CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE. Art. 1 - Oggetto del servizio

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1 CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE. Art. 1 - Oggetto del servizio II presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di cassa e servizi bancari per la Scuola Normale Superiore (di seguito denominata Scuola ). Il servizio comprende la gestione di tutti ì flussi finanziari della Scuola. Il Servizio di cassa dovrà essere svolto in conformità alle condizioni e prescrizioni del presente capitolato e dei Regolamenti della Scuola e in coerenza con le disposizioni recate dalla Legge istitutiva della Tesoreria Unica del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. nonché in ottemperanza degli adempimenti previsti dal Decreto MEF del ( Progetto SIOPE) modificati e integrati dal D.M. 14/11/2006, n Nel corso di vigenza del contratto il Cassiere è tenuto ad adeguare le modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche di natura normativa e/o regolamentare intervenute successivamente all'affidamento del servizio stesso. II servizio è svolto dal Cassiere a titolo gratuito, non comportando, quindi, alcun onere finanziario per la Scuola. Il Cassiere prende atto che l'esercizio finanziario della Scuola inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Art. 2 - Servizio informatico e tenuta delle scritture contabili Per l esecuzione delle operazioni di rispettiva competenza connesse al servizio delle operazioni di cassa il Cassiere dovrà garantire gratuitamente: - collegamenti telematici efficienti ed affidabili tra la propria rete dati e quella della Scuola; - adeguamento delle proprie procedure informatiche al fine di garantire la piena compatibilità con quelle in uso presso la Scuola; Il Cassiere si impegna a garantire lo scambio di documenti elettronici tra Scuola e Cassiere. Il Cassiere, inoltre, si impegna a rendere disponibili proprie procedure per lo scambio elettronico di ~ 1 ~

2 documenti adottando le opportune procedure di sicurezza e di firma digitale. Per tutta la durata dell'appalto il cassiere garantisce la conservazione dei documenti digitali in conformità alle norme CNIPA e a tutta la normativa vigente in materia. Per tutta la durata dell'appalto il cassiere deve mettere a disposizione almeno una casella di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per lo scambio dei documenti digitali (estratti conto, verifica di cassa ecc.) con la Scuola. La Scuola trasmetterà al Cassiere la propria PEC ai medesimi scopi. Nel caso specifico dell ordinativo informatico la procedura, dovrà essere disponibile tramite web senza necessità di intervenire sulle installazioni hardware e software dei sistemi di calcolo della Scuola. Il flusso dei dati in questo caso dovrà essere il seguente: Invio per via telematica alla procedura di gestione dell ordinativo informatico dei dati relativi all ordinativo stesso secondo tracciati record concordati fra Scuola e Cassiere Interrogazione via web dell'archivio degli ordinativi pronti per la verifica e la successiva firma Firma attraverso certificato di firma digitale degli ordinativi, sia singolarmente che per gruppi opportunamente seleziona Gestire la doppia firma Liquidazione degli ordinativi completamente firmati Consultazione degli esiti e loro gestione La tenuta delle scritture inerenti la gestione del Servizio di cassa verrà assicurata tramite l'uso di sistemi di elaborazione automatica dei dati. Sono previsti, come minimo, i seguenti scambi di informazioni: File mandati/reversali: la Scuola potrà inviare giornalmente al Cassiere file "mandati/ reversali" contenente informazioni circa i mandati da pagare e le reversali da incassare, secondo il tracciato concordato con la Scuola. File estinzione: il Cassiere dovrà rendere disponibile alla Scuola un flusso informativo contenente informazioni circa le reversali e i mandati estinti, secondo un tracciato concordato con la Scuola. Tale file dovrà contenere in dettaglio le informazioni relative all'estinzione dei singoli movimenti di entrata e di spesa. Tale flusso informativo dovrà essere disponibile con frequenza giornaliera, per ~ 2 ~

3 consentire una sollecita registrazione informatica dell'estinzione o dell'annullamento dei mandati e delle reversali giacenti. File note stipendi: la Scuola invierà al Cassiere per via telematica le "note stipendi" contenenti informazioni relative a pagamento degli stipendi ai dipendenti della Scuola e dei contributi agli allievi ordinari e perfezionandi della Scuola. Tali informazioni verranno inviate ogni mese. I flussi informativi saranno forniti con tracciato della Scuola. File movimenti di entrata e di uscita: con cadenza giornaliera; il Cassiere dovrà rendere disponibili flussi informativi relativi ai movimenti di entrata e di uscita della Scuola. Tali informazioni, usate per il monitoraggio dei flussi di cassa, rispetteranno il tracciato concordato con la Scuola. La Scuola individuerà un "amministratore di sistema interno" a cui il Cassiere dovrà permettere la lettura, l'interrogazione e l'esportazione dei dati della Scuola, secondo le modalità richieste dalla stessa. File movimenti esitati: con cadenza giornaliera; il Cassiere dovrà fornire informazioni relative ai movimenti esitati, rispettando il tracciato fornito dalla Scuola. Oltre a quanto riportato sopra, il Cassiere dovrà rendersi disponibile a fornire, su richiesta della Scuola, la reportistica ritenuta necessaria per le finalità conoscitive della Scuola stessa. Il collegamento, da realizzarsi con la tecnologia e le piattaforme software conformi agli standard definiti nelle linee guida del CNIPA e alle norme vigenti per le Pubbliche Amministrazioni, dovrà essere in grado di gestire tutte le transazioni di interesse della Scuola, consentendone il trattamento con rapidità e sicurezza. Il collegamento dovrà essere realizzato fin dall'inizio del servizio. Inoltre, a fronte dell'obbligo previsto per le Pubbliche Amministrazioni dall'art.5 del Codice dell' Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82 del 7 marzo 2005) di consentire "l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"; il Cassiere dovrà essere in grado di offrire gli opportuni servizi di riscossione online (E-commerce, POS) senza oneri di gestione a carico della Scuola. Le trasmissioni telematiche dovranno avvenire secondo protocolli di comunicazione internazionalmente riconosciuti. Il software applicativo per la gestione di tale trasmissione dovrà essere fornito dal Cassiere e dotato di un livello di sicurezza tale da garantire una trasmissione affidabile e protetta dei dati. Tutti gli scambi di informazioni avverranno mediante flussi secondo tracciati record definiti tra l'istituto Cassiere e la Scuola. ~ 3 ~

4 Art. 3 - Firma dei documenti contabili La Scuola si impegna a trasmettere le firme autografe con le generalità delle persone legittimate a firmare mandati e le reversali e a comunicare tempestivamente le eventuali sostituzioni. La Scuola si impegna, inoltre, a trasmettere tutte le informazioni necessarie alla decodifica dei documenti trattati con firma digitale e la conseguente individuazione degli stessi come provenienti da soggetti autorizzati. Art.4 - Riscossioni AI Cassiere compete la riscossione di tutte le entrate effettuate con i mezzi di pagamento comunemente in uso, comprese le somme affluite sui conti correnti postali. Le entrate della Scuola saranno riscosse dal Cassiere sulla base di ordinativi di incasso, nel seguito detti "reversali", firmati dai soggetti all'uopo autorizzati di cui al precedente articolo 4. Le somme introitate presso gli sportelli del cassiere devono essere considerate in esenzione da oneri sia per il versante che per la Scuola. Il Cassiere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione della Scuola, le somme che terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta con la clausola "salvo conferma di accettazione da parte della Scuola". Tali incassi sono dal Cassiere tempestivamente segnalati per la sollecita emissione della relativa reversale. Le somme incassate presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, secondo le vigenti norme in tema di Tesoreria Unica, devono essere immediatamente segnalate alla Scuola che provvede all'emissione della reversale. Art.5 - Pagamenti Al Cassiere compete il pagamento delle spese della Scuola, sulla base di ordinativi di pagamento. Individuali o collettivi, nel seguito detti "mandati" firmati dai soggetti individuati dall' Ateneo. ~ 4 ~

5 Il Cassiere è tenuto al riscontro fra le firme apposte e quelle depositate presso di lui. In caso di discordanza di tali firme il Cassiere deve respingere i mandati ritenuti irregolari. I mandati saranno messi in pagamento entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, fatti salvi eventuali casi di urgenza, segnalati dalla Scuola, per i quali il pagamento potrà essere richiesto anche nello stesso giorno della consegna. Il pagamento dei mandati dovrà essere svolto a titolo gratuito, per la Scuola e per i creditori della medesima, fatte salve unicamente le spese di bollo previste per legge e le eventuali spese postali a carico del credito. Relativamente ai mandati pagati, il Cassiere provvederà a fornire idonea documentazione di quietanza, tramite l accesso al portale web. La quietanza dovrà avere un formato digitale in base alla normativa vigente, Il Cassiere provvede a dare corso ai pagamenti solo entro i limiti delle disponibilità liquide esistenti sui conti e, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, utilizzando prioritariamente le entrate diverse dai trasferimenti statali. I mandati di pagamento che saranno emessi in mancanza totale o parziale di fondi devono essere restituiti all Amministrazione. Il pagamento delle note stipendi al personale dipendente di cui all'art. 3 dovrà essere accreditato, senza alcun onere di ogni natura e tipo, né per il personale della Scuola, né per l' Amministrazione, sui conti correnti dei beneficiari anche se accesi presso altri Istituti di Credito, con valuta fissa al 25 di ogni mese, ad eccezione della mensilità di dicembre che, unitamente alla tredicesima mensilità, deve avere valuta fissa comunicata tempestivamente dalla Scuola e comunque non oltre il 20 dicembre. Nel caso in cui dette valute cadano di sabato o di domenica, o comunque in altra giornata festiva, le stesse devono essere anticipate alla giornata lavorativa immediatamente precedente. Il Cassiere dovrà garantire, inoltre, valuta fissa al beneficiario anche per altre tipologie di pagamento, qualora la Scuola lo richieda. La valuta fissa stabilita al presente articolo deve essere garantita qualsiasi sia la modalità con cui l'importo viene liquidato. I mandati di pagamento possono essere estinti: Art.6 - Estinzione dei mandati di pagamento ~ 5 ~

6 a) per cassa, con quietanza diretta del creditore o di suo delegato; nel caso di società di capitali, società di persone, società di fatto, associazioni o fondazioni, consorzi, cooperative, i mandati devono riportare la designazione della persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere ed a rilasciare quietanza; b) con accreditamento in conto corrente postale, nonché mediante vaglia postale e telegrafico, con spese a carico dei beneficiari; il Cassiere è tenuto alla compilazione dei bollettini di conto corrente postale, nonché dei vaglia postali e telegrafici. Tutte le spese postali per i pagamenti eseguiti sulla piazza o fuori sono a carico del creditore e vengono detratte dalle somme dovute; c) mediante commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura del Cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a carico del creditore stesso; d) con accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, senza alcuna spesa né a carico della Scuola né a carico del beneficiario. e) mediante altri mezzi disponibili sul circuito bancario o postale, indicati, di volta in volta, dalla Scuola con apposite annotazioni sui mandati. Per i pagamenti di cui ai precedenti punti b), c), d), e), il Cassiere assume l'onere di far conoscere ai beneficiari la causale del pagamento disposto dalla Scuola, mediante annotazione sui documenti relativi alle operazioni compiute. Per i pagamenti sopra descritti costituiscono valido scarico, a tutti gli effetti, la quietanza del beneficiario, la ricevuta del versamento in conto corrente postale, la ricevuta del vaglia postale o telegrafico, le matrici degli assegni circolari non trasferibili, la ricevuta del versamento in conto corrente bancario che, corredati dagli estremi relativi, saranno allegati ai titoli di spesa ai quali sarà apposta annotazione di richiamo. A richiesta dell' Amministrazione, il Cassiere è tenuto a fornire tutti gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito o la relativa prova documentale. Al pagamento delle spese di personale e degli studenti si provvede con mandati collettivi e relative note nominative; eccezionalmente si può provvedere anche con mandati singoli. In caso, tutte le predette forme di pagamento sono riferite ai singoli beneficiari elencati nelle note nominative. In caso di mandati collettivi il cassiere deve fornire quietanza e C.R.O. del pagamento al singolo beneficiario. ~ 6 ~

7 L'imposta di bollo per i pagamenti è a carico dei beneficiari e deve essere trattenuta "di norma" sui rispettivi importi da pagare. Art.7 Pagamenti all estero Gli ordini di pagamento extra UE vengono disposti e firmati dai soggetti autorizzati dalla Scuola utilizzando la specifica modulistica. Tutti i pagamenti all'estero (area euro ed extra euro) dovranno essere effettuati senza spese per la Scuola e per i creditori della medesima. Il Cassiere provvederà a richiedere l'emissione del mandato per i pagamenti extra UE, precisando l'importo pagato al creditore. A richiesta e senza alcuna spesa aggiuntiva il Cassiere dovrà fornire conferma dell'avvenuto pagamento a favore del creditore evidenziando distintamente l'importo liquidato e le spese addebitate allo stesso. Art. 8 - Altri pagamenti Il Cassiere, previa comunicazione della Scuola, deve,, provvedere, senza attendere l'emissione dei relativi mandati, al pagamento delle rate di mutui in scadenza e di tutte le altre eventuali spese che a giudizio della stessa rivestano particolare carattere di urgenza, ivi comprese le retribuzioni del personale e i contributi degli studenti. Art.9 - Requisiti delle reversali e dei mandati Le reversali di incasso devono contenere: la denominazione della Scuola; l'indicazione del debitore e relativo codice fiscale e partita IVA; l'ammontare della somma da riscuotere, espressa sia in cifre sia in lettere; codice previsto dal sistema SIOPE; il capitolo di bilancio; la causale della riscossione; il numero progressivo dell'ordinativo con distinzione tra conto competenza e residui per esercizio finanziario; ~ 7 ~

8 l'esercizio finanziario e la data d'emissione; l'eventuale indicazione d'assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza. I mandati di pagamento devono contenere: a) la denominazione della Scuola; b) l'indicazione del creditore, completa dei dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale o partita IVA, nonché, ove occorra, di colui che è legalmente autorizzato a rilasciare quietanza con indicazione delle stesse generalità; c) l'ammontare della somma da pagare, espressa sia in cifre sia in lettere, e, in caso di trattenute operate e da operare, la somma netta da liquidare; d) codice previsto dal sistema SIOPE; e) il capitolo di bilancio; f) la causale del pagamento; g) il numero progressivo dell'ordinativo con distinzione tra conto competenza e residui per esercizio finanziario; h) l'esercizio finanziario e la data di emissione; i) le modalità di pagamento ed i relativi dati necessari; j) l'eventuale indicazione d'assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza; k) la data entro la quale, nei casi di pagamenti a scadenza fissa, il pagamento deve essere eseguito. Sia le reversali di incasso che i mandati di pagamento devono essere sottoscritti dai soggetti legittimati ai sensi del precedente articolo 3. Art.l0 - Trattamento fiscale degli importi pagati e riscossi Sui mandati di pagamento e sulle reversali di incasso dovrà essere indicato il trattamento fiscale a cui devono essere assoggettati i documenti giustificativi di spesa o di introito, specie per quanto riguarda la legge sul bollo od altre disposizioni fiscali in vigore. Art Trasmissione delle reversali e dei mandati ~ 8 ~

9 Mandati e reversali sono trasmessi al Cassiere unicamente in formato digitale per via telematica alla procedura di gestione dell ordinativo informatico dei dati relativi all ordinativo stesso secondo tracciati record concordati fra Scuola e Cassiere (come indicato a pag.2). II Cassiere provvederà ad estinguere i mandati di pagamento individuali e collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 Dicembre, commutandoli in assegni circolari non trasferibili da consegnare al delegato della Scuola. La Scuola si impegna a non presentare al Cassiere mandati. oltre la data del 20 dicembre ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale e dei contributi agli studenti, a pagamenti urgenti aventi scadenze perentorie successive a tale data e quelli relativi a partite pendenti. Art.l2 - Spese e bolli Tutti i servizi di cassa contemplati nella presente convenzione sono espletati gratuitamente salvo il rimborso trimestrale di spese per pagamenti in conto corrente postale, dei quali la Scuola si è assunta l'onere. L'imposta di bollo è a carico del beneficiario, salvo deroghe espressamente indicate nei mandati di pagamento o nelle reversali o con separata comunicazione. Nessun altro rimborso viene riconosciuto dalla Scuola. Art Tassi di conto corrente e valute La misura dei tassi creditori da applicare sulle giacenze di tutti i conti, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è fissata in punti---- rispetto al Tasso Euribor un mese, base annua 365 giorni, media mese precedente di volta in volta vigente. Il Cassiere si obbliga ad applicare le valute nel modo seguente: a) per le riscossioni, il giorno dell'effettivo introito in cassa; b) per i pagamenti, il giorno dell'effettivo pagamento, salvo quanto previsto per i pagamenti degli stipendi, di cui al precedente art.7 Per i giroconti che non comportano movimento di denaro il Cassiere applicherà la valuta compensata. ~ 9 ~

10 Art Finanziamenti, fideiussioni Il Cassiere si impegna a concedere alla Scuola, se da questa richiesti: a) finanziamenti, in conto capitale, con l'impegno da parte del Cassiere di applicare un tasso d'interesse debitore, come da offerta economica rispetto al Tasso Euribor un mese, base annua 365 giorni, media mese precedente aumentato di l,s0. punti percentuali di volta in volta vigente; b) Fideiussioni; Art Sportello dedicato Il Cassiere si impegna a rendere disponibile uno sportello nelle vicinanze della Scuola, con le modalità dallo stesso ritenute più opportune, con la funzione di rendere possibile l'adempimento in maniera funzionale di tutti i servizi oggetto del presente contratto. Art Carte di credito Il Cassiere, su richiesta della Scuola, dovrà fornire gratuitamente alla stessa carte di credito. Si precisa che il rilascio e la gestione delle carte dovrà avvenire senza alcun onere a carico della Scuola. la Scuola resta in ogni caso libera di utilizzare carte di credito rilasciate da altri soggetti autorizzati. La definizione dei rapporti con il cassiere inerenti i servizi garantiti dall'utilizzo della carta di credito saranno oggetto di specifico accordo attuativo fermo restando che il Cassiere si impegna a gestire tutti i rapporti con la Società emittente. L estratto conto, relativo all ultimo mese di utilizzo, di ogni carta verrà inviato alla Scuola direttamente dalla Società emittente. Le posizioni debitorie saranno regolarizzate mediante addebito diretto, senza oneri e commissioni, nel rispetto della scadenza della carta, sul conto della Scuola. Detto addebito verrà regolarizzato con l'emissione di un mandato a copertura dell'importo corrispondente. Art Obblighi gestionali del Cassiere Il Cassiere deve tenere aggiornati: l) un giornale di cassa sul quale registra in ordine cronologico ogni riscossione ed ogni pagamento; ~ 10 ~

11 2) i log delle transazioni di invio e di ricezione dei documenti informatici. Il Cassiere invierà alla Scuola in formato elettronico: 1. giornalmente - la situazione di cassa con il dettaglio degli introiti e dei pagamenti eseguiti, con la precisa indicazione, per gli introiti, della persona o dell'ente che versa, della ragione del versamento stesso, del numero delle quietanze rilasciate, della somma versata. 2. mensilmente, entro il giorno 5 del mese successivo - il rendiconto delle disposizioni eseguite (conto riassuntivo di cassa mensile) con allegati gli ordinativi estinti da restituire alla Scuola; - la situazione dei sospesi con allegati tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite. 3. trimestralmente -i rendiconti relativi alle spese vive o reclamate ed eventuali oneri di natura fiscale sostenuti per l'esecuzione degli ordini; -l'elenco dei mandati di cui non è stato eseguito il pagamento; 4. alla fine di ogni esercizio - un rendiconto riassuntivo delle operazioni effettuate, dal quale risulti l'ammontare complessivo delle entrate, delle spese e la rimanenza del conto di cassa alla chiusura della gestione. 5. ad ogni richiesta - qualunque dimostrazione contabile diretta a chiarire la situazione di cassa o a dare attuazione a disposizioni normative vigenti. La Scuola effettuerà le proprie osservazioni alla documentazione ricevuta entro trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine i dati e gli elementi inviati si intenderanno confermati. In caso di contenzioso il Cassiere ha l'obbligo di fornire ogni elemento probatorio. Art. 18- Responsabilità del Cassiere Il Cassiere è responsabile a norma di legge, dei fondi di cassa e di tutti i valori regolarmente affidatigli dalla Scuola. II Cassiere è garante e responsabile della regolarità del funzionamento di servizio assunto. In particolare risponde: ~ 11 ~

12 a) in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori nonché del buon esito dell'operazione; b) in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accreditamento sul conto della Scuola e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate. II Cassiere, inoltre, assume le responsabilità per ogni danno od inconveniente di qualsiasi genere che avesse a manifestarsi per ritardi, nelle riscossioni o nei pagamenti, emersi a decorrere dalla data di consegna indicata nell'elenco di trasmissione dei titoli, salvo dimostrazione che i ritardi dipendano da disservizi postali o da altre cause non imputabili. Deve inoltre tenere regolarmente tutti i documenti contabili previsti dalla presente convenzione, nonché tutti quelli che si renderanno necessari per garantire il miglior espletamento del servizio. Tale documentazione potrà essere verificata dalla Scuola ogni volta che ne riscontri l'esigenza. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria della Scuola hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa; di conseguenza, previa comunicazione da parte della Scuola dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. Il Cassiere è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio in merito a qualunque atto od informazione concernente la Scuola od i propri creditori e debitori. Art.19 - Penali In caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative ai tempi e alle modalità di pagamento, la Scuola si riserva di applicare al Cassiere una penale pecuniaria di valore corrispondente al 1% dei mandati non posti in pagamento, per ogni giorno di ritardo. Resta inteso che sono a carico del cassiere tutte le spese, anche legali, relative al mancato rispetto dei tempi e modi di pagamento. La Scuola procederà al recupero delle penalità comminate alla società mediante trattenuta sugli eventuali crediti della stessa. Resta salvo il diritto della Scuola al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Art.20 - Durata del contratto, diritto di recesso e revisioni ~ 12 ~

13 Il contratto avrà inizio il 1 luglio Allo scadere del primo quinquiennio (30 giugno 2018), l'amministrazione si riserva la facoltà di valutare il servizio erogato e di verificare l'economicità delle modalità organizzative. Se tale verifica dovesse essere positiva il contratto potrà protrarsi per un ulteriore biennio e la scadenza sarà il 30 giugno L'Amministrazione effettuerà la valutazione sei mesi prima della scadenza del quinquennio. Alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione anticipata, il Cassiere deve garantire la continuità del servizio per il periodo necessario ad effettuare il passaggio di consegne al Cassiere subentrante, nonché la necessaria collaborazione al fine di non causare disfunzioni del servizio, eventualmente garantendo a richiesta della Scuola anche un periodo di compresenza, per i tempi tecnici necessari, oltre la scadenza del contratto. La Scuola si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di durata del presente contratto, tutte quelle modifiche ritenute utili al buon funzionamento del servizio, nonché quelle che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia. La Scuola si riserva, inoltre, la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone avviso al Cassiere, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. Art Cause di risoluzione del contratto La Scuola si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, dandone comunicazione scritta, nei seguenti casi: 1. scioglimento, fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il Cassiere; 2. subappalto o cessione anche parziale del contratto; 3. mancata realizzazione dei servizi telematico-informatici e degli altri servizi previsti dal contratto; 4. interruzione o riduzione, totale o parziale, del servizio protratta per oltre cinque giorni con esclusione delle cause di forza maggiore; 5. inosservanza delle condizioni previste dal presente contratto in relazione all'applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi. In caso di mancato rispetto delle modalità di esecuzione previste dal presente contratto, rilevate e notificate formalmente, la Scuola si riserva ogni azione consentita, ivi compresa la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del maggior danno.in caso di risoluzione del contratto, le parti si ~ 13 ~

14 impegnano a regolare le rispettive posizioni, di debito e credito, entro trenta giorni dalla data di conclusione dei rapporti. Il Cassiere deve, nel medesimo termine, corrispondere gli interessi di spettanza della Scuola sui conti fruttiferi. Art.22 - Divieto di cessione e di subappalto del presente contratto Il contraente affidatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura compresa nel contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ove dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara; Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Art Esonero cauzione Per l'espletamento del servizio di Cassa, il Cassiere, essendo compreso nelle categorie previste dal D.Lgs.1 settembre 1993, Il.385, è esonerato dal prestare cauzione, ma risponde di tutte le somme e di tutti i valori che tiene in consegna per conto della Scuola. Art Referente Il Cassiere indicherà il proprio referente per qualsivoglia questione inerente l'esatta esecuzione del presente contratto Il Cassiere si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla Scuola qualsiasi variazione del nominativo e dei recapiti del referente stesso. Art Trattamento dei dati personali Il Cassiere si obbliga a mantenere il segreto di tutti i dati e le notizie a qualunque titolo forniti dalla Scuola, fatte salve le eccezioni di legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli organi responsabili della Scuola. Art Rinvio ~ 14 ~

15 Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono le norme di legge vigenti in materia. Art Foro competente Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l Amministrazione aggiudicatrice e l esecutore del contratto, comprese quelle riguardanti l interpretazione del presente capitolato, verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Ai sensi dell art. 239 del D.Lgs 163/2006, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall esecuzione del contratto, potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di controversia, le parti ricorreranno all Autorità Giudiziaria e sarà competente il Foro di Pisa. Art Spese contrattuali Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, sono ad esclusivo carico dell Impresa. Art.29 - Norme finali Con separati atti aggiunti potranno essere stipulati con il Cassiere accordi riguardanti: I. forme nelle quali il Cassiere potrà utilizzare, a fini promozionali propri, l'immagine ed il logo della Scuola; 2. forme di sponsorizzazione per attività istituzionali di rilievo. Sarà cura della Scuola trasmettere al Cassiere il proprio Regolamento per l'amministrazione, la Contabilità e la Finanza e le successive modifiche ed integrazioni. ~ 15 ~