SPETT. CONDOMINIO SAGITTARIUSDUE VIA BUSTER KEATON ROMA RM

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1 0101EC R6318.7cac0afb b6fe24ba97fb APAC FLUSSI ROMA VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI ROMA RM I DATI CHE IDENTIFICANO IL TO CORRENTE C/C N. 6318/962 IBAN¹: IT75M BIC²: BNLIITRR Conto: C/corrente ordinario SPETT. DOMINIO SAGITTARIUSDUE VIA BUSTER KEATON ROMA RM PER QUALSIASI INFORMAZIONE: Rivolgiti al tuo gestore di fiducia in Filiale: D'AMBROSIO NICOLA - nicola.dambrosio@bnlmail.com Filiale di VIA CRISTOFORO COLOMBO 550 Contatta il Servizio Clienti BNL: Numero verde Da cellulare e dall estero: Visita il sito internet: bnl.it L'ESTRATTO TO IN SINTESI Quale era il saldo iniziale al 02/01/2014? ,69 Quali sono le entrate complessive di questo periodo? ,39 Quali sono le uscite complessive di questo periodo? ,62 QUALE E' IL SALDO FINALE AL 31/03/2014? ,46 RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE CHE TIPO DI ENTRATE CI SONO STATE IN QUESTO PERIODO? Versamenti 1.585,00 Giroconto e bonifici da terzi ,27 Entrate, accrediti vari e storni 2.215,12 TOTALE ENTRATE ,39 CHE TIPO DI USCITE CI SONO STATE IN QUESTO PERIODO? Giroconto e bonifici a terzi ,30 Imposte e tasse 757,60 Spese di bollo e invio documenti 50,20 Uscite, addebiti vari e storni 271,52 TOTALE USCITE ,62 BILANCIO LA DIFFERENZA TRA IL TOTALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE NEL PERIODO E' STATA DI: ,77 QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL TO? TO IN DATA (DATA TLE) DECORRENZA 31/12/2013 SALDO INIZIALE ,69 02/01/ /12/ Competenze su c/c 49,18 02/01/ /12/ Competenze su c/c 222,34 07/01/ /12/ Spese COMMISSIONE SU SERVIZIO B.W. BNL CNT ,00 08/01/ /01/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 1.770,75 BWAY BC FAV GALTELLI 1 - Che cos è l IBAN? L IBAN International Banking Account Number è il codice bancario internazionale che individua in maniera univoca il tuo conto corrente, identificando paese, banca, filiale dove il rapporto è intrattenuto e numero di c/c. 2 - Che cos è il BIC? Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile per quasi tutte le banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. Pag. 1 di 7

2 QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL TO? TO IN DATA (DATA TLE) DECORRENZA 08/01/ /01/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 1.699,95 BWAY BC FAV LA PULICOSMO Sr 08/01/ /01/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 534,25 BWAY BC FAV EDISON ENERGIA 08/01/ /01/ Vostro bonifico - Spese: 0,50EUR 2.688,50 BWAY BI FAV SBROZZI 09/01/ /12/ Imposta bollo su Rap n /6318 al ,20 10/01/ /01/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 10/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da DE ANGELIS ANTONIO, SELENU PAOLA per Q 18 DE ANGEL 13/01/ /01/ Bonifico SEPA a vostro favore 464,56 13/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da SALVATORE CARNAZZA per O/CSALVATORE CARNAZZA 13/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da RICCIARDI GIANCARLO E TARANTINO MONICA per O/CRICCI 13/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da URZI CARMELO per /01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da LOFFREDA PATRIZIO per /01/ /01/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 14/01/ /01/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 14/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da TOSCHI PIERLUIGI per O/CTOSCHI PIERLUIGI 14/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,30 da CIANFARRA MASSIMILIANO per O/CCIANFARRA MASSIMILIAN 14/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da IEZZI MARCO per O/CIEZZI MARCO 14/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da DI MAULO ANDREA per /01/ /01/2014 Z2 Versamento di assegni bancari 945,00 14/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,29 da MARTUCCI SONIA per Y5AP6 16/01/ /01/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 16/01/ /01/ Bonifico SEPA a vostro favore 1.600,00 16/01/ /01/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 16/01/ /01/ Bonif Vs fav da MAURIZIO MUCCIOL 789,56 per: O C MUCCIOLI-saldo rate condominiali 2013 b3 16/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,56 da NICOLI ROBERTA per Z3GMS 17/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da BRUNELLI ORIETTA per BRUNELLI ORIETTA, UNITA' Q23. 17/01/ /01/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 17/01/ /01/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 20/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da PARAFARMACIA SALUTE E MEDICINA per O/CPARAFARMACIA 21/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da CAPUTI GAETANO, DE PALMA CARLA per /01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da DI CHIO ROBERTO per IT 21/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da RUSSO GASPARE ELIOS per /01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da TURI PASQUALE per IMMOBILI B13 E B14 RATA I 2014 TU Pag. 2 di 7

3 QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL TO? TO IN DATA (DATA TLE) DECORRENZA 23/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da BRUNELLI TONINO per RATA DOMINIO UNITA Q2 23/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da CITTADINI PAOLO per IT 23/01/ /01/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da FUIANO PAOLO per IT QUO 27/01/ /01/ Bonif Vs fav da LUIGI SBROZZI 320,00 per: Q17 spese condominio RATA 1 del /01/ /01/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 530,75 BWAY BC FAV IDROTECNICA S.N 27/01/ /01/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 2.618,15 BWAY BC FAV IMPERATORI MARC 29/01/ /01/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 31/01/ /01/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 272,75 BWAY BC FAV EDISON ENERGIA 31/01/ /01/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 662,75 BWAY BC FAV EDISON ENERGIA 03/02/ /02/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da MARTUCCI SONIA per IT Q 05/02/ /02/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 1.770,75 BWAY BC FAV GALTELLI 05/02/ /02/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 1.770,75 BWAY BC FAV LA PULICOSMO Sr 05/02/ /01/ Spese COMMISSIONE SU SERVIZIO B.W. BNL CNT ,00 06/02/ /02/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da PIEIA CINZIA per IT 13/02/ /02/ Bonif Vs fav da ALESSANDRA PIETR 784,56 per: Q4. Saldo sesta prima /02/ /02/ Imposte e Tasse 637,60 21/02/ /02/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 05/03/ /03/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 05/03/ /03/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 1.699,95 BWAY BC FAV LA PULICOSMO Sr 05/03/ /03/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 1.770,75 BWAY BC FAV GALTELLI 05/03/ /03/ Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR 269,25 BWAY BC FAV EDISON ENERGIA 05/03/ /02/ Spese COMMISSIONE SU SERVIZIO B.W. BNL CNT ,00 10/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da DI MAULO ANDREA per IT 11/03/ /03/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 11/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da DE ANGELIS ANTONIO, SELENU PAOLA per /03/ /03/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 12/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da CAPUTI GAETANO, DE PALMA CARLA per /03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da RICCIARDI GIANCARLO E TARANTINO MONICA per /03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da URZI CARMELO per IT RAT 12/03/ /02/ Spese invio documento trasparenza 1,00 n /6318 al /03/ /03/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 Pag. 3 di 7

4 QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL TO? TO IN DATA (DATA TLE) DECORRENZA 13/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da PARAFARMACIA SALUTE E MEDICINA per /03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,56 da PAOLO CITTADINI per IT 14/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da RUSSO GASPARE ELIOS RUSSO CLIO per /03/ /02/ Storno scrittura per SPESE INVIO DOC. TRASP. N /6 1,00 17/03/ /03/2014 Z2 Versamento di assegni bancari 320,00 17/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da IEZZI MARCO per IT NOTP 17/03/ /03/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 18/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da BRUNELLI TONINO per HY I 18/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da MARTUCCI SONIA per IT N 18/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da BRUNELLI TONINO per HY I 18/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da LOFFREDA PATRIZIO per I 18/03/ /03/ Bonif Vs fav da LUIGI SBROZZI 320,00 per: Q17 spese condominio RATA 2 del /03/ /03/ Imposte e Tasse 120,00 19/03/ /03/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 19/03/ /03/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 19/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da SALVATORE CARNAZZA per VTP14077T /03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da DI CHIO ROBERTO per IT 19/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da GENERAL AGENCY IMMOBILIARE SRL per /03/ /03/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 21/03/ /03/2014 Z2 Versamento di assegni bancari 320,00 25/03/ /03/ Bonifico SEPA a vostro favore 320,00 26/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da TOSCHI PIERLUIGI per IT 28/03/ /03/ Bonifico a Vostro favore del ,00 da NICOLI ROBERTA per IT P IL SALDO FINALE AL 31/03/2014 E' QUINDI: ,46 Pag. 4 di 7

5 QUALI SONO, IN SINTESI, GLI INTERESSI, LE SPESE E GLI ALTRI COSTI PRODOTTI SUL TO? DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE USCITE ENTRATE 1 - Interessi netti a favore del cliente 0, Interessi a carico del cliente 0, Spese 255,00 TOTALE 255,00 0,26 COMPETENZE CHE SARANNO TLIZZATE AL TERMINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO 254,74 ALTRI ONERI (GIA' TLIZZATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO) QUANTITA' IMPORTO TOTALE Comunicazioni cartacee 1 1,00 Imposta di bollo 1 25,20 TOTALE ALTRE SPESE 26,20 QUALI SONO, IN DETTAGLIO, GLI INTERESSI, LE SPESE E GLI ALTRI COSTI PRODOTTI SUL TO? 1 - INTERESSI NETTI A FAVORE DEL CLIENTE DESCRIZIONE DECORRENZA TASSO NUMERI CREDITORI INTERESSI CREDITORI 3 - SPESE 01/01/14 0,01000% ,62 0,33 TOTALE LORDO 0,33 RITENUTA FISCALE 20% 0,07 TOTALE NETTO 0,26 DESCRIZIONE DECORRENZA QUANTITA' COSTO UNITARIO IMPORTO TOTALE OPERAZIONI ESENTI 01/01/14 N. 8 0,00 0,00 OPERAZIONI A PAGAMENTO 01/01/14 N. 82 2,50 205,00 LIQUIDAZIONE PERIODICA 01/01/14 GG ,00 50,00 TOTALE 255,00 RIASSUNTO SCALARE 31/12/ ,69 ripresa ELENCO OPERAZIONI VALUTA ANTERGATA DATA VALUTA MOV. DARE MOV. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 02/01 31/12/13 49,18 Competenze su c/c 02/01 31/12/13 222,34 Competenze su c/c 07/01 31/12/13 8,00 Spese 09/01 31/12/13 25,20 Spese 31/12/ ,97 8 0, ,76 08/01/ ,52 2 0, ,04 10/01/ ,52 3 0, ,56 13/01/ ,08 1 0, ,08 14/01/ ,67 2 0, ,34 16/01/ ,79 1 0, ,79 17/01/ ,79 3 0, ,37 20/01/ ,79 1 0, ,79 21/01/ ,79 1 0, ,79 Pag. 5 di 7

6 RIASSUNTO SCALARE 22/01/ ,79 1 0, ,79 23/01/ ,79 4 0, ,16 27/01/ ,89 2 0, ,78 29/01/ ,89 2 0, ,78 31/01/ ,39 3 0, ,17 03/02/ ,39 2 0, ,78 05/02/ ,89 8 0, ,12 13/02/ ,45 1 0, ,45 14/02/ ,85 7 0, ,95 21/02/ ,85 7 0, ,95 28/02/ ,85 5 0, ,25 05/03/ ,90 5 0, ,50 10/03/ ,90 1 0, ,90 11/03/ ,90 1 0, ,90 12/03/ ,90 1 0, ,90 13/03/ ,90 1 0, ,90 14/03/ ,46 3 0, ,38 17/03/ ,46 1 0, ,46 18/03/ ,46 1 0, ,46 19/03/ ,46 2 0, ,92 21/03/ ,46 4 0, ,84 25/03/ ,46 1 0, ,46 26/03/ ,46 2 0, ,92 28/03/ ,46 3 0, ,38 31/03/ ,46 0,00 0,00 31/03/14 0, ,62 totale SALDO LIQUIDO FINALE ,46 SALDO TLE FINALE ,46 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA Pag. 6 di 7

7 COMUNICAZIONI IMPORTANTI Obbligatorietà del servizio di SMS Alert per bonifici con carta Bancomat da ATM BNL. Gentile Cliente, la informiamo che, a partire dal mese di Aprile, sarà possibile effettuare le operazioni di bonifico con la sua carta bancomat sugli sportelli automatici BNL (ATM BNL) esclusivamente nel caso in cui sia stato attivato sulla carta il servizio di SMS Alert relativo alle notifiche per le operazioni di bonifico. Le ricordiamo che il servizio di SMS Alert le offre l opportunità di ricevere, su un utenza telefonica mobile da lei indicata, una notifica via SMS delle operazioni eseguite in entrata e in uscita sul suo conto corrente o effettuate con le sue carte di pagamento (prelievi e acquisti con carta bancomat o con carta di credito). Le segnaliamo che il solo servizio SMS per i bonifici è gratuito, mentre per gli avvisi diversi da quest ultima tipologia è previsto un costo per ogni notifica. L attivazione del servizio è possibile in Agenzia o su bnl.it Area Clienti (nella sezione dedicata agli acquisti on line) per titolari dei Canali Diretti. "Nei prossimi mesi la Banca sarà impegnata in una serie di progetti volti ad ottimizzare il servizio di dematerializzazione delle comunicazioni alla clientela al fine di sfruttare appieno le opportunità che i servizi di home banking sono in grado di offrire coniugandole altresì con esigenze di rispetto ambientale. Entro il mese di Luglio 2014 la Banca renderà operativa in automatico, per la clientela che abbia già aderito ai servizi di dematerializzazione delle comunicazioni relative al conto corrente, l estensione del servizio alle lettere contabili delle operazioni sui conti sia in euro che in valuta estera, le quali saranno consultabili on-line direttamente dalla piattaforma di Home Banking senza nessun onere per il cliente. Pertanto a partire da tale data, la documentazione sarà consultabile solo on-line, fatta salva la possibilità per il cliente di poter sempre successivamente disporre diversamente nell ambito del servizio stesso". Pag. 7 di 7