Versione 2015C PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/150323

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1 San Marino, 23 marzo 2015 Versione 2015C Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo Rilascio Versione 2015C DISTRIBUZIONE DVD GEST DR ADP MXI Server MXI Desk MXI AD MXI Mobiledesk Webdesk MXI AsincDB MXI Passcom MXI Shaker bsp2015c a c e Versioni AS FATTURA PA - SERVIZI INTEGRATI DI TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE Nuove funzionalità e nuovi servizi consentono di trasmettere la fattura e gestirne le ricevute direttamente da Mexal o Businesspass, senza dover accedere ad applicazioni esterne Delega ad un soggetto incaricato (Entaksi srl) delle responsabilità inerenti la trasmissione e la conservazione, manlevando l emittente della Fattura PA da tutte le responsabilità operative e legali Il servizi sono attivabili secondo le condizioni commerciali illustrate al recente DIGITOUR, su tutti i prodotti o idesk che gestiscono magazzino (anche nella versione limitata alla fatturazione c/terzi) o parcellazione. La fattura PA non viene gestita dai prodotti AS. L aggiornamento alla presente versione non pregiudica, fino al 30 aprile 2015, la generazione della Fattura PA XLM, anche in assenza dell attivazione sull installazione dei nuovi servizi integrati o del modulo Docuvision Workflow Digitale. Detto periodo transitorio consentirà ai partner di illustrare ai clienti le nuove modalità operative e i vantaggi dei nuovi servizi per la Fattura PA anche successivamente all aggiornamento di release. Dopo il 30 aprile 2015 la generazione della Fattura PA XML sarà disponibile unicamente in seguito all attivazione dei nuovi servizi integrati di trasmissione e conservazione oppure del modulo Docuvision Workflow Digitale. NOTA INTEGRATIVA XBRL presente su tutti i prodotti dotati del modulo ADP Bilancio e Budget Viene implementata in ADP Bilancio e Budget la versione della tassonomia XBRL del Bilancio UE, che prevede un'unica istanza XBRL contenente oltre ai prospetti Stato Patrimoniale e Conto Economico, anche la Nota integrativa che in precedenza veniva prodotta in documento separato in formato PDF\a. CALCOLO IMPOSTE 2015 RACCORDO CIVILE FISCALE presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi Aggiornamento associazione di conti ai righi redditi per tutti i modelli UNICO 2015 ministeriali Nuove deduzioni IRAP (legge n. 147 del 27/12/2013) CONTABILITA E ADEMPIMENTI: Immissione Primanota Wide: estensione della dimensione della finestra e dei campi in virtù delle potenzialità dell interfaccia 2014 Wide. Presente su tutti i prodotti Nuova Revisione Primanota con liste wide per ricerche immediate full-text, maggior numero di campi visibili, ordinamenti immediati per colonna, pulsante nuovo per inserire registrazioni contabili. Presente su tutti i prodotti IVA MOSS completamento gestione: liquidazione e prospetto riepilogativo per predisposizione della dichiarazione. Tranne Solution Elaborazione Spesometro: inclusione delle operazioni con San Marino a seguito dell uscita dalla black-list. Tranne Solution FRAMEWORK E TECNOLOGIA: Gestione dimensioni caratteri (piccoli-medi-grandi) per mxdesk Windows tramite nuovo pulsante ad effetto immediato della toolbar. Tutti i prodotti JDESK con interfaccia 2014 WIDE. Solo Mexal installato localmente Con la presente versione, l utente amministratore dell installazione di Mexal o Businesspass può disabilitare la visualizzazione a utenti o gruppi di utenti dei messaggi trasmessi da Passepartout. Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su accessibile tramite la voce di menu? Documentazione di versione di Mexal e Businesspass. Simone Casadei Valentini Direttore Area Gestionale Pier Paolo Pasolini Direttore Area Dichiarativi Pagina 1 di 20

2 Calendario di pubblicazione della versione Risorsa modalità d aggiornamento Prodotti Pubblicazione Installazioni LIVE Tutti Immediata Live Update per installazioni Windows Businesspass Immediata Differenze Binarie Linux su FTP Tutti 24 marzo ore Live Update per installazioni Linux Tutti 24 marzo ore Live Update per installazioni Windows Mexal 24 marzo ore DVD ISO su FTP Tutti 24 marzo ore Aggiornamenti archivi richiesti Tipologia Aggiornamento Note Archivi generali Richiesto Viene richiesto al primo accesso dopo l aggiornamento dei programmi. Archivi aziendali Richiesto AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL INSTALLAZIONE: procedere dal menù Servizi Aggiornamento archivi Dati aziendali senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato all ingresso nell azienda dal menù Aziende Apertura azienda richiamando la sigla ed entrando con OK. Piano dei Conti Standard (80/81) Richiesto Viene richiesto al primo accesso nel programma ADP Bilancio e Budget Richiesto Viene richiesto al primo accesso all interno del modulo ADP Bilancio e Budget dal menù Moduli ADP Bilancio e budget Apertura azienda/bilancio UE. Dichiarativi Non Richiesto Pagina 2 di 20

3 Principali novità introdotte Fattura PA - Servizi Integrati di tramissione e conservazione Il servizi sono attivabili secondo le condizioni commerciali illustrate al recente DIGITOUR, su tutti i prodotti o idesk che gestiscono magazzino (anche nella versione limitata alla fatturazione c/terzi) o parcellazione. La fattura PA non viene gestita dai prodotti AS. Le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica: (riferimenti normativi: Art. 1- Legge n. 244/2007, D.M. n. 55/2013, ecc.). Detto obbligo è in vigore dal 6 giugno 2014 per operazioni verso Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza ed assistenza, mentre dal 31 marzo 2015 viene esteso a tutte le altre pubbliche amministrazioni. Il documento elettronico deve avere.xml e corrispondere ad uno specifico tracciato richiesto e deve essere archiviato e conservate nel tempo esclusivamente in tale forma, avvalendosi dell archiviazione sostitutiva. Alla voce di menu Aziende Anagrafica azienda il pulsante Configura FatturaPA avvia la nuova procedura guidata per definire le specifiche di gestione della fatturazione alla Pubblica Amministrazione. TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE PASSEPARTOUT Nella prima videata del Wizard, tramite il parametro Trasmissione e conservazione Passepartout impostato a SI (valore di default), viene scelta la modalità che consente di trasmettere la fattura e gestirne le ricevute direttamente da Mexal o Businesspass, delegando ad un soggetto incaricato (Entaksi srl) le responsabilità inerenti la trasmissione e la conservazione, manlevando l emittente della Fattura PA da tutte le responsabilità operative e legali. Confermando la finestra vengono richiesti in sequenza varie informazioni (se non specificate in precedenza sull azienda) necessarie all attivazione del servizio. Pagina 3 di 20

4 A questo punto la procedura guida l utente all impostazione del sezionale iva vendite per fatture elettroniche e al Regime Fiscale per la Fattura PA Proseguendo vengono attivati il modulo Docuvision, viene creata la stampante idonea, vengono creati i formati di modulistica specializzati per la generazione del file xml. Successivamente la procedura guidata accede alla pagina di registrazione al servizio del soggetto delegato. Cliccando su Registrati è possibile dichiarare quelle che saranno le credenziali d accesso dell azienda al servizio EDOC di Entaksi. Pagina 4 di 20

5 Cliccando su Registrati viene inviata una mail di conferma all indirizzo dichiarato. Confermando il link presente nel testo della mail, la registrazione può definirsi conclusa. Le credenziali Nome Utente e Password dichiarate in fase di registrazione andranno indicate nel campi Login e Password della finestra Fattura Elettronica sopra indicata da cui si è iniziato tutto il processo. All ulteriore conferma della finestra viene eseguita automaticamente la creazione dell azienda presso l infrastruttura cloud del soggetto delegato. Il wizard si conclude con la stampa delle deleghe in formato PDF già compilate con i dati necessari. Per attivare il servizio detti documenti devono essere stampati su carta, sottoscritti dal legale rappresentante dell azienda, e inviati per raccomandata a Entaksi srl via Via La Piana 76 - Fraz. Pontepetri San Marcello Pistoiese (PT). La possibilità di inviare Fatture PA al Soggetto delegato è comunque attiva anche prima della ricezione da parte sua delle deleghe firmate (Il Soggetto delegato tratterrà le fatture in un area d attesa ). Alla ricezione della delega cartacea Entaksi inizierà ad inviare le fatture al Sistema d Interscambio. L invio delle Fatture PA può essere eseguito secondo due modalità: Invio Immediato (default). L invio avviene direttamente da Emissione Revisione Documenti alla stampa del Documento emesso nei confronti dell ente pubblico. Trasmissione Differita. L invio avviene dalla funzione Moduli Docuvision Fattura Elettronica Cruscotto Fattura PA. Pagina 5 di 20

6 TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE A CARICO DELL AZIENDA O DELL INTERMEDIARIO Versione 2015C Impostando a NO il campo Trasmissione e conservazione Passepartout, è ugualmente attivo il nuovo Wizard per impostare la generazione della Fattura PA. Vengono richiesti il Sezionale Specifico e il Regime della Fattura PA; vengono attivati Docuvision e viene creata la stampante idonea, vengono creati i formati di modulistica specializzati per la generazione del file xml. In questo caso però vengono attivati i campi Trasmittente FatturaPA, Progressivo univoco file In questo caso l utente non può beneficiare di tutti di tutti gli automatismi e di tutti i servizi di trasmissione e conservazione garantiti dal Soggetto delegato illustrato sopra. CRUSCOTTO FATTURE PA e GESTIONE RICEVUTE FATTURE PA Se nell azienda è attiva la gestione della Fattura PA, nel menu di Docuvision è presente la nuova voce FATTURA ELETTRONICA che consente di gestire l intero processo di comunicazione allo SDI. La voce si compone di due funzioni: CRUSCOTTO FATTURE PA e GESTIONE RICEVUTE FATTURE PA. Il Cruscotto permette di visualizzare lo stato attuale dei vari documenti Fattura PA, di trasmetterli ed eventualmente di richiamare in modifica un documento selezionato. Gli stati gestiti sono i medesimi delle notifiche. Ne fa eccezione la riga dello stato Da inviare che non risulta presente in caso di modalità Trasmissione e conservazione Passepartout con invio non differito (questo perché il programma invia direttamente il file in fase di stampa del documento). In caso di attivazione della modalità Trasmissione e conservazione Passepartout il cruscotto è caratterizzato dalla sezione dei totali gestiti nell installazione. Pagina 6 di 20

7 Con Dettaglio [Invio] si prende visione dei documenti appartenenti allo stato selezionato. Selezionato un file, con il pulsante Modifica documento [F7] si accede direttamente al documento di Docuvision, senza dover obbligatoriamente richiamarlo dalla voce di menu Moduli Docuvision GESTIONE DOCUMENTO. Tramite la voce di menu DOCUVISION FATTURA ELETTRONICA GESTIONE RICEVUTE FATTURE PA si accede alla nuova gestione che permette di prelevare le eventuali ricevute disponibili per poterle allegare ai documenti archiviati. Se sono attivi i servizi integrati (Trasmissione e Conservazione Passepartout =SI) cliccando su Aggiorna Elenco Ricevute, Passepartout si collega automaticamente ai servizi di notifica del soggetto incaricato Entaksi. Per maggiori dettagli consultare il seguente documento. Pagina 7 di 20

8 Nota integrativa XBRL presente su tutti i prodotti dotati del modulo ADP Bilancio e Budget Versione 2015C Introduzione alla nuova tassonomia integrata del Bilancio d Esercizio È ora possibile generare e depositare il Bilancio Civilistico conforme alla nuova tassonomia integrata del bilancio (del ), pubblicata sul sito ministeriale con cui si codifica nel linguaggio XBRL l intero bilancio d esercizio comprensivo della Nota integrativa. Essa sostituisce la precedente del 2011 in cui i soli prospetti contabili di Stato patrimoniale e Conto economico erano codificati nel formato XBRL. La società di informatica delle Camere di Commercio italiane (InfoCamere), in collaborazione con il consorzio XBRL Italia e l Organismo Italiano di Contabilità, ha sviluppato due varianti della nuova tassonomia, una per il bilancio abbreviato e una per l ordinario. La tassonomia abbreviata ha un contenuto più ampio e contiene tutte le tabelle (67 in totale), anche quelle tipiche della forma ordinaria, per dare la possibilità di includere le informazioni obbligatorie del bilancio ordinario anche nella forma abbreviata; La tassonomia ordinaria comprende, invece, solo i prospetti tabellari (53) tipici della forma ordinaria. Si segnala, inoltre, che InfoCamere sta sviluppando una terza tassonomia per il bilancio civilistico consolidato, prevista per la campagna bilanci Infocamere e gli altri soggetti coinvolti nello sviluppo della tassonomia hanno deciso di includere, in questa prima versione, prevalentemente il core civilistico della Nota integrativa, cioè le informazioni obbligatorie richieste dal Codice Civile, salvo alcune eccezioni che riprendono, invece, anche i principi contabili recentemente revisionati (come ad esempio avviene per le imposte dell esercizio). A partire dalla campagna bilanci 2016 si prevedono, pertanto, ulteriori espansioni della tassonomia per ampliare il contenuto codificato in XBRL alle rimanenti informazioni suggerite da tutti i principi contabili dell OIC. All interno dei prospetti contabili di Stato Patrimoniale e Conto economico sono state introdotte delle lievi variazioni costituite dall eliminazione di alcune voci delle altre riserve distintamente indicate nel Patrimonio netto (ritenute obsolete da parte di OIC sulla base del nuovo OIC 28) e delle differenze da arrotondamenti all unità di euro in quanto giudicate irrilevanti rispetto all informativa di bilancio. Qualora tali voci fossero state valorizzate all interno dei bilanci elaborati con la precedente tassonomia, in fase di aggiornamento del modulo ADP alla nuova versione, i relativi importi vengono automaticamente associati alle nuove voci di destinazione (ad esempio la voce eliminata Riserva ammortamento anticipato confluisce nella generica voce Varie altre riserve ). Decorrenza della nuova tassonomia XBRL Nel comunicato rilasciato in data 17 febbraio 2015, il consiglio direttivo di XBRL ITALIA ha stabilito la decorrenza dell obbligo di deposito dei bilanci con la nuova tassonomia. La decisione è stata quella di considerare il 2 marzo 2015 (data indicata nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) come termine ultimo per l approvazione del bilancio con la vecchia tassonomia. Di conseguenza i bilanci chiusi al 31/12/2014 e approvati in assemblea fino al 2 marzo 2015 compreso potranno ancora essere depositati con le vecchie specifiche (prospetto contabile in XBRL e Nota integrativa in PDF/A); se, invece, la data di approvazione è successiva al 2 marzo 2015 saranno allora accettate esclusivamente le nuove specifiche, cioè un unico file XBRL contenente il prospetto contabile e la Nota integrativa come riportato nello schema sottostante. DATA APPROVAZIONE BILANCIO IN ASSEMBLEA DATA RIFERIMENTO BILANCIO ANTECEDENTE AL 31/12/ /12/2014 o superiore FINO al 02/03/2015 Nuova tassonomia XBRL non obbligatoria. Il bilancio può essere depositato con le vecchie specifiche (prospetto contabile in XBRL e Nota integrativa in PDF/A) Nuova tassonomia XBRL non obbligatoria. Il bilancio può essere depositato con le vecchie specifiche (prospetto contabile in XBRL e Nota integrativa in PDF/A) DAL 03/03/2015 Nuova tassonomia XBRL non obbligatoria. Il bilancio può essere depositato con le vecchie specifiche (prospetto contabile in XBRL e Nota integrativa in PDF/A) Nuova tassonomia XBRL obbligatoria. Il bilancio deve essere depositato esclusivamente con le nuove specifiche (prospetto contabile e Nota integrativa in un unico file XBRL) Pagina 8 di 20

9 Struttura della Nota Integrativa XBRL ed elaborazione del prospetto con il Modulo ADP Bilancio e Budget La nuova tassonomia XBRL della Nota integrativa è stata sviluppata attorno ad una serie di tabelle standard che costituiscono la parte principale delle informazioni codificate nel nuovo tracciato XBRL. Insieme alle tabelle sono state anche definite le informazioni essenziali di tipo testuale che devono essere incluse nel documento secondo le indicazioni dell art del Codice Civile. Si è ripreso l ordine espositivo dei prospetti contabili di bilancio e la si è suddivisa in cinque parti: 1. Parte iniziale testuale di introduzione generale non direttamente collegata alle voci di bilancio o alle tabelle standard; 2. Dettaglio voci stato patrimoniale: sezione con tabelle relative alle voci dello Stato Patrimoniale; per la maggior parte delle tabelle è prevista una parte testuale di Introduzione (prima della tabella) e una di Commento (dopo la tabella); 3. Dettaglio voci conto economico: sezione con tabelle relative alle voci del Conto Economico; per la maggior parte delle tabelle è prevista una parte testuale di Introduzione (prima della tabella) e una di Commento (dopo la tabella); 4. Altre informazioni: è la sezione di tipo misto (sia testuale che tabellare) che raccoglie tutte le altre informazioni non direttamente collegate alle voci dei prospetti di bilancio; anche in questo caso per le tabelle standard è prevista una parte testuale di Introduzione (prima della tabella) e una di Commento (dopo la tabella); 5. Parte finale: è la parte testuale riservata alle informazioni conclusive del documento (ad esempio la proposta di destinazione del risultato d esercizio e le dichiarazioni di conformità per il deposito presso la CCIAA). La Nota Integrativa XBRL si elabora all interno di ADP Bilancio e Budget con la stessa sequenza di operazioni già previste per l elaborazione del PDF/A. Per i dettagli operativi si rimanda al presente documento. Sono state, però, introdotte le seguenti novità: Il modello distribuito è unico Mod. Nota integrativa XBRL e compatibile con la tassonomia abbreviata ed ordinaria. Le tabelle sono state classificate in tre categorie: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Altre informazioni e dispongono di opzioni per gestire il dettaglio tabella, la visibilità in anteprima e l aggiunta di un commento descrittivo. Tutti i dati in forma tabellare possono essere gestiti esclusivamente dalla scheda Tabelle non è più possibile procedere alla modifica delle tabelle direttamente dalla fase di anteprima. La generazione e archiviazione del nuovo file XBRL viene effettuata dalla fase finale della gestione della Nota Integrativa. Il file viene ora archiviato direttamente all interno del programma nella sezione dedicata nella homepage di ADP Bilancio e Budget oltre che in locale all interno della directory scelta dal cliente. Pagina 9 di 20

10 Calcolo Imposte 2015 Raccordo Civile/Fiscale presente su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi Raccordo Contabilità Civile/Fiscale Riconciliazione Irap Deduzioni Irap (Nuovi Righi Is6 - Is7 - Is8) Il menù Deduzioni Irap è stato integrato aggiungendo, a pag. 2/2, il nuovo rigo manuale IS6 Deduzioni per incremento occupazionale, previsto dalla legge n. 147 del 27/12/2013 che ha integrato l art. 11 comma 4-quater DLGS n. 446/97; inoltre, sono stati aggiunti il rigo IS7 in cui viene calcolato il totale dei righi da IS1 a IS6 ed il rigo manuale IS8 Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni, in quest ultimo rigo va indicata la somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai commi 1 e 4-bis1 e 4-quater dell art. 11 DLGS n. 446/97 riferite a ciascun dipendente per i quali si fruisce di una o più deduzioni rispetto alle retribuzioni ed altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. Per ogni altra delucidazione si rimanda al manuale Annuali Raccordo civile/fiscale- Riconciliazione Irap ed alle istruzioni della Dichiarazione Irap L import nel quadro IS della Dichiarazione Irap 2015 sarà attivo dalla versione 2015D. Ulteriore deduzione art. 11 comma 4bis, dlgs n. 446/97 Sono stati modificati gli importi delle deduzioni riferite al valore della base imponibile del rigo Ulteriore deduzione art. 11 comma 4bis, in ossequio alla Legge di Stabilità 2013 che ne ha incrementato i valori dal periodo d imposta 2014, sia per società di capitali che società di persone e ditte individuali. Aggiornamento Associazioni Conti Ai Righi Redditi Sono state aggiornate le associazioni dei conti ai righi redditi per tutti i modelli in base a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali N.B. Da quest anno le associazioni vengono aggiornate automaticamente dal programma e non è più necessario lanciare la funzione RECUPERO DATI DA ANNO PRECEDENTE. L aggiornamento viene effettuato nel momento in cui si accede in una delle voci di menù in cui le associazioni vengono utilizzate ovvero da: DR / SERVIZI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNUALI / RACCORDO CONTABILITA CIVILE FISCALE / OPERAZIONI DI VARIAZIONE STAMPE / CONTABILI / BILANCI / BILANCIO FISCALE Pagina 10 di 20

11 Immissione Primanota Wide e nuova Revisione Primanota presente su tutti i prodotti Versione 2015C La funzione di Immissione Primanota è stata adattata alla nuova interfaccia utente, l operatività rimane invariata. In particolare è ora visibile per intero il campo Numero senza troncature dei caratteri alfabetici o dei simboli. Nel corpo della registrazione viene riportata per intero la descrizione del conto e anche la videata dello scadenzario è stata adattata, con maggiori spazi ed interlinee tra i campi e le rate. La funzione di Revisione Primanota è stata uniformata con gli standard introdotti a partire dalla 2014H. La lista delle registrazioni utilizza tutto lo spazio disponibile a video, mostrando ulteriori campi in colonna rispetto a quelli visibili in precedenza. E attiva la ricerca immediata full-text, sono possibili gli ordinamenti immediati per colonna e tramite il pulsante nuovo è possibile inserire nuove registrazioni contabili. Pagina 11 di 20

12 Abilitando il parametro Compatibilità Collage in Configurazione Utenti, Revisione Primanota e Immissione Primanota funzionano come in precedenza. Spesometro Operazioni con San Marino tranne Solution Premessa Fino alla comunicazione dello Spesometro 2013 (trasmesso entro il 10 o 20 aprile 2014) le operazioni con soggetti sammarinesi erano escluse dallo spesometro in quanto risultavano già trasmesse all amministrazione finanziaria attraverso la comunicazione delle operazioni con paesi Black List (in cui confluivano sia acquisti di beni e servizi che le vendite), oppure tramite la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino. Con l uscita di San Marino dalla Black List (avvenuta in data 24/02/2014) le operazioni che prima venivano trasmesse attraverso tale adempimento ora non sono più comunicate e quindi devono essere incluse nello Spesometro Per completare l attuale quadro della situazione, occorre precisare anche che i controlli eseguiti dai programmi dell Agenzia delle Entrate determinavano e determinano ancora oggi (alla data di stesura di questo leggimi) lo scarto della fornitura se sono presenti soggetti con Codice Stato Estero = 037 (San Marino) all interno del Quadro SE (denominato Acquisti di servizi da non residenti ) dello Spesometro compilato con la modalità dettagliata. Si fa presente che tali controlli bloccanti non sono presenti nello spesometro aggregato e quindi, se i soggetti San Marino (sempre soggetti con Codice Stato Estero = 037 ) sono presenti invece nel quadro BL (quadro che consente di trasmettere le operazioni di acquisto e/o di vendita nei confronti di soggetti non residenti in forma aggregata) è possibile effettuare la trasmissione in modalità aggregata. Per poter adeguare per tempo i vari programmi che compongono la gestione completa dello Spesometro (elaborazione, immissione/revisione, invio telematico ecc.), già mesi fa (novembre 2014), tramite la nostra associazione di categoria, abbiamo posto alcuni quesiti ed abbiamo richiesto la pubblicazione di chiarimenti e/o istruzioni ufficiali all Agenzia delle Entrate, ma non è sta fornita alcuna risposta. Anche recentemente (inizio marzo 2015) è stata rinnovata la richiesta di chiarimenti e/o la modifica ai programmi di controllo per consentire la trasmissione sia dello spesometro dettagliato che aggregato, ma anche in questo caso non è stato ottenuto alcun riscontro. In conseguenza di ciò, per poter trasmettere comunque le operazioni con i soggetti di San Marino, i programmi sono stati modificati come riportato di seguito. Elaborazione Il programma di elaborazione è stato modificato per includere anche i soggetti di San Marino ovvero quei soggetti che sono stati movimentati in primanota e che in anagrafica hanno il campo di anagrafica Residenza fiscale impostato con RSM (si ricorda che tali soggetti devono avere il campo Paese impostato a SM (037 San Marino)). In particolare vengono incluse sia le operazioni di vendita (incluse nel Quadro FN Operazioni con non residenti ), che le operazioni di acquisto (riportate nel Quadro SE Acquisti di servizi da non residenti ); le regole di inserimento sono quelle descritte nella documentazione dello spesometro già disponibile dalle versioni precedenti. Immissione/Revisione Nella funzione di immissione/revisione (sia dello spesometro dettagliato, che dello spesometro aggregato) è stato eliminato il controllo bloccante che con le versioni precedenti impediva di inserire le operazioni di acquisto da soggetti di San Marino nel quadro SE (spesometro dettagliato) e nel quadro BL con marcato il check Acquisti da non residenti (spesometro aggregato). In questo modo, indipendentemente dalla modalità adottata per la predisposizione dello spesometro è possibile inserire soggetti di San Marino all interno della comunicazione. Se nello Spesometro dettagliato si include un soggetto di San Marino nel Quadro SE, ora viene visualizzato il seguente messaggio di avvertimento (simile a quello restituito al termine dell elaborazione): Si sta inserendo un movimento del Quadro SE per un soggetto di San Marino. Tale situazione non è attualmente contemplata dai programmi di controllo dell'agenzia delle Entrate (viene scartata la fornitura). Per effettuare la trasmissione si deve convertire lo Spesometro da dettagliato ad aggregato. Confermi operazione? Allo stesso modo, per ricordare all utente di effettuare la conversione da Dettagliato ad Aggregato, ogni volta che si entra nel menu immissione/revisione, se è presente almeno un soggetto di San Marino nel quadro SE vien visualizzato un messaggio simile a quello sopra descritto: Sono presenti soggetti di San Marino nel Quadro SE.Tale situazione non è attualmente contemplata dai programmi di controllodell'agenzia delle Entrate (viene scartata la fornitura). Per effettuare la trasmissione si deve convertire lo Spesometro da dettagliato ad aggregato. Lo stesso messaggio di avvertimento viene visualizzato anche quando si entra nei menù Brogliaccio spesometro, Impegno alla trasmissione, Stampa comunicazione. Pagina 12 di 20

13 Iva Moss: Completamento Gestione tranne Solution A partire da questa versione è stata completata la gestione Iva MOSS e in particolare è stata implementata la Liquidazione riguardante l iva MOSS che consente di determinare, per ogni trimestre, l'importo dell'iva MOSS da versare all'erario. Il programma elabora le operazioni FE/NE effettuate sul registro iva vendite marcato come MOSS, le totalizza per codice paese ed evidenzia le eventuali note di credito relative a periodo precedenti (che non rientrano nel calcolo dell imposta). La stampa richiesta può essere riepilogativa, in questo caso per ogni paese viene evidenziato l importo totale dell imposta da versare, oppure dettagliata per nazione, riportando il dettaglio di ogni singola operazione, i totali di imponibile e imposta distinti per aliquota. La videata che appare accedendo alla funzione è la seguente: Se si esegue la stampa in modalità definitiva il programma aggiorna il relativo prospetto con la sigla 'DEF'. Attraverso il pulsante F6[Modifica i flag di stampa Def/Par] è possibile ripristinare la stampa come 'non definitiva'. In questo caso le registrazioni contabili non vengono eliminate. Sono presenti i seguenti campi principali: NOTA BENE : nel caso in cui vengano stampati i dettagli delle singole operazioni, il programma evidenzia con la sigla *prec. le note di credito relative a trimestri precedenti, per le quali il parametro di primanota Nota di credito riferita ad operazioni di trimestri precedenti(iva MOSS) è stato impostato a "Sì". I documenti sopra indicati NON VENGONO considerati ai fini della determinazione dell'imposta iva Moss da versare nel trimestre. Nel caso in cui il parametro 'Stampa dettaglio operazioni per paese' sia settato a 'No' il programma riporta in stampa i soli importi totali (Imponibile e Imposta) suddivisi per nazionalità. ATTENZIONE: poiché nel periodo non sono ammessi totali negativi, nel caso in cui nel trimestre l importo delle note di credito (del periodo e non relative a trimestri precedenti) sia maggiore rispetto all importo delle fatture, il programma lo evidenzia attraverso dei # e nel totale del paese interessato riporta una serie di #.. LIQUIDAZIONE DEFINITIVA MOSS(S/N) - consente di effettuare la stampa della liquidazione iva in cui viene determinato l'importo dell'iva MOSS da versare. La stampa di prova può essere eseguita più volte senza aggiornare alcun dato, mentre la stampa in modalità definitiva aggiorna il relativo prospetto e genera la registrazione contabile con causale LQ "Liquidazione iva" che storna il conto automatico 'Iva Moss' e lo giroconta al conto automatico 'Erario conto Iva Moss'. Nel caso in cui si effettui la stampa di un periodo già stampato il programma lo segnala attraverso un messaggio di avvertimento. DATA REGISTRAZIONE PRIMANOTA - LQ con la quale venie stornato il conto automatico 'Iva Moss' e girocontato al conto automatico 'Erario c.to Iva Moss'. Il programma propone come data quella di ingresso nel programma, ma questa può essere modificata dall'utente. CREA REGISTRAZIONI CONTABILI PER VERSAMENTO MOSS - Se impostato a 'Sì' il programma richiederà anche la "Causale contabile" e il "conto contabile" al fine di generare la registrazione relativa al versamento dell'iva MOSS. CAUSALE CONTABILE VERSAMENTO - Indicare la causale contabile utilizzata per rilevare in primanota la registrazione contabile del versamento dell'iva MOSS. Il programma accetta solo le causali predefinite 'PG', 'GR' e quelle create dall'utente. CONTO PER VERSAMENTO - Inserire il conto contabile utilizzato per rilevare il versamento dell'iva MOSS. Il programma accetta solo conti patrimoniali generali(pg). Pagina 13 di 20

14 NOTA BENE : se si esegue la funzione da azienda STD i campi CREA REGISTRAZIONI CONTABILI PER VERSAMENTO MOSS, CAUSALE CONTABILE PER VERSAMENTO e CONTO PER VERSAMENTO non vengono richiesti. L utente dovrà contabilizzare manualmente il versamento su ogni singola azienda elaborata. Nuova Versione Client Jdesk V019 Solo Mexal installato localmente Il nuovo JDesk è scaricabile in area FTP riservata ai partner alla sezione \Aggiornamenti\JDesk. INTERFACCIA TOUCH 2014 È disponibile una interfaccia Touch 2014 per il client JDesk, le cui principali caratteristiche sono: nel gestire le videate con numero colonne estese (100 o 120 in base al contesto applicativo); singolo tema chiaro predefinito. L interfaccia Touch 2014 risulta automaticamente attiva nelle nuove installazioni e negli aggiornamenti. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione Nozioni Generali, modulo Componente Jdesk, capitoli Parametri ed informazioni sistemistiche ed Elementi dell interfaccia con dettaglio Interfaccia 2014 GESTIONE CRIPTAZIONE SSL È disponibile la gestione criptazione SSL (Sol ). In tal modo, si elimina l ultimo vincolo che impediva di utilizzare la cifratura SSL per gli ambienti server ove prevista in caso di client misti, poiché il Jdesk era rimasto l ultimo client a non supportare SSL. Ora invece, ad un Windows Server o Linux con criptazione SSL possono connettersi tutti i tipi client che originano un terminale gestionale: idesk, Jdesk, MobileDesk, WebDesk, Shaker, mxrsbatch, quelli non Desk per interconnettere le installazioni (sprix remoti, Real Time, AutoOn, etc.) o per accessi di servizio da altre funzionalità o prodotti (es. PassWeb, HO.RE.CA.). Aspetto Interfaccia Mxdesk Windows Dimensione Carattere Con la finestra Aspetto interfaccia è possibile impostare la dimensione del carattere e ottenere un ulteriore aumento della grandezza dei font utilizzati nel programma. Sono previste tre opzioni: piccolo (dimensione del carattere di default), medio e grande. Nella nuova installazione, l interfaccia si attiva con il carattere di default piccolo. In aggiornamento, la precedente attivazione Carattere grandi diviene ora Carattere medio. L aumento dimensione è comunque influenzato dalla risoluzione e dimensione del monitor utilizzato. E possibile cambiare interattivamente la dimensione del font tra piccolo, medio e grande tramite l apposito pulsante presente nella toolbar. Tale icona crea un eccezione, in quanto applica la modifica interattivamente sia per postazione sia per utente senza richiesta di riavvii. La differenza è che, mentre per utente l effetto è limitato alla cornice corrente, per postazione applica la modifica definitivamente (come fosse avvenuta dalla tradizionale finestra aspetto interfaccia), per cui al prossimo avvio mantiene l ultima dimensione impostata. Per ulteriori dettagli consultare il manuale al seguente Pagina 14 di 20

15 riferimento: sezione Nozioni Generali, modulo Componente Client, paragrafo Impostazione modalità e dettagli. Generale Altre implementazioni e correzioni Nel Filtro avanzato (presente in anagrafica articoli, anagrafica cli/for, primanota, etc.) nel campo che precede una ricerca su un campo di testo (Ragione sociale, Descrizione,, etc.) sono stati aggiunti due nuovi simboli per ricercare le stringhe che iniziano con una determinata dicitura. I simboli in questione sono: -. viene effettuata la ricerca della stringa che inizia con i caratteri digitati -, viene effettuata la ricerca della stringa che inizia con i caratteri digitati, senza alcun controllo delle lettere minuscole e maiuscole AGGIORNAMENTO LIBRERIE GESTIONE PDF: Sono state aggiornate le librerie di gestione PDF che riguardano: - Visualizzazione file PDF con visualizzatore integrato nel Desk - Stampa su stampanti 'W' in formato PDF - Conversione PDF in PDF/A - Unione file PDF GESTIONE RICEVUTE - STAMPA: Premendo il pulsante Ricevuta [F8], e premendo il comando Stampa Ricevuta [F6] (stampa totale delle ricevute), veniva dato il messaggio 'Violazione protezione di memoria' ed il programma veniva terminato. Tale situazione non si presentava nella Certificazione Unica (Sol ). Aziende ANAGRAFICA AZIENDA DATI AZIENDALI PARAMETRI ATTIVITÀ IVA: Da questa versione è stato ristrutturato il menù dei parametri attività iva, la modifica più significativa è data dal fatto che la finestra è stata divisa in 2 pagine. Inoltre sono state apportate le seguenti variazioni, nella prima pagina il Codice Attività IVA è stato spostato nella seconda riga, con la conseguenza che gli altri campi sono stati fatti slittare. In questa finestra non troveremo più la Gestione iva MOSS e l Escludi attività da spesometro in quanto sono stati spostati nella seconda pagina. Nella seconda pagina troviamo appunto la Gestione iva MOSS, l Escludi attività da spesometro e la Gestione split payment, per quest ultima gestione non sarà più presente il tasto funzione shift+f5, ma occorrerà impostare a S oppure N per attivarla o disattivarla.. ANAGRAFICA AZIENDA DATI AZIENDALI DATI SOCIETARI DATI PER COOPERATIVE: Da questa versione è stato ristrutturato il menù dei parametri attività iva, la modifica più significativa è data dal fatto che la finestra è stata divisa in 2 pagine. Inoltre sono state apportate le seguenti variazioni, nella prima pagina il Codice Attività IVA è stato spostato nella seconda riga, con la conseguenza che gli altri campi sono stati fatti slittare. In questa finestra non troveremo più la Gestione iva MOSS e l Escludi attività da Spesometro in quanto sono stati spostati nella seconda pagina. DEPOSITARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE: Se in "Aziende - Anagrafica azienda - Dati Aziendali - Depositario/Legale Rappresentante", sul campo "Anag. Nominativi" viene effettuata la ricerca e il filtro, alla conferma viene restituito "Errore violazione protezione di memoria". APERTURA AZIENDA: Cercando di collegare una azienda infrannuale Mexal a una Businesspass si otteneva che la finestra del processo remoto arrivava fino in fondo indicando 'Sincronizzazione conclusa correttamente', poi premendo 'OK' si otteneva 'Errore non correggibile - numero negativo non gestito - riferimenti mx01.exe apaz() pxlib11.c bini() - Il programma verrà terminato (Sol ). Contabilità NUOVA VERSIONE DEL PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT: E stata rilasciata la versione 46 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti: FIDEJUSSIONI PRESTATE A TERZI: il conto, classificato tra i conti d ordine con codice Cee I1E AVALLI PRESTATI A TERZI: il conto, classificato tra i conti d ordine con codice Cee I2E GARANZIE PERSONALI PRESTATE A TERZI: il conto, classificato tra i conti d ordine con codice Cee I3E BENI DI TERZI IN DEPOSITO: il conto, classificato tra i conti d ordine con codice Cee III2. Inoltre, sono stati modificati i codici CEE dei seguenti conti per uniformare gli schemi di bilancio alla nuova tassonomia XBRL del : CONTRATTI DI LEASING da II3 in II BENI DA RICEVERE da II1 in II BENI DA CONSEGNARE da II2 in II F.DO RISCHI PER IMPOSTE da B2A a B F.DO IMPOSTE DIFFERITE da B2B a B2. RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Da questa versione, nella nuova interfaccia, è stato implementato il tasto funzione F7 Copia fiscale nel Recapito posta/sede amministrativa, questo è disponibile sia a livello di anagrafica che nella rubrica unica. Il tasto è attivo sui seguenti campi: Nominativo CAP Località Provincia (Sol ). Pagina 15 di 20

16 IMMISSIONE/REVISIONE PRIMANOTA: In seguito al completamento della Gestione Iva MOSS, solo per le aziende che la gestiscono, se si inserisce una registrazione NE che movimenta il sezionale marcato come Moss, attraverso il pulsante ShF7[Segnalazioni Varie] è possibile impostare il campo Nota credito riferita ad op. di trimestri precedenti(iva MOSS) a S/N. Se impostato a Sì significa che la nota di credito si riferisce ad un trimestre precedente a quello della registrazione, tale documento verrà evidenziato nella stampa dettagliata Stampe Fiscali contabili Registri Liquidazione/prospetto riepilogativo Iva MOSS e non verrà considerato nel calcolo dell iva da versare.. SALDACONTO CLIENTI/FORNITORI: Da questa versione è attivo il controllo di superamento soglia contanti anche per pagamenti effettuati con il Saldaconto (Sol ).. GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL ANNO: Da questa versione è possibile visualizzare lo stato(venduto o parzialmente venduto) del cespite nella ricerca cespiti in fase di vendita (Sol ). ESTRATTO CONTO: In aziende con la gestione dello scadenzario a Documento, è stato inserito il nuovo parametro di selezione clienti : - TUTTI: sono stampati gli estratti conto di tutti i clienti/fornitori selezionati (precedente default); - CON INDIRIZZO sono stampati gli estratti conto dei soli soggetti che hanno il campo " " valorizzato in anagrafica; - SENZA INDIRIZZO sono stampati gli estratti conto dei soli soggetti che NON hanno il campo " " valorizzato in anagrafica. (Sol ). TABELLE NOMECLATURE COMBINATE: Con questa versione è stata rilasciata la tabella delle nomenclature combinate adeguata al 2015). RUBRICA CLIENTI FORNITORI: Codificando un fornitore come ente pubblico, veniva richiesto anche il campo Sezionale Iva relativo alla gestione della fatturazione PA. Funzione non gestita nel ciclo passivo (Sol ). PRIMA NOTA: Quando veniva registrata in prima nota una fattura di sole spese anticipate ex art. 15 D.P.R. Iva, di fornitore con percentuale fondo professionista codificata in anagrafica, in fase di revisione prima nota la maschera calcolo ritenute d acconto ricalcolava sempre la percentuale del fondo professionista non soggetto a RDA, anche confermando l operazione con [F10] (Sol ). Se l I desk Studio abilitava un I desk azienda alla gestione dei cespiti, non avendo precedentemente confermato le causali cespiti, l I desk azienda restituiva un errore non correggibile (Sol ). REVISIONE PRIMANOTA: Nella registrazione di pagamento di una fattura percipiente con Enasarco, nel caso in cui veniva riaperta una rata togliendo la P di pagato e generando il relativo pareggio, i progressivi Enasarco sull'anagrafica del fornitore risultavano raddoppiati. (Sol ) Se si cancellava dalla primanota un onere pluriennale che aveva una movimentazione di svalutazione/rivalutazione, il programma non cancellava anche la svalutazione e il costo pluriennale veniva stampato male nel registro. La riorganizzazione non riusciva a sistemare l'archivio (Sol ). SCHEDE CONTABILI: In Schede contabili, richiamando un conto, spostandosi sul campo Data e tornando sul campo Codice conto in alcuni casi veniva visualizzata la descrizione conto errata. (Sol ). Magazzino EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Nel caso in cui si emette una fattura ad un ente pubblico con split payment con pagamento in contanti, e questo ha l'opzione 'Paga tot.documento' a 'S', in contabilità la stessa veniva pagata per l'intero importo e non per il solo imponibile. In pratica veniva considerata erroneamente anche l'iva split payment (Sol ). Nel piede del documento di magazzino è stata inserita la freccetta classica che indica la presenza di una tabella per l'aspetto esteriore dei beni (Sol 41907). Negli Idesk Auto On base è ora possibile emettere documenti con ritenuta d acconto anche in aziende di tipo professionista. Sono calcolati sia la ritenuta che la previdenza (sia cassa di previdenza che gestione separata INPS) e la modifica si applica anche in installazioni Auto On già trasferite (Sol ). ANAGRAFICA ARTICOLI: Acquisendo una immagine (.Jpg) per associarla ad un articolo da qualsiasi fonte, ma con scelta Acquisisci Immagine Articolo (viene agganciata la stessa anche per catalogo e icona), la sola immagine memorizzata per il catalogo veniva convertita in BMP, aumentando la dimensione del file su disco (Sol ). Entrando in Anagrafica articoli, ed effettuando una ricerca (F9), se per un articolo ricercato si apriva l immagine associata, e si chiudeva la finestra sia tramite 'X', sia con 'Esc', veniva persa la ricerca effettuata (Sol ) In fase di ricerca articoli per codice fornitore, sia da anagrafica articoli sia da emissione revisione documenti, in casi particolari poteva accadere che, scorrendo l'elenco articoli, i dati a video venissero visualizzati in modo anomalo (Sol ). EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: In fase di ricerca di articoli, in casi particolari veniva segnalato l'errore violazione protezione di memoria, se si effettua una ricerca per codice articolo del fornitore (Sol ) Movimentando con unità di misura alternativa degli articoli figli di struttura con modificatore a percentuale il prezzo proposto risulta corretto ma premendo F3 - Listini i valori visualizzati erano errati (Sol ). Pagina 16 di 20

17 Operando da Emissione/revisione documenti, avendo impostando a "No" il campo "Accesso emis./revis. doc. a lista", se ci si posizionava sul campo "Ricerca" e si inseriva la sigla "MF", premendo F2 non si ottieneva né la lista dei documenti MF eventualmente emessi né il messaggio "Nessun documento in archivio" (Sol ). Stampe CONTABILI - PRIMANOTA: Nelle stampe della primanota con modulo grafico sono stati aggiunti i filtri di selezione per 'utente creazione/modifica e per data creazione/modifica. Tali filtri, che vengono utilizzati in aggiunta a quelli già presenti, si possono impostare tramite l apposito pulsante Selezione Utenti (Sol ). CONTABILI - SCADENZARIO: In aziende con la gestione dello scadenzario a Documento, nelle selezioni di stampa dei moduli personalizzati è stato aggiunto il parametro ORDINAMENTO STAMPA : Selezionando l opzione S=PREDEFINITA MODULO, la stampa viene effettuata in base all ordinamento definito nel modulo personalizzato. Selezionando l opzione L=COD.PC./PREDEFINITA MODULO (INVIA MAIL), la stampa dello scadenzario viene effettuata in base all'ordinamento definito nel modulo, ma con rottura per codice conto. Sono generati tanti tabulati per quanti sono i codici conto e questi possono essere stampati esclusivamente su stampante per essere inviati ai clienti/fornitori. Al termine dell invio un messaggio avvisa l eventuale presenza di clienti/fornitori per i quali sono presenti dati da stampare, ma non è compilato il campo in anagrafica. Si ricorda che nel modulo di stampa Standard è già presente l opzione L=come C (ordine per codice conto) usabile invio nel parametro Stampa ordinata per (Sol ). MAGAZZINO STORIA ORDINI: Potenziata la selezione Da data A data che ora consente la selezione anche di date diverse dall anno di accesso (Sol ) CONTABILI BILANCI BILANCIO PERSONALIZZATO: Se si effettuava la stampa del Bilancio personalizzato in una azienda che gestisce i centri di costo, valorizzando stampa di tipo comparato e valorizzando un solo centro di costo/ricavo, si presentava il seguente errore: Errore interno Errore gestione videata Riferimenti: mx12.exe stbilag() pxlib12.c ctrlblcvid() (A.42026). CONTABILI RITENUTE D ACCONTO RIT. NON REG. IN PRN/OP. FORN. REGIME AGEV.: Se si inseriva un documento con rda, dopo aver compilato l importo della ritenuta con il mouse ci si posizionava sul campo Causale il programma restituiva il seguente messaggio: Errore interno, errore gestione videata. Riferimenti: mx33.exe manrrda() pxlib12.c ctrlblcvid(sol ). MAGAZZINO INVENTARIO: Lanciando la stampa dell'inventario dal Magazzino al Magazzino e avendo impostato a 'N' il campo 'Raggruppa Magazzini', se si voleva bloccare l'elaborazione, bisognava spingere Esc tante volte per quanti Magazzini erano stati selezionati. Ora per bloccare l'elaborazione basta premere Esc una sola volta (Sol41769). Annuali RACCORDO CONTABILITA CIVILE/FISCALE TABELLE TIPOLOGIE VARIAZIONI: E stata introdotta la nuova tipologia di variazione 27 - Spese rappresentanza omaggi > 50. I saldi dei conti associati a questa tipologia variazione rientrano nel calcolo della deducibilità delle spese di rappresentanza così come previsto dall articolo 108 del Tuir, in maniera del tutto analoga alle tipologie 19 e 22 già presenti. Nel piano dei conti standard 80 la tipologia variazione è stata associata al conto OMAGGI CLIENTI RAPPRESEN. (oltre 50 ). E stata introdotta la nuova tipologia di variazione 28 - Plusvalenze da cessione azienda rateizzabili. La tipologia deve essere utilizzata nel caso in cui si decida di rateizzare la plusvalenza derivante da cessione azienda ai sensi dell articolo 86, comma 4 del TUIR. La modalità di rateizzazione potrà essere definita nella funzione OPERAZIONI DI VARIAZIONE del RACCORDO CONTABILITA CIVILE FISCALE. Nel piano dei conti standard 80 la tipologia variazione è stata associata al conto PLUS. CESSIONE RATEIZZABILI; nel caso in cui tale conto presenti un saldo diverso da zero accedendo alla funzione operazioni di variazione il programma evidenzia con un messaggio che è necessario definire la rateizzazione della plusvalenza. Occorre quindi entrare nell operazione e impostare manualmente gli anni di rateizzazione. AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI: Durante la riesecuzione della stampa dei cespiti in seguito ad una precedente interruzione anomala della stampa cespiti, se un altro terminale operava sulla azienda interessata, il tentativo da parte del programma di ripristino della situazione precedente non andava a buon fine e veniva rilasciato il seguente errore: File c:\businesspass\dati\datiaz\sig\azie.sig non trovato Occorre rivedere la configurazione delle aziende e/o degli utenti Oppure richiedere una diversa licenza d'uso Non sarà possibile accedere ad alcuna funzione finchè non si sarà ripristinata la configurazione corretta Dopo aver corretto l'errore occorre uscire e rientrare nel programma (A.41873). RACCORDO CIVILE/FISCALE RICONCILIAZIONE IRAP DEDUZIONI IRAP ULTERIORE DEDUZIONE ART. 11 COMMA 4BIS DLGS N. 446/97: Durante la riesecuzione della stampa dei cespiti in seguito ad una precedente interruzione anomala della stampa cespiti, se un altro terminale operava sulla azienda interessata, il tentativo da parte del Pagina 17 di 20

18 programma di ripristino della situazione precedente non andava a buon fine e veniva rilasciato il seguente errore: File c:\businesspass\dati\datiaz\sig\azie.sig non trovato Occorre rivedere la configurazione delle aziende e/o degli utenti Oppure richiedere una diversa licenza d'uso Non sarà possibile accedere ad alcuna funzione finchè non si sarà ripristinata la configurazione corretta Dopo aver corretto l'errore occorre uscire e rientrare nel programma (A.41873). Servizi VARIAZIONI MAGAZZINO - DECIMALI QUANTITÀ ARTICOLO: Implementato il pulsante [F5] Filtro avanzato che consente di selezionare gli articoli sfruttando maggiori campi di selezione (Sol ):. TRASFERIMENTO ARCHIVI IMPORT/EXPORT/DUPLICA AZIENDA: Da questa versione, la procedura gestisce casistiche dove l export azienda si trova una dimensione dati superiore a 2 GB anche se compressa (la compressione avveniva già prima strutturalmente). Prima il programma non proseguiva limitandosi al messaggio: Impossibile comprimere il file, Impossibile aggiungere il file all'archivio compresso, Dimensione dell'archivio compresso superiore a quella massima gestita Ora invece, a parità di condizioni, dopo il precedente messaggio il programma notifica che l export avverrà non compresso e procede a copiare l azienda in un percorso di export predefinito, ovvero la DirTemp dell installazione server ( \dati\temp). L esito finale si notifica col seguente messaggio: Eseguito Export in formato non compresso. L export è disponibile nella cartella.. anziché nel percorso preimpostato A fronte di tale situazione negli ambienti soggetti a restrizione dati utente, la radice dell export \dati\temp\exportazie dovrà spostarsi manualmente in un percorso server accessibile oppure sul singolo client. Nel caso di installazioni Live, occorre rivolgersi al personale Passepartout s.p.a. Per facilitare le operatività a fronte della suddetta implementazione, gli input directory di export e di import ammettono anche percorsi server, soggetti alle tradizionali restrizioni eventualmente imposte dall amministratore o dal prodotto. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione Servizi, modulo Trasferimento archivi, capitoli Export azienda e Import azienda (Sol ). CONFIGURAZIONI - IMPOSTAZIONI CONFIGURAZIONI PREDEFINITE / CONFIGURAZIONI AMMINISTRAZIONE UTENTI: Da questa versione, l amministratore può disabilitare permanentemente i messaggi trasmessi da Passepartout s.p.a. tramite sistema LDAP attraverso il parametro Messaggi da Passepartout all interno delle configurazioni predefinite. Esso non è previsto per l amministratore, il quale li visualizzerà sempre potendo soltanto richiedere di non mostrar più quello corrente riprenderà a visualizzare quello eventualmente e successivamente modificato (Sol ). CONFIGURAZIONI ANAGRAFICA ARTICOLI: La voce di menù Personalizza ricerca articoli e stata modificata in Anagrafica articoli. In tale menù sono attivi i nuovi pulsanti Parametri anagrafica [F6] e Seleziona utente [Sh+F8]. Tali pulsanti impostano dei valori e scelte che sono attivi anche se il campo ABILITA RICERCA è impostato ad N. Nei Parametri anagrafica sono state attivati i seguenti campi: - Visualizza altri dati progressivi che attiva la visualizzazione dei principali progressivi nella finestra base dell anagrafica articolo. - Magazzino default e Totale magazzino, tali impostazioni che precedentemente erano situate nei parametri di magazzino, hanno mantenuto la medesima logica di funzionamento e ne è stata implementata la possibilità di definirle per utente invece che per azienda. - Magazzino esclusivo, permette per utente, di impostare come esclusivo il Magazzino impostato di default. - Visualizza precancellati che permette di impostare la visualizzazione degli articoli precancellati a Si, Si solo in anagrafica, No, Tutti e Tutti solo anagrafica (sempre per utente). Infine il pulsante Seleziona utente che permette di selezionare i vari utenti presenti nell installazione al fine di personalizzarne ed impostarne le condizioni o copiarne le impostazioni di anagrafica articoli. Tale pulsante risulta attivo esclusivamente per l utente Amministratore. ( Sol ). PERSONALIZZAZIONI SPRIX/COLLAGE: Nel caso cui il parametro "Accesso emis./revis. doc. a lista è impostato ad S, nella lista dei documenti, è stato attivato l evento ON_LISTADOCMM. In caso di selezione di documenti, la variabile _LISTADOCMM$() riporta la sigla e il numero di tutto i documenti selezionati, equivalenti al valore presente nel campo Origine della precedente versione di EM.Rev./Documenti. La variabile _LISTADOCMM$(1-4) è un vettore di 4 elementi, per un totale di 999 caratteri. I 999 caratteri disponibili in input sono stati suddivisi all interno dell array (250 caratteri ogni elemento). È stata attivata per la PUTPN la possibilità di scrivere movimenti sul sezionale riservato alla PA. In caso di PUTPN se il cliente non è un ente pubblico non viene dato nessun avviso come accade dall inserimento del gestionale, ove è presente il blocco con il seguente messaggio: 'Sezionale Iva riservato alla fatturazione elettronica'.( Sol ) Pagina 18 di 20

19 Con interfaccia Wide, nei campi in cui il valore è una scelta, esempio i campi SI/NO, impostando la _SINP$ con un valore tra quelli accettati dal campo all esecuzione dell evento ON_IN_???? il valore non era mostrato nel campo. (Sol ) Dichiarativi ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI: Se veniva lanciata l'elaborazione unificata export redditi all interno di una pratica redditi, il programma restituiva il seguente errore: E' necessario eseguire l'aggiornamento delle associazioni ai righi redditi. Eseguire il menù 'Servizi dichiarazione redditi -> Dati contabili per redditi -> Aggiornamento associazioni L'elaborazione eseguita da DR - Servizi dichiarazione dei redditi - Elaborazione unificata export redditi risultava correttamente gestita. L'errore si verificava in tutti i dichiarativi, sia operando senza pratica aperta direttamente dal menù DR, sia operando da azienda STD, sia operando da azienda contabile aperta, a prescindere dall'anno d'ingresso con il programma (Sol ). COMUNICAZIONE IVA: In azienda Art.74 ter con il sezionale vendite posticipato, se erroneamente su tale sezionale sono stati registrati documenti con aliquote o esenzioni non rientranti nella gestione delle agenzie viaggi, i relativi importi venivano considerati due volte nell'elaborazione della Comunicazione Iva (Sol ). MODELLO 770 CERTIFICAZIONE UNICA: Sia eseguendo la Stampa del Modello da Azienda STD con Ricevute Associate, che eseguendo l'associazione delle Ricevute, nel caso ci fossero molte ricevute, il programma visualizzava il seguente errore: Errore non correggibile: Errore Malloc() memoria insufficienti (richiesti byte) Riferimenti : Mx938.exe cu_disc()pxlibb.c Sell.istAz() il Programma Verrà terminato (Sol ). ADP Bilancio e Budget FIRMA DIGITALE GUIDATA ANCHE CON FILE PROTECTOR: Da questa versione la firma digitale guidata dei file di bilancio, integrata nella funzione di Deposito CCIAA (fase 4), è compatibile anche con il software di firma della Actalis File Protector. Per gestire la firma con tale software è sufficiente impostare l apposito parametro introdotto nel menu Parametri Parametri generali. NOTA BENE: tale impostazione è valida per tutte le società presenti nell installazione ma solo per la postazione di lavoro del modulo ADP in cui viene effettuata. ( Sol.31012). HOMEPAGE DATI SOCIETARI: Il campo "Tipo bilancio" che si imposta nel menu "Aziende - Anagrafica azienda - Dati aziendali - Dati societari" non veniva correttamente valorizzato all'interno dei "Dati anagrafici" presenti nella homepage del modulo ADP Bilancio e budget (Sol ). BILANCIO UE PROSPETTI CONTABILI - GESTIONE: Se si generava il file XBRL del solo bilancio (vecchia tassonomia del 2011) poteva presentarsi un problema di mancata visualizzazione dei dati nella fase di conversione del file XBRL nei formati HTML o PDF. Il problema era dovuto ad un'anomalia della nuova applicazione online TEBENI messa recentemente a disposizione da InfoCamere. (Sol ). BUDGET GESTIONE: Se si generava un budget con uno schema di riclassificazione personalizzato e successivamente si apportavano delle modifiche a tale schema (ad esempio eliminazione di una o più voci di primo livello), in fase di riapertura del budget salvato poteva verificarsi l'errore nr 9, subscript out of range (Sol ). Se si utilizzava la funzione Esporta in Excel dalla fase di Analisi storica del budget del modulo ADP Bilancio e Budget, il programma restituiva il seguente errore: Errore nr 13 in StampaFaseInExcel: Tipo di dato non corrispondente (Sol ). Se a seguito dell'inserimento di un valore nella fase di Immissione dati nel budget, veniva eseguito subito il salvataggio senza accedere alla fase finale della Ripartizione mensile, alla riapertura del budget si poteva verificare un azzeramento dati su tutti i conti del budget operativo (Sol ). MEXAL-DB Nella tabella master di prima nota, PRN_M, è stato aggiunto la seguente colonna: IFL_NCPP_MOSS, flag che indica se la nota di accredito è riferita ad operazioni iva del trimestre precedente. Nella tabella master dei movimenti di magazzino, MMA_M, è stato aggiunto la seguente colonna: IFL_NCTRIMPREC, flag che indica se la nota di accredito è riferita ad operazioni iva del trimestre precedente. MXECR Da questa versione, il setup Mxecr non richiede più l elevazione di privilegi. In particolare per gli utenti user, in presenza o assenza di UAC, l installazione potrà avvenire senza limitazioni specifiche. Resta l eccezione di Windows 2003 Server, dove occorre fornire interattivamente credenziali amministrative per completare il setup.) Utilizzando il protocollo Custom Kube F con il flag Gestisci cassetto attivo, dopo aver stampato uno scontrino mediante Mxecr il registratore di cassa risultava inutilizzabile operando direttamente dalla tastiera collegata, come fosse bloccato (Sol ). Al fine di correggere questa anomalia, sulla presente versione del gestionale viene rilasciato Mxecr versione 2.0, pertanto in fase di accesso al programma da un terminale su cui è installato Mxecr verrà richiesto di aggiornare in maniera automatica quest ultimo. Pagina 19 di 20

20 Docuvision Versione 2015C ELENCO DATI: Le finestre contenenti gli elenchi relativi a documenti, iter e pratiche (ad eccezione della funzione CRUSCOTTO) sono allineati alla nuova interfaccia utente già disponibili per le funzioni di RUBRICA CLIENTI/FORNITORI, ANAGRAFICA ARTICOLI, ecc. Prendendo ad esempio i documenti, i dati sono ordinati per descrizione. Cliccando con il mouse nell area specifica della barra di ordinamento posizionata in alto, è possibile eseguire dinamicamente ordinamenti diversi per ognuno dei campi presenti in tale barra: Data, Classe, ecc. La stessa cosa può essere fatta utilizzando la tastiera: CTRL+F1 corrisponde all elemento della prima colonna, CTRL+F2 all elemento della seconda colonna, CTRL+F3 alla terza colonna, ecc. Cliccando nuovamente sulla stessa voce della barra di ordinamento si ottiene l ordinamento inverso (dall ultimo al primo anziché dal primo all ultimo). Immediatamente sotto la barra di ordinamento è disponibile il campo di ricerca full text, attivabile cliccando l icona della lente visibile a destra, posizionandosi direttamente sulla riga a sinistra dell icona, oppure utilizzando il tasto funzione F9. Nel campo di ricerca full text è possibile immettere i caratteri (minuscoli o maiuscoli senza distinzione) per la ricerca su tutti i valori presenti nell elenco visualizzato, ottenendo quindi un filtro dinamico. GESTIONE DOCUMENTO: Il campo Titolo da questa versione prenderà il nome di Descrizione. Nei volumi creati prima dell installazione di questa versione, il file contenente l elenco dei documenti archiviati per il campo in questione continuerà a riportare la dicitura Titolo anziché Descrizione. Se il documento viene creato o variato in associazione ad un anagrafica cliente/fornitore, registrazione di prima nota, notula/parcella, movimento di magazzino o bolla di lavorazione risulta disponibile il comando Auto [ShiftF5] per riportare la dicitura AUTO nei campi Titolo, Ragione sociale e Nota del documento. Questo al fine di demandare al programma la compilazione di tali informazioni (esempio: nominativo del cliente presente in una registrazione di fattura emessa) in fase di salvataggio del documento e dell associazione all archivio gestionale. Per tale scopo, nel prodotto Businesspass, gli utenti di tipo Idesk azienda in revisione di un documento associato al dato gestionale visualizzano, oltre al Titolo, anche i campi di testata relativi alla nota e al nominativo del cliente/fornitore. La visualizzazione di documenti rappresentanti fatture PA presenti in archivio e non ancora firmati, se creati con la versione del formato ministeriale 1.1, verrà presentata all interno del foglio di stile relativo. L implementazione è prevista nel caso il trasmittente della FatturaPA sia l Azienda o l Intermediario. MYDB E stata implementata la funzione MYDBRIORG che permette di lanciare da sprix la riorganizzazione di un archivio MyDB. La funzione si lancia con la seguente sintassi: MYDBRIORG Archivio$, [Parametri$] Archivio$ = produttore_archivio I parametri possono valere: SOLOKEY Ricrea solo le chiavi, non controlla i dati SILENT Non visualizza la finestra di avanzamento della riorganizzazione Senza parametro viene riorganizzato l archivio passato (compreso il controllo dei dati) visualizzando la finestra di avanzamento. Poiché la riorganizzazione prevede la creazione delle chiavi, nessun terminale deve aver aperto tale archivio. Non viene controllato, quindi nel caso il programma chiude il terminale come fa con la OPEN "K*". Può tornare gli errori: 102 Archivio MyDB non definito 'Prod_Cod' 110 Archivio MyDB non trovato 'Prod_Cod') Antiriciclaggio DATA INSERIMENTO OPERAZIONE NON CORRETTA: Nel salvataggio dell'operazione veniva fatto un controllo errato sulle date di inserimento. Anche in assenza di operazioni con numeri progressivi maggiori veniva dato il messaggio: ATTENZIONE! Data inserimento non corretta. Controllare la registrazione Definitiva con codice successivo (Sol ). ERRATA STAMPA DEL REGISTRO DELLA CLIENTELA: Se viene effettuata la stampa del registro della clientela a seguito di una riorganizzazione archivi, la stampa riportava informazioni errate (Sol ). Pagina 20 di 20