ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI"

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1 Esercizio finanziario 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Accerta mento Oggetto/Debitore Importo Iniziale SALDO FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO ANNO 5.620, /CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA Totale residui , SALDO ESAMI DI STATO ANNO 2004/CENTRO ,68 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA IRAP SU COMPENSI ESAMI DI STATO/CENTRO 717,70 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA Totale residui , SALDO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 5.838, /CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA RISARCIMENTO DANNI SIG.RA LAMBERTI 3.464,77 SECCHI/UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Totale residui , SALDO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 6.635, /UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SALDO ESAMI DI STATO ANNO 2006/UFFICIO ,31 SCOLASTICO REGIONALE CONTRIBUTI INPDAP E INPS SU COMPENSI ESAMI 3.806,56 DI STATO ANNO 2006/UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Totale residui , SALDO FINANZIAMENTO A.S. 2006/2007/UFFICIO 7.351,26 SCOLASTICO REGIONALE Totale residui , FINANZIAMENTO PER SPESE DI ,93 PERSONALE/MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Totale residui , FINANZIAMENTO PER SPESE FUNZIONAMENTO ,00 AMMINISTRATIVO GENERALE/MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO PER SPESE DI 8.772,92 PERSONALE/MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Totale residui , INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI ANNO 3.927, /MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA RIMBORSO SPESE PER REVISORI DEI CONTI 2.995,45 ANNO 2010/MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Totale residui , ASSEGNAZIONE M.I.U.R. L.440/97 ESERCIZIO 985,74 FINANZIARIO 2011 /MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER 2.351,51 ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI/MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA CONTRIBUTI ALUNNI VARI DELL'ISTITUTO A.S , /11 - A.S. 2011/12/POSTE ITALIANE C/C POSTALE N CONTRIBUTI ALUNNI ISTITUTO GESTIONE ANNO 3.305,99 FINANZIARIO 2010/POSTE ITALIANE C/C POSTALE N CONTRIBUTI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNI VARI ISTITUTO A.S. 2010/11 A.S. 2011/12/POSTE ITALIANE C/C POSTALE N ,00 Pag. 1 di 6

2 Esercizio finanziario 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Accerta mento Oggetto/Debitore Importo Iniziale CONTRIBUTI PRIVATI PER ISCRIZIONE CORSI DI 300,00 FLOROVIVAISMO / GIARDINAGGIO / POTATURA FRUTTIFERI - VITE E ULIVO A.S. 2010/11 /POSTE ITALIANE C/C POSTALE N CONTRIBUTO PER CONVENZIONE CONSEGNA 1.700,00 ANALISI CHIMICHE A.S. 2010/11/IPSAR MANTEGNA DI BRESACIA CONTRIBUTO PER ANALISI CHIMICHE A.S. 2010/ ,00 /UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA RIMBORSO SPESE PER GIROCONTO PROVINCIA 1.177,30 DI BRESCIA - GESTIONE BAR ANNO /DAMONTI S.A.S CONTRIBUTI PRIVATI PER PREVISIONE 575,00 OSSERVATORIO METEOROLOGICO A.S. 2010/11 - A.S. 2011/12 /POSTE ITALIANE C/C POSTALE N CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ANALISI CHIMICHE 780,00 A.S. 2010/11 - A.S. 2011/12/POSTE ITALIANE C/C POSTALE N INTERESSI CREDITORI AL NETTO DELLA 96,36 RITENUTA FISCALE IV TRIMESTRE 2011 /UBI- BANCO DI BRESCIA Totale residui ,48 Totali ,39 Pag. 2 di 6

3 2011 A SALDO FATTURA NR DEL 13/04/ ,80 CONTRATTO DI MANUTENZIONE - /PERKIN ELMER ITALIA 2011 A SALDO FATTURA NR 28 DEL 16/08/ PULITURA 780,00 E RESTAURO BUSTO IN MARMO E COLONNA/BUSI FERRUCCIO & C. S.D.F A SALDO FATTURA NR. 838 DEL 30/11/ VISITE 349,81 MEDICHE /SINERMED SRL 2011 A SALDO FATTURA N. 889 DEL 23/12/ ,57 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E TIMBRO PROTOCOLLO/GIFRAN FORNITURE PER UFFICIO 2011 A SALDO FATTURA NR DEL 20/12/ ,50 SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO NUMERO IMPIANTO /01/TELECOM 2011 A PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE NR. 61, PRESTAZIONI EROGATE MESE DI OTTOBRE 2011/POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO 2011 A ADDEBITO SPESE POSTALI AGOSTO - DICEMBRE 8, /UBI - BANCO DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA 2011 A BUONO D'ORDINE R. 129 DEL 07/12/ ,35 INTERVENTO DEL 07/12/2011 CONTROLLO SENSORE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI /ATS S.R.L A BUONO D'ORDINE del 29/11/ RIPARAZIONE 459,80 STAMPANTI LASER JET 2600N/COMPUTER SERVICE 2 SNC DI MARIOTTI & C A SALDO FATTURA NR. 8B DEL 06/12/ ,00 CONTO LINEA TELEFONICA 030/361000/TELECOM 2011 A SALDO FATTURA NR. 8B DEL 06/12/ ,00 CONTO LINEA TELEFONICA 030/360710/TELECOM 2011 A SALDO FATTURA NR. 8B DEL 06/12/ ,50 CONTO LINEA TELEFONICA 030/360302/TELECOM 2011 A SALDO FATTURA NR DEL 28/12/ ,16 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO/SCOPIFICIO BRESCIANO DI GATTI STEFANO E GATTI MASSIMILIANO SNC 2011 A SALDO FATTURA NR. 8B DEL 06/12/ ,50 CONTO LINEA TELEFONICA 030/ /TELECOM 2011 A SALDO FATTURA NR. 875 DEL 28/12/ VISITA 193,81 MEDICA COMPLETA PER NR. 3 DIPENDENTI/SINERMED SRL 2011 A BUONO D'ORDINE DEL 07/12/ ,05 CANCELLERIA/INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 2011 A SALDO FATTURA NR. 610 DEL 30/09/ ,81 INCARICO MEDICO COMPETENTE CANONE ANNUO A.S. 11/12/SINERMED SRL 2011 A ACQUISTO PIANTE E VINO PER CONVEGNI E 4.620,00 MANIFESTAZIONI A.F. 2011/ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G.PASTORI" - AZIENDA AGRARIA A PREMIO ASSICURATIVO PERSONALE ATA E DOC 347,81 A.S 2011/12 - POL.2011/02376/1 - /AMBIENTE SCUOLA SRL 2011 A BUONO D'ORDINE NR. 119 DEL 12/11/ MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO /CANCARINI GIACOMO E FIGLI SNC 78,83 Pag. 3 di 6

4 2011 A PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE NR. 328, PRESTAZIONI EROGATE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011/POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO 2011 A COMPENSO REVISORE ALMICI ANNO 2011 /ALMICI 915,90 CRISTINA 2011 A RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO REVISORE 173,07 ALMICI ANNO 2011 /TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 2011 A COMPENSO REVISORE INNELLI - ANNO ,76 /INNELLI DOTT. VINCENZO MARCO 2011 A IRAP SU COMPESO REVISORE INNELLI ANNO 15, /REGIONE LOMBARDIA 2011 A IRPEF SU COMPENSO REVISORE INNELLI ANNO 70, /TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 2011 A COMPENSO REVISORE TUMINI - ANNO ,97 /TUMINI DOTT.SSA CLAUDIA 2011 A IRAP SU COMPENSO REVISORE TUMINI ANNO 24, /REGIONE LOMBARDIA 2011 A IRPEF SU COMPENSO REVISORE TUMINI ANNO 107, /TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 2011 A SALDO FATTURA NR DEL 31/10/ ,29 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO/NUOVA FERRAMENTA VALVERDE DI LODA SERGIO E BERTOCCHI MARCO SNC 2011 A SALDO FATTURA NR DEL 12/11/ ,20 MASTICE PER POTATURE /BRESCIA GARDEN 2011 A SALDO FATTURA NR DEL 14/12/ ,84 MATERIALE IGIENICO /SANISYSTEM SRL 2011 A SALDO FATTURA NR /02 DEL 09/12/ ,84 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA /INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 2011 A SALDO FATTURA N DEL 30/11/ ,50 RIPARAZIONE GENERATORE DI VAPORE LAB. DI CHIMICA/TECNO-LAB SRL 2011 A SALDO FATTURA NR. 1467/S DEL 20/12/ ,91 ACQUISTO ACIDO MURIATICO PER WC/ARDIGO' SRL 2011 A SALDO FATTURA NR DEL 27/12/ ,44 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LAB. DI CHIMICA/TECNO-LAB SRL 2011 A SALDO FATTURA NR DEL 90,00 15/12/ ACQUISTO NR. 30 TAPPETI PER ED. FISICA/DECATHLON CASTENEDOLO 2011 A SALDO FATTURA NR DEL 21/12/ ,35 DETERSIVO PER LAVAVETRERIA /TECNO-LAB SRL 2011 A FORNITURA BOMBOLE ACETILENE MESE DI 242,30 DICEMBRE 2011/SOL 2011 A UTILIZZO BOMBOLE INDUSTRIALI MESE DI 131,10 DICEMBRE 2011/SOL 2011 A SALDO FATTURA NR DEL 21/12/2011 PER 2.772,01 L'IMPORTO TOTALE DI 2.772,01 - MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LAB. DI CHIMICA /TECNO-LAB SRL 2011 A SALDO FATTURA NR. 493 DEL 30/12/ USCITA 660,00 DIDATTICA BRESCIA - VENARIA REALE - TORINO /AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E FIGLI S.N.C A SALDO FATTURA NR DEL 20/12/ ,76 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LAB. CHIMICA/TECNO-LAB SRL 2011 A BUONO D'ORDINE NR. 126 DEL 01/12/ ACQUISTO STRUMENTI SPECIALISTICI /ASTORI TECNICA 152,61 Pag. 4 di 6

5 2011 A RESTITUZIONE CONTRIBUTI A.S. 11/12 - ALUNNI 112,00 BOLETTI NICOLA E PIACENTINI AMEDEO /GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO 2011 A SALDO FATTURA NR DEL 30/11/ ,10 UTILIZZO BOMBOLE INDUSTRIALI /SOL 2011 A BUONO D'ORDINE DEL 19/11/ MATERIALE 1.932,36 TECNICO SPECIALISTICO LAB. CHIMICA/ASTORI TECNICA 2011 A BUONO D'ORDINE DEL 05/11/ MATERIALE 1.623,22 TECNICO SPECIALISTICO /PEARSON ITALIA SPA 2011 A SALDO FATTURA NR. 78 DEL 27/12/ ,06 ACQUISTO DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA/CANCARINI GIACOMO E FIGLI SNC 2011 A BUONO D'ORDINE 07/12/ STRUMENTI 404,60 MUSICALI PER CORO ISTITUTO /CAVALLI STRUMENTI MUSICALI 2011 A SALDO FATTURA NR. 014 DEL 05/10/ LAVORI 470,00 IDRAULICI /GM IMPIANTI TERMOSANITARI DI MARINONI GIOVANNI 2011 A SALDO FATTURA NR DEL 10/11/ ,24 RIPARAZIONE COPERCHIO /TECNO-LAB SRL 2011 A SALDO FATTURA NR. 483 DEL 30/11/ ,00 ELABORAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE D.LGS 81/08/PREVENZIONE AMBIENTE s.r.l A SALDO FATTURA NR. 258 DEL 29/06/ ,00 ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO /TELEMACO SRL 2011 A SALDO FATTURA N. 275 DEL 29/12/ ,70 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO/FE.MA DI FEZZARDI RICCARDO & C. SNC 2011 A BUONO D'ORDINE NR. 131 DEL 10/12/ ,83 SOSTITUZIONE CAMPANELLA LATO OVEST /BARCO S.R.L. Impianti Elettrici 2011 A SALDO FATTURA NR. 152 DEL 23/12/ ,63 INTERVENTI PER LAVORI IDRAULICI /G.M.R. SRL 2011 A SALDO FATTURA 4128 DEL 20/12/ ,90 INTERVENTO TECNICO SU TUBI REFRIGERANTI LAB. CHIMICA/TECNO-LAB SRL 2011 A RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE BAR ANNO 1.177, ITA /PROVINCIA DI BRESCIA 2011 G SALDO FATTURA NR DEL 20/12/ ,18 ACQUISTO FORNO A MUFFOLA - STUFA A VENTILAZIONE - RIFRATTOMETRO E BILANCIA PER LAB. DI CHIMICA/TECNO-LAB SRL 2011 G G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - ANALISI 1.271,43 CHIMICHE A.F /ZANIBONI FRANCA 2011 G Fondo Credito SU LIQUIDAZIONE COMPENSO 6,72 A.F /INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE - 0,35% 2011 G INPDAP c/dip SU LIQUIDAZIONE COMPENSO 168,70 A.F /INPDAP - PENSIONI DELLO STATO - 24,20 E 8,80% 2011 G INPDAP c/dat SU LIQUIDAZIONE COMPENSO 463,94 A.F /INPDAP - PENSIONI DELLO STATO - 24,20 E 8,80% 2011 G IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ACCESSORIO PER GESTIONE ANALISI CHIMICHE A.F /REGIONE LOMBARDIA 162,95 Pag. 5 di 6

6 2011 G IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO 470,26 A.S. 2010/11 E 4/12 A.S. 2011/12/TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 2011 P Progetto AREA A RISCHIO COMPENSO LORDO 1.537,00 DIPENDENTE /PERSONALE DELL'ISTITUTO 2011 P INPDAP c/dat SU COMPENSO AREE A RISCHIO 371,95 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO A.S /INPDAP - PENSIONI DELLO STATO - 24,20 E 8,80% 2011 P IRAP SU COMPENSO AREE A RISCHIO FORTE 130,65 PROCESSO IMMIGRATORIO A.S /REGIONE LOMBARDIA 2011 P ESERCITAZIONI ESTIVE IN AZIENDA ANNO 5.851,18 SCOLASTICO 2010/11/GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO 2011 P BUONO D'ORDINE DEL 05/11/ FORNITURA N. 309,76 1 TERMOMETRO DI MINIMA E N. 1 TERMOMETRO DI MASSIMA/H.H. DI INNOCENZO OSSANI 2011 P BUONO D'ORDINE DEL 30/09/ FOGLI E ZONE 550,55 DIAGRAMMALI /SIAP + MICROS 2011 P SALDO FATTURA NR DEL 30/11/ ,00 INSERZIONI PER OPEN DAY /PUBLIADIGE SRL UNIPERSONALE 2011 P ESERCITAZIONI ESTIVE IN AZIENDA ANNO 1.148,82 SCOLASTICO 2010/11/GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO Totale residui ,00 Totali ,00 Data 13/02/2012 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Pag. 6 di 6