ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO BOSELLI APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE C.I. N. 5/ /02/2015 DELIBERA N. 49

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1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE C.I. N. 5/ N. 49 Visto e letto il verbale della seduta del 19 dicembre 2014 All'unanimità di approvare il verbale di cui in premessa.

2 VARIAZIONI DI BILANCIO C.I. N. 5/ N. 50 Visto il Decreto Interministeriale n. 44 dell 1/02/2001 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; Vista la delibera consiliare n. 14 del 12 febbraio 2014 con la quale è stato approvato il programma annuale dell esercizio finanziario 2014; Viste le note pervenute; Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva; Di approvare i decreti di variazione al programma annuale 2014, disposti dal Dirigente Scolastico per maggiori entrate come da elenco allegato per un importo di ,87 e per un nuovo pareggio di bilancio pari a ,69

3 RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PERENZIONE RESIDUI PASSIVI E.F C.I. N. 5/ N. 51 Visto il Decreto Interministeriale n. 44 dell 1/02/2001 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; Vista la delibera consiliare n. 14 del 12 febbraio 2014 con la quale è stato approvato il programma annuale dell esercizio finanziario 2014; Visto l elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/14; Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva Di provvedere alla radiazione dei residui attivi per 7.863,84 come da elenco seguente: N Accertament 80/ / /2013 Oggetto Debitore Importo iniziale Importo Riscosso INCASSO QUOTE PER STAGE LINGUISTICI FINANZIAMENTO PROGETTO ICF ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVA SELETTIVA CONCORSO DOCENTI ALUNNI ISTITUTO ''P. BOSELLI'' 5.053,92 0, ,92 MIUR 8.000, , ,00 MIUR 409,92 0,00 409,92 TOTALI: , , ,84 Differenza da MOTIVO DELLA RADIAZIONE radiare riscossi in competenza nel 2013 con reversali finanziamento a saldo ridotto del 15% come da nota MIUR prot del finanziamento a saldo non dovuto come da mail MIUR del 8/7/2013 Di provvedere alla perenzione dei residui passivi per 9.752,73 come da elenco seguente:

4 N Impegno Oggetto Creditore Importo iniziale Ex impegno n.1053/2010 del 30/12/ CORSO DI 66/2012 SCHERMA SEDE TO1-100/ / /2013 Importo Liquidato Differenza da radiare MOTIVO DELLA RADIAZIONE L'ANGOLO MANZONI di Enzo Bartolone VIA CERNAIA, 36/D TORINO 206,40 0,00 206,40 buono ordine non evaso dalla ditta 14/11/ B.O. 113 DEL 08/11/ TORC05000E TWIN S.R.L. 605,00 0,00 605,00 buono ordine non evaso dalla ditta Ex impegno n.666/2011 del 07/12/ CONTRATTO N. 161 DEL 08/11/ TORC05000E Ex impegno n.667/2011 del 07/12/ CONTRATTO N. 160 DEL 08/11/ TORC05000E L'ANGOLO MANZONI di Enzo Bartolone VIA CERNAIA, 36/D TORINO 162,75 0,00 162,75 buono ordine non evaso dalla ditta L'ANGOLO MANZONI di Enzo Bartolone VIA CERNAIA, 36/D - 105/ TORINO 162,75 0,00 162,75 buono ordine non evaso dalla ditta OMEGA IMPIANTI S.A.S. DI 254/2012 B.O. N. 143 DEL 22/11/2012 CASETTA ENZO & C. 102,85 0,00 102,85 buono ordine non evaso dalla ditta CONTRATTO CORSO DI SOCIETA' ARRAMPICATA 376/2012 ARRAMPICATA SPORTIVA PALAVELA 270,00 0,00 270,00 buono ordine non evaso dalla ditta CONTRATTO PER CORSO DI SOCIETA' ARRAMPICATA 380/2012 ARRAMPICATA SPORTIVA PALAVELA 120,00 0,00 120,00 buono ordine non evaso dalla ditta CONTRATTO PER 17/2013 CONFERENZA ALIMENTAZIONE GOTTIN DR. MAURIZIO 80,00 0,00 80,00 fattura mai pervenuta CONTRATTO PER CORSO DI SOCIETA' ARRAMPICATA 21/2013 ARRAMPICATA SPORTIVA PALAVELA 270,00 0,00 270,00 buono ordine non evaso dalla ditta CONTRATTO DI ASSISTENZA 56/2013 TECNICA ANNO 2013 A.G.G.A. s.r.l ,42 0, ,42 maggiore impegno CONTRATTI PER COLLABORAZIONI TEATRALI N. 131/ ALUNNI ISTITUTO BOSELLI 2.270,00 0, ,00 pagato in competenza nel 2013 con i mandati n CONTRATTO N. 51 PER CORSO DI ULTIMATE FRESBEE RANDAZZO ENRICO 100,60 0,00 100,60 buono ordine non evaso dalla ditta 204/2013 B.O. N. 50 DEL 14/05/2013 OMNIA COMPUTERS di Enrico Randazzo 907,50 181,50 726,00 buono ordine evaso parzialmente 220/2013 B.O. N. 59 DEL 28/05/2013 EMME DI MIANO ELVIRA 8,41 0,00 8,41 rimanenza sul totale della fattura 280/2013 B.O. N. 66 DEL 19/06/2013 CARTA & INCHIOSTRO 193,60 0,00 193,60 buono ordine non evaso dalla ditta 441/2013 B.O. N. 81 DEL 12/10/2013 A.D.C. COOP. SCARL 1.485, ,00 99,00 buono ordine evaso parzilamente 462/2013 B.O. N. 92 DEL 31/10/2013 TUTTOBOCCE OLIMPIACOPPE S.N.C. 64,00 0,00 64,00 buono ordine non evaso dalla ditta 498/2013 B.O. N.97 DEL 20/11/2013 VOLLEY & SPORT S.R.L.. 57,90 0,00 57,90 buono ordine non evaso dalla ditta 523/2013 B.O. N. 105 DEL 06/12/2013 COPISISTEM S.R.L , ,22 3,00 rimanenza sul totale della fattura 547/2013 B.O. N. 110 DEL 13/12/2013 HIT BALL PROMOTIONS 247,05 0,00 247,05 buono ordine non evaso dalla ditta Totali: , , ,73

5 SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA AL 31 DICEMBRE 2014 C.I. N. 5/ N. 52 Visto il Decreto Interministeriale n. 44 dell 1/02/2001 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; Vista la delibera consiliare n. 14 del 12 febbraio 2014 con la quale è stato approvato il programma annuale dell esercizio finanziario 2014; SENTITO il parere unanime della Giunta Esecutiva Di approvare la situazione finanziaria definitiva al 31 dicembre 2014, nelle seguenti risultanze finali: CONTO DI CASSA Fondo di cassa esistente all inizio dell esercizio ,60 Competenza ,21 SOMME RISCOSSE Residui ,22 Totale (1) ,43 SOMME PAGATE Competenza ,61 Residui ,83 Totale (2) ,44 A FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014 (1-2) ,59 L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a ,65 è così determinato: GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente ,91 ATTIVI Esercizi Precedenti ,58 Totale (1) ,49 Esercizio Corrente ,78 PASSIVI Esercizi Precedenti ,65 Totale (2) ,43 B (1-2) ,94 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 (A + B) ,65 L'avanzo per la gestione di competenza 2014 è così determinato: ENTRATE EFFETTIVE E.F ,12 SPESE EFFETTIVE E.F ,39 AVANZO DELL'ESERCIZIO ,73

6 PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 C.I. N. 5/ N. 53 Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ; Vista la nota MIUR prot del 16 dicembre 2014; Visto il programma annuale per l esercizio finanziario 2015 proposto dalla Giunta Esecutiva con delibera n. 6 in data 5 febbraio 15, sulla base della predisposizione dei dati disposta dal Dirigente Scolastico, recante una previsione di entrata e di spesa pari a ,73 in termini di competenza; Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70; Visto l art. 125 comma 10 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici in attuazione delle direttive 20047/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2/5/2006) e ss.mm.ii. Visto il Regolamento dell attività negoziale del Dirigente Scolastico delibera 33 del 28 giugno 2011; Visto l'articolo 1 della legge di Stabilità 2015 (c.d. split payment); Vista la relazione illustrativa redatta dal Dirigente Scolastico; Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva; Il Programma Annuale relativo all esercizio finanziario 2015 quale risulta dal Modello A allegato alla presente delibera. Viene definito in 400,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore S.G.A. Viene stabilito che per l acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture siano applicate le norme ai sensi dell art. 125 comma 10 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici in attuazione delle direttive 20047/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2/5/2006) e ss.mm.ii. Viene stabilito che per gli acquisti, appalti e forniture, il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di 4.000,00 al netto di IVA il Dirigente Scolastico procede alla comparazione di almeno tre ditte (art. 34 Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole). In base all'articolo 1 della legge di Stabilità 2015 in sede di pagamento delle fatture ricevute dai fornitori, si divide (da qui il termine, usato dalla legge, di split payment ) il versamento dell imponibile da quello dell IVA e ciò perché al fornitore andrà corrisposto solo l imponibile, mentre l Iva andrà versata direttamente all Erario.

7 CONTRATTI DI ASSISTENZA ANNO SOLARE 2015 C.I. N. 5/ N. 54 Visto il Decreto Interministeriale n. 44 dell 1/02/2001 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; Considerato che occorre provvedere alla stipula dei contratti di assistenza tecnica (fotocopiatori, assistenza tecnica apparecchiature informatiche, centralini, programmi gestionali) per l anno solare 2015; Tenuto conto che sono state espletate tutte le procedure amministrativo/contabili per le richieste di preventivo; Valutato in modo positivo il lavoro svolto dalla ditta MPSYSTEM (centralini telefonici), dalla ditta ARGO SOFTWARE (gestionali di segreteria), dalla ditta SOFTWARE LINE OSRA (programma gestionale didattico) nel corso dell anno 2014; Valutato in modo positivo il lavoro svolto dalla ditta Omnia Computers nel corso dell anno 2014 in merito all assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti informatici; Tenuto conto del contratto di noleggio dei fotocopiatori effettuato tramite la Consip - Olivetti fotocopiatrici 22 - lotto 2 - fotocopiatrici multifunzione 35 cpm; Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 106 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70; Visto l art. 125 comma 10 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici in attuazione delle direttive 20047/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2/5/2006) e ss.mm.ii. Visto il Regolamento dell attività negoziale del Dirigente Scolastico delibera 33 del 28 giugno 2011; Viste le offerte pervenute; Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva; Di stipulare i contratti di assistenza tecnica (fotocopiatori, assistenza tecnica apparecchiature informatiche, centralini, programmi gestionali) per l anno solare 2015 alle seguenti ditte: CONSIP OLIVETTI (fotocopiatori) 5.676,00 + IVA OMNIA COMPUTERS (assistenza tecnica computer) 365,00 IVA compresa assistenza in remoto; ticket orario on-site 27,85 IVA compresa, ticket orario on-site urgente 42,35 IVA compresa; MPSYSTEM (centralini telefonici) 902,84 + IVA ARGO SOFTWARE (gestionali di segreteria) 3.152,00 + IVA SOFTWARE LINE OSRA / WOLTERS KLUWER (programmi gestionali didattici) 1.805,00 + IVA Affida all ufficio di presidenza il mandato: di adempiere a tutti i necessari atti formali alla stipula dei nuovi contratti di assistenza; di assumere gli oneri connessi alla stipula dei contratti di assistenza che graveranno sul Programma Annuale esercizio finanziario 2015.