1.389,31 0,00 A.S. 2012/13 M /07/2013 A 2

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1 FLAG REVERSALE/MANDATO(R/M) NUM. DATA DI EMISSIONE AGGREGATO OGGETTO CUI E' RIFERITA ENTRATE O SPESA/VOCE CUI E' COGNOME RIFERTITA NOME/RAGIONE ENTRATA IMPORTO O SPESA SOCIALE PAGATO IMPORTO COMPETENZA PAGATO RESIDUI CIG: B97 P9 - RIMBORSO SPESE M /07/2013 P 9 SOSTENUTE DA DOCENTI ACCOMPAGNATORI Personale tabella PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE allegata 1.389,31 0,00 A.S. 2012/13 M /07/2013 A 2 M /07/2013 A 2 M /07/2013 A 1 CIG: B97 A2 - saldo ft. n.1426 del 25/06/13 ACQUISTO CAVO VGA CIG: B97 A2 - SALDO FT. PEARSON N DEL 14/06/13 - ACQUISTO TAPPI DI GOMMA LAB. FISICA CIG: ZD003B43F3 A1 - SALDO FT. FUTURA 512P/13 - SPESE PER AFFRANCATURA POSTALE M /07/2013 A 1 A1 - spese per bolli trimestrali al 30/06/13 M /07/2013 A 2 M /07/2013 A 2 CIG: EB A1-SALDO FT. N. 202 DEL 30/06/13 - ACQUISTO CAVO PROLUNGA CIG: C3 A2- GESTIONE ARCHIVIAZIONE FLUSSI DOCUMENTALI: SALDO FT. N. 2489/01 DEL 30/06/13- CANONE NOLEGGIO MESE LUGLIO DIMENSIONE ELETTRONICA 22,99 0,00 PEARSON ITALIA S.pA. 214,41 0,00 FUTURA COOPERATIVA SOCIALE TIPO B BANCA POPOLARE CORTONA 40,43 0,00 24,90 0,00 ELEAR srl 137,94 0,00 LINEA UFFICIO 1.488,30 0,00 M /07/2013 A 4 M /07/2013 A 2 M /07/2013 A 1 M /07/2013 A 2 M /07/2013 A 3 CIG: B80 A4 - SALDO FT. ELEAR N. 201 DEL 30/06/13 - ACQUISTO 51 MONITORLED ASUS CIG: B97 A2 - saldo ft. ELIOCOPIA N 166/13 DEL 27/06/13STAMPE PLOTTAGGI CIG: Z6008AAB3C A1 - SALDO FT. MIORELLI N DEL 30/06/13 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI PULIZIA - CIG: DD9 A2 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - SALDO SCONTRINO FISCALE N. 16 E N. 30 A3 - liquidazione compenso 24 ore attività docenza corso IFTS "MARCO" ELEAR srl 7.096,65 0,00 ELIOCOPIA SNC di Farsetti e Malatesti MIORELLI SERVICE SpA FELTRINELLI POINT THEUTH S.R.L. 86,50 0, ,45 0,00 59,50 0,00 BAIONE MARCELLA 587,62 0,00

2 M /07/2013 A 1 M /07/2013 A 1 M /07/2013 A 2 M /07/2013 A 1 M /07/2013 A 1 M /07/2013 A 1 M /07/2013 A 3 M /07/2013 A 3 M /07/2013 A 3 contratto esternalizzazione servizi colla. scol. gennaio - giugno SALDO FT.T. N DEL 30/04/ DEL 3105/ DEL 30/06/11 - CIG F CIG: ZD003B43F3 A1 - SPESE PER AFFRANCATURE POSTALI SALDO FT. FUTURA N. 683P/13 DEL 30/06/13 CIG: Z6003B4232 A2- SALDO FT PENTA UFFICIO N. 198 DEL 30/06/13ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE MSS CIG: ZD003B43F3 A1- saldo ft. TERRA nv5/2013/ del 06/06/13 - TRAFFICO MAGGIO CANONI LUGLIO CIG: ZD003B43F3 A1 SALDO FT. TERRA N. V5/2013/ V5/2013/ V5/2013/ V5/2013/ V5/2013/ DEL 06/05/13 - CANONE GIUGNO TRAFFICO APRILE 2013 CIG: ZD003B43F3 A1 - SALDO FT TERRA N. V5/2013/ DEL 05/07/13 CANONE AGOSTO - TRAFFICO GIUGNO A3 - ERARIO SU COMPENSO DOCENZA CORSO IFTS MARCO IRAP SU COMPENSO DOCENZA CORSO IFTS MARCO A3 - FONDO CREDITO 100% SU COMPENSO DOCENZA CORSO IFTS MARCO MIORELLI SERVICE SpA FUTURA COOPERATIVA SOCIALE TIPO B 0, ,65 15,34 0,00 PENTA UFFICIO 48,40 0,00 TERRA spa 497,27 0,00 TERRA spa 493,44 0,00 TERRA spa 567,73 0,00 ERARIO Dello Stato a Entrate su cont.spec. IRAP REGIONE a Entrate su cont. spec. INPDAP Fondo Credito a Entrate su Cont. Spec. 175,52 0,00 71,40 0,00 2,94 0,00

3 M /07/2013 A 3 M /07/2013 P 9 M /08/2013 A 1 M /08/2013 A 2 M /08/2013 A 1 M /08/2013 A 2 M /08/2013 A 2 M /08/2013 A 1 M /08/2013 A 4 A3 - INPDAP FONDO PENSIONE 100% C/DATORE E C/DIPENDENTE SU COMPENSO DOCENZA CORSO IFTS MARCO CIG: P9 - SALDO FATTURA MISS CRICKET74/TER DEL 23/07/13 ACCONTO BIGLIETTERIA SCAMBIO INTERCULTURA LUCKNOW CIG: EA A1- SALDO FT. DETERCOM N.2841 DEL 11/07/13 E N DEL 25/07/13 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA CIG: C3 A2- GESTIONE ARCHIVIAZIONE FLUSSI DOCUMENTALI: SALDO FT. N DEL 30/6/13 - copie eccedenti dal 01/01/13 al 30/06/13 CIG: Z4308AAA48 A1 - SPESE PER AFFRANCATURE POSTALI SALDO FT. FUTURA N. 683P/13 DEL 30/06/13 INPDAP Fondo Pensioni a Entrate su Cont. Spec. 277,20 0,00 MISS CRICKET SRL 700,00 0,00 DETERCOM PROFESSIONAL SRL 340,49 0,00 LINEA UFFICIO 249,24 0,00 FUTURA COOPERATIVA SOCIALE TIPO B 31,32 0,00 CIG: C3 A2- GESTIONE ARCHIVIAZIONE FLUSSI DOCUMENTALI: SALDO FT. N. 3795/01 DEL LINEA UFFICIO 1.488,30 0,00 31/07/13 CANONE NOLEGGIO MESE AGOSTO CIG: Z8803B4A09 A2 - SALDO FT. DIMENSIONE ELETTRONIOCA N DEL 29/08/2013 E N DEL 31/08/13 ACQUISTO SCHEDA SUB WIRELESS E CAVO UTP RIGIDO CIG: ZD003B43F3 A1 - SALDO FT TERRA N DEL 07/08/13CANONI SETTEMBRE - TRAFFICO LUGLIO DIMENSIONE ELETTRONICA 162,41 0,00 TERRA spa 505,02 0,00 SALDO FT. N. 217 DEL 31/07/ CIG tablet per registro elettronico (prot ELEAR srl 0, ,70 del ) riscatto anticipato previsto nel verbale di aggiudicazione del noleggio

4 M /09/2013 A 1 A1 -Z8803B4A09 SRVIZI INFORMATICI ED AFFINI - EGASOFT di Bargagli Liquidazione fattura n. 515 del 1/7/13 - Antonino Sonia Conferimento incarico amministratore di sistema ,00 500,00 M /09/2013 P 9 M /09/2013 P 10 M /09/2013 P 10 M /09/2013 P 10 M /09/2013 A 1 M /09/2013 A 1 M /09/2013 A 2 M /09/2013 P 11 M /09/2013 A 2 M /09/2013 A 2 CIG: B97 P9 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA DOCENTI ACCOMPAGNATORI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2012/13, DECURTATE DI PER RERSTITUZIONE CIFRA RELATIVA ALLA PERDITA DEL CARICABATTERIA DEL TABLET P10 - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA PARTE DI COMPETENZA SU TOTALE RENDICONTATO CORSO "SICUREZZA A SCUOLA" COD P10 - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA PARTE DI COMPETENZA SU TOTALE RENDICONTATO CORSO "SICUREZZA A SCUOLA" COD P10 - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA PARTE DI COMPETENZA SU TOTALE RENDICONTATO CORSO "SICUREZZA A SCUOLA" COD CIG: ZEOOB73B2C A1 - SALDO FT. N DEL TERRA PER TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO E CANONI OTTOBRE CIG: ACC A1 - SALDO FT. N. 166 DEL 11/9/13 - ACQUISTO TIMBRI NUOVA INTESTAZIONE CIG: DD9 A2 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIG: DA P11 - SALDO FT. N. 992 DEL 9/9/13 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: C9 A2 - SALDO FT. CENTRO COPIA N.507 DEL 30/07/ STAMPA PLOTTAGGI PROGETTO SCUOLA LAVORO CIG: C3 A2 - SALDO FATTURA N. DEL- CANONE MENSILE GESTIONE INFORMATIZZATA STAMPE ZOI SILVIA 52,60 0,00 I.I.S.S. "A. POLIZIANO" 7.085,73 0,00 CONSORZIO VEGA GROSSETO FORMAZIONE 7.300,67 0,00 CALVELLI RSP SAS 1.460,91 0,00 TERRA spa 444,92 0,00 L.P. grafiche s.n.c. 370,26 0,00 FELTRINELLI POINT THEUTH S.R.L. SANEKO SRL di Francesco Lucioli CENTRO COPIA GIOTTO DI LUCIANO GHINAZZI 5,60 0,00 388,29 0,00 219,60 0,00 LINEA UFFICIO 1.488,30 0,00

5 M /09/2013 P 11 M /09/2013 P 11 M /09/2013 A 1 M /09/2013 A 2 M /09/2013 P 11 M /09/2013 P 11 M /09/2013 A 1 M /09/2013 A 1 M /09/2013 P 11 M /09/2013 A 3 M /09/2013 A 3 M /09/2013 A 3 M /09/2013 A 3 CIG: ZEOOB73B2C P11 - SALDO FT. TERRA N E N DEL 7/8/13 CANONI SETTEMBRE TAFFICO LUGLIO CIG: ACC P11- SALDO FATTURA CARTARIA ARETINA N. 127 DEL 04/09/13 - ACQUISTO MATERIALE CARTOLERIA CIG: C9 A1 - ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2013/14 CIG: A2 - LIQUIDAZIONE QUOTE ASSICURAZIONE RCT 2013/2014 CIG: P11 - A2 - LIQUIDAZIONE QUOTE ASSICURAZIONE RCT 2013/ BUONARROTI P11 - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER SESSIONE ESAME ECDL NON EFFETTUATA CIG: EA A1 - SALDO FT. DETERCOM N DEL 20/09/2013 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE CIG: EB A1 - saldo ft. pantarei informatica 259 del 30/08/ rinnovo sistema flash start clod TERRA spa 460,13 0,00 CARTARIA ARETINA 83,90 0,00 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA 95,00 0,00 PLURIASS 5.392,00 0,00 PLURIASS 3.960,00 0,00 ROGGI DAVIDE 18,00 0,00 DETERCOM PROFESSIONAL SRL PANTAREI INFORMATICA SRL 520,30 0, ,90 0,00 CIG: ZEOOB73B2C P11 - SALDO FT. FLYNET N DEL 05/09/13 - CANONI OTTOBRE - TRAFFICO AGOSTO TERRA spa 444,13 0,00 A3 - LIQUIDAZIONE 23 ORE DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO CORSO MEALS 2011AR FABBRI LILIANA 266,92 0, /2013 A3 - LIQUIDAZIONE 23 ORE DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO CORSO MEALS 2011AR FEGADOLI MARA 266,92 0, /2013 A3 - LIQUIDAZIONE 48 ORE DI DOCENZA CORSO MEALS 2011AR /2013 CIONI CLAUDIO 946,29 0,00 A3 - CORSO DI FORMAZIONE GIURIDICA STAFF DIRIGENZIALE ISIS FOSSOMBRONI MISURI RAFFAELE 1.908,98 0,00

6 M /09/2013 A 3 M /09/2013 A 3 M /09/2013 A 3 M /09/2013 A 3 A3 -ERARIO SU PROGETTO MEALS E SU CORSO FORMAZIONE GIURIDICA A3 - IRAP SU PROGETTO MEALS E SU CORSO FORMAZIONE GIURIDICA A3 - INPDAP FONDO PENSIONE 100% C/DATORE E 100%C/DIPENDENTE SU PROGETTO MEALS A3 - INPDAP FONDO CREDITO 100% C/DIPENDENTE SU PROGETTO MEALS ERARIO Dello Stato a Entrate su cont.spec. IRAP REGIONE a Entrate su cont. spec. INPDAP Fondo Pensioni a Entrate su Cont. Spec. INPDAP Fondo Credito a Entrate su Cont. Spec ,67 0,00 418,39 0,00 806,24 0,00 8,56 0,00 M /09/2013 A 2 CIG: B97 A2 - SALDO FT. N. 3212/13 DEL 04/09/13 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE VALSECCHI GIOVANNI SRL 592,13 0,00 M /09/2013 P 11 M /09/2013 P 11 M /10/2013 A 2 M /10/2013 A 2 CIG: ZEOOB73B2C P11 - SERVIZIO SERVER VPS PER TRE MESI ITE BUONARROTI CIG: Z2808AADCA P11 - SALDO FT. COPY SERVICE N. 1089DEL 28/09/13 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE TAMBURO FOTOCOPIATRICE BUONARROTI CIG: EB A2 - IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER COLLEGIO DOCENTI ARUBA SPA 43,56 0,00 COPY SERVICE 169,88 0,00 G.P. SERVICE S.N.C. 217,00 0,00 CIG: A2 - AR 158 ISIS FOSSOMBRONI - LIQUIDAZIONE QUOTE POLIZZA INFORTUNI, ASSISTENZA RCT E TUTELA GIUDIZIARIA SCUOLA - PERSONALE DIPENDENTE -A.S PLURIASS 472,00 0,00

7 M /10/2013 P 11 CIG: P11 - A2 - AR 158 ISIS BUONARROTI - LIQUIDAZIONE QUOTE POLIZZA INFORTUNI, ASSISTENZA RCT E TUTELA PLURIASS 176,00 0,00 GIUDIZIARIA SCUOLA - PERSONALE DIPENDENTE -A.S M /10/2013 A 3 A3 - Rimborso spese revisori dei conti MARIANI PAOLA 186,55 0,00 M /10/2013 A 3 A3 - Rimborso spese revisori dei conti OMBRA DONATELLA 40,50 0,00 M /10/2013 P 9 CIG: Miss Cricket BIGLIETTI VOLO AEREO INDIA e Visto turistico MISS CRICKET SRL 8.841,00 0,00 M /10/2013 A 2 CIG: A2 - LIQUIDAZIONE QUOTA PER PLURIASS 300,00 0,00 M /10/2013 A 1 M /10/2013 A 2 M /10/2013 A 1 M /10/2013 A 2 M /10/2013 A 2 M /10/2013 A 2 M /10/2013 A 2 M /10/2013 P 9 M /10/2013 A 2 ASSISTENTE DI LINGUA INGLESE CIG: A5 SALDO FT MIORELLI N DEL 30/09/13 SERVIZI DI PULIZIA SETTEMBRE 2013 CIG: C3 SALDO FT. LINEA UFFICIO N. 4332/01 DEL 30/09/ CANONE GESTIONE INFORMATIZZATA STAMPE OTTOBRE 2013 CIG: EA A1 - SALDO FT. TEMACO N DEL 24/09/13 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE CIG: ACC A2 - SALDO FT. N. 287 DEL 03/10/13 - ACQUISTO ETICHETTE PER CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA CIG: Z2808AADCA A2 - SALDO FT. RAMA N. 450 DEL 30/09/13 -RIPARAZIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI CIG: C9 A2 - SALDO FT. N4770/01 DEL 30/09/ ACQUISTO SCHEDE FOTOCOPIE PER STUDENTI CIG: C9 A2 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALMADIPLOMA 2013/14 CIG: C9 P9 - RIMBORSO TASSE GIA' VERSATE ALUNNI RITIRATI E TRASFERITI A.S. 2013/14 CIG: C9 A1 - SALDO FT. N9455 DEL 12/09/2013ACQUISTO PACCHETTO 500 SMS MIORELLI SERVICE SpA 7.299,45 0,00 LINEA UFFICIO 1.488,30 0,00 TEMACO 112,17 0,00 TIPOGRAFIA COMMERCIALE di Ciufini Fiorella RAMA SNC di MATTIUZZO R&C 85,40 0,00 544,90 0,00 LINEA UFFICIO 93,17 0,00 ALMA DIPLOMA 560,00 0,00 Personale tabella allegata 1.900,00 0,00 ARGO SOFTWARE srl 689,70 0,00

8 M /10/2013 A 1 M /10/2013 P 11 M /10/2013 A 2 M /10/2013 A 2 CIG: ZEOOB73B2C A1 - SALDO FTT. TERRA SPA N DEL CONSUMI SETTEMBRE CANONI NOVEMBRE - AREZZO E MONTE SAN SAVINO TERRA spa 569,33 0,00 CIG: ZEOOB73B2C P11 - SALDO FT. TERRA SPA N DEL CANONI NOVEMBRE TERRA spa 478,21 0,00 CONSUMI SETTEMBRE 2013 CIG: ACC A2 - SALDO FT. SKYTEL N. 853 DEL 15/10/ ACQUISTO SWITCH SKYTEL srl 57,61 0,00 CIG: EB A2 - SALDO FT. DIMENSIONE ELETTRONICA N DEL 16/10/2013ACQUISTO ALTOPARLANTI ALIMENTATORE E PEN USB DIMENSIONE ELETTRONICA 105,63 0,00 M /10/2013 A 3 Liquidazione compenso revisore dei conti 2013 OMBRA DONATELLA 1.303,20 0,00 M /10/2013 A 3 Liquidazione compenso revisore dei conti 2013 MARIANI PAOLA 1.303,20 0,00 M /10/2013 P 11 Liquidazione compenso per docenza Progetto "LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO" CAPORALI BRUNETTA 122,42 0,00 M /10/2013 P 11 Liquidazione compenso per docenza Progetto "LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO" GUERRINI LORENA 195,87 0,00 M /10/2013 P 11 Liquidazione compenso per docenza Progetto "LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO" CIOFINI RENATA 195,87 0,00 M /10/2013 P 11 Liquidazione compenso per docenza Progetto "LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO" BERNESCHI LEONORA 159,14 0,00 M /10/2013 P 11 Liquidazione compenso per docenza Progetto "LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO" VICIANI SABRINA 122,42 0,00 M /10/2013 P 11 Liquidazione compenso per docenza Progetto "LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO" SECCI ROBERTO 257,08 0,00 M /10/2013 A 3 ERARIO SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI ERARIO Dello Stato a Entrate su 651,60 0,00 cont.spec. M /10/2013 A 3 A3 - IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI IRAP REGIONE a Entrate su cont. spec. 276,94 0,00

9 M /10/2013 P 11 M /10/2013 P 11 M /10/2013 P 11 M /10/2013 P 11 M /10/2013 P 11 M /10/2013 P 11 M /10/2013 P 9 M /10/2013 A 2 M /10/2013 P 11 M /10/2013 P 9 P11 - IRPEF SU COMPENSI PROGETTO "I LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO" 2013 P11 - IRAP SU COMPENSI PROGETTO "I LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO" 2013 P11 - INPDAP Fondo Pensione 100% carico dipendente SU COMPENSI PROGETTO "I LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO" 2013 P11 - INPDAP Fondo Pensione 100% carico datore su COMPENSI PROGETTO "I LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO" 2013 P11 - INPDAP FONDO CREDITO 100% SU COMPENSI PROGETTO "I LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO" 2013 CIG: C9 P11 ISCRIZIONE ESAME CILS B2 PER MATSUWAKA TOMOE- SESSIONE DEL 5/12/13 - NELLA SEDE DI ESAME DI SIENA CIG: C9 p9 - saldo ft. AUTONOLEGGI MORETTI n. 349 del 21/10/13TRASPORTO ALUNNI BOLOGNA FIERE -16/10/13 CIG: EB A2 -Saldo ft. ELETTRONICA TOSCANA SIENA n. 40 del 25/09/ acquisto spugnette per laboratorio linguistico CIG: C9 SALDO FT SPAGGIARI N. 40/40528 DEL 20/09/2013 EW 40/44897 DEL 15/10/2013ACQUISTO REGISTRI PER CTP CIG: ZB6O2D6OAO P9 - SALDO FT. FLORENTIA BUS N DEL 30/09/2013TRASPORTO ALUNNOI ISOLA DELLA SCALA 27/0/9/13 ERARIO Dello Stato a Entrate su cont.spec. IRAP REGIONE a Entrate su cont. spec. INPDAP Fondo Pensioni a Entrate su Cont. Spec. INPDAP Fondo Pensioni a Entrate su Cont. Spec. INPDAP Fondo Credito a Entrate su Cont. Spec. UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA AUTONOLEGGI MORETTI ELETTRONICA TOSCANA SIENA di IVAN MARZAROLI 314,49 0,00 127,94 0,00 132,44 0,00 364,22 0,00 5,27 0,00 105,00 0, ,00 0,00 440,44 0,00 SPAGGIARI SpA 83,89 0,00 FLORENTIA BUS SRL 950,00 0,00

10 M /10/2013 A 2 M /10/2013 P 11 M /10/2013 A 1 M /11/2013 A 3 CIG: Z6003B4232 A2ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA SALDO FT. ANDREANI N. 116/2013 DEL 04/07/2013 CIG: BC CUP: E36G P11 - RIMBORSO BIGLIETTI cod prenotazione CEFBPR VOLO AEREO PISA-BARCELLONA 3/11-10/11-1^ MOBILITA' PROGETTO LLP GRUNDTVIG CIG: A5 P11 - SALDO FT. COOB N. 941 DEL 17/10/ PULIZIA LOCALI SCOLASTICI MESE SETTEMBRE CIG: C9 A3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LETTRICE MADRELINGUA INGLESE FERRAMENTA ANDREANI di Andreani S. & C. GATTESCHI ALESSANDRA COOB CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA 70,00 0,00 469,73 0, ,16 0,00 LEES AMY 850,00 0,00 M /11/2013 P 9 M /11/2013 A 2 M /11/2013 P 10 M /11/2013 P 10 M /11/2013 A 1 M /11/2013 A 2 M /11/2013 P 11 CIG: ZB6O2D6OAO P9 - saldo ft. MORETTI n. 330 del 7/10/13 - trasporto alunni MILANO RHO 4/10/13 AUTONOLEGGI MORETTI 1.260,00 0,00 CIG: C3 GESTIONE ARCHIVIAZIONE FLUSSI DOCUMENTALI: SALDO FT. N. 4875/01 DEL LINEA UFFICIO 1.500,60 0,00 31/10/13 CANONE MESE novembre P10 - erogazione saldo finanziamento PROGETTO SCUOLA SICURA - AR41200 P10 - erogazione saldo finanziamento PROGETTO SCUOLA SICURA - AR41200 CIG: EB A1 - SALDO FT. ELEAR N DEL 28/10/13 - ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPI CONTINUITA' SEGRETERIA CIG: C9 A2 - SALDO FT SPAGGIARI N. 40/46783 DEL 22/10/13 - ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI LIBERA PROFESSIONE CIG: C9 P11- SALDO FT. SPAGGIARI N. 40/47416 DEL 25/10/13- ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" ISTITUTO COMPRENSIVO SOCI XIII APRILE 1.362,30 0,00 325,58 0,00 ELEAR srl 57,79 0,00 SPAGGIARI SpA 440,85 0,00 SPAGGIARI SpA 256,20 0,00

11 M /11/2013 A 1 M /11/2013 P 11 M /11/2013 P 2 M /11/2013 A 1 M /11/2013 A 2 M /11/2013 A 2 M /11/2013 A 2 M /11/2013 P 9 M /11/2013 P 10 M /11/2013 A 1 CIG: EA SALDO FT. NEW PLASTIC N. 232 DEL 23/09/13 E 260 DEL 30/10/13 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE CIG: BC CUP: E36G P11 - SALDO FT. HOTEL URBIS CENTRE TARRAGONA HOTEL HURBIS n SISTEMAZIONE N.2 DOCENTI CENTRE PROGETTO LLP GRUNDTVIG 3-9 NOVEMBRE 2013 CIG: E7 CUP: GI9J P2 - PROGETTO COMENIUS LA GRANDE BOUFFE - RIMBORSO SPESE PER INGRESSI E ARTICOLI VARI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA CIG: A5 A1 - saldo ft. Miorelli N del 31/10/ esternalizzazione servizi pulizia - ottobre 2013 CIG: B A2 SALDO SCONTRINO FISCALE EURONIKS N. 19 DEL 9/11/ ACQUISTO TELEFONI FISSI BRONDI CIG: EB A2 SALDO FT. DIMENSIONE ELETTRONICA N DEL 8/11/13 -ACQUISTO CAVO UTF CAT5 A2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO FORMAZIONE TUTOR SALDO FATTURA N.61 DEL 16/10/2013 CIG: P9 - SALDO FT. MORETTI n. 373 del 11/11/ TRANSFERT ALUNNI DA AEROPORTO ROMA AD AREZZO 10/11/13 - SCAMBIO INDIA P10 - RIMBORSO ANTICIPO COMPENSO DOCENZA PROGETTO SCUOLASICURA PROF. FOSCHI GIANNA CIG: DA A1 - SALDO FT AFM N DEL 31/10/ ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO NEW PLASTIC S.A.S 215,26 0,00 645,04 0,00 BAIONE MARCELLA 746,24 0,00 MIORELLI SERVICE SpA EURONICS - BUTALI SPA DIMENSIONE ELETTRONICA 7.359,77 0,00 53,80 0,00 57,36 0,00 BARBAGLI LORENZO 720,00 0,00 AUTONOLEGGI MORETTI CONVITTO NAZIONALE "Vittorio Emanuele" A.F.M. FARMACIE COMUNALI 499,00 0,00 325,12 0,00 200,48 0,00

12 M /11/2013 P 5 M /11/2013 A 2 M /11/2013 A 2 CIG: C9 P5 - RIMBORSO SPESE FORFETTARTIO OMNICOMPRENSIVO PER CONFERENZA/LEZIONE PROGETTO "IL GEOMETRA E IL TERRITORIO" CIG: DD9 A1 - RINNOVO ABBONAMENTO N ITALSCUOLA.IT CIG: Z6003B4232 A2- SALDO FT.ANDREANI N. 201 DEL 7/11/13 - ACQUISTO MATERIALE DI PICCOLA FERRAMENTA M /11/2013 A 2 IRPEF SU PROGETTO FORMAZIONE TUTOR 2013 M /11/2013 A 2 M /11/2013 A 2 M /11/2013 A 1 CIG: DD9 A2 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI CIG: C9 A2 - CORRESPONSIONE COMPENSO FORFETARIO A TITOLO RIMBORSO SPESE (VIAGGIO A CREMA 9/11/13) CIG: ZEOOB73B2C A1 - liquidazione ft. FLYNET n DEL 5/11/13 CANONI DICEMBRE TRAFFICO OTTOBRE TELEGRAMMI SETTEMBRE AREZZO-MSS BANI MARCO 200,00 0,00 SPAGGIARI SpA 378,20 0,00 FERRAMENTA ANDREANI di Andreani S. & C. ERARIO Dello Stato a Entrate su cont.spec. 29,35 0,00 180,00 0,00 EDILSTAMPA SRL 65,00 0,00 ARTINI ALESSANDRO 127,43 0,00 TERRA spa 660,27 0,00 M /11/2013 P 11 CIG: ZEOOB73B2C P11 - SALDO FT. FLYNET N DEL 5/11/13 CANONI DICEMBRE TRAFFICO OTTOBRE TELEGRAMMI SETTEMBRE TERRA spa 497,45 0,00 M /11/2013 A 2 M /11/2013 A 2 CIG: Z6003B4232 A2 - SALDO FT. VAGHEGGI N. 154 DEL 19/11/2013 RIPARAZIONE CARROZZINA A ROTELLE PER INFERMERIA CIG: B A2 - SALDO FT. FERRAMENTA CECILIANO N DEL 21/11/ ACQUISTO CHIUSURE PER VETRINE CICLI MOTOCICLI VAGHEGGI di Vaghehhi L. e M. snc FERRAMEMNTA CECILIANO dicasi LILIA 40,00 0,00 50,76 0,00

13 M /11/2013 P 11 M /11/2013 P 11 M /11/2013 A 1 M /12/2013 A 2 M /12/2013 A 1 M /12/2013 A 1 M /12/2013 P 11 CIG: BC CUP: E36G P11 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 1^ MOBILITA' PARTENARIATO DI APPRENDIMENTO GRUNDTVIG 3-10 NOVEMBRE 2013 CIG: BC CUP: E36G P11- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 1^ MOBILITA' PARTENARIATO DI APPRENDIMENTO GRUNDTVIG NOVEMBRE 2013 CIG: ZEOOB73B2C A1 - liquidazione compenso per nuovo sito internet -dominio buonarrotifossombroni.gov.it - ordine M CIG: C9 A2- SALDO FT. SPAGGIARI n. 40/44344 del 14/10/ acquisto registri EX IDEI E CONSIGLI DI CLASSE CIG: DA A1 - SALDO FT. DETERCOM N DEL 26/11/13ACQUISTO CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI INTERCALATI CIG: DA A1 - SALDO FT. NEW PLASTIC N. 288 DEL 26/11/ ACQUISTO ROTOLONI CARTA SACCHI SPAZZATURA E SPUGNE ABRASIVE CIG: ACC P11 - SALDO FT. VALSECCHI N DEL 22/11/ ACQUISTO CARTA A3 E A4 GATTESCHI ALESSANDRA BONATESTA MAURIZIO 251,55 0,00 161,55 0,00 ARUBA SPA 58,04 0,00 SPAGGIARI SpA 151,40 0,00 DETERCOM PROFESSIONAL SRL 475,80 0,00 NEW PLASTIC S.A.S 212,04 0,00 VALSECCHI GIOVANNI SRL 716,09 0,00 M /12/2013 A 2 CIG: ACC A2 - SALDO FT. VITIELLO N DEL 29/11/ ACQUISTO PORTABADGES VITIELLO LUCA OFFICE STORE 305,00 0,00 M /12/2013 A 3 M /12/2013 A 2 M /12/2013 P 9 CIG: C9 A3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LETTRICE MADRELINGUA INGLESE CIG: EB A2 - SALDO FT. L'ELETTRONICA N. 132 DEL 21/10/13- ACQUISTO MOUSE E TASTIERE CIG: ZB6O2D6OAO P9 - SALDO PARZIALE FT. MINELLI N. 237 DEL 30/11/13TRASPORTO ALUNNI S. PATRIGNANO 6/11/13 LEES AMY 850,00 0,00 L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO AUTONOLEGGI MINELLI di Minelli D. & C. snc 402,23 0,00 990,00 0,00

14 M /12/2013 P 9 M /12/2013 P 11 M /12/2013 P 11 M /12/2013 A 1 M /12/2013 P 9 M /12/2013 A 2 M /12/2013 A 1 M /12/2013 A 2 M /12/2013 A 1 M /12/2013 A 2 CIG: ZB6O2D6OAO P9 - SALDO PARZIALE FT. MINELLI N. 237 DEL 30/11/13TRASPORTO ALUNNI ROMA 26/11/13 CIG: ZEOOB73B2C P11 - saldo ft. FUTURA N1271P DEL 30/11/13- SERVIZI POSTALI CIG: DD9 P11 - SALSDO FT. N. 8BIS DEL 7/12/13 - ACQUISTO LIBRI PER ALFABETIZZAZIONE STRANIERI L2 CIG: Z6008AAB3C P11 - SALDO FT. COOB N DEL 30/11/13 - PULIZIA LOCALI SCOLASTICI MESE NOVEMBRE CIG: A1 P9 - SALDO FT. GHIBELLINA N. 223 DEL 30/11/ VIAGGIO IISTRUZIONE NORIMBERGA INNSBRUCK 30/11-3/12 CIG: C3 A2 - SALDO FT LINEEA UFFICIO N DEL 30/11/13 -CANONE NOLEGGIO MESE DICEMBRE (CONTRATTO 3058 DEL 9/8/12) CIG: E6 A1 - SALDO FT. EGASOFT N. 912 DEL 9/12/13 -ACQUISTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE + TERMINALE LETTORE +BADGES PROSSIMITA' CIG: ACC A2 - saldo ft. LINEA UFFICIO n del 30/11/13 - acquisto spille fotocopiatrice fotocopisteria CIG: Z6008AAB3C A1 - SALDO FT. MIORELLI N DEL 320/11/13 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI DI PULIZIA MESE NOVEMBRE CIG: ZA80CA13AC A2 - SALDO FT. WML DESIGN SRL N. 45 DEL 30/11/ PROGETTAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO AUTONOLEGGI MINELLI di Minelli D. & C. snc FUTURA COOPERATIVA SOCIALE TIPO B FELTRINELLI POINT THEUTH S.R.L. COOB CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA 680,00 0,00 12,21 0,00 73,92 0, ,76 0,00 GHIBELLINA VIAGGI 8.745,00 0,00 LINEA UFFICIO 1.500,60 0,00 EGASOFT di Bargagli Antonino Sonia 3.038,59 0,00 LINEA UFFICIO 36,60 0,00 MIORELLI SERVICE SpA 7.359,77 0,00 WML DESIGN SRL 1.012,60 0,00

15 M /12/2013 A 1 CIG: E6 A1 SALDO FT EGASOFT N. 913 DEL 9/12/13 INTERVENTO PER ISTALLAZIONE OROLOGIO PER RILEVAZIONE PRESENZE EGASOFT di Bargagli Antonino Sonia 234,24 0,00 M /12/2013 A 1 M /12/2013 A 1 CIG: Z6008AAB3C P11 - SALDO FT. COOB N DEL 31/10/13 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE COOB CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA 5.614,76 0,00 CIG: ZC80B73A96 A1 - SALDO FT. INITZERO N. 632 INITZERO 536,80 0,00 DEL 11/12/13 - ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI M /12/2013 A 1 M /12/2013 A 4 M /12/2013 A 1 M /12/2013 P 11 M /12/2013 A 2 M /12/2013 A 1 M /12/2013 A 3 CIG: ZC80B73A96 A1- saldo ft. CENTROMATIC n. 990 del 27/11/13 acquisto tessere controllo accessi CIG: ZC80B73A96 SALDO FT.ELEAR N. 297 DEL 31/10/13 - ACQUISTO ACCESS POINT NETGEAR MSS CIG: EB A1 SALDO FT. ELEAr n- 317 DEL 31/10/13 - ACQUISTO 25 LICENZE FULL SYMANTEC CIG: DA P11 - SALDO FT. SANEKO N DEL 26/11/13- ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: C9 A2 - SALDO FT. VOLLEY SPORT N 2657 DEL 09/12/ ACQUISTO MATERIALE PALESTRA A1 ADESIONE ACCORDO DI RETE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LA CONVENZIONE DI CASSA CON BANCA VALDICHIANA AREZZO A3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LETTRICE MADRELINGUA INGLESE M /12/2013 A 2 A1 - rimborso cifra erroneamente versata CENTROMATIC 470,92 0,00 ELEAR srl 341,60 0,00 ELEAR srl 488,00 0,00 SANEKO SRL di Francesco Lucioli 198,01 0,00 VOLLEY & SPORT 1.033,46 0,00 ITIS G. GALILEI 100,00 0,00 LEES AMY 850,00 0,00 DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO 20,00 0,00

16 M /12/2013 A 1 M /12/2013 P 11 CIG: EB A1 - SALDO FT. DIMENSIONE ELETTRONICA N DEL 18/12/13 - ACQUISTO CAVI E ADATTATORI CIG: Z4D0BFD1F6 P11 - SALDO FT. MORETTI N. 406 DEL 16/12/13 -VIAGGIO A SASSUOLO DICEMBRE 2013 DIMENSIONE ELETTRONICA AUTONOLEGGI MORETTI 177,95 0,00 690,00 0,00 M /12/2013 A 1 Reintegro Fondo Minute Spese SONNIMINI MARILENA 186,20 0,00 CIG: Z3A0CDC78D SALDO FT. DIMENSIONE DIMENSIONE M /12/2013 A 2 ELETTRONICA N.2845 DEL 18/12/13 167,14 0,00 ELETTRONICA ACQUISTO DVD M /12/2013 A 4 M /12/2013 A 1 CIG: Z3A0CDC78D A4 - SALDO FT. DIMENSIONE ELETRRONICA N DEL 18/12/13ACQUISTO NOTEBOOK CIG: Z1108AB747 A1 - SALDO FT USL.10 FIRENZE N30542 DEL 13/12/2003 E N DEL 27/11/2004 PER VISITE FISCALI DOCENTE GALZARANO LUIGI FERNANDO DIMENSIONE ELETTRONICA AZIENDA SANITARIA FIRENZE 1.310,28 0,00 77,32 0,00 M /12/2013 A 2 Reintegro Fondo Minute Spese SONNIMINI MARILENA 76,19 0,00 CIG: C9 a2 - saldo ft. ANDREANI N. 229 FERRAMENTA M /12/2013 A 2 DEL 11/12/ ACQUISTO MATERIALE PICCOLA ANDREANI di Andreani 51,86 0,00 FERRAMENTA S. & C. M /12/2013 A 1 CIG: Z6003B4232 A1 - SALDO FT. TELECONTROL N....DEL... CONTRATTO 2224/C-14 DEL 20/06/2013 SERVIZI DI VIGILANZA - TELECONTROL S.p.A. 285,48 0,00 M /12/2013 A 2 M /12/2013 P 11 CIG: A2 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSICURATIVA DOCENTE TACCHINI GIUSEPPINA CIG: C9 P11 - saldo ft. e.vento n. 15 del 24/05/13SERVIZIO CATERIN PROGETTO FISCO E LEGALITA' PLURIASS 8,00 0,00 E.VENTO SRL 2.800,00 0,00

17 IMPORTO PAGATO RESIDUI