Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Putignano, Determinazione N del 2 3 NOV L'Addetto all'albo Pretorio on line OGGETTO: Transazione Farmafactoring 2010-mandato n del TELECOM. L'anno 2011, il giorno VU li.-ttag del mese di 10 Vàbier in Putignano, nella sede della ex ASL BA/5 in S. M. Monte Laureto. STRUTTURA DIREZIONE GENERALE CENTRO DI COSTO Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa. IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA INGEGNERIA CLINICA-HTA-ENERGY MANAGEMENT Dott. Ing. Francesco La Volpe HA ADOTTATO la seguente determinazione:

2 PREMESSO CHE: secondo le procedure in atto presso la ASL BA le fatture relative alle utenze riferite ai contratti di forniture di energia elettrica, telefono, gas, acqua e fogna arrivano all'agrf di Bari; I'AGRF di Bari provvede al controllo formale delle fatture (corrispondenza dell'intestazione, indirizzo, partita IVA, ecc.), apponendo un timbro di protocollo per ricevimento su tali documenti; I'AGRF di Bari provvede alla registrazione di tali fatture sia in contabilità generale che in contabilità analitica; I'AGRF di Bari dopo aver protocollato le stesse ai fini IVA, in precedenza inviava le copie delle stesse alle sedi gestionali periferiche (presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti, ecc.) della ASL per la verifica sostanziale dei consumi; di recente la Direzione Generale ha ricevuto dalle aziende erogatrici di servizi diffide ad adempiere con preavvisi di distacco delle forniture, preavvisi di risoluzione dei contratti, per i continui ritardi; pertanto il Direttore Generale con nota prot. n /1 del , a seguito di incontro del , confermata con successiva nota 82769/UOR1 del ,ha incaricato il Dirigente AGT ex ASL BA/5 di Putignano delle verifiche delle fatture, della loro liquidazione e della gestione delle utenze. Il sottoscritto attesta,.altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. II Direttor Dott. ra Operativa ent" o La Volpe RITENUTO, pertanto di procedere tempestivamente al riconoscimento del debito e alla liquidazione delle fatture, nelle more di organizzare un adeguato ufficio per la gestione delle utenze e dei contratti, nonché per il controllo dei consumi: per i motivi indicati in narrativa: DETERMINA di liquidare, solo dal punto di vista contabile, la somma complessiva di E =18.247,00= derivante dal debito maturato e già pagato di cui alla lista di preliquidazione n 13540/2011 e ordinativo di pagamento n 33186/2011, predisposti dall'agrf, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale; di dare atto, altresì, che tutti i documenti in copia relativi alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione vengono allegati alla copia destinata all'area Gestione Risorse Finanziarie e di archiviare la documentazione a supporto dell'istruttoria presso gli uffici AGT della ex ASL BA/5.

3 ASL BA LUNGOMARE STARITA N BARI C.F. - P.IVA (BA) ORDINATIVO DI PAGAMENTO n emesso il Codice Meccanografico 37 PAGAMENTI PER ALTRI COSTI D'ESERC EUR ,00 BANCA POPOLARE DI BARI GESTIONE CORRENTE dal conto corrente numero Corso Cavour, 84 BARI paghera i la somma di EUR (DICIOTTOMILADUECENTOQUARANTASETTE/00****************************************************) (*************************************) Ai beneficiari e per le causali sottoindicate SUB N. 1 Codice Conto: Partita Iva Codice SIOPE 3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di EUR 1.418,00 a mezzo di Bonifico bancario UNICREDIT BANCA SPA C.ISO IT Chk.D C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 C/C Cin Z IBAN IT63Z Lista Liq.: 2011/ N.Fatt/Doc Data Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto ,00 0,00 504, ,00 0,00 914,00 Importo da pagare al beneficiario : EUR 1.418,00 SUB N. 2 Codice Conto: Partita Iva Codice SIOPE 3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di EUR ,50 a mezzo di cess.farmafactoring BANCA POPOLARE DI BARI C.ISO IT Chk.D SEDE DI MILANO C/C Cin N

4 ASL IRA LUNGOMARE STARITA N BARI (BA) C.F. - P.IVA ORDINATIVO DI PAGAMENTO n emesso il SUB N. 2 Codice Conto: Partita Iva Codice SIOPE 3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di EUR ,50 N.Fatt/Doc Data Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Lista Liq.: 2011/ N.Fatt/Doc Data Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto ,00 0,00 150, ,50 0,00 110, ,00 0,00 80, ,50 0,00 771, ,50 0, , ,50 0,00 29, ,50 0,00 256, ,50 0, ,00 0,00 199, ,00 0, , ,50 0,00 29, ,50 0,00 29, ,00 0, , ,00 0,00 118, ,50 0,00 39,50 Importo da pagare al beneficiario - EUR ,50 Esente da Bollo ai sensi del D.P.R. 955/82 e successive modificazioni SUB N. 3 Codice Conto: Partita Iva Codice SIOPE 3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di EUR 75,50 a mezzo di cess.farmafactoring UNICREDIT BANCA SPA C.ISO IT Chk.D C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 C/C Cin Z IBAN IT63Z Lista Liq.: 2011/ 13540

5 ASL BA LUNGOMARE STARITA N BARI C.F. - P.IVA (BA) ORDINATIVO DI PAGAMENTO n emesso il N.Fatt/Doc Data Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto ,50 0,00 75,50 Importo da pagare al beneficiario : RUR 75,50 Esente da Bollo ai sensi del D.P.R. 955/82 e successive modificazioni CAUSALE : PAG. FATT. ANNI CIG: NON PREVISTO Delibera N. DD del DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA. Il Dirigente Resp. A.G.R.F. Or. Vito Verrecchia

6 ASL BA - SERV. GESTIONE FINANZIARIA STATO GEOGRAFICO FATTURE DALLA DATA ALLA DATA DA NUMERO DI PRIMA NOTA A Ufficio: T80 AREA TECNICA DIREZIONE Data Elab.: :N. Fattura :Data Fattura :Fornitore!Importo TELECOM IT. 504, TELECOM IT. 75,50-i TELECOM IT. 199, TELECOM IT. 39, TELECOM IT. 118, TELECOM IT. 110, TELECOM IT. 150,00-df ] TELECOM IT ,00,1' TELECOM IT. 29,50-t TELECOM IT. 29, TELECOM IT. 256,50, TELECOM IT. 914, TELECOM IT. 29,50-1' " TELECOM IT. 914, TELECOM IT ,50-t TELECOM IT. 771, TELECOM IT. 80,00 f 1' TELECOM IT ,00'l Totale: ,00.., Tot. Ufficio: AREA TECNICA DIREZIO ,00 * = Sospese per assenza collegamento con Bolla AREAGESNAU RrL -AMPAT '..)1ECT-ETHE fr». Víto VERRECCEILA) -TRAffsAc2losog 7- Rt-CA v;aex. 33 /( 86 ik8 1 2r32- Pag. 14