ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L INDUSTRIA E L ARTIGIANATO G. P U E C H E R

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1 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L INDUSTRIA E L ARTIGIANATO G. P U E C H E R Via Bersaglio, Rho (MI) C.M. MIRI09000N- C.F puecher@puecher.it RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 Premessa Il Programma Annuale 2009 viene predisposto in base alle indicazioni delle note ministeriali prot. n del 25 novembre 2008 e prot. AOODGPFB/ del 26 settembre Vengono quindi presi a riferimento i parametri indicati, i dati dimensionali e di struttura risultanti al SIDI, i parametri per i compensi per le attività aggiuntive del personale del CCNL 2006/09, la sequenza contrattuale dell 8 aprile 2008 e il CCNL 2 biennio economico 2008/09 e i finanziamenti a tutt oggi accertati. Inoltre si fa riferimento alla nota del MIUR, prot. n. AOODGPFB 539 del 26/01/09 che invita le Istituzioni scolastiche a redigere il Programma Annuale pur non conoscendo i finanziamenti previsti per il funzionamento amm.vo e didattico per l esercizio Pertanto, tenendo conto di quanto suesposto, si procede alla stesura del programma annuale 2009 recependo ed applicando le analisi, le esigenze e la programmazione rappresentate nel POF, finalizzate all erogazione del servizio scolastico per l attuazione e l ampliamento dei percorsi formativi offerti all utenza del nostro Istituto. ANNO 2008/09 SEDE 1 ALUNNI 500 ALUNNI H 12 DOCENTI (organico di fatto 08/09) PARAMETRO TIPOLOGIA ISTITUTO TIPOLOGIA ISTITUTO TIPOLOGIA ISTITUTO , ,00 SPESE SUPPLENZE ATA (organico di fatto 07/08) 27 45, ,00 SPESE SUPPLENZE CLASSI V , ,00 SPESE ESAMI DOCENTI /ATA (organico 46 DOC. diritto 08/09) 27 ATA DOCENTI /ATA (organico 51 DOC. fatto 2008/2009) 27 ATA TOTALE , ,00 FONDO ISTITUTO 1

2 Alla suddetta dotazione ordinaria vanno ad aggiungersi le seguenti somme da determinare da parte delle Istituzioni scolastiche: ANNO 2008/09 FUNZIONI STRUMENTALI ,07 INCARICHI SPECIFICI (55,73% ) ,56 ORE ECCEDENTI (spesa 08/09) ,77 TOTALE ,40 AGG. 2/1 DOTAZIONE ORDINARIA ,40 I finanziamenti comunicati dall USRL ad oggi, sono i seguenti: ANNO 2008/09 FIN. L. 440/97 - AUTONOMIA 2.517,19 CONTRIBUTO per SICUREZZA nelle scuole 2.120,14 Per quanto riguarda i suddetti finanziamenti si fa riferimento a: TOTALE 4.637,33 o FINANZIAMENTO L. 440/97 AUTONOMIA: comunicazione dei parametri, nota dell USRL, prot. MIUR AOODRLLO R.U. 354 del 13/01/2009. o CONTRIBUTO per SICUREZZA nelle scuole: comunicazione del USP di Sondrio, Circ. n. 323 prot del 23/12/08, relativa al CCI regionale sui criteri di ripartizione dei fondi per la sicurezza. AGG. 2/2 DOTAZIONE PEREQUATIVA 4.637,33 TOTALE AGG. 2 FINANZIAMENTI DALLO STATO ,73 Relativamente all aggregato 4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni è pervenuta la comunicazione dall IREP di un contributo di 905,68 AGG. 4/6 ALTRE ISTITUZIONI 905,68 TOTALE AGG. 4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI / ALTRE ISTITUZ. 905,68 2

3 Le entrate relative a contributi da parte delle famiglie degli allievi sono calcolate sulle quote di iscrizione di 475 allievi e sulle quote d esame di 100 allievi, così come stabilito dal Consiglio d Istituto con delibera n. 10 del 11/12/2007: Quota N. allievi Iscrizioni 109, ,50 Esami 25, ,00 totale ,50. AGG. 5/1 CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI ,50 VERSAMENTI ALLIEVI PER ASSICURAZIONI Le entrate relative ai versamenti da parte degli allievi per le assicurazioni volontarie di euro 5,50, come stabilito dal Consiglio d Istituto con delibera n. 11 del 11/12/2007, é calcolato su n. 475 allievi e sono quindi determinate in euro 2.612,50. VERSAMENTI ALLIEVI PER TESSERE FOTOCOPIE Le entrate relative ai versamenti da parte degli allievi per le tessere per fotocopie di euro 5,00, come per le iscrizioni, sono calcolate su n. 475 allievi per un importo di euro 2.375,00. VERSAMENTI ALLIEVI PER VISITE DI ISTRUZIONE Le entrate previste relative ai versamenti degli allievi per visite d istruzione all estero e in Italia sono di euro ,00. AGG. 5/2 CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI ,50 BANCA CASSIERA Il contributo della banca cassiera ammonta a euro 500,00, come stabilito nella convenzione. AGG. 5/3 ALTRI NON VINCOLATI 500,00 TOTALE AGG. 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI ,00 INTERESSI BANCARI E POSTALI Gli interessi bancari e postali maturati nell anno 2008 ammontano a euro 1.818,50 TOTALE AGG. 7 ALTRE ENTRATE 1.818,50 3

4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,71 L avanzo di amministrazione a fine esercizio 2008 risulta di euro ,71, di cui euro ,47 viengono utilizzati a copertura delle spese previste nelle Attività e Progetti, come di seguito specificato: PROVENIENZA PRELIEVI DESTINAZIONE EC. FIS NO INPDAP ,07 A3-P6 EC. FIS LORDO 5.552,08 A3 EC. INCARICHI SPECIFICI 8.745,11 A3 EC. CONTRIBUTI 6.289,50 A3-P6 EC. AGGIORNAMENTO 1.713,80 A3 EC. CORSI DI RECUPERO 7.707,45 P8 FIN. LIBRI DI TESTO 722,00 P8 FIN. CORSI SURROG ,00 P2 EC. CORSI SURROGATORI 32,23 P2 EC. P4 DIR. 133-PATENTINO 1.742,00 P4 FINANZ. EDUC. STRADALE 500,00 P4 EC. P6-INTERVENTI SICUREZZA 5.684,23 P6 AVANZO VINCOLATO ,47 ECONOMIE P3-VISITE ISTR ,82 P3 CONTRIBUTO IREP 762,96 P7 ECONOMIE FUNZIONAMENTO 8.911,22 A1 AVANZO NON VINCOLATO ,00 TOTALE PRELIEVO ,47 TOTALE ENTRATE: ,62 SPESE Per quanto attiene alla definizione delle spese previste, è peculiare la distinzione tra attività e progetti, intese le prime come l insieme dei processi atti a garantire l efficacia e l efficienza dei servizi indispensabili al funzionamento amministrativo e didattico generali della scuola ed i secondi come le iniziative e le attività programmate per ampliare e migliorare l offerta formativa dell Istituto. Attività La previsione delle spese afferenti alle attività è stata individuata analiticamente per ogni voce, integrando le risultanze delle spese effettivamente sostenute nell anno precedente con le esigenze intervenute o previste dalla programmazione per l anno in corso, conseguenti anche ai monitoraggi ed alla valutazione delle attività trascorse ed alle novità introdotte dalle sedi istituzionali. a) A01 euro ,22 Per le spese di funzionamento amministrativo e generale, non essendo ancora a conoscenza dei finanziamenti che verranno destinati da parte del MIUR e della Provincia di Milano si fa riferimento alle economie di funzionamento dell esercizio 2008 ( 8.911,22), a parte dei contributi delle famiglie (24.712,50), al contributo dell Istituto bancario tesoriere (euro 500,00) e agli interessi bancari e postali maturati nel 2008 (1.818,50). Le spese previste sono quelle che riguardano l ordinario funzionamento generale: materiale di consumo, contratti di assistenza HW e SW degli uffici, manutenzioni di strumentazioni d ufficio, telefono internet, fax e telegrammi (non più di competenza della Provincia), assicurazioni Istituto, spese per l autoveicolo. 4

5 b) A02 euro ,50 Il funzionamento didattico generale - trova copertura finanziaria nei contributi delle famiglie degli alunni per iscrizioni, esami, assicurazione e tessere fotocopie. Le spese previste per l ordinario funzionamento didattico riguardano materiale di consumo per le esercitazioni di laboratorio, piccola strumentazione di laboratorio, materiale informatico di consumo, manutenzione della strumentazione, assicurazioni degli allievi e tessere per fotocopie. Si rileva che le previsioni nelle schede A01 e A02 risultano contenute e non sufficienti per il funzionamento amministrativo e didattico e saranno integrate non appena verranno comunicati i finanziamenti destinati a questo Istituto. c) A03 euro ,13 Le spese di personale - trovano copertura finanziaria nei relativi finanziamenti più sopra dettagliatamente descritti, a cui si rimanda, per euro ,40 e al prelevamento dall avanzo di amministrazione per euro ,73, come di seguito elencato: 1.713,80 Economie fin. Per aggiornamento del personale ,07 Economie FIS netto INPDAP 5.552,08 Economie FIS lordo amm.ne 1.384,44 Economie Incar. specifici 3.680,34 Economie contributi a carico amm.ne ,73 TOTALE d) A04 euro 4.000,00 Le spese di investimento, ad oggi, non possono essere programmate poiché, come già detto, non si conosce l ammontare dei finanziamenti statali per l esercizio Pertanto utilizzando una minima parte dei contributi delle famiglie, si prevedono euro 4.000,00 per imprevedibili esigenze relative all usuale funzionamento (sostituzione per rotture, ecc.). TOTALE ATTIVITA ,85 Progetti L Istituto si caratterizza per un intensa iniziativa progettuale, che coinvolge docenti e personale ATA, illustrata nel POF. Per un efficace gestione, ogni progetto é affidato ad un responsabile che coordina le fasi di presentazione, monitoraggio durante lo svolgimento, anche per gli eventuali interventi d aggiustamento, di valutazione dell esito conclusivo e di proposte di miglioramento e fattibilità. La copertura finanziaria relativa ai compensi dovuti al personale coinvolto, attinge, come già detto, ai finanziamenti previsti dal CCNL per il miglioramento dell offerta formativa e trovano allocazione nella scheda A03. Inoltre, in coerenza col POF sono previsti i seguenti progetti che trovano copertura da altri finanziamenti e dalle economie del FIS degli anni precedenti, come di seguito indicato: a) P1 Corsi surrogatori euro ,23 Sono stati attivati n. 6 corsi della terza area didattica per il diurno e n. 4 per il serale (autorizzazione dell USP prot. MIURAOOSPMI R.U. n del 22/12/2008). Non essendo ancora pervenuta la comunicazione dei parametri per l assegnazione dei finanziamenti, ad oggi si tiene conto del finanziamento finalizzato pervenuto entro il 31/12/2008 di ,00 da parte del MIUR, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell Ufficio Scolastico Regionale, per la necessaria integrazione del suddetto finanziamento. 5

6 b) P2 Mantenimento certificazione ISO euro ,80 L acquisizione della certificazione ISO 9001 nell anno 2003 da parte dell Istituto, necessita di una costante attività da parte del gruppo coinvolto, per un impegno previsto di euro 9.767,61, oltre che della consulenza da parte di un professionista esperto, per un impegno previsto di euro 1.117,19; inoltre è prevista la spesa per la visita annuale per il mantenimento della certificazione stessa per un impegno di euro 1.400,00. La spesa totale prevista, pertanto, risulta di euro ,80 che trova copertura per euro 2.517,19 dal finanziamento dell USR (L.440/97) e per euro 9.767,61 dal prelevamento dall avanzo di amministrazione (economie Incarichi specifici anni precedenti) per i compensi al personale interno. c) P3 Visite d istruzione euro ,82 L impegno previsto per le visite d istruzione ad oggi risulta di euro ,00 (visita di 5 giorni a Barcellona). Si prevedono inoltre euro 300,00 per le missioni degli accompagnatori all estero e euro 217,82 per eventuali rimborsi spese per le visite in Italia. Inoltre è prevista la somma di euro 2.000,00 per le visite didattiche a carico dell Istituto. La spesa totale prevista, pertanto, risulta di euro ,82 che trova copertura per euro ,00 dai versamenti degli allievi partecipanti alla visita d istruzione suddetta, per euro 1.617,82 dalle economie dell esercizio precedente e per 900,00 dai contributi delle famiglie. d) P4 Iniziative dir. 133 e Patentino euro 2.242,00 Come deliberato nel POF, s intende anche per quest anno tenere dei corsi di preparazione per gli allievi per ottenere il patentino per motocicli. Per la realizzazione di tale progetto è prevista la spesa di euro 420,00 per la scuola guida. Inoltre anche quest anno è prevista l attuazione dell iniziativa Ipsiana certamina rivolta agli allievi stessi, con una spesa per i premi di euro 1.100,00, come previsto nel POF. Infine si prevedono euro 722,00 per l acquisto di materiale di consumo. Il progetto trova copertura finanziaria per euro 1.742,00 dal prelevamento dall avanzo di amministrazione (economie per patentino e dir. 133 anni precedenti), per euro 500,00 dal finanziamento dell USRL per l educazione stradale (pervenuto a dicembre 2008). e) P6 Interventi per la sicurezza euro ,59 L Istituto attua durante l anno i necessari interventi per la sicurezza delle strutture, così come previsto dalla legge 626. La spesa prevista di euro ,599 comprende la prestazione da parte del medico competente (4.000,00), il compenso per il responsabile della sicurezza, docente interno (2.581,22), la spesa per la prova di evacuazione (300,00) e per la manutenzione specifica (3.504,37). Il progetto trova copertura finanziaria per euro 2.120,14 dal finanziamento del USR (comunicazione del 23/12/2008), per euro 5.684,23 dalle economie dell esercizio precedente e per euro 2.581,22 dalle economie FIS degli anni precedenti (compenso al docente interno responsabile). f) P7 Interventi per il successo formativo - euro 1.668,64 Il progetto previsto nel POF volto al successo formativo prevede un impegno di spesa per la prestazione professionale da parte di uno psicologo a sostegno dell attività del CIC. Tale spesa trova copertura dal contributo dell Ente IREP, in parte già pervenuto a dicembre 2008 (euro 762,96). g) P8 Corsi di recupero euro 8.429,45 Il progetto prevede l attuazione dei corsi di recupero da parte dei docenti rivolti agli allievi con debiti scolastici, come indicato dal D.M. n. 80 del 3/10/2007, ma ad oggi non si conosce ancora il finanziamento che verrà assegnato a questo Istituto. Pertanto la previsione risulta di euro 8.429,45, destinata all acquisto di libri di testo da dare in comodato agli allievi bisognosi, utilizzando la somma di euro 7.707,45, accantonata a tale scopo l anno scolastico scorso e la somma di euro 722,00 pervenuta dal USR nel mese di dicembre 2008 con la stessa finalizzazione. TOTALE PROGETTI ,53 Per ogni attività e progetto è stata predisposta la scheda illustrativa finanziaria. 6

7 Fondo di riserva Non si prevede il fondo di riserva non essendo ancora a conoscenza del finanziamento per la dotazione ordinaria relativamente al funzionamento amministrativo e didattico. Disponibilità da programmare AG. Z La disponibilità finanziaria da programmare Ag. Z di euro 5.865,24 risulta costituita da economie vincolate realizzate su: Economie P2-ISO 2.863,91 Economie contributi 3.001,33 TOTALE 5.865,24 TOTALE SPESE ,38 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE 5.865, ,62 Modalità di monitoraggio e valutazione L azione di controllo dell andamento gestionale didattico e amministrativo dell Istituto viene attuato mediante procedure di valutazione in itinere, consistenti nell esame critico delle schede di monitoraggio prodotte dai responsabili dei progetti e delle attività a scadenza prefissata ed in occasione delle riunioni dello staff di collaborazione del Dirigente scolastico, avvalendosi del supporto del Gruppo Qualità, appositamente costituito per il mantenimento della certificazione DIN EN ISO 9001, ottenuta dall Istituto l 11/11/2003. In particolare è rilevante la valutazione complessiva fissata allo scadere dell anno scolastico (fine maggio primi di giugno), che dovrà consentire nel contempo di verificare l adeguato ed efficace decorrere dell utilizzo delle risorse, impegnate secondo gli obiettivi programmati, e la presentazione delle nuove proposte, nell ottica del raccordo anno scolastico / anno finanziario. CONCLUSIONI Si osserva come già detto che nell ambito specifico della stesura del programma annuale permangono tuttora le difficoltà connesse al mancato incasso, ad oggi, di residui attivi per euro ,13, relativi agli esercizi finanziari 2003/06 non ancora accreditati dall USP di Milano e per gli esercizi finanziari 2007/08 dal MIUR. Ciò si ripercuote sulla stesura del Programma Annuale che sarà soggetto a rilevanti modifiche e di conseguenza sulle iniziative progettuali. Risulta doveroso rimarcare i pesanti ostacoli frapposti ad una attendibile previsione e all efficace gestione del funzionamento dell Istituzione scolastica dalla mancata comunicazione a tutt oggi di importanti parametri necessari alla stesura del bilancio e dall incertezza dell effettiva disponibilità dei finanziamenti, anche afferenti ai precedenti esercizi finanziari. Inoltre si sottolinea l eccessiva eseguità o la grande incertezza sull entità degli stanziamenti necessari per l adempimento di attività previste dalla normativa vigente nell ordinamento scolastico(supplenze, corsi di recupero, pagamento delle visite mediche fiscali, ecc.) 7

8 Infine, tenuto conto delle difficoltà evidenziate, si ritiene che il Programma annuale 2009, così come presentato, possa indicare, in modo corretto sotto l aspetto contabile e sufficientemente esauriente e trasparente nell aspetto espositivo, l utilizzo delle risorse disponibili più consono alle finalità educative ed agli obiettivi formativi assunti. Rho, 30 gennaio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI Rosalia BISCARO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Angelo COPPA 8