Installazione Moduli Parcellazione, Software Agenzia Entrate e Dichiarativi

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1 Installazione Moduli Parcellazione, Software Agenzia Entrate e Dichiarativi Versioni....NET e VB Tipo agg.to...dynet Rel. agg.to Rel. docum.to...eu Data docum.to...18/06/2015 Alla cortese attenzione del Responsabile Software INDICE A) AGGIORNAMENTO APPLICATIVO...2 SCARICO E INSTALLAZIONE DELL AGGIORNAMENTO...2 FUNZIONE DI CONTROLLO DIMENSIONI DATABASE...2 B) MODULO PARCELLAZIONE...4 GESTIONE INCASSO PARZIALE E NON CONTESTUALE DI UNA PARCELLA DEFINITIVA...4 ITER DI CONFIGURAZIONE...4 Studio...4 Parametri...4 Sottoconti contabilizzazione...4 Risorse dello studio...5 OPERAZIONI DI GESTIONE...5 Gestione lavori...5 Registrazione incassi...5 Visualizzazione incassi registrati...8 Parcella definitiva...10 CONTABILIZZAZIONE PARCELLE...10 ADEGUAMENTI FUNZIONALI...10 GESTIONE COMPENSO FORFETARIO...10 gestione fatturazione elettronica...10 C) MODULO SOFTWARE AG. DELLE ENTRATE... cfr. doc. Modulo Dichiarativi EU180615_DIC D) MODULO DICHIARATIVI... cfr. doc. Modulo Dichiarativi EU180615_DIC pag. 1

2 A) AGGIORNAMENTO APPLICATIVO Nota Bene: Prima di procedere con l installazione dell aggiornamento occorre verificare che: nessun utente sia attivo sul programma; siano state chiuse tutte le applicazioni aperte sul PC; in caso di installazione in rete, sia stato interrotto il servizio Protection Server. Attenzione! Nota Bene: Si precisa di NON aggiornare l applicativo Expert Up a questa versione, qualora sullo stesso PC sia installato uno dei seguenti applicativi: Hop2000, City e Dynner. nel caso in cui sul server non sia installato l applicativo, ma sia presente solo il database, occorre installare l aggiornamento SOLO sui client. Attenzione! Requisito essenziale per scaricare l aggiornamento è avere installato la release SCARICO E INSTALLAZIONE DELL AGGIORNAMENTO Documento installazione aggiornamento Dynet Per le note di installazione si consiglia di prendere visione del documento Installazione aggiornamento da Dynet (cfr. codice 0415LUPU). Verificare che il valore riportato nella colonna Dimensione della pagina Scarica gli aggiornamenti del tuo software su sia: FUNZIONE DI CONTROLLO DIMENSIONI DATABASE A partire dalla rel la suite Expert Up è stata corredata con una funzione di utilità, dedicata alle edizioni gratuite di SQL Server (MSDE ed Express Edition), per la verifica automatica delle dimensioni dei database. Può accadere che venga proposto un messaggio, simile al seguente variabile in funzione della edizione e versione di SQL Server adottata. Per verificare a cosa serve tale funzione, come funziona e le soluzioni possibili Clicca qui. pag. 2

3 Attenzione! Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli aggiornamenti rilasciati (Expert Up), occorre effettuare i seguenti passaggi: collegarsi all indirizzo nel campo di ricerca in alto digitare il codice EXPERT UP spuntare la casella di selezione Documenti cliccare sull icona Lente per avviare la ricerca sull elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Expert Up relativa alla release di aggiornamento interessata sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per aprire le note di accompagnamento. 6 pag. 3

4 B) MODULO PARCELLAZIONE GESTIONE INCASSO PARZIALE E NON CONTESTUALE DI UNA PARCELLA DEFINITIVA Con questo aggiornamento il programma è stato implementato al fine di consentire l incasso parziale e non contestuale del documento definitivo, in un momento successivo all emissione. È stata inoltre prevista la possibilità di effettuate un incasso gestendo anche gli eventuali arrotondamenti. ITER DI CONFIGURAZIONE Studio Parametri Selezionando in sequenza Dati Base Studio pannello Parametri viene proposta una videata simile alla seguente. Occorre verificare che in corrispondenza del campo Soglia abbuoni/eccedenza, nel caso si voglia prevedere tale gestione, sia indicato un valore che il programma controllerà al momento dell incasso. Sottoconti contabilizzazione Selezionando in sequenza Dati Base Studio pannello Sottoconti contabilizzazione viene proposta una videata simile alla seguente. pag. 4

5 Il pannello dedicato all indicazione dei codici conto, è stato implementato con l inserimento dei due seguenti campi Abbuono passivo e Abbuono attivo. La compilazione di questi campi consente di effettuare la registrazione in Prima Nota di eventuali arrotondamenti che si sono determinati nella gestione degli incassi. Risorse dello studio La procedura è stata modificata in modo tale da consentire l indicazione della stessa tipologia di dati prima descritti per lo Studio. OPERAZIONI DI GESTIONE Dopo avere definito e memorizzato tutti i valori richiesti, così come descritto nel precedente capitolo Iter di configurazione, per la gestione degli incassi parziali e non contestuali, è possibile procedere all inserimento degli eventuali incassi relativi alle parcelle definitive. Di seguito il dettaglio degli interventi eseguiti. Gestione lavori Registrazione incassi Il programma è stato predisposto in modo tale che l inserimento degli incassi della parcella, sia totali sia parziali, possano avvenire con l utilizzo della voce di menu Incassi, disponibile in Gestione Gestione lavori. Se dal pannello di navigazione si clicca sulla voce Incassi il programma visualizza una nuova maschera simile alla seguente. Nella videata richiamata dalla voce Incassi vengono richiesti i seguenti dati. - Professionista che emette il documento: se la visualizzazione viene richiesta Per ordine alfabetico clienti, il programma propone in automatico il professionista indicato in Dati base Clienti pannello Parametri. In caso contrario occorre indicare il professionista mediante il tasto di ricerca disponibile accanto al campo Codice. Successivamente verranno visualizzate tutte le parcelle non incassate del professionista selezionato. pag. 5

6 - Cliente: indicare il codice del cliente per effettua il pagamento. - Da data A data: è possibile fissare un intervallo temporale fra date prestabilite. Anche in tal caso in Dati base Impostazione utente è possibile impostare un periodo a ritroso, definendo il N. mesi a ritroso, a partire dalla data di login. - Data Incasso: viene proposta la data del sistema. - Importo incassato: occorre indicare l importo incassato. È possibile incassare più parcelle fino a capienza dell importo, oppure incassare una parcella in più volte, come illustrato in corrispondenza della voce pannello Parcelle da incassare. - Mezzo di pagamento: viene proposto la modalità indicata in Dati base Clienti pannello Parametri. - Pannello Parcelle da incassare: in questo pannello vengono visualizzate tutte le parcelle, non incassate totalmente, del professionista/cliente selezionati. Le parcelle proposte sono ordinate per data. Tra le parcelle visualizzate è possibile indicare quelle che si vogliono incassare. Nel caso in cui vengano selezionate più parcelle, la ripartizione avviene a partire dalla parcella con data documento più vecchio e procedendo a cascata fino ad esaurimento dell importo. L importo assegnato in sede di inserimento a ciascuna parcella è indicato in rosso nella colonna Incasso corrente. Tale importo viene esposto in blu quando il medesimo risulti totalmente ripartito sulle varie parcelle e corrisponda al valore indicato nel campo Importo incassato. L eventuale residuo ancora da incassare dell ultima parcella selezionata viene esposto in rosso nella colonna Residuo. Di seguito le specifiche relative alle singole colonne. - Netto: viene visualizzato il netto a pagare delle singole parcelle individuate nel periodo indicato. - Già Incassato: viene visualizzato l importo totale della singola parcella che risulta già incassato. Il dato assume rilevanza nel caso in cui l incasso avvenga in più tranche. - Da incassare: viene visualizzato l importo della singola parcella che risulta ancora da incassare. È la differenza tra il valore del campo Netto e di quello Già Incassato. - Incasso corrente: viene visualizzato l incasso attribuito alla singola parcella. - Residuo: viene visualizzato il residuo della singola parcella ancora da incassare. È la differenza tra il valore del campo Da incassare e di quello dell Incasso. - Abbuono: come già indicato in precedenza, quando l importo incassato non copre totalmente una parcella il residuo da incassare è indicato in rosso nella colonna Residuo. Questo importo sarà riportato in un successivo incasso. pag. 6

7 Qualora però il residuo da incassare sia giudicato irrilevante o comunque, non più esigibile, è possibile trasformarlo in un Abbuono chiudendo, in tal modo. l incasso della parcella. Gli abbuoni possono essere gestiti in due modi distinti. - Abbuoni automatici, se in Dati Base Studio pannello Parametri è stato impostato un valore sul campo Soglia abbuoni/eccedenze. - Abbuoni forzati utilizzando il tasto destro del mouse sulla riga interessata e cliccando sulla voce Imposta residuo da incassare come abbuono. Gli abbuoni non sono riproposti negli incassi successivi e possono essere contabilizzati se in precedenza è stato impostato il campo Abbuono passivo in Dati Base Studio pannello Sottoconti contabilizzazione. L importo della colonna Abbuono può anche essere rimosso, utilizzando il tasto destro del mouse sulla riga interessata e cliccando sulla voce Azzera abbuono, riassegnando tale valore alla colonna originaria. - Eccedenza: in questa colonna vengono esposti i valori che rientrano nella casistica di gestione opposta a quella dell abbuono. Si tratta, pertanto, di importi ricevuti superiori al totale delle parcelle selezionate. In questo caso l importo in eccesso è posizionato nella colonna Eccedenza. L eccedenza può essere gestita in due modi distinti. - Eccedenza automatica, se in Dati Base Studio pannello Parametri è stato impostato un valore sul campo Soglia abbuoni/eccedenze. - Eccedenza forzata utilizzando il tasto destro del mouse sulla riga interessata e cliccando sulla voce Accetta eccedenza di incasso. L eccedenza però può anche essere attribuita all incasso di altre parcelle selezionando la riga di quella che si desidera gestire. Le eccedenze accettate possono essere contabilizzate se in precedenza è stato impostato il campo Abbuono attivo in Dati Base Studio pannello Sottoconti contabilizzazione. L importo della colonna Eccedenza può anche essere rimosso, utilizzando il tasto destro del mouse sulla riga interessata, riassegnando tale valore alla colonna originaria. Sul box di selezione che viene proposto cliccando il tasto destro del mouse su una riga sono attive, oltre a quelle prima descritte, altre funzioni di utilità come ad esempio: Vedi la parcella, Seleziona/Deseleziona tutto. pag. 7

8 Visualizzazione incassi registrati Gli incassi così registrati sono visibili e consultabili dal loro relativo nodo. Attenzione! Nel menu di navigazione (albero) sono anche visibili eventuali incassi relativi a parcelle di acconto. Gli incassi della parcella di acconto vengono proposti in sola lettura, pertanto non sono consentite eventuali variazioni. Queste sono però possibili, come da standard, direttamente dalla parcella di acconto. Registrazione dell incasso Visualizzazione della registrazione dell incasso In variazione di un incasso registrato, pannello Parcelle incassate, è possibile indicare anche la data della contabilizzazione del medesimo. È infatti presente anche la colonna Contabilizzato il. pag. 8

9 Dopo aver selezionato un elemento presente nella griglia, mediante il tasto destro del mouse è possibile gestire la data della contabilizzazione. - Rimuovi contabilizzazione dell incasso: consente di rimuovere la data della contabilizzazione dell incasso selezionato. Nel caso in cui non sia presente la data di contabilizzazione tale opzione risulta disattivata. - Modifica/inserisci data contabilizzazione dell incasso: il programma apre una nuova maschera simile alla seguente. Tale procedura è utile per un intervento manuale. Vengono visualizzati e richiesti i seguenti campi non modificabili. - Parcella contabilizzata il: viene visualizzata la data in cui è stata contabilizzata la parcella. - Incasso precedente contabilizzato il, o data minima di contabilizzazione: viene visualizzata la data della contabilizzazione dell incasso già registrato e precedente a quello selezionato. - Incasso successivo contabilizzato il: viene visualizzata l eventuale data della contabilizzazione dell incasso successivo a quello selezionato. - Incasso corrente datato: tale data viene impostata di default dalla procedura visualizzando la data effettiva dell incasso selezionato. Attenzione! L unica data gestibile manualmente è quella relativa alla Data contabilizzazione incasso corrente mentre le altre, qualora presenti, permettono di consultare la coerenza. Inoltre l eventuale inserimento della predetta data viene controllata al fine di evitare incongruenze di inserimento. Esempio: la data di contabilizzazione del primo incasso non potrà essere superiore alla data di contabilizzazione dell incasso successivo, ma uguale o inferiore. - Data contabilizzazione incasso corrente: occorre indicare la data in cui viene eseguita la contabilizzazione dell incasso e non può essere inferiore a quella del campo precedente. pag. 9

10 Parcella definitiva Una parcella potrebbe essere stata incassata più volte, in modo frazionato. In questa casistica, la Data di incasso, presente nelle opzioni avanzate, si riferisce alla data dell ultimo incasso effettuato. Ad ogni successivo incasso della stessa parcella viene aggiornata la data relativa. Per il dettagli dei campi si faccia riferimento a quanto descritto in precedenza per la colonna Contabilizzato il. CONTABILIZZAZIONE PARCELLE La procedura Operazioni contabili Contabilizza parcelle definitive consente la contabilizzazione delle parcelle e dei relativi incassi, secondo le attuali gestioni già previste. ADEGUAMENTI FUNZIONALI GESTIONE COMPENSO FORFETARIO Il programma è stato modificato al fine di prevedere il calcolo del compenso forfettario anche per le percentuali composte da valori decimali. GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA Sono stati eseguiti i seguenti interventi Il programma è stato modificato in modo tale da consentire la generazione del file XML anche nella casistica di gestione separata dell INPS. Il programma è stato modificato affinché, in caso in cui la cassa previdenza non sia imponibile IVA (professionista regime dei minimi) il file XML venga generato correttamente. pag. 10