BILANCIO RICLASSIFICATO

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1 Pag. 1 S T A T O P A T R I M O N I A L E INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI ATTIVO FISSO: Immobilizzazioni immateriali: SP.IMPIANTO AMPLIAM. 833, ,34 Costi d'impianto e d'ampliamento (BI 1) 833, , Licenze software 1.499, ,62 Concessioni licenze marchi diritti (BI 4) 1.499, ,62 Totale Immobilizzazioni immateriali (BI) 2.332, ,96 Immobilizzazioni materiali (BII): Impianti specifici , , Fdo amm.to impianti generici , ,43 Impianti e macchinario (BII 2) , , Arredamento es.commerciale 886,35 886, Attrezzatura varia 3.441, , BENI IN COMOD.C/TER , , Fdo amm.to arred.es.comm , , Fdo amm.to attrezzatura , , FDO AMMTO BENI COMOD , ,19 Attrezzature industriali e commerciali (BII 3) , , Automezzi , , Hardware e macchine ufficio , , FDO AMMTO MAC.ELE.U , , Fdo amm.to automezzi , ,69 Altri beni (BII 4) , ,14 Totale Immobilizzazioni materiali (BII) , ,75 Immobilizzazioni finanziarie (BIII): Partecipazioni altre imprese 2.000, ,00 Partecipazioni (BIII 1): 2.000, , Crediti diversi oes ,01 Crediti da attivo circolante oes (CII) ,01 Totale immobilizzazioni finanziarie 2.000, ,01 Af TOTALE ATTIVO FISSO , ,72 ATTIVO CORRENTE: Magazzino (CI): Merci c/vendita rim.fin. 602,82 512, Fornitori c/anticipi merci 1.500,00 Rimanenze (CI) 602, , Risconti attivi 2.256, ,39 Risconti attivi 2.256, ,39 Magazzino 2.859, ,14 Liquidità differite: Crediti: Clienti , , Clienti , , Carte di credito 427, Clienti fatture da emettere -150,00-150, Clienti fatture da emettere 150,00 150, Effetti in portafoglio ees 3.340,24 verso clienti , , RIT. ACCONTO ATTIVE 42,95 42,18 Tributari 42,95 42, Depositi cauzionali circolante 3.269, , Fornitori note cred.da ric , , Crediti diversi ees 1.006,56 Verso altri 7.607, ,18 Totale Crediti , ,19 Liquidità differite , ,19

2 Pag. 2 Liquidità immediate: BANCA , , BANCA , , BANCA 914,45 102, Banca c/anticipi , ,40 depositi bancari e postali , , Cassa 2.284, ,23 denaro e valori in cassa 2.284, ,23 Totale Liquidità immediate , ,38 TOTALE ATTIVO CORRENTE , ,71 CAPITALE INVESTITO (Af + Ac) , ,43 AGGREGATI ATTIVO Immobilizzazioni finanziarie (BIII oes + CII oes) 2.000, ,01 Af Attivo fisso (BI + BII + BIII oes + CII oes) , ,72 Magazzino (CI + risconti + disaggi) 2.859, ,14 Ac Attivo corrente (CI+risc.+A+BIII ees+cii ees+ciii+ratei+civ) , ,71 Liquidità differite (A + BIII ees+ CII ees + CIII + ratei) , ,19 Liquidità immediate (CIV) , ,38 Ci Capitale investito (Af + Ac) , ,43 P A S S I V O Patrimonio netto: Capitale sociale , ,00 AI Capitale , ,00 Riserve: Riserva legale 392,65 162,00 Riserva legale (AIV) 392,65 162, Riserve straord. o facoltative 4.931,92 549,45 Altre riserve (AVII) 4.931,92 549,45 Riserve (al netto di AI e utile/perdita) 5.324,57 711,45 Utile (Perdita) residua (AIX) 2.073, ,12 MP TOTALE MEZZI PROPRI , ,57 Passività consolidate: Trattamento fine rapp.lav.sub , , Banche c/ finanziamenti oes , , Debiti diversi oes , ,92 Pml TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE (B + C + D oes) , ,74 Passività correnti: Clienti note cred.da emettere -93,33-93, Clienti note cred.da emettere 93,33 93, Fornitori , , Fornitori , , Fornitori fatture da ricevere 9.430, , Fornitori fatture da ricevere , , RIT.ACCONTO PASSIVE 1.167,40 411, Erario c/ritenute acc.coll ,13-125, Erario c/iva da versare , , Erario c/ires 3.945, , Erario c/irap 1.023, , Erario c/ritenute dipend , , Erario c/imposta sost.tfr 2,62 -, Debiti v/inail ees 273,36 391, INAIL c/ritenute 286,39

3 Pag Debiti v/inps ees 5.476, , Debiti v/enasarco ees 33, Debiti v/f.di ass.sanit.int. -21,00 24, DB INPS EX L.335/95 805,07 805, Dipendenti c/retribuzioni 5.037, , Dipendenti c/ferie permessi , , Dipendenti c/mensilità agg , , Enti Bilaterali c/quote 16,78 15, Co.co.co. c/compensi 2.400, , Ratei passivi 60,45 Ratei passivi 60, Risconti passivi , ,61 Risconti passivi , ,61 Pc PASSIVITA' CORRENTI (D ees + E) , ,12 CAPITALE DI INVESTIMENTO (MP + Pml + Pc) , ,43 AGGREGATI PASSIVO Riserve (A - AI) 7.397, ,57 MP Mezzi Propri (A) , ,57 Pml Passività consolidate (B + C + D oes) , ,74 Pc Passività correnti (D ees + E) , ,12 INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI Margine primario di struttura (MP - Af) , ,86 Quoziente primario di struttura (MP / Af),03,03 Margine secondario struttura (MP + Pml - Af) , ,41 Quoziente secondario struttura (MP + Pml) / Af,59,55 INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI Quoziente di indebitamento totale (Pml + Pc) / MP 32,14 29,09 Quoziente di indebitamento finanziario (D oes/ MP) 5,65 7,48 INDICATORI DI SOLVIBILITA' Margine di disponibilità (Ac - Pc) , ,41 Margine di tesoreria (Liq.diff. + Liq. imm.) - Pc , ,55 Quoziente di tesoreria (Liq.diff. + Liq. imm.) / Pc,77,58 INDICI DI RIGIDITA' E DI ELASTICITA' Rigidità degli impieghi (Af / Ci),40,58 Elasticità degli impieghi (Ac / Ci),59,41 Rigidità delle fonti (MP + Pml) / Passivo,24,32 Elasticità delle fonti (Pc / Passivo),75,67 Rapporto di indebitamento (Pml + Pc) / MP 32,14 29,09 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CON IL CRITERIO DELLA PERTINENZA GESTIONALE A) Valore della produzione: Vendite merci , , Ricavi per servizi , , Rimborso spese varie 81,08 46, Sconti abbuoni pass.su vendite -6,11-41,89 (Rv) Ricavi vendite e prestazioni (A1) , , Altri ricavi 90,00 23, Sopravvenienze att. ordinarie , , Arrotondamenti attivi 17,48 2, Contributi in c/esercizio 2.000,00 Altri ricavi e proventi (A5) , ,34 Totale valore della produzione (A) , ,79 (VP) VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (A al netto di A5) , ,45

4 Pag. 4 B) Costi della produzione: Acquisti merci , , Spese accessorie acquisti 5.914, , Altri acquisti , , Materiale di pulizia 103, Cancelleria 2.047, , Carburanti e lubrificanti 5.734, , Carburanti e lubrificanti auto 4.832, , Sconti abbuoni att.su acquisti -1,31-85,83 per materie prime sussidiarie di consumo e merci (6) , , Utenze energie 6.424, , Utenze gas 2.695, Spese telefoniche , , Spese postali 2.151, , Assicurazioni 1.971, , Assicurazioni auto 1.097, Assicurazioni obbligatorie 1.883,96 870, Assicuraz. obbligatorie auto 1.211, Pubblicità 2.438,82 981, Sp.alberghi/rist.-rappresent. 126,45 518, Spese alberghi e ristoranti , , Servizio elaborazioni dati 2.228, , Viaggi e missioni 8.533, , Acquisto materiale da consumo , , Trasferte dipendenti c/rimb.km 350, , INAIL titolare o soci 353,51 436, Studi e ricerche 9, Spese pulizie 4.243, ATTR.VARIA MINUTA 2.674, Servizi bancari 350,88 314, Altri costi per servizi , , Aggiornamenti/licenze software 4.911, , Lavorazioni di terzi , , Provvigioni su vendite , Comp.ammin.soc.capitali soci , , Contr.prev.ammin.soci soc.cap , , Spese co.co.co.non soggette 2.000, INAIL co.co.co. 505,30 888, Compensi a terzi 1.595, Spese manutenzione beni propri , , Spese manutenzione auto 1.447, ,17 per servizi (7) , , Affitti passivi d'azienda , , Locazioni passive altri beni , , Canoni leasing finanz. auto 3.993, , Interessi leasing finanz. auto 289,19 299,48 per godimento di beni di terzi (8) , , Retribuzioni , , Contributi soc.carico azienda , , Contributi Ente Bilaterale 75,40 62, Contributi INAIL dipendenti 962,76 968, Contributi assistenziali 338,00 255, Quote TFR maturate 6.331, , Altre spese per il personale 2.000,00 516,15 (Cp) Costi del personale (9) , , Amm.to beni immateriali , , Amm.to beni materiali , ,98 Ammortamenti e svalutazioni (10) , , Esist. in. merci 512, ,00

5 Pag Rim.fin.merci 602,82 512,75 Variazioni delle rimanenze (11) -90, ,25 C-est Costi esterni operativi (B6 + B7 + B8 + B11) , ,66 (VA) VALORE AGGIUNTO (A - A5 - (B6 + B7 + B8 + B11)) , ,79 (MOL) MARGINE OPERATIVO LORDO (A - A5 - (B6 + B7 + B8 + B9 + B11)) , ,95 AmAc Ammortamenti e accantonamenti (B10 + B12 + B13) , ,00 RO RISULTATO OPERATIVO (A-A5) - (B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13) , , Tasse concessioni governative 1.473, , Imposte di bollo 1.736, , Altre imposte 1.080, , Contributi associativi 6.181, , Altri oneri gestione 1.350,00 990, Multe e ammende 2.575, Sopravv.e insussist.pass , , Arrotondamenti passivi 49,00 4,00 Oneri diversi di gestione (14) , ,99 Risultato dell'area accessoria (A5 - B14) , ,35 Totale costi della produzione (B) , ,49 Differenza tra valore e costi produzione (A - B) , ,30 C) Proventi e oneri finanziari: Interessi attivi su depositi 162,06 156,24 Altri proventi finanziari (C16) 162,06 156, Interessi pass.su c/c 8, , Interessi pass.c/finanz ,66 830, Interessi pass.da fornitori 18,00, Interessi pass.su altri debiti 78,25 467, Spese e oneri bancari 9.869, ,06 Of Interessi e oneri finanziari (C17) , ,85 Totale proventi e oneri finanz. (C15+C16-C17+/-C17 bis) , ,61 Risultato area finanziaria (C - C17) + D 162,06 156,24 EBIT NORMALIZZATO (A - B +/- (C - C17) +/- D) , ,54 E) Proventi e oneri straordinari: Risarcimenti diversi 1.550,00 Proventi (E20) 1.550, Oneri vari straordinari 43, ,57 Oneri (E21) 43, ,57 Risultato dell'area straordinaria (E20 - E21) -43, ,57 EBIT INTEGRALE (A - B +/- (C - C17) +/- D +/- E) , ,97 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) , ,12 (RL) RISULTATO LORDO (A - B +/-C +/- D +/- E) , , Ires , , Irap 5.808, ,00 Imposte sul reddito (E22) , ,00 (RN) RISULTATO NETTO (E23) 2.073, ,12 INDICI DI REDDITIVITA' ROE n ROE netto (RN/Mp),11,30 ROE l ROE lordo (RO/MP) 1,04 1,10 ROS ROS (RO/Rv),07,04 ROI ROI (RO / Ci),12,06