUM NR NR ARCELORMITTAL Ba1 BB VZBDA gennaio 2016 AUD Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Corporates TOTAL Aa1 NR AFRICAN DEVELOPMENT Aaa AAA Aa1 / AA (Moody s/s & P) BANK Rimborso RABOBANK Aa2 AA Duration Basket 0.51 OKB (GUAR. AUSTRIA) Aaa AA Valore NATIONAL AUSTRALIA BANK Aa2 AA IRR attuale (p.a.) 2.08% Prezzo ind. (Bid/Ask) 117.3% / 118.3% VZCNH gennaio 2016 USD Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Renminbi NOBLE GROUP NR BBB RUSS. AGRICULTURAL BANK Baa3 NR A2 / A (Moody s/s & P) PEOPLE REPUBLIC OF CHINA Aa3 AA Rimborso LDKR BADEN- Aaa AAA Duration Basket 0.86 WUERTTEMBERG Valore BAOSTEEL GROUP A3 A IRR attuale (p.a.) 5.43% Prezzo ind. (Bid/Ask) 101.8% / 102.8%

4 VZBAR marzo 2016 EUR Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Corporates ROCHE A1 AA INVESTOR AB A1 AA A1 / AA- (Moody s/s & P) PHILIP MORRIS A2 A Rimborso BHP BILLITON A1 A Duration Basket 0.66 PFIZER A1 AA Valore IRR attuale (p.a.) -0.19% Prezzo ind. (Bid/Ask) 112.3% / 113.3% VZBAK marzo 2016 EUR Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Corporates ROCHE A1 AA BHP BILLITON A1 A A1 / AA- (Moody s/s & P) SANOFI-AVENTIS A1 AA Rimborso SIEMENS Aa3 A Duration Basket 1.13 GDF SUEZ A1 A Valore IRR attuale (p.a.) -0.13% Prezzo ind. (Bid/Ask) 116.4% / 117.4% VZBAP marzo 2016 EUR Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Corporates RENAULT Baa3 BBB TELECOM ITALIA Ba1 BB Baa1 / BBB+ (Moody s/s & P) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A2 A Rimborso ARCELORMITTAL Ba1 BB Duration Basket 0.88 HUTCH WHAMPOA A3 A Valore CITY OF MOSCOW Baa1 BBB IRR attuale (p.a.) 0.43% GENERAL ELECTRIC A1 AA Prezzo ind. (Bid/Ask) 116.6% / 117.6% VZCNY aprile 2016 CNY Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Reminbi Bonds HONG KONG AND CHINA A1 A GAS A2 / A (Moody s/s & P) VOLKSWAGEN A3 A Rimborso PEOPLE REPUBLIC OF CHINA Aa3 AA Duration Basket 0.96 AIR LIQUIDE NR A Valore BOASTEEL GROUP A3 A IRR attuale (p.a.) 3.20% Prezzo ind. (Bid/Ask) 106% / 107% VZILB aprile 2016 EUR Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Inflation Linked Bonds ILB DEUTSCHLAND Aaa NR ILB FRANKREICH Aa1 NR Aa1 / NR (Moody s/s & P) ILB CADES Aa1 NR Rimborso ILB FRANKREICH Aa1 NR Duration Basket 1.50 ILB DEUTSCHLAND Aaa NR Valore IRR attuale (p.a.) 0.94% Prezzo ind. (Bid/Ask) 110.9% / 112.4%

5 VZBCF aprile 2016 EUR Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Corporates RABOBANK Aa2 AA ELECTRICITÉ DE FRANCE Aa3 A Aa3 / AA (Moody s/s & P) PFIZER A1 AA Rimborso NEDERLANDSE Aaa AA Duration Basket 0.96 WATERSHAPSBANK Valore GENERAL ELECTRIC A1 AA IRR attuale (p.a.) -0.19% Prezzo ind. (Bid/Ask) 105.6% / 106.6% VZBDU aprile 2016 USD Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Corporates SEVERSTAL OAO Ba1 BB VIMPELCOM Ba3 BB Baa3 / BB+ (Moody s/s & P) JBS SA Ba3 BB Rimborso HSBC BANK BRAZIL Baa1 BBB Duration Basket 0.81 GAZPROM OAO Baa1 BBB Valore AXIS BANK Baa2 BBB IRR attuale (p.a.) 2.25% VEB (VNESHECONOMBANK) NR BBB Prezzo ind. (Bid/Ask) 105.8% / 106.8% VZBDV maggio 2016 USD Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Renminbi CHINA GOVERNMENT Aa3 AA VOLKSWAGEN A3 A Aa3 / A+ (Moody s/s & P) AIR LIQUIDE NR A Rimborso LDKR BADEN- Aaa AAA Duration Basket 1.17 WUERTTEMBERG Valore BOSCH & SIEMENS NR A IRR attuale (p.a.) 3.02% HAUSGERÄTE Prezzo ind. (Bid/Ask) 100.5% / 101.5% VZGBR luglio 2016 GBP Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Corporates UBS AG LONDON A2 A LLOYDS TSB BANK PLC A1 A A2 / A+ (Moody s/s & P) MOTABILITY OPERATIONS GR A2 A Rimborso WALES & WEST UTL FIN PLC Baa1 A Duration Basket 1.44 BNP PARIBAS A1 A Valore JP MORGAN CHASE & CO A3 A IRR attuale (p.a.) 1.07% BASF SE A1 A Prezzo ind. (Bid/Ask) 104.6% / 105.6% ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Baa1 A GE CAPITAL UK FUNDING A1 AA BMW (UK) CAPITAL PLC A2 A

6 VZBAX ottobre 2016 EUR Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Corporates ALSTOM Baa3 BBB ENEL Baa2 BBB Baa2 / BBB (Moody s/s & P) GLENCORE Baa2 BBB Rimborso IBERDROLA Baa1 BBB Duration Basket 1.56 PEMEX Baa1 BBB Valore IRR attuale (p.a.) 0.24% Prezzo ind. (Bid/Ask) 114.6% / 115.6% VZBAW novembre 2016 EUR Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema compensazione annuale HUTCHISON WHAMPOA A3 A FINANCE Baa1 / BBB+ (Moody s/s & P) ALSTOM Baa3 BBB Rimborso EXPORT-IMPORT BK KOREA Aa3 A Duration Basket 1.72 GE CAPITAL EURO FUNDING A1 AA Valore GLENCORE FINANCE EUROPE Baa2 BBB IRR attuale (p.a.) 0.54% BANK OF AMERICA CORP Baa2 A Prezzo ind. (Bid/Ask) 109.6% / 110.6% BNP PARIBAS SUB. Baa2 A MORGAN STANLEY Baa2 A GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) Baa1 BBB ARCELORMITTAL Ba1 BB VZBDM gennaio 2017 EUR Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema High Yield HEIDELBERGCEMENT FIN. Ba1 NR THYSSENKRUPP AG Ba1 BB Baa3 / BB+ (Moody s/s & P) HOCHTIEF AG NR NR Rimborso SANTANDER INTL. DEBT SA Baa1 BBB Duration Basket 1.81 CIMENTS FRANCAIS Ba2 BB Valore INSTITUT CREDITO OFICIAL Baa2 BBB IRR attuale (p.a.) 0.66% TELEFONICA EMISIONES S.A. Baa2 BBB Prezzo ind. (Bid/Ask) 110% / 111% RENAULT S.A. Ba1 BB ARCELORMITTAL Ba1 BB NEXANS SA NR BB VZBDG gennaio 2017 NZD Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Diversi GENERAL ELECTRIC A1 AA LANDW. RENTENBANK Aaa AAA Aa1 / AA+ (Moody s/s & P) ANZ BANKING GROUP Aa2 AA Rimborso NEW ZEALAND GOVERNMENT Aaa AA Duration Basket 1.79 EIB Aaa AAA Valore IRR attuale (p.a.) 2.77% Prezzo ind. (Bid/Ask) 114.2% / 115.2%

7 VZBDR febbraio 2017 CHF Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Notenstein CHF Bondbasket IBERDROLA INTL. Baa1 BBB V garanzia da pegno RURAL ELECTRIFICATON Baa3 NR SK TELECOM CO LTD A3 A Baa1 / BBB+ (Moody s/s & P) VINCI SA Baa1 A Rimborso AMERICA MOVIL SAB NR NR Duration Basket 1.90 Valore IRR attuale (p.a.) -0.53% Prezzo ind. (Bid/Ask) 102.7% / 103.7% VZBDW marzo 2017 NZD Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Diversi GAZPROM Baa1 BBB PETROBRAS Baa1 BBB Baa1 / BBB (Moody s/s & P) TELEFONICA Baa2 BBB Rimborso SANTANDER Baa1 BBB Duration Basket 2.23 CARREFOUR NR BBB Valore IRR attuale (p.a.) 1.59% Prezzo ind. (Bid/Ask) 102.7% / 103.7% VZBED marzo 2017 CHF Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Emerging Currencies IADB /INR Aaa AAA EIB / BRL Aaa AAA Aa1 / AA+ (Moody s/s & P) GENERAL ELECTRIC / MXN A1 AA Rimborso WORLDBANK / NZD Aaa AAA Duration Basket 1.86 LLOYDS BANK / IDR NR NR Valore GOVERNMENT OF POLAND NR A IRR attuale (p.a.) 5.12% / PLN Prezzo ind. (Bid/Ask) 85.5% / 87% VZBDQ giugno 2017 CHF Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Notenstein EUR Bondbasket ACCOR SA NR BBB IX garanzia da pegno ENEL FINANCE INTL Baa2 BBB BARRY CALLEBAUT SVCS MV Ba1 BB Baa3 / BBB- (Moody s/s & P) RHEINMETALL AG Ba1 NR Rimborso GAZPROM (GAZ Capital SA) Baa1 BBB Duration Basket 1.91 Valore IRR attuale (p.a.) 0.55% Prezzo ind. (Bid/Ask) 106.2% / 107.2%

8 VZCNJ luglio 2017 USD Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Renminbi BOSCH & SIEMENS NR A HAUSHALTSGERÄTE (CNY) A2 / A (Moody s/s & P) VOLKSWAGEN (CNY) A3 A Rimborso PEOPLE REPUBLIC Aa3 NR Duration Basket 2.56 OF CHINA (CNY) Valore BP CAPITAL MARKETS A2 A IRR attuale (p.a.) 3.32% PLC (CNY) Prezzo ind. (Bid/Ask) 100.7% / 101.7% INDUSTRIAL BANK NR A OF CHINA (CNY) VZBDZ luglio 2017 AUD Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Diversi GE CAPITAL AUSTRALIA A1 AA FUNDING Aa2 / AA (Moody s/s & P) NESTLÉ HOLDINGS INC. Aa2 NR Rimborso RABOBANK NL Aa2 AA Duration Basket 2.02 ANZ BANKING GROUP Aa2 AA Valore MUNICIPALITY FINANCE OF Aaa AAA IRR attuale (p.a.) 2.34% FINLAND Prezzo ind. (Bid/Ask) 108.5% / 109.5% VZBDT settembre 2017 CHF Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Scandinavia GENERAL ELECTRIC A1 AA BNG Aaa AA Aa1 / AA+ (Moody s/s & P) RABOBANK Aa2 AA Rimborso KINGDOM OF DENMARK Aaa AAA Duration Basket 2.21 FINNISH GOVERNMENT Aaa AAA Valore IRR attuale (p.a.) 0.12% Prezzo ind. (Bid/Ask) 81.6% / 83.1% VZBDL marzo 2018 EUR Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Government Bonds KINGDOM OF SPAIN Baa2 BBB REPUBLIC OF ITALY Baa2 NR Baa1 / BBB+ (Moody s/s & P) REPUBLIC OF IRELAND Baa3 BBB Rimborso KINGDOM OF BELGIUM Aa3 NR Duration Basket 2.79 REPUBLIC OF SLOVENIJA Ba1 A Valore REPUBLIC OF FRANCE Aa1 NR IRR attuale (p.a.) -0.15% Prezzo ind. (Bid/Ask) 115.7% / 116.7%

9 VZBDX luglio 2018 AUD Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Diversi NESTLE HOLDING INC. Aa2 AA BANK OF AMERICA CORP. Baa2 A A2 / A (Moody s/s & P) COCA-COLA AMATIL LTD. A3 BBB Rimborso TOTAL CAPITAL CANADA LTD. Aa1 AA Duration Basket 2.82 MORGAN STANLEY Baa2 A Valore IRR attuale (p.a.) 2.90% Prezzo ind. (Bid/Ask) 113.2% / 114.2% VZBEF gennaio 2019 CHF Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Multi Local Currencies LVMH MOET HENNESSY / AUD NR A HOLCIM FIN. AUSTRALIA / AUD Baa2 BBB Aa3 / AA- (Moody s/s & P) EXPORT-IMP. BANK KOREA / Aa3 NR NZD AUSTRALIA & NZ BANK GR. / Rimborso Aa2 AA NZD Duration Basket 3.47 MORGAN STANLEY / BRL A3 A Valore AMERICA MOVIL SAB DE CV / MXN A2 A IRR attuale (p.a.) 4.84% KFW / ZAR Aaa AAA Prezzo ind. (Bid/Ask) 95.4% / 96.9% EIB / TRY Aaa NR BP CAPITAL MARKETS PLC / CNY A2 A INTL FINANCE CORP. / INR Aaa AAA IADB / IDR Aaa AAA AMAZON.COM INC. / USD Baa1 AA MERCK & CO INC. / USD A2 AA VZBEG gennaio 2019 EUR Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Multi Local Currencies LVMH MOET HENNESSY / AUD NR A HOLCIM FIN. AUSTRALIA / AUD Baa2 BBB Aa3 / AA- EXPORT-IMP. BANK KOREA / (Moody s/s & P) Aa3 NR NZD AUSTRALIA & NZ BANK GR. / Rimborso Aa2 AA NZD Duration Basket 3.47 MORGAN STANLEY / BRL A3 A Valore AMERICA MOVIL SAB DE CV / MXN A2 A IRR attuale (p.a.) 5.06% KFW / ZAR Aaa AAA Prezzo ind. (Bid/Ask) 96% / 97.5% EIB / TRY Aaa NR BP CAPITAL MARKETS PLC / CNY A2 A INTL FINANCE CORP. / INR Aaa AAA IADB / IDR Aaa AAA AMAZON.COM INC. / USD Baa1 AA MERCK & CO INC. / USD A2 AA VZCNN gennaio 2019 CNY Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema Renminbi VOLKSWAGEN INTL. FIN. NV A3 A KOREA EXPORT & IMPORT Aa3 NR A2 / A (Moody s/s & P) BANK Rimborso FRONTERRA (NZ DAIRY) NR A Duration Basket 3.24 BP CAPITAL MARKETS PLC A2 A Valore BANK OF SINGAPORE A1 NR IRR attuale (p.a.) 2.99% Prezzo ind. (Bid/Ask) 100.7% / 101.7%

10 VZBEC febbraio 2019 NZD Debitore Moody s S&P Cp. in % Scadenza Tema DiversI VOLKSWAGEN Aa2 AA DEUTSCHE BANK Baa2 A A1 / A+ (Moody s/s & P) EXPORT-IMP BK OF KOREA A3 BBB NEDERLANDSE Rimborso Aa1 AA FINANSIERINGS Duration Basket 3.50 ANZ Baa2 A Valore IRR attuale (p.a.) 3.54% Prezzo ind. (Bid/Ask) 105.4% / 106.4%

11 L alternativa agli investimenti tradizionali in obbligazioni I vantaggi in sintesi Scadenze fisse Scelta tra varie valute, debitori e scadenze Investimento diversificato in panieri obbligazionari Le cedole obbligazionarie sono reinvestite automaticamente Quotazione alla SIX Swiss Exchange Nessuna tassazione dei redditi da risparmio dell UE Informazioni legali La presente pubblicazione svolge una funzione puramente informativa e non costituisce una raccomandazione né una consulenza agli investimenti; pertanto non contiene un offerta né un invito alla presentazione di un offerta. Non sostituisce in alcun caso la consulenza qualificata e necessaria prima di ogni decisione di acquisto, soprattutto per quanto riguarda i rischi ad essa collegati. Le «Direttive sull indipendenza della ricerca finanziaria» dell ASB non trovano applicazione. La documentazione giuridicamente determinante dei prodotti (prospetto di quotazione) è costituita dal Termsheet definitivo comprensivo di Final Terms e dal programma di emissione registrato la presso la SIX Swiss Exchange. È possibile scaricare tali documenti e l opuscolo «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari» dal sito o richiederli gratuitamente a Bank Vontobel AG, Financial Products, CH-8022 Zurigo (tel. +41 (0) ). La per formance realizzata in passato non è da considerarsi un indicazione o una garanzia della performance futura. I prodotti strutturati non rientrano tra gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e non sono quindi soggetti all approvazione e al controllo dell Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari FINMA. Il valore intrinseco dei prodotti strutturati può dipendere sia dall andamento del sottostante sia dalla solvibilità dell emittente. L investitore è esposto al rischio di insolvenza dell emittente/garante. La presente pubblicazione e i prodotti finanziari in essa descritti non sono destinati a persone soggette a una giurisdizione che limiti o vieti la distribuzione dei prodotti finanziari o la diffusione della presente pubblicazione o delle informazioni in essa contenute. Non vi è alcuna garanzia delle informazioni fornite. Agosto 2015 Bank Vontobel AG. Tutti i diritti riservati. Bank Vontobel AG, Financial Products, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo Telefono +41 (0) , Telefax +41 (0) ,

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