Stato patrimoniale al 31/12/2013

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1 Pag. 1 A) IMMOBILIZZAZIONI , ,75 CAPITALE DI DOTAZIONE , ,72 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , ,04 PATRIMONIO NETTO , ,72 COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO , ,46 PATRIMONIO E RISERVE , ,72 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE , ,30 Costi di impianto e ampliamento Capitale di dotazione , ,30 Fondo amm.to costi imp. e ampl. UTILI PORTATI A NUOVO , ,16 MANUTENZIONI STRAORD. SU BENI PROPRI Utili di esercizi precedenti , ,16 Manutenzioni straord. su beni propri Fondo amm.to manut. straord. beni propri PERDITE PORTATE A NUOVO Perdite di esercizi precedenti MANUTENZIONI STRAORD. SU BENI DI TERZ , ,46 RISERVE , ,26 Manutenzioni straord. su beni di terzi , ,00 Riserve di utili Fondo amm.to manut. straord. beni di ter , ,54 Fondo integrazione rette , ,26 COSTI DI RICERCA SVILUPPO PUBBLICITA' 1.229,19 605,19 Fondo costituzione nuova struttura COSTI DI PUBBLICITA' 1.229,19 605,19 RISULTATO D'ESERCIZIO 4.394,33 Costi di pubblicità RISULTATO D'ESERCIZIO 4.394,33 Costo di ricerca e sviluppo Utile d'esercizio 4.394,33 F.do amm.to costi pubblicità , ,81 Perdita d'esercizio COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE 5.222,21 CAPITALE DI TERZI , ,09 COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI 5.222,21 FONDI RISCHI E ONERI , ,82 Costi per software 7.523,78 FONDI PER RISCHI ED ONERI , ,82 Fondo amm.to costi per software ,57 FONDI PER ONERI DIFFERITI , ,82 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Fondo imposte (da accert. tributari) Fondo rinnovo contrattuale Migliorie e adattamenti di beni di terzi Fondo produttività personale , ,98 IMMOBILIZZAZIONI IMM. IN CORSO E ACCONTI , ,18 Fondo progressioni orizzontali Immobilizzazioni immateriali in corso , ,18 Altri fondi ,84 Immobilizzazioni immateriali in corso Lavori nuova struttura , ,18 Fornitori c/anticipi per imm. immaterial ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI Fondo rischi controversie legali Fondi rischi diversi Fornitori c/anticipi per imm. immaterial TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO , ,98 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , ,79 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO , ,98 TERRENI E FABBRICATI TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA , ,98 TERRENI Fondo TFR dip. RSA(netto anticipi corr.) , ,98 Terreni DEBITI , ,29

2 Pag. 2 FABBRICATI Fabbricati istituzionali (sedime e pert) Fondo amm.to fabbricati istituzionali Fabbricati abitativi F.do amm.to fabbricati abitativi Costruzioni leggere F.do amm.to costruzioni leggere IMPIANTI E MACCHINARI 2.135, ,99 IMPIANTI 2.135, ,99 DEBITI V/BANCHE E ALTRI FINANZIATORI DEBITI VERSO BANCHE A BREVE Banca c/c passivo MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI Finanziamento Banca Mutuo DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI Finanziamento Mediocredito Finanziamento Credito Fondiario Impianti generici 3.967, ,30 ACCONTI E CAUZIONI , ,72 Fondo amm.to impianti generici , ,72 ACCONTI , ,72 Impianti specifici 1.104, ,54 Clienti c/anticipi Fondo amm.to impianti specifici -475,86-719,13 Debiti v/pat c/anticipi MACCHINARI Debiti v/pat c/ant. contr. nuova strutt , ,72 Macchinari specifici CAUZIONI RICEVUTE F.do amm.to macchinari specifici Debiti per cauzioni ricevute da ospiti ATTREZZATURE DIVERSE , ,00 Debiti cauzionali da fornitori ATTREZZATURE SANITARIE 8.327, ,23 Depositi denaro contante c/ospiti Attrezzatura sanitaria , ,83 DEBITI VERSO FORNITORI , ,89 F.do amm.to attrezzatura sanitaria , ,60 DEBITI VERSO FORNITORI , ,16 ATTREZZATURA TECNICA 3.218, ,01 Debiti verso fornitori Attrezzatura tecnica 4.811, ,43 3D SERVICE Sas F.do amm.to attrezzatura tecnica , ,42 9NET Srl 6,05 BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI 3.553, ,43 ALBERTO KOB - INFERMIERE Biancheria ed effetti letterecci 7.608, ,60 ALISEI Soc.Coop.Sociale F.do amm.to biancheria effetti letterecc , ,17 ANTINCENDI GABRIELLI 548,37 ATTREZZATURE VARIE 114, ,33 ANZELINI DON STEFANO 1.239,60 Attrezzatura varia 279, ,55 APSP "CITTA' DI RIVA" 5 F.do amm.to attrezzatura varia -164,51-345,22 APSP "CLEMENTINO VANNETTI" MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO , ,42 ARJOHUNTHLEIGH Spa MOBILI ED ARREDI 5.903, ,21 ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI SANITA Mobili ed arredi , ,22 ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA 1.597,20 F.do amm.to mobili ed arredi , ,01 AUTODELTA carrozzeria di Toccoli M. MACCHINE UFFICIO ORDINARIE ELETTRONIC 3.837, ,98 AUTOSARCA Snc 202,65

3 Pag. 3 Macchine ufficio ordinarie elettroniche 7.408, ,84 AVENANCE ITALIA Spa 107,48 107,48 F.do amm. macchine uff. ordinarie elettr , ,86 AVV. STEFANO MENGONI MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE E DIGIT 1.266, ,23 AZ.PROV.SERV.SAN. - Serv. Amm.ne Macchine ufficio elettroniche e digitali 4.848, ,60 AZ.PROV.SERV.SANIT.-Laboratorio Sanità P Fondo amm. macchine elettr. e digitali , ,37 AZ.PROV.SERV.SANIT.-U.O. Igiene Pubb. e ALTRI BENI MATERIALI 8.116, ,38 b! Spa AUTOMEZZI 8.116, ,38 BAR RISTORANTE PIZZERIA ALFIO Srl Automezzi e veicoli da trasporto 8.116, ,51 BATTISTELLA B.G. Srl F.do amm.to automezzi e veicoli da trasp ,13 BENASSI Srl 856,08 AUTOVETTURE BENUZZI Srl Autovetture BERTOLDI KATIA 1.464,00 F.do amm.to autovetture BETTA ERMENEGILDO ALTRI BENI MATERIALI BOZZA ELVIO Altri beni materiali C.B.A. informatica Srl 3.240, ,21 F.do amm.to altri beni materiali CARROZZERIA LEONI INGO IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI CARTEMANI Spa IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI CASSA RURALE ALTO GARDA Imm. materiali in corso CENTRO TRENTINO di MUSICOTERAPIA Fornitori c/anticipi per imm. materiali CFS Snc Fornitori c/caparre per imm. materiali CISALFA SPORT Spa III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , ,92 CLIMART Srl 22, ,25 PARTECIPAZIONI E CREDITI IMMOBILIZZATI , ,92 COMITATO CARNEVALE DRO ALTRE IMPRESE 1.084, ,44 COMUNE DI DRO Partecipazione UPIPA 1.084, ,44 COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO Partecipazioni Istituti di Credito CONSORZIO PROMETEO INVESTIMENTI FINANZIARI COOP S.E.I. Scrl Depositi bancari vincolati COOP. Sociale "L'OASI S.O.S. LAVORO" ,91 157,62 Titoli non rappr. di azioni/quote soc. COOPERATIVA VALLI del SARCA GARDA-T Fondi di investimento COTONIERA FACCHINI Srl CREDITI IMMOBILIZZATI , ,48 DIGITAL OFFICE Srl 612,14 Cauzioni versate a terzi DOCMOTOR di Barcelli Roberto Crediti v/inpdap per anticipi TFR , ,48 Dott. ALESSIO PICHLER B) ATTIVO CIRCOLANTE , ,29 Dott. Ing. ROBERTO TETTAMANTI RIMANENZE Dott. MICHELE MARANER

4 Pag. 4 MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO Dott. SEVERINO BOMBARDELLI MATERIE PRIME Dott.ssa CINZIA BIASION - Psicologo Scorte di farmaci e materiale sanitario DYVA ITALIA Srl Scorte presidi per incontinenza ECO-SPES Srl 3,50 548,98 Scorte prodotti per igiene personale EEFFE Engineering Srl Scorte detersivi e materiali pulizia ELIMP Snc 3.950, ,40 Prodotti alimentari ELIOR RISTORAZIONE Spa , ,56 Scorte diverse EMMETRE SRL 963,20 CREDITI , ,38 ESPANOLI LETIZIA CREDITI VERSO CLIENTI NETTI , ,09 EUROCAR Spa CREDITI VERSO CLIENTI , ,90 F.LLI BONORA Srl Crediti v/ospiti FABIO GALAS FOTOGRAFO 208,12 Crediti v/enti FALEGNAMERIA MIORELLI DIEGO 2,74 Altri crediti Falegnameria MIORELLI Diego & Marco Snc 1.172,49 2,34 Crediti v/clienti FARMACIA NARDELLI Dr. Gabriele ALISEI Soc.Coop.Sociale 1,42 FERRUZZI SRL 568,35 140,52 ANGELI GIUSEPPE FIORERIA FRANCESCA FIORI 17 ARIENTI MALVINA FORMAT Sas AZ.PROV.PER I SERVIZI SANITARI - TREN , ,65 FORMAT Trentino Sas BASSETTI ANNA IDA GARDA GOMME SNC 527,68 BENOLLI REGINA GAZZINI MASSIMO 278,30 134,20 BENUZZI LUIGINA GHEDUZZI FRANCESCO 1,00 BERLANDA CLAUDIO GIOVANAZZI GEMMA BERTI ANGELINA GRAFICA 5 Snc BETTA ERMENEGILDO HOSPITAL TRENTINE Sas 5.582, ,32 BORTOLAMEOTTI NELLA ICA SYSTEM Srl 1.348,33 35,21 BOSETTI ELENA IL SOLE 24 ORE SPA BOZZA ELVIO INCARTA Srl 522,60 CHISTE' ANNA KUMAR Avv. MICHELE CLIMART Srl L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L. 656,92 COMUNE DI ARCO 2.865, ,04 L'ORTOPEDIA Sas 39,00 COMUNE DI DRO 103, ,47 LADURNER HOSPITALIA Gmbh/Srl COMUNE DI ROVERETO 2.512,00 LENZI Spa 1.294,43 8,62 COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO , ,70 LEONARDI ENRICO

5 Pag. 5 CONSORZIO RETE 3.806,40 LEXMEDIA Srl COOP. Sociale "L'OASI S.O.S. LAVORO" 121,00 MAGGIOLI Spa DALLA BONA MARGHERITA MATTEOTTI TULLIA DIVERSI 9.115,12 MATTIA CARLESI Fisioterapista DOLOMATIC Srl MEDIACONSULT Srl ELIMP Snc MEGAPHARMA OSPEDALIERA Srl ELIOR RISTORAZIONE Spa 614,61 MISCO Systemax Italy Srl 456,28 FACCHETTI TERESA MONCLICK Srl FIA SILVANA MOVI Spa GHEDUZZI FRANCESCO NECSI Srl 408,38 GHERSI BIANCA NEGRI FIORI Snc 52 GIOVANAZZI GEMMA OASI-TANDEM Cooperativa Sociale 5.628,42 GIULIANI ADA P.I. CLAUDIO MONGERA 211,55 GROTTOLO CARMELA PLOTEGHER IOLE 50,20 HOSPITAL TRENTINE Sas 181,50 PRATOVERDE SAS di Dallapè Michele & C ,76 INAIL 382,03 RACASI TENDE Snc L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L. REBUCCI TULLIO 93,15 LENZI Spa 363,00 302,50 RELLI PAOLO 60,40 LEONI ELSA 1,81 RESIDENZA VALLE DEI LAGHI - APSP MATTEOTTI TULLIA RETECO Srl MERLO TULLIA RISTORANTE PIZZERIA BAR ALLE BOCCE 130,50 MICHELOTTI UGO ROCCABRUNA ING. NICOLA MODENA MARGHERITA ROMANI LUCIA MORETTI FRANCO 1.342,30 S-ECO Servizi Ecologici Srl 65,34 OMEZZOLLI SERGIO S.I.E. Spa 139,00 139,00 PANARARI ANNA SANTINI ENRICO 371,81 PARISI MARIA SCA HYGIENE PRODUCTS SPA 893,46 PERINI ANNA MARIA SCIALPI dott. DIEGO PERINI GABRIELLA SERIGAMMA Snc PIZZEDAZ TRENTINI PASQUA SIFIC Srl PLOTEGHER IOLE SINERGO Trento Srl (fino a mag.2013) PRATI GIUSEPPINA SPID Servizi Srl 1.078,31 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO , ,18 SPID Srl 1.553,04 REBUCCI TULLIO STAZIONE AGIP di Beatrici Diego 1.093,97

6 Pag. 6 RIGATTI CARLOTTA STEA PROGETTO Srl - Arco RIOLFATTI VIGILIO 308,00 STUDIO COMM.E TRIBUT. GHIDONI ROMANI LUCIA STUDIO DEGASPERI MARTINELLI Comme ROSSARO ENRICO STUDIO DI BIOLOGIA APPLICATA dott. Bra 3.085, ,00 ROSSARO ESTER STUDIO TECNICO p.i. Gianni Benuzzi SAGNELLI ADAMO T.V.E. Trentina Verifiche Elettriche Srl 314,60 SANTINI CESARINA TELECOM ITALIA Spa SANTONI EZZELINA TONETTA ALFREDO SARTORI RINA TRENTA Spa 3.335,79 TAVERNINI ANNA U.P.I.P.A ,99 TAVERNINI IERTA UNIFARM S.P.A , ,03 TAVERNINI LINA Carla ZANONI FERDINANDO - Infermiere Professi TOCCOLI GIACINTA ZBM Lavanderia Industriale Spa 1.764, ,67 TONETTA ALFREDO ZET-TRE Srl 683,61 360,76 UNIFARM S.P.A. 242,00 ZUCCHELLI CARLA VIEIDER GIOVANNA 1.342, DEBITI V/FORNITORI PER FATT. DA RICEVER , ,73 ZAMPEDRI EZZELINA Fornitori c/fatture da ricevere , ,73 ZBM Lavanderia Industriale Spa DEBITI DIVERSI , ,68 ZUCCHELLI CARLA ERARIO C/IVA 345,87 129,58 ALTRI CREDITI GESTIONALI 5.694,19 Iva su vendite Crediti v/pat per rimborsi Erario c/iva 345,87 129,58 Crediti c/fatture da emettere 5.694,19 ALTRI DEBITI TRIBUTARI , ,18 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Erario c/ritenute dipendenti , ,45 Fondo svalutazione crediti Erario c/ritenute collaborazioni 656,68 686,92 CREDITI DIVERSI ,32 447,78 Erario c/ritenute autonomi 4.476, ,10 CREDITI DIVERSI ,32 447,78 Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%) 113,58 194,06 Crediti v/pat per contributi ,74 Erario c/addizionale regionale 117,38 179,65 Dipendenti c/anticipo spese Erario c/addizionale comunale Note di accredito da ricevere 5.856,00 253,72 Anticipazioni a fornitori Erario c/irap Erario c/ires Crediti diversi DEBITI VERSO ENTI PREV.LI E ASSIS.LI , ,59 Costi futuri Debiti v/inps , ,43 Crediti /dip. per imp. sost. 11% 113,58 194,06 Debiti v/inail 1.304, ,73 CREDITI VERSO ENTI PREV. E ASSIST. Debiti v/inpdap , ,52

7 Pag. 7 CREDITI VERSO ENTI PREV. E ASSIST. Debiti v/inpdap FPC 452,77 466,08 Credito v/inail Debiti v/inpdap IPS 6.214, ,71 Credito v/inps Debiti v/inpdap Contributo solidarietà 379,67 350,58 Credito v/inpdap Debiti v/laborfonds 7.711, ,54 CREDITI TRIBUTARI 71,51 71,51 Debiti v/altri istituti previdenziali 47,00 47,00 CREDITI VERSO ERARIO 71,51 71,51 DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLAB , ,41 Crediti v/erario per acconti IRAP Personale c/retribuzioni , ,60 Crediti v/erario per acconti IRES Personale c/rimborsi spese 2.313, ,59 Altri crediti v/erario 71,51 71,51 Collaboratori c/compensi IVA su acquisti Amministratori e revisori c/compensi ,79 FINANZIARIE NON IMMOB. Personale c/straordinari , ,43 FINANZIARIE NON IMM. ALTRI DEBITI 500,11 491,92 TITOLI ED ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE Debiti v/sindacato Nursing UP 16,11 18,65 Titoli di stato Debiti v/sindacato CGIL 44,60 60,41 Azioni e quote sociali non immobilizzate Debiti v/sindacato CISL 159,62 123,71 Fondi di investimento Debiti v/sindacato UIL 279,78 289,15 Crediti v/banche per op. pronti c/term. DISPONIBILITA' LIQUIDE , ,91 1) Depositi Bancari e Postali , ,46 Conti Correnti Bancari , ,46 CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENT , ,46 Debiti per cessione stipendio Note di accredito da emettere Altri debiti Ricavi futuri Debiti v/pat per anticipo contributi Conti Correnti Postali RATEI E RISCONTI PASSIVI , ,11 C/C postale RATEI E RISCONTI PASSIVI , ,11 2) Assegni RATEI E RISCONTI PASSIVI , ,11 Assegni in portafoglio RATEI PASSIVI , ,18 Cassa Assegni Ratei passivi 1.724,10 110,66 3) Denaro e Valori Cassa 1.004,97 612,45 Ratei ferie , ,52 Valori Cassa 1.004,97 612,45 RISCONTI PASSIVI 7.551, ,93 Cassa Economato 1.004,97 612,45 Risconti passivi 7.551, ,93 Cassa Ospiti Cassa valori bollati Valori Bollati Marche Bollo Francobolli

8 Pag. 8 C) RATEI E RISCONTI 8.352, ,04 RATEI E RISCONTI ATTIVI 8.352, ,04 Ratei attivi 121,08 126,71 Ratei attivi 121,08 126,71 Ratei attivi 121,08 126,71 Risconti attivi 8.231, ,33 Risconti attivi 8.231, ,33 Risconti attivi 8.231, ,33 TOTALE , ,08 TOTALE PASSIVITA' , ,92 Totale a pareggio 4.394, ,16