Note di Rilascio Utente - SaaS Versione e successive

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1 AGGIIORNAMENTII Note di Rilascio Utente - SaaS Versione e successive CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO Note di Rilascio Utente - Versione Note di Rilascio Utente - Versione Note di Rilascio Utente - Versione Note di Rilascio Utente - Versione Note di Rilascio Utente - Versione

2 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Release può essere utilizzata come aggiornamento della versione e successive. Manuali distribuiti con l aggiornamento Studio/Associazioni Fatturazione Conto Terzi (nome file m7fatcte.pdf ) Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni: **** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI Posta nella parte superiore dell elenco, con tutti i documenti rilasciati con l aggiornamento. **** GUIDE OPERATIVE Contiene le guide di riferimento di tipo operativo. **** MANUALI Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI. **** STORICO NOTE DI RILASCIO Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza: Ver xx - NR TUTTI gli UTENTI Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti Ver xx - NR Contab.-Fiscale- Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE Gest.Studio e GESTIONE dello STUDIO Ver xx - NR Utenti Paghe Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE Ver xx - NR Utenti Azienda Informazioni sul Modulo AZIENDALE WEB SEMINAR Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata) Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l evento. Per saperne di più, consulta la Scheda Prodotto su CONTENUTO AGGIORNAMENTO Diagnostici 2 Paghe - ConQuest: Aggiornamento Contratti SE 81 - SE 83 - SE 84 2 Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. - Tipo Rapporto 2 Modulo Base 2 Avvertenza 2 Modulo QOL 3 Acquisizione Automatica Dati Anagrafici Imprese 4 Acquisizione Automatica Dati Anagrafici Imprese 4 Versamenti Unificati (Delega F24) 7 Ravvedimento Operoso - Sanzioni per versamento in ritardo 7 Modulo Contabile 8 Comunicazione Over 3.000: posticipo rilascio procedure 8 Comunicazione Over Gestione Contratti 9

3 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Modello 730 / Modelli Unico / Dichiarazione Consolidato Nazionale e Mondiale 9 Estrapolatore 9 Modelli Unico 9 Stampa "Riepilogo Redditi Sintetico" 9 Stampa "Riepilogo Redditi Analitico" 9 Busta porta Versamenti 9 Modello Unico Enti non Commerciali 10 Guida Operativa Fiscale 'on-line' 10 Modello ICI 10 Stampa "Dettaglio calcoli" 10 Dichiarazione UniEmens 10 Aggiornamento documento tecnico Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. 10 Aggiornamento documento tecnico UniEmens Paghe e Stipendi 11 Tabella costanti Part-Time 11 Giornaliera - Stampa Foglio Presenze 11 Giornaliera - Integra Altri Eventi 12 Giornaliera - Calcolo giorni ANF dipendenti Part-time 12 Casse Edile - Cantieri 12 Collocamento - Qualifiche professionali ISTAT 12 ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare 13 Fatturazione c/terzi 13 Gestione Fatturazione 13 Diagnostici Paghe - ConQuest: Aggiornamento Contratti SE 81 - SE 83 - SE 84 Con l'ultimo aggiornamento tabellare, la maturazione delle Ferie per alcune casistiche di lavoratori dei contratti SE 81 - SE 83 - SE 84, non è stata correttamente valorizzata all'interno dello storico dei cedolini. Dopo l'installazione di questo aggiornamento, accedendo nel modulo PAGHE, viene eseguito in automatico un diagnostico al termine del quale viene stampato l'elenco dei dipendenti interessati dalla problematica. Eseguire l'aggiornamento delle tabelle ConQuest previste dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Ottobre 2011 (rilasciate con questo aggiornamento - capitolo ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare delle presenti note) e successivamente, eseguire il "Ricalcolo Ferie Terziario" (scelta PAGHE ) in modalità Reale o Simulata. Al termine del ricalcolo viene stampato l'elenco dei dipendenti che sono stati oggetto del ricalcolo. Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. - Tipo Rapporto L'Aggiornamento del documento tecnico UniEmens ha introdotto il nuovo codice "1E - Amministratore e legale rappresentante in carica" da indicare nel campo <TipoRapporto> EMens Collaboratori. Dopo l'installazione di questo aggiornamento, accedendo nel modulo PAGHE, viene eseguito in automatico un diagnostico al termine del quale viene stampato l'elenco dei Collaboratori, in forza, che hanno il codice <TipoRapporto> uguale a "1A". Modulo Base Avvertenza Al primo accesso in B.Point SaaS dopo l'installazione di questo aggiornamento, appare una maschera che informa l'utente della disponibilità dell'integrazione con la Banca Dati MF Honyvem S.p.A. La consultazione delle anagrafiche presenti nella Banca Dati del Registro Imprese direttamente da B.Point SaaS è disponibile in modalità gratuita fino al ; successivamente l'interrogazione sarà controllata da un sottomodulo a pagamento. Rivolgersi al proprio Rivenditore per le informazioni commerciali. È necessaria la presenza del componente Adobe Flash Player per vedere la presentazione di Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 13

4 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi questa nuova funzionalità direttamente da B.Point SaaS (tramite l'apposito bottone presente nella maschera): Modulo QOL A partire da questo aggiornamento, in presenza del Modulo QOL, è possibile visualizzare i contenuti di News e Scadenzario in modalità estesa. La visualizzazione della News in assenza del Modulo QOL: Visualizzazione di una News in presenza di QOL: Dal Desktop attivo, selezionando dall'elenco una News, è possibile leggere immediatamente tutto il suo contenuto utilizzando la barra di scorrimento: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 13

5 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Visualizzazione dello Scadenziario in presenza di QOL: Nel "Gestore di News e Scadenziario", premendo il 'bottone' l'estensione del contenuto. (se presente) viene visualizzata Acquisizione Automatica Dati Anagrafici Imprese Acquisizione Automatica Dati Anagrafici Imprese Questa nuova funzionalità permette di compilare e verificare automaticamente i dati anagrafici delle Persone Giuridiche utilizzando i dati del Registro Imprese. L utilizzo di questa funzione, disponibile in ogni Modulo di B.Point SOLUTION PLATFORM nei campi relativi ai dati anagrafici in cui è presente l'icona (in alternativa il tasto funzione F9), consente di: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 13

6 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Risparmiare Tempo L inserimento dei dati anagrafici è automatico e veloce (il maggiore vantaggio si riscontra nel caricamento di nuove anagrafiche). Semplicemente con una connessione Internet, l utente dispone in tempo reale dei dati del Registro Imprese. Ridurre gli errori I dati forniti sono aggiornati settimanalmente con le informazioni disponibili presso la Camera di Commercio. L integrazione con le anagrafiche OSRA consente di controllare e verificare i dati evitando errori di compilazione. Un apposito comando avvia la ricerca dei dati anagrafici e l inserimento dei dati mancanti o non corretti. Dati anagrafici MF-HONYVEM Tutte le informazioni sono attinte dalla Banca Dati MF-HONYVEM che contiene le anagrafiche di tutte le aziende appartenenti al Registro Imprese. I dati rilevati sono i seguenti: Denominazione Codice Fiscale Partita IVA Indirizzo Sede Legale Numero REA CCIAA Codice attività. Chiavi di ricerca L utente può interrogare la Banca Dati in base a diverse chiavi di ricerca (Codice fiscale, Partita IVA, Ragione sociale, CCIAA e N.REA) filtrando ulteriormente per Provincia e/o anagrafiche Cessate. Un esempio di ricerca libera Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 13

7 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Un esempio di ricerca con l'impostazione di alcuni valori Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 6 di 13

8 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Confronto tra i dati anagrafici presenti in archivio e quelli prelevati dalla Banca Dati Versamenti Unificati (Delega F24) Ravvedimento Operoso - Sanzioni per versamento in ritardo L'art.23 comma 31 del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, ha previsto la diminuzione della sanzione in caso di lieve ritardo nei versamenti (fino a 15 giorni). Modificata di conseguenza la ""Tabella costanti di calcolo ravvedimento": Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 7 di 13

9 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi La sanzione ridotta, nei casi in cui i giorni che intercorrono tra la data del versamento effettuato e la scadenza originaria non siano superiori a 15, deve essere determinata secondo il seguente calcolo: Importo dovuto * 0,20% * nr. gg Un esempio di applicazione della nuova sanzione Versamento di euro relativo all'iva del mese di Giugno con 4 giorni di ritardo: Data versamento: 22 Luglio 2011 Data originaria: 18 Luglio 2011 La sanzione sarà pari a *0,2%*4 = 80 euro La nuova sanzione è applicabile anche all'imposta ICI. Modulo Contabile Comunicazione Over 3.000: posticipo rilascio procedure Con Provvedimento firmato dal Direttore dell Agenzia delle Entrate il 22/12/2010 è stata data attuazione all art.21 del D.L.78/2010 che prevede l obbligo della Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell Imposta sul Valore Aggiunto di importo non inferiore a euro. La Comunicazione telematica va effettuata con cadenza annuale: entro il per l anno di imposta 2010; entro il 30/04 dell anno successivo a quello di riferimento, per i periodi di imposta successivi. Con Provvedimento del 21/06/2011 l Agenzia delle Entrate ha successivamente modificato la struttura del tracciato telematico della Comunicazione Over previsto dall originale Provvedimento del 22/12/2010, stabilendo nuove regole in presenza di contratti tra loro collegati. In data sono pervenute, tramite Assosoftware, delle ulteriori specifiche tecniche del tracciato telematico che tengono conto dei suggerimenti forniti dalle software house finalizzati a rendere meno complesso l adempimento. Tra questi segnaliamo l eliminazione di alcune informazioni che rendevano assai più complesso l adempimento, quali: la Natura dell operazione (1 = Imponibile, 2 = Non imponibile, 3 = Esente, 4 = Imponibile con IVA non esposta in fattura, 5 = Imponibile con IVA a Margine); la Tipologia di operazione (1 = cessione di beni, 2 = prestazione di servizi). La complessità era dovuta alla necessità di spacchettare ciascuna fattura contestualmente sia con i suddetti criteri, che con i criteri del contratto o dei contratti collegati. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 8 di 13

10 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi La disponibilità di queste nuove specifiche tecniche, al momento ancora in bozza e non approvate con uno specifico Provvedimento, non rendono possibile il rilascio delle procedure che, di conseguenza viene posticipato al mese di settembre. Comunicazione Over Gestione Contratti La Gestione Contratti è stata modificata con l applicazione dei nuovi oggetti grafici: Modello 730 / Modelli Unico / Dichiarazione Consolidato Nazionale e Mondiale Estrapolatore Scelta ASSOCIAZIONI Estrazione Dati 03. Estrapolatore Allineata la funzione di estrapolazione dati in relazione al Modello 730/2011, ai Modelli Unico 2011 ed al Consolidato Nazionale e Mondiale Modelli Unico Stampa "Riepilogo Redditi Sintetico" Scelta FISCALE Stampe Ministeriali 04.Allegati 04.Riepilogo redditi sintetico Scelta FISCALE Stampe Ministeriali 04.Allegati 05.Riepilogo redditi sintetico Scelta FISCALE Stampe Ministeriali 05.Allegati 07. Riepilogo redditi sintetico Soc./ 09. Riepilogo redditi sintetico Enti È possibile stampare il Riepilogo Redditi in modalità Sintetica. Stampa "Riepilogo Redditi Analitico" Scelta FISCALE Stampe Ministeriali 04.Allegati 03.Riepilogo redditi analitico È possibile stampare il Riepilogo Redditi in modalità Analitica. Busta porta Versamenti Scelta FISCALE 22/23-07.Stampe Ministeriali 04.Allegati 01.Busta porta Versamenti Scelta FISCALE Stampe Ministeriali 05.Allegati 01.Busta porta Versamenti Soc./ 03.Busta porta Versamenti Enti È possibile stampare la Busta porta Versamenti. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 9 di 13

11 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Modello Unico Enti non Commerciali Guida Operativa Fiscale 'on-line' Abilitata la Guida Operativa Fiscale 'on-line' per il Modello Unico Enti NON Commerciali. I testi in essa contenuti sono tratti dalla collana "Dichiarazioni Fiscali 2011" pubblicata da IPSOA. Modello ICI Stampa "Dettaglio calcoli" Nella stampa di dettaglio calcoli, viene riportato anche il Codice Fiscale del contribuente. Dichiarazione UniEmens Aggiornamento documento tecnico <TipoRapporto> EMens Collaboratori: Introdotto nuovo codice "1E - Amministratore e legale rappresentante in carica". Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. Aggiornamento documento tecnico UniEmens <TipoRapporto> EMens Collaboratori: Introdotto nuovo codice "1E - Amministratore e legale rappresentante in carica". Il nuovo codice "1E" deve essere utilizzato a partire dalle denunce di competenza Luglio 2011, da trasmettere entro il 31 Agosto Per i collaboratori, le denunce di competenza Luglio 2011 corrispondono alle buste paga aventi Corresponsione Emolumenti Luglio L INPS ricorda che per gli altri amministratori, che non rivestono la carica di 'Rappresentante legale' della società, continua ad essere in vigore il codice "Tipo rapporto 1A". La modifica del codice <TipoRapporto>, per i lavoratori interessati può essere effettuata tramite le seguenti procedure: Gestione Dipendente/Collaboratore Scelta PAGHE / CO.CO.CO Accedere nell'anagrafica corrente, nell'apposita sezione dedicata ai Co.Co.Co. e, in corrispondenza del campo <Tipo Rapporto>, indicare il nuovo codice (1E). Nel caso in cui il cedolino con Corresponsione Emolumenti Luglio 2011 sia già stato elaborato occorre riportare la stessa modifica all'interno dell'anagrafica dello storico cedolino. E' possibile riportare automaticamente all'interno dell'anagrafica dello storico cedolino, la modifica effettua nell'anagrafica corrente, utilizzando il programma di utilità "Sposta Dati UniEmens" (scelta PAGHE / CO.CO.CO ). Dopo avere selezionato le ditte interessate (è possibile utilizzare la funzione "Tutte le ditte" con l'apposito tasto) occorre indicare il periodo paga su cui riportare la modifica. Indicare <Anno = 2011> e <Mese paga = al "mese di competenza"> relativo al cedolino emesso con Corresponsione Emolumenti "07". Nel campo <Tipo Anagrafiche> indicare (C)ollaboratori. Ricalcolo <Tipo Rapporto> Scelta PAGHE / CO.CO.CO In alternativa a quanto descritto al punto precedente, nel caso in cui si debbano modificare tutti i collaboratori (o la maggior parte di essi), tramite questo programma di utilità è possibile variare Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 10 di 13

12 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi tutti quelli che hanno il campo <Tipo Rapporto> uguale a "1A" ponendoli uguali a "1E". La procedura effettua la variazione sia nell'anagrafica corrente che nell'anagrafica dello storico cedolino dei periodi paga selezionati: Dopo avere selezionato le ditte interessate (è possibile utilizzare la funzione "Tutte le ditte" con l'apposito tasto) la procedura richiede le seguenti informazioni: Campo Periodo competenza cedolino dal-al Sostituzione anagrafica corrente Tipo Anagrafiche Vecchio Tipo Rapporto Nuovo Tipo Rapporto Descrizione Indicare il "periodo di competenza" relativo al cedolino emesso con Corresponsione Emolumenti uguale a "07/2011". Indicare (S)i Indicare (C)ollaboratori Indicare "1A" Indicare "1E" La variazione nell'anagrafica viene effettuata indipendentemente dalla presenza del cedolino paga relativo al periodo selezionato. Non vengono variati i collaboratori che hanno una data di cessazione inferiore al <Periodo competenza cedolino dal> indicato a video. Paghe e Stipendi Tabella costanti Part-Time Scelta PAGHE Al fine di non introdurre nuovi codici Costanti Part-Time con caratteristiche uguali a codici già esistenti in archivio, in fase di caricamento di una nuova costante, qualora venga riscontrata in archivio la presenza di una o più tabelle aventi le stesse caratteristiche, la procedura visualizza un help in cui sono evidenziate le tabelle presenti in archivio con caratteristiche uguali a quella in fase di inserimento. Selezionando il tasto [Annulla] è comunque possibile procedere con l'inserimento della nuova tabella. Giornaliera - Stampa Foglio Presenze È disponibile la stampa del "Foglio Presenze" in modalità grafica accessibile dal bottone [Stampe] presente all'interno della videata d'insieme dipendenti: Nella stessa maschera è anche selezionabile la stampa Cartellino già disponibile dal precedente aggiornamento. I dipendenti vengono stampati in funzione dei filtri e/o ordinamenti eventualmente impostati. Può essere effettuata la stampa massiva per più aziende contemporaneamente con l'apposita scelta di menu "Stampe Giornaliera" (scelta PAGHE ); in questo caso i dipendenti vengono stampati in funzione della <Selezione modalità Stampa> codice "20" Foglio Presenze. E' possibile effettuare l'esportazione in Excel dei dati stampati. La stampa è disponibile anche per gli utenti Tandem. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 11 di 13

13 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Giornaliera - Integra Altri Eventi All'interno della gestione "Integra" è stata introdotta la nuova sezione [Altri Eventi] in cui vengono memorizzati i dati relativi agli "Altri Eventi emens". In caso di caricamento o variazione dei dati presenti all'interno di questa sezione, la procedura attiva automaticamente l'opzione <Dati integrati manualmente>. Giornaliera - Calcolo giorni ANF dipendenti Part-time Nel caso in cui l'ultima settimana sia a 'cavallo di mese', la procedura considera i giorni ANF di quest'ultima settimana, presumendo che le giornate cadenti nel mese successivo siano interamente lavorate come previsto dall'orario teorico. Se nel mese successivo, il dipendente dovesse risultare assente nelle giornate in cui era stato presupposto l'orario teorico e non raggiungesse le 24 ore minime per l erogazione delle 6 giornate ANF, l'utente dovrà provvedere manualmente al recupero degli ANF pagati in eccesso nel mese precedente tramite l'apposita causale INPS. Casse Edile - Cantieri Nella gestione dei cantieri è possibile caricare fino a 999 cantieri per ogni Ditta/Cassa Edile (in precedenza era possibile caricare fino a 99 cantieri per ogni Ditta/Cassa Edile). Collocamento - Qualifiche professionali ISTAT Al fine di agevolare il collegamento della qualifica professionale SICO all'interno delle pratiche del collocamento, in corrispondenza del campo <Qualifica professionale ISTAT>, richiesto all'interno della sezione Dati Telematico, sono stati inseriti i seguenti due nuovi tasti funzione (help di campo): Campo [F7 - Help qualifica professionale utente] [F8 - Help ultime qualifiche utilizzate] Descrizione Visualizza i codici delle qualifiche professionali ISTAT utilizzate all'interno del settore contrattuale della ditta collegata al dipendente. Visualizza i codici delle qualifiche professionali ISTAT in ordine di utilizzo (dal più recente al più obsoleto) indipendentemente dal settore contrattuale. Le procedure di conversione hanno provveduto a generare l'elenco delle qualifiche professionali ISTAT per settore contrattuale (tasto funzione [F7]) relative alle pratiche del collocamento già presenti in archivio. Al contrario, l'elenco delle qualifiche professionali ISTAT in ordine di utilizzo (tasto funzione [F8]) Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 12 di 13

14 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi viene alimentato con i codici relativi alle pratiche del collocamento caricate dopo l'installazione di questo aggiornamento. Entrambi gli elenchi vengono automaticamente alimentati con i codici delle qualifiche professionali ISTAT indicati nelle nuove pratiche di assunzione. L'elenco proposto con il tasto funzione [F7], può essere distinto per Settore Contrattuale e CCNL oppure, per singola azienda caricando all'interno della nuova "Tabella Qualifiche Professionali Ditta/CCNL" (scelta PAGHE ) le qualifiche professionali specifiche della Ditta/CCNL. Il tasto funzione [F2] help di campo, fornisce come sempre l'elenco completo delle qualifiche professionali ISTAT ammesse dal SICO. ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Ottobre Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. Fatturazione c/terzi Gestione Fatturazione Scelta ASSOCIAZIONI GA / Scelta STUDIO GA E stata abilitata la gestione dei contratti Over Il dettaglio operativo sulla procedura è riportato nel manuale "Fatturazione Conto Terzi" aggiornato a questa versione (nome file 'm7fatcte'). Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 13 di 13

15 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Fix può essere utilizzata come aggiornamento della versione e successive. Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni: **** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI Posta nella parte superiore dell elenco, con tutti i documenti rilasciati con l aggiornamento. **** GUIDE OPERATIVE Contiene le guide di riferimento di tipo operativo. **** MANUALI Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI. **** STORICO NOTE DI RILASCIO Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza: Ver xx - NR TUTTI gli UTENTI Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti Ver xx - NR Contab.-Fiscale- Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE Gest.Studio e GESTIONE dello STUDIO Ver xx - NR Utenti Paghe Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE Ver xx - NR Utenti Azienda Informazioni sul Modulo AZIENDALE WEB SEMINAR Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata) Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l evento. Per saperne di più, consulta la Scheda Prodotto su CONTENUTO AGGIORNAMENTO Diagnostici 2 Unico SP - Ricalcoli Acconti Quadro RE 2 Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. - Codice Regione Addizionale Dati Schedario Clienti 2 Gestione QUERY 2 Modello IRAP 3 Telematico IRAP variazione campo <Flag di Conferma> 3 Studi di Settore 4 Rilascio GERICO Versione Paghe e Stipendi/Co.Co.Co. 5 Input cedolino 5 Paghe e Stipendi 5 ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare 5

16 Diagnostici Unico SP - Ricalcoli Acconti Quadro RE Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi È stato riscontrato che in alcune particolari casistiche, il reddito rideterminato per gli acconti del quadro RE dell'unico Società di Persone, non risultava corretto (Rigo RE19 Calcolo Deduzioni 10% IRAP, col.2 - Tasto funzione F8 Dati per calcolo Acconti). Dopo l'installazione di questo aggiornamento, accedendo al modulo UNICO SP, viene eseguito in automatico un diagnostico al termine del quale viene stampato l'elenco delle anagrafiche per le quali il reddito rideterminato per gli acconti è risultato diverso dal reddito di Lavoro autonomo più la somma algebrica dei componenti positivi o negativi indicati nel "Prospetto calcolo acconti" presente all interno del quadro RE (Rigo E19, col.2 - Tasto funzione F8 Dati per calcolo Acconti). Richiamare il quadro RE di ogni dichiarazione indicata nel tabulato e confermare con il tasto [Invio] i dati del Prospetto Calcolo Acconti per ottenere l'importo corretto del reddito rideterminato. Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. - Codice Regione Addizionale Dati 730 In alcuni particolari casi, all'interno dei file Telematici Mod.730 di tipo "Record M" generati dai CAF, non è stato correttamente valorizzato il codice della Regione relativa all'addizionale a Debito/Credito, del Dichiarante e/o Coniuge. Questa situazione ha determinato l'acquisizione degli importi relativi alle Addizionali - procedura di "Travaso dati 730-Paghe" - a Debito/Credito, senza il codice della regione a cui si riferisce l'importo. In questi casi, nonostante il cedolino paga sia stato correttamente calcolato, la Delega F24 non risulta corretta in quanto, in corrispondenza del rigo relativo al versamento di Addizionale regionale da 730, viene riportato il codice predefinito "99" in luogo del codice della regione. Dopo l'installazione di questo aggiornamento, accedendo ai moduli PAGHE e/o Co.Co.Co., viene eseguito in automatico un diagnostico al termine del quale vengono stampati i lavoratori sprovvisti di codice regione. Nella "Gestione Dipendente/Collaboratore" (Scelta PAGHE ALTRI ADEMPIMENTI ), sezione "73 Dati Modello 730", richiamare le anagrafiche stampate ed inserire il codice della regione Dichiarante e/o Coniuge. Rieseguire l'elaborazione del cedolino paga oppure, in alternativa intervenire nella "Gestione Dipendente/Collaboratore - sezione "GS Storico Cedolino" e valorizzare, in corrispondenza del <Codice tributo> relativo al versamento dell'addizionale regionale 730, la relativa regione a cui si riferisce il versamento. Rieseguire l'elaborazione versamenti e l'abilitazione importi Delega F24. In fase di caricamento manuale dei dati, nella sez. "73 Dati modello 730", non è possibile inserire importi di Addizionale regionale/comunale a Debito/Credito senza l'indicazione del codice della regione/comune a cui si riferiscono gli importi. Schedario Clienti Gestione QUERY Scelta ASSOCIAZIONE STUDIO / ARCHIVI E UTILITA Introduzione del nuovo Argomento R IRAP - Sezione 021 Versamenti composto dai seguenti campi: Codice Descrizione 001 1^ rata acconto IRAP 002 2^ rata acconto IRAP 003 Importo a debito IRAP 004 Importo a credito IRAP 005 Ricavi vendite, prestazioni IRAP (col.4) 006 Corrispettivi IRAP 007 Totale Valore Produzione Netto 008 Codice Raggruppo Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 5

17 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Codice Descrizione 009 Descrizione Raggruppo 010 Stato dichiarazione 011 Telematico S/N 012 Data impegno trasmissione telematica 013 Impegno a presentare via telematica la dichiarazione 014 Numero sezioni 1 compilate 015 Numero sezioni 2 compilate 016 Numero sez. 3 compilate 017 Numero sez. 4 compilate 018 Numero sez. 5 compilate È necessario cancellare dalle Query i campi che richiamano il vecchio Argomento e reinserirli con il richiamo al nuovo Argomento "R IRAP". La cancellazione del vecchio campo deve essere eseguito con il tasto funzione Elimina Dati indicato all interno dell help dei tasti funzione (F1). Dopo aver eliminato il rigo obsoleto occorre reinserirlo con il richiamo al nuovo argomento R IRAP - Sezione 021 Versamenti. Un esempio Per inserire il nuovo campo all interno della stessa posizione di quello eliminato, occorre posizionarsi sul primo campo successivo a quello eliminato e premere il tasto Inserimento rigo. Modello IRAP Telematico IRAP variazione campo <Flag di Conferma> Qualora il controllo SOGEI rilevi un errore di tipo (***C), dopo aver appurato che i dati dichiarati sono corretti, l'intermediario può decidere di procedere comunque alla trasmissione del file confermando i dati della dichiarazione segnalata. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 5

18 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Flusso operativo Generare il file telematico IRAP Aprire il file telematico (per esempio con WordPad) ed al campo <FlagConferma> sostituire il valore (0) con il valore (1): Ripetere il controllo SOGEI. La dichiarazione a questo punto può essere trasmessa in quanto l'errore di tipo (***C) è stato declassato e segnalato come tipo (**). Studi di Settore Rilascio GERICO Versione È stata pubblicata sul sito dell Agenzia delle Entrate la versione del 21 luglio 2011 del calcolo degli Studi di Settore. Le novità contenute nella nuova versione sono: Nel prospetto dei Dati anagrafici, in corrispondenza di <Mesi di attività nel corso del periodo d imposta>, inserita la dicitura: (vedere istruzioni). Modificato il titolo della sezione relativa all Asseverazione in: Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili ed aggiunta la dicitura Riservato al C.A.F. o al Professionista (art.35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni). Modificato il titolo della sezione relativa all Attestazione in: Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza ed aggiunta la dicitura Riservato al C.A.F. o al Professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all assistenza tecnica (art.10, comma 3-ter, della Legge n.46 del 1998). Nella sezione Dati relativi ad inizio/cessazione dell attività del prospetto anagrafico, modificata la dicitura relativa al codice 4 in solo per quadro F. Per lo Studio UD46U, nel quadro Modalità di svolgimento dell attività, eliminata l intestazione di colonna Costo sostenuto della sezione Produzione e/o lavorazione affidata a terzi. Adeguata l intestazione di sezione dei righi da D75 a D76 per lo Studio UG93U. Adeguata la stampa per l area relativa alla Normalità Economica. Modificata la descrizione del rigo D02 dello Studio VM03A in Bevande ed olii. Modificata la descrizione del rigo D01 dello Studio UM37U in Ingrosso a libero servizio (cash & carry). Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 5

19 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Paghe e Stipendi/Co.Co.Co. Input cedolino Scelta PAGHE / Scelta ALTRI ADEMPIMENTI Nel caso in cui, all'interno della Gestione Dipendente/Collaboratore sezione "73 Dati modello 730", in presenza di importi a Debito/Credito di Addizionale regionale, non sia presente il codice della regione del Dichiarante e/o Coniuge, in fase di chiusura del cedolino viene emesso il messaggio di avviso: "Dati Assenza codice regione dichiarante/coniuge". Confermando il messaggio il cedolino viene calcolato correttamente, tuttavia occorre intervenire nella "Gestione Dipendente/Collaboratore" - sezione "73 Dati modello 730" per valorizzare il codice della regione dichiarante e/o coniuge. Successivamente è necessario rielaborare il cedolino paga. Paghe e Stipendi ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Ottobre Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 5

20 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Fix può essere utilizzata come aggiornamento della versione Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni: **** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI Posta nella parte superiore dell elenco, con tutti i documenti rilasciati con l aggiornamento. **** GUIDE OPERATIVE Contiene le guide di riferimento di tipo operativo. **** MANUALI Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI. **** STORICO NOTE DI RILASCIO Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza: Ver xx - NR TUTTI gli UTENTI Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti Ver xx - NR Contab.-Fiscale- Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE Gest.Studio e GESTIONE dello STUDIO Ver xx - NR Utenti Paghe Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE Ver xx - NR Utenti Azienda Informazioni sul Modulo AZIENDALE WEB SEMINAR Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata) Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l evento. Per saperne di più, consulta la Scheda Prodotto su CONTENUTO AGGIORNAMENTO Diagnostici 2 Modello IRAP - Unico Società di Persone - Quadro IP 2 Modulo Base 2 La "Bacheca" del Desktop Attivo 2 Modulo Contabile 2 Novità introdotte dalla Legge 14 settembre 2011 n Modello ISEE 5!REL1! Fondo Sostegno Affitti Regione Lombardia 5 Paghe e Stipendi 6 ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare 6 Aziendale - Gestione Vendite / Gestione Magazzino / Gestione Ordini 6 Novità introdotte dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 (conversione del D.L.138/2011) 6 Interventi a cura dell'utente 6 Avvertenze 8 Modifica di documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA 8 Ristampa documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA 8 Nuovi contratti contabili ai fini della Comunicazione telematica delle operazioni IVA di importo over euro" 8

21 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Associazioni / Parcelle e Fatture / Fatturazione c.to Terzi 12 Novità introdotte dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 (conversione del D.L.138/2011) 12 Interventi a cura dell'utente 12 Avvertenze 12 Trasformazione documento pro-forma in Parcella/Fattura 12 Modifica di documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA 12 Ristampa documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA 12 Diagnostici Modello IRAP - Unico Società di Persone - Quadro IP È stato riscontrato che in alcune particolari casistiche, il rigo "IP1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR" del Modello IRAP di Società di Persone, non risultava più compilato. Dopo l'installazione di questo aggiornamento, accedendo nel Modello IRAP oppure, in uno dei modelli UNICO, viene eseguito in automatico un diagnostico al termine del quale viene stampato l'elenco delle anagrafiche per le quali non risulta valorizzato il campo <IP1>. Richiamare le anagrafiche riportate nel tabulato, che effettivamente dovrebbero avere valorizzato il rigo, ed inserire l'importo nel campo <IP1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR>. Modulo Base La "Bacheca" del Desktop Attivo Viene rilasciata la componente del Desktop Attivo di B.Point SOLUTION PLATFORM denominata "Bacheca". La Bacheca è l area in cui gli operatori possono comunicare attraverso messaggi e condividere documenti, pagine web e link. Cosa serve La Bacheca è attiva ed utilizzabile da tutti gli utenti in possesso del modulo Desktop Attivo. Per saperne di più Con "scheda audio", "cuffie" o "casse", è possibile vedere le video presentazioni della Bacheca: -Configurazione della Bacheca -Uso della Bacheca collegandosi al link: Modulo Contabile Novità introdotte dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 La normativa La Legge 14 settembre 2011 n.148, di conversione del D.L. n.138 del 13 agosto 2011, ha introdotto alcune norme che hanno effetto sulla gestione contabile. in sintesi ARGOMENTO Riferimento normativo Oggetto Decorrenza COMMENTO Legge 14 settembre 2011 n.148 (conversione del D.L.138/2011) Passaggio dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% (l aliquota del 20% non è più vigente per alcun bene o servizio) L aliquota del 21% si applica a partire dal 17 settembre 2011, giorno successivo di entrata in vigore della norma, con riferimento al Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 12

22 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi ARGOMENTO Casi particolari Operazioni con lo Stato Scorporo Limite per le transazioni in contanti COMMENTO momento di effettuazione dell operazione di cui all art.6 del D.P.R.633/1972 (non rileva invece il momento dell esigibilità). Avviso di Parcella (o Parcella pro-forma) Se è stato emesso prima dell entrata in vigore della norma e la fattura definitiva viene emessa successivamente all entrata in vigore della nuova aliquota, è necessario cambiare l aliquota da 20 a 21%. Consegna merce (DDT) Si considera il momento di consegna della merce per determinare l aliquota da applicare. Quindi se la merce è stata consegnata prima dell entrata in vigore della legge con emissione del documento di trasporto, la fattura deve indicare il 20% anche se viene emessa dopo l entrata in vigore della legge stessa. Acconti Se prima dell entrata in vigore della nuova aliquota è stato pagato un acconto con fattura al 20%, il 21% si applica solo sull imponibile residuo. Note di variazione (storno) Se si rettificano, anche dopo l entrata in vigore della norma, operazioni già fatturate in precedenza al 20%, l aliquota applicabile è quella del 20% della fattura originaria. L aliquota rimane al 20% a condizione che la fattura sia stata emessa ed anche registrata, entro il 16 settembre 2011, giorno precedente dell entrata in vigore della legge. E irrilevante il fatto che la fattura sia stata pagata o meno. Per effetto della modifica all art.27 del D.P.R.633/1972, non è più ammesso il metodo con le percentuali di scorporo dei corrispettivi dei commercianti (rimane possibile il solo scorporo matematico). Le liquidazioni effettuate in precedenza devono mantenere il metodo originariamente applicato. Il limite massimo per le transazioni in contanti passa a 2.500,00 euro (in precedenza il limite era di 5.000,00 euro). Tabella Codici IVA La nuova normativa ha comportato, a livello applicativo, la necessità di generare nuovi Codici IVA rilasciati con questo aggiornamento: 21 aliquota ordinaria di cui all art.16 del D.P.R.633/1972 CP6 da utilizzare in luogo del codice IVA CP3 CP7 da utilizzare in luogo del codice IVA CP5 21R da utilizzare in luogo del codice IVA 20R FAT da utilizzare in luogo del codice IVA FAU È stato generato anche il Codice IVA C21, con aliquota IVA virtuale al 10,50%, utilizzato dalla procedura esclusivamente per applicare, in caso di regime IVA dell agricoltura, la detrazione forfetaria del 50% per le attività agricole connesse. I nuovi Codici IVA vengono generati automaticamente solo se non già presenti nel proprio archivio. Tabella Prodotti Agricoli Scelta 11/ Tabella Prodotti Agric. La Tabella "Prodotti Agricoli" aggiornata con i nuovi Codici IVA (con aliquota ordinaria al 21%) verrà distribuita con un successivo rilascio. Sconsigliamo la modifica manuale della tabella qualora sia possibile attendere lo specifico aggiornamento che allineerà la tabella in modo automatico. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 12

23 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi In ogni caso è possibile aggiornare la tabella in modo manuale, sulla base della tabella fornita a seguire. Codice Descrizione Ord. Comp. AB2 ABACA GREGGIA 21 4 BO2 BOZZOLI DA BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA C21 Attivita' agricole connesse 21% art.34-b DPR633/72 21 C21 CAP CANAPA GREGGIA, MACERATA, STIGLIATA 21 4 CO2 COTONE IN MASSA, CASCAMI DI COTONE NON PETTINATI 21 4 FIP FIORI, FOGLIE, RAMI, ECC., PER MAZZI E ORNAMENTI 21 4 LAO LANE IN MASSA SUDICE O SEMPLICEMENTE LAVATE LE4 LEGNO ROZZO SCORTECCIATO O SEMPLIC. SGROSSATO 21 2 LE5 LEGNO SQUADRATO, ESCLUSO IL LEGNO TROPICALE 21 2 LI2 LINO GREGGIO, MACERATO STIGLIATO, STOPPE E CASCAMI 21 4 MR2 MORCHIE E FECCE D'OLIO D'OLIVA 21 4 MS2 MOSTI DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATI 21 4 OL5 OLIO ESSENZIALE NON DETERPENATO DI MENTA PIPERITA PE2 PELI FINI O GROSSOLANI, IN MASSA, GREGGI PI2 PIANTE, SEMI, FRUTTI DA PROFUMERIA E MEDICINA 21 4 RA3 RAMIE' GREGGIO 21 4 SIC SIDRO, SIDRO DI PERE E IDROMELE 21 4 SIT SISAL GREGGIA 21 4 SU2 SUGHERO GREGGIO, CASCAMI, FRANTUMATO, POLVERIZZATO 21 2 VI2 VIMINI, CANNE, GIUNCHI GREGGI, SAGGINA E TREBBIA 21 4 VIZ VINI DI UVE FRESCHE ESCLUSI QUELLI LIQUOROSI Per comodità di consultazione, pubblichiamo la tabella di raccordo tra la vecchia codifica con aliquota ordinaria al 20% e la nuova codifica con aliquota ordinaria al 21%. 20% 21% Descrizione ABA AB2 ABACA GREGGIA BPZ BO2 BOZZOLI DA BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA C20 C21 Attivita' agricole connesse 21% art.34-b DPR633/72 CAN CAP CANAPA GREGGIA, MACERATA, STIGLIATA COT CO2 COTONE IN MASSA, CASCAMI DI COTONE NON PETTINATI FIO FIP FIORI, FOGLIE, RAMI, ECC., PER MAZZI E ORNAMENTI LAM LAO LANE IN MASSA SUDICE O SEMPLICEMENTE LAVATE LE2 LE4 LEGNO ROZZO SCORTECCIATO O SEMPLICEMENTE SGROSSATO LE3 LE5 LEGNO SQUADRATO, ESCLUSO IL LEGNO TROPICALE LIN LI2 LINO GREGGIO, MACERATO STIGLIATO, STOPPE E CASCAMI MOR MR2 MORCHIE E FECCE D'OLIO D'OLIVA MOS MS2 MOSTI DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATI OL4 OL5 OLIO ESSENZIALE NON DETERPENATO DI MENTA PIPERITA PEM PE2 PELI FINI O GROSSOLANI, IN MASSA, GREGGI PIA PI2 PIANTE, SEMI, FRUTTI DA PROFUMERIA E MEDICINA RAM RA3 RAMIE' GREGGIO SID SIC SIDRO, SIDRO DI PERE E IDROMELE SIS SIT SISAL GREGGIA SUG SU2 SUGHERO GREGGIO, CASCAMI, FRANTUMATO, POLVERIZZATO VIM VI2 VIMINI, CANNE, GIUNCHI GREGGI, SAGGINA E TREBBIA VIW VIZ VINI DI UVE FRESCHE ESCLUSI QUELLI LIQUOROSI Tabella Dati Costanti di Studio Nella tabella Dati Costanti di Studio, in corrispondenza dei righi Codice IVA Contributo Previdenziale e Codice IVA Contributi Prev. 4%, sono stati inseriti automaticamente ulteriori campi contenenti rispettivamente, i nuovi Codici IVA CP6 e CP7. Tabella Coerenze Causali e Codici IVA Scelta / 1. Gestione PdC Contabile / 2. Coerenze Causali e Codici IVA Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 12

24 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Questa tabella è accessibile solo se nei Dati Costanti di Studio al campo <Coerenza Causali/Codici IVA>, sono presenti i codici (1) o (2). Integrata automaticamente la Tabella Coerenze Causali e Codici IVA : con l inserimento dei righi contenenti i nuovi Codici IVA; con l inserimento della Data Fine ovvero dell Es. IVA fine in tutti righi contenenti i Codici IVA 20, 20R, FAU, CP3 e CP5. Applicazione del metodo Matematico di scorporo corrispettivi Con l abrogazione del metodo delle percentuali di scorporo dei corrispettivi, si dovrà applicare il solo metodo matematico. L aggiornamento delle procedure avverrà con un successivo aggiornamento. Non deve essere modificata l opzione Tipo scorporo corrispettivi - presente nella Tabella Costanti di Studio, in quanto questa informazione serve alla procedura per rilevare il metodo con cui sono stati registrati i corrispettivi prima dell entrata in vigore della norma. La variazione dell opzione comporterebbe un errata elaborazione dell IVA (con riporti errati su Brogliacci, Stampe registri, Liquidazioni, ecc ). Il metodo delle percentuali di scorporo dei Corrispettivi determina un IVA a debito più elevata rispetto al metodo matematico. È da ritenere che l utilizzo del metodo delle percentuali di scorporo potrà essere consentito fino a fine anno in via interpretativa dall Agenzia delle Entrate anche dopo l entrata in vigore della norma abrogativa dello stesso (salvo eventuale conguaglio nella Dichiarazione Annuale IVA). Implementazioni della procedura che saranno effettuati con i prossimi rilasci Con i prossimi aggiornamenti verranno rilasciate le seguenti procedure: Liquidazione IVA Allineamento della Liquidazione IVA per le Agenzie di Viaggio con l applicazione dell aliquota del 21% a partire dal mese di settembre 2011, ovvero dal terzo trimestre 2011, aliquota che sarà utilizzata per l intera liquidazione (eventuali liquidazioni a periodo, parte al 20% e parte al 21%, saranno gestite esclusivamente dopo gli eventuali chiarimenti ufficiali che saranno forniti in via interpretativa dall Agenzia delle Entrate). Allineamento della Liquidazione IVA per permettere la variazione del metodo di scorporo dei corrispettivi in corso d anno. Modifiche Tabella Prodotti Agricoli Allineamento automatico della Tabella Prodotti Agricoli con i nuovi Codici con IVA ordinaria al 21%. Modello IVA TR Allineamento della funzione Calcolo Modello per tener conto della nuova aliquota del 21%, con probabile aggiornamento della modulistica (se approvata dall Agenzia delle Entrate). Limite massimo delle transazioni in contanti pari a euro Adeguamento al nuovo limite delle procedure di registrazione di Prima Nota Contabile. Modello ISEE!REL1! Fondo Sostegno Affitti Regione Lombardia Allineata all annualità 2011 la gestione ISEE!REL1! per la richiesta di contributi al Fondo Sostegno Affitti della Regione Lombardia. Rispetto alla gestione precedente, devono essere indicate due ulteriori informazioni: Situazione lavorativa (del richiedente) 0 Non definito Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 12

25 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Provvedimento di licenziamento 2 Provvedimento di messa in mobilità 3 Provvedimento di cessazione di contratto a termine Situazione coniugale (del richiedente) 0 Non definito 1 Decesso del coniuge 2 Separazione o divorzio Paghe e Stipendi ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Dicembre Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. Aziendale - Gestione Vendite / Gestione Magazzino / Gestione Ordini Novità introdotte dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 (conversione del D.L.138/2011) La Legge 14 settembre 2011 n.148, di conversione del D.L. n.138 del 13 agosto 2011, ha introdotto alcune norme che hanno effetto sulla gestione della fatturazione. Passaggio dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% L aliquota del 21% si applica a partire dal 17 settembre 2011, giorno successivo di entrata in vigore della norma, con riferimento al momento di effettuazione dell operazione di cui all art.6 del D.P.R.633/1972 (non rileva invece il momento dell esigibilità). Documenti pro-forma Se è stato emesso prima dell entrata in vigore della norma e la fattura definitiva viene emessa successivamente all entrata in vigore della nuova aliquota, è necessario cambiare l aliquota da 20 a 21%. Consegna merce (DDT) Si considera il momento di consegna della merce per determinare l aliquota da applicare. Quindi se la merce è stata consegnata prima dell entrata in vigore della legge con emissione del documento di trasporto, la fattura deve indicare il 20% anche se viene emessa dopo l entrata in vigore della legge stessa. Acconti Se prima dell entrata in vigore della nuova aliquota è stato pagato un acconto con fattura al 20%, il 21% si applica solo sull imponibile residuo. Note di variazione (storno) Se si rettificano, anche dopo l entrata in vigore della norma, operazioni già fatturate in precedenza al 20%, l aliquota applicabile è quella del 20% della fattura originaria. Interventi a cura dell'utente Variazione dell'aliquota IVA in anagrafica ARTICOLO È necessario eseguire l aggiornamento dell aliquota riportata negli Articoli per allineare gli archivi alla nuova normativa. Questa operazione deve essere eseguita da uno dei moduli Aziendali. Scelta Variazione automatica Articoli oppure Variazione automatica Articoli oppure Variazione automatica Articoli Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 6 di 12

26 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Variazione dell'aliquota IVA nei dati "Costanti Clienti" e "Costanti Fornitori" Nel caso in cui siano state indicate aliquote IVA nei Costanti Clienti e Costanti Fornitori, è necessario aggiornarle rispettivamente dalle gestioni Vendite e Magazzino. Scelta Variazione automatica Clienti Scelta Variazione automatica Fornitori Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 7 di 12

27 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Variazione dell'aliquota IVA nella "Gestione LISTINI" Nel caso si utilizzati una gestioni di Prezzi e Listini al Lordo di IVA è necessario allineare gli archivi: Scelta Variazione IVA nella gestione Listini oppure Variazione IVA Articoli oppure Variazione IVA Articoli La funzione esegue lo scorporo della vecchia aliquota e ridetermina il Prezzo con la nuova aliquota (è possibile gestire/richiamare con il bottone [Modalità arrotondamenti] una tabella degli arrotondamenti utilizzata dalla procedura di ricalcolo. L esecuzione (E)ffettiva aggiorna gli archivi. Variazione dell'aliquota IVA per ORDINI non ancora evasi Se sono presenti Ordini ancora da evadere nei confronti di Clienti e Fornitori, è necessario allinearli alla nuova normativa: Scelta Variazione aliquota IVA su Ordini Clienti e 14. Variazione aliquota IVA su Ordini Fornitori Avvertenze Modifica di documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA In modifica di documenti già emessi in modalità "Reale" prima della variazione dell'aliquota IVA a cura dell'utente, al singolo Articolo verrà applicata (dalla procedura) la nuova aliquota indicata dall'utente. Ristampa documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA In tutti i documenti emessi in modalità "Reale" prima della variazione dell'aliquota IVA a cura dell'utente, l'aliquota indicata nel singolo Articolo non verrà sostituita. Nuovi contratti contabili ai fini della Comunicazione telematica delle operazioni IVA di importo over euro" Scelte AZIENDALE 41.Vendite 05.Gestione Documenti 01.Emissione Documenti / 07.Gestione Contratti 05.Contratti Scelte AZIENDALE 42. Magazzino 05.Gestione Documenti 01.Emissione Documenti / 07.Gestione Contratti 05.Contratti Scelte AZIENDALE 43. Ordini 06.Ordini Clienti 01.Emissione Ordini / 11.Ordini Fornitori 01.Emissione Ordini Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 8 di 12

28 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi È possibile gestire i contratti contabili ai fini della Comunicazione telematica delle operazioni IVA di importo non inferiore a euro. in funzione della gestione richiamata (Vendite/Magazzino/Ordini) è possibile inserire, o richiamare, un nuovo contratto contabile sia nella testata del documento che nel corpo del documento: nella testata, per assegnare lo stesso contratto contabile a tutti gli articoli facenti parte del corpo; nel corpo, per assegnare ad ogni articolo uno specifico contratto contabile. Per inserire un nuovo contratto contabile cliccare sull apposito bottone (F7) Gestione Contratti Contabili della barra delle funzioni oppure, utilizzare il tasto funzione [F7]. Per richiamare un contratto contabile, cliccare sull'icona di ricerca Contab.> oppure, utilizzare il tasto funzione [F2]. del campo <Contratto La gestione dei contratti contabili (caricamento/variazione, F7 o F2/ ) avviene da questa videata: Descrizione campi: Campo Codice Cliente Tipologia Imponibile + IVA (importo complessivo) Descrizione Nuovo contratto: Inserire il codice del nuovo contratto. Al termine del caricamento cliccare sul bottone [Salva ed esci] oppure, per proseguire con il caricamento di altri contratti, cliccare sul bottone [Ulteriori Contratti]. Variazione di un contratto: Selezionare il codice del contratto contabile da variare. Nel campo è attiva la ricerca di contratti già presenti ( ). Campo di sola visualizzazione. È il cliente per il quale generare/variare il contratto. Nuovo contratto: Indicare il tipo di contratto. Sul campo è abilitato il bottone, che consente di azzerare il cliente nel caso di fatture cointestate. Variazione di un contratto: Il campo non è presente. Nuovo contratto: Campi di inserimento manuale. Il programma non esegue controlli sulla coerenza dei dati inseriti. Variazione di un contratto: Il campo non è presente. Utili nel caricamento di più contratti contabili evitando di utilizzare, tra un contratto e l'altro i bottoni [Salva ed esci] e [F7]. La cancellazione del contratto contabile è consentito solo dal Modulo Contabile. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 9 di 12

29 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Alcuni esempi di inserimento Inserimento di un contratto contabile nella testata del documento con associazione di tutti i righi (articoli) del corpo al contratto Dalla scheda Contabile inserire il contratto di riferimento: Inserimento di un contratto contabile nel corpo del documento con associazione del contratto a tutti i righi (articoli) Dalla scheda Contabile inserire il contratto di riferimento: Inserimento di un contratto contabile dalla gestione Contratti Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 10 di 12

30 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Inserimento di un contratto contabile durante la registrazione di una Fattura di acquisto I dettagli sulla compilazione dei campi illustrati in questi esempi, sono riportati nel manuale di "Contabilità" (nome file 'm1contab'). Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 11 di 12

31 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Associazioni / Parcelle e Fatture / Fatturazione c.to Terzi Novità introdotte dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 (conversione del D.L.138/2011) La Legge 14 settembre 2011 n.148, di conversione del D.L. n.138 del 13 agosto 2011, ha introdotto alcune norme che hanno effetto sulla gestione della Parcellazione/Fatturazione. Passaggio dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% L aliquota del 21% si applica a partire dal 17 settembre 2011, giorno successivo di entrata in vigore della norma, con riferimento al momento di effettuazione dell operazione di cui all art.6 del D.P.R.633/1972 (non rileva invece il momento dell esigibilità). Avviso di Parcella (o Parcella pro-forma) Se è stato emesso prima dell entrata in vigore della norma e la fattura definitiva viene emessa successivamente all entrata in vigore della nuova aliquota, è necessario cambiare l aliquota da 20 a 21%. Acconti Se prima dell entrata in vigore della nuova aliquota è stato pagato un acconto con fattura al 20%, il 21% si applica solo sull imponibile residuo. Note di variazione (storno) Se si rettificano, anche dopo l entrata in vigore della norma, operazioni già fatturate in precedenza al 20%, l aliquota applicabile è quella del 20% della fattura originaria. Interventi a cura dell'utente Variazione dell'aliquota IVA nell'anagrafica PRESTAZIONI TARIFFARIO È necessario eseguire l aggiornamento dell aliquota riportata nelle Prestazioni del Tariffario e nei righi di Prima Nota non ancora fatturati. Scelta ASSOCIAZIONI Duplicazioni e ordinamenti Variazione Codice IVA Prestazioni Scelta PARCELLE E FATTURE Duplicazioni e ordinamenti Variazione Codice IVA Prestazioni Scelta 75.FATTURAZ. C.TO TERZI 01. Gestione Fatturazione (Dopo aver richiamato l azienda, selezionare la scheda [Utilità] ed eseguire la funzione Variazione Codice IVA Articoli) Variazione dell'aliquota IVA nei dati "Costanti Clienti" e "Costanti Studio/Azienda" Nel caso in cui siano state indicate aliquote IVA nei Costanti Clienti di Fatturazione/Parcellazione e nei Dati Costanti Studio/Azienda è necessario aggiornarle rispettivamente: Scelta ASSOCIAZIONI Duplicazioni e ordinamenti Variazione Codice IVA Associati Scelta ASSOCIAZIONI Duplicazioni e ordinamenti Variazione Codice IVA Tabella Utente Scelta PARCELLE E FATTURE Duplicazioni e ordinamenti Variazione Codice IVA Clienti Avvertenze Trasformazione documento pro-forma in Parcella/Fattura In sede di trasformazione del documento pro-forma in Parcella/Fattura, verrà applicata dalla procedura, la nuova aliquota indicata nelle Prestazioni dall'utente. Modifica di documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA In modifica di documenti già emessi in modalità "Reale" prima della variazione dell'aliquota IVA a cura dell'utente, alla singola Prestazione verrà applicata (dalla procedura) la nuova aliquota indicata dall'utente. Ristampa documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA In tutti i documenti emessi in modalità "Reale" prima della variazione dell'aliquota IVA a cura dell'utente, l'aliquota indicata nella singola Prestazione non verrà sostituita. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 12 di 12

32 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Fix può essere utilizzata come aggiornamento della versione e successive. Come consultare la documentazione della Barra degli strumenti La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni: **** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI Posta nella parte superiore dell elenco, con tutti i documenti rilasciati con l aggiornamento. **** GUIDE OPERATIVE Contiene le guide di riferimento di tipo operativo. **** MANUALI Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI. **** STORICO NOTE DI RILASCIO Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza: Ver xx - NR TUTTI gli UTENTI Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti Ver xx - NR Contab.-Fiscale- Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, Gest.Studio FISCALE e GESTIONE dello STUDIO Ver xx - NR Utenti Paghe Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE Ver xx - NR Utenti Azienda Informazioni sul Modulo AZIENDALE CONTENUTO AGGIORNAMENTO Modello Unico Società di Capitali - Enti NON Commerciali - Consolidato Nazionale e Mondiale 1 Quadro RU - Sezione XIX - Quadro NX - Trasferimenti al gruppo - Quadro MX - Trasferimenti al gruppo 1 Modello Unico Società di Capitali - Enti NON Commerciali - Consolidato Nazionale e Mondiale Quadro RU - Sezione XIX - Quadro NX / Quadro MX - Trasferimenti al gruppo La Risoluzione ministeriale n.94/e del 22/09/11 ha chiarito le modalità di utilizzo relative al "Credito di imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio" precisando che tale credito deve essere indicato in Unico 2011 (anno d'imposta 2010) utilizzando il codice credito 80. Al fine di ottemperare a tale disposizione, sono stati allineate le procedure di gestione relative al quadro RU per Unico Società di Capitali e Unico Enti Non Commerciali e al quadro NX e MX per quanto riguarda il Consolidato Nazionale e Mondiale.

33 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Esempio videate Unico SC Esempio videate Consolidato Nazione Quadro NX - Sez. VI - Crediti d'imposta concessi alle imprese Esempio videate Consolidato Mondiale Quadro MX - Sez. II - Crediti concessi alle imprese attribuiti al gruppo Sono state inoltre allineate le corrispondenti stampe simulate, stampe Modello Ministeriale e relativa generazione del file telematico. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 2

34 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Fix contiene anche la Fix quindi può essere utilizzata come aggiornamento delle versioni e Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni: **** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI Posta nella parte superiore dell elenco, con tutti i documenti rilasciati con l aggiornamento. **** GUIDE OPERATIVE Contiene le guide di riferimento di tipo operativo. **** MANUALI Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI. **** STORICO NOTE DI RILASCIO Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza: Ver xx - NR TUTTI gli UTENTI Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti Ver xx - NR Contab.-Fiscale- Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE Gest.Studio e GESTIONE dello STUDIO Ver xx - NR Utenti Paghe Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE Ver xx - NR Utenti Azienda Informazioni sul Modulo AZIENDALE WEB SEMINAR Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata) Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l evento. Per saperne di più, consulta la Scheda Prodotto su CONTENUTO AGGIORNAMENTO Delega F24 2 Abilita importi F24 - Codice tributo Modulo Contabile 2 Novità introdotte dalla legge di conversione del D.L.138/ Modello ISEE 5 Nuova Prestazione Sociale!TICKETVE! - Esenzione Ticket sanitario Regione Veneto 5 Paghe e Stipendi 5 Gestione Deleghe INPS - Generazione file per caricamento massivo 5

35 Delega F24 Abilita importi F24 - Codice tributo 6834 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Riporto nella Delega F24 Scadenza 23 del codice tributo " Credito d'imposta per imposte anticipate iscritte in bilancio". Il tributo è relativo al credito di imposta codice 80 di cui alla sezione XIX del quadro RU di Unico Società di Capitali e Unico Enti Non Commerciali ed ai quadri NX e MX del Consolidato Nazionale e Mondiale (Riferimento normativo: Risoluzione Ministeriale n.94/e del 22/09/11 - la gestione è stata rilasciata con l'aggiornamento ). Sono interessati dalla procedura i modelli Unico SC, Unico ENC, Consolidato Nazionale e Consolidato Mondiale aventi periodo di imposta non coincidente con l'anno solare per i quali i termini di versamento dell'imposta non sono ancora scaduti. Modulo Contabile Novità introdotte dalla legge di conversione del D.L.138/2011 La Legge 14 settembre 2011 n.148, di conversione del D.L. 13 agosto 2011 n.138, ha introdotto alcune norme che hanno effetto sulla gestione contabile (si vedano le Note di Rilascio Utente allegate alla Fix ). Tabella Prodotti Agricoli Scelta Tabella Prodotti Agric. La Tabella Prodotti Agricoli è stata allineata con l inserimento dei nuovi Codici con aliquota ordinaria al 21%. I nuovi Codici IVA vengono generati automaticamente, se non già presenti nel proprio archivio e qui di seguito riportati: Codice Descrizione Ord. Comp. AB2 ABACA GREGGIA 21 4 BO2 BOZZOLI DA BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA C21 Attivita' agricole connesse 21% art.34-b DPR633/72 21 C21 CAP CANAPA GREGGIA, MACERATA, STIGLIATA 21 4 CO2 COTONE IN MASSA, CASCAMI DI COTONE NON PETTINATI 21 4 FIP FIORI, FOGLIE, RAMI, ECC., PER MAZZI E ORNAMENTI 21 4 LAO LANE IN MASSA SUDICE O SEMPLICEMENTE LAVATE LE4 LEGNO ROZZO SCORTECCIATO O SEMPLIC. SGROSSATO 21 2 LE5 LEGNO SQUADRATO, ESCLUSO IL LEGNO TROPICALE 21 2 LI2 LINO GREGGIO, MACERATO STIGLIATO, STOPPE E CASCAMI 21 4 MR2 MORCHIE E FECCE D'OLIO D'OLIVA 21 4 MS2 MOSTI DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATI 21 4 OL5 OLIO ESSENZIALE NON DETERPENATO DI MENTA PIPERITA PE2 PELI FINI O GROSSOLANI, IN MASSA, GREGGI PI2 PIANTE, SEMI, FRUTTI DA PROFUMERIA E MEDICINA 21 4 RA3 RAMIE' GREGGIO 21 4 SIC SIDRO, SIDRO DI PERE E IDROMELE 21 4 SIT SISAL GREGGIA 21 4 SU2 SUGHERO GREGGIO, CASCAMI, FRANTUMATO, POLVERIZZATO 21 2 VI2 VIMINI, CANNE, GIUNCHI GREGGI, SAGGINA E TREBBIA 21 4 VIZ VINI DI UVE FRESCHE ESCLUSI QUELLI LIQUOROSI Per comodità di consultazione, pubblichiamo la tabella di raccordo tra la vecchia codifica con aliquota ordinaria al 20% e la nuova codifica con aliquota ordinaria al 21%: 20% 21% Descrizione ABA AB2 ABACA GREGGIA BPZ BO2 BOZZOLI DA BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 7

36 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi % 21% Descrizione C20 C21 Attivita' agricole connesse 21% art.34-b DPR633/72 CAN CAP CANAPA GREGGIA, MACERATA, STIGLIATA COT CO2 COTONE IN MASSA, CASCAMI DI COTONE NON PETTINATI FIO FIP FIORI, FOGLIE, RAMI, ECC., PER MAZZI E ORNAMENTI LAM LAO LANE IN MASSA SUDICE O SEMPLICEMENTE LAVATE LE2 LE4 LEGNO ROZZO SCORTECCIATO O SEMPLICEMENTE SGROSSATO LE3 LE5 LEGNO SQUADRATO, ESCLUSO IL LEGNO TROPICALE LIN LI2 LINO GREGGIO, MACERATO STIGLIATO, STOPPE E CASCAMI MOR MR2 MORCHIE E FECCE D'OLIO D'OLIVA MOS MS2 MOSTI DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATI OL4 OL5 OLIO ESSENZIALE NON DETERPENATO DI MENTA PIPERITA PEM PE2 PELI FINI O GROSSOLANI, IN MASSA, GREGGI PIA PI2 PIANTE, SEMI, FRUTTI DA PROFUMERIA E MEDICINA RAM RA3 RAMIE' GREGGIO SID SIC SIDRO, SIDRO DI PERE E IDROMELE SIS SIT SISAL GREGGIA SUG SU2 SUGHERO GREGGIO, CASCAMI, FRANTUMATO, POLVERIZZATO VIM VI2 VIMINI, CANNE, GIUNCHI GREGGI, SAGGINA E TREBBIA VIW VIZ VINI DI UVE FRESCHE ESCLUSI QUELLI LIQUOROSI Tabella Coerenze Causali e Codici IVA Scelta Gestione PdC Contabile / 2. Coerenze Causali e Codici IVA Questa tabella è accessibile solo se, nei Dati Costanti di Studio al campo <Coerenza Causali/Codici IVA> sono presenti i codici (1) o (2). Integrata automaticamente la Tabella Coerenze Causali e Codici IVA con l inserimento dei righi contenenti i nuovi codici con aliquota ordinaria al 21% della Tabella Prodotti Agricoli. Applicazione del metodo Matematico di scorporo corrispettivi Con l abrogazione del metodo delle percentuali, a partire dal 17/09/2011 si può applicare il solo metodo matematico di scorporo dei corrispettivi. Vengono aggiornate le specifiche funzionalità con le particolarità di seguito descritte: per i corrispettivi a scorporo registrati prima dell installazione della presente release, viene mantenuto, anche in manutenzione, il metodo impostato nella tabella Dati Costanti di Studio (opzione Tipo scorporo corrispettivi ); nella registrazione dei corrispettivi a scorporo, effettuata dopo l aggiornamento della presente release: viene applicato il metodo impostato nella tabella Dati Costanti di Studio (opzione Tipo scorporo corrispettivi ) qualora la data operazione sia antecedente o corrispondente al 16/09/2011; viene applicato il metodo matematico qualora la data operazione sia successiva al 16/09/2011; nella liquidazione dei corrispettivi in ventilazione, elaborata dopo l aggiornamento della presente release: viene applicato il metodo impostato nella tabella Dati Costanti di Studio (opzione Tipo scorporo corrispettivi ) fino al mese di agosto ovvero, per i primi due trimestri del 2011 (e per le annualità precedenti); viene applicato il metodo matematico a partire dal mese di settembre ovvero, dal terzo trimestre del 2011 (e per le annualità successive). È da ritenere che l utilizzo del metodo delle percentuali di scorporo potrà essere consentito in via interpretativa dall Agenzia delle Entrate anche dopo l entrata in vigore della norma abrogativa dello stesso (salvo eventuale conguaglio nella Dichiarazione Annuale IVA). Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 7

37 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Tabella Dati Costanti di Studio Nella tabella Dati Costanti di Studio, in corrispondenza del rigo Tipo scorporo corrispettivi (fino al 16/09/2011), è stato inserito un messaggio di aiuto che specifica che detta opzione ha effetto solo per le registrazioni dei corrispettivi a scorporo effettuate con data operazione fino al 16/09/2011. A partire dalle registrazioni effettuate dal 17/09/2011 la procedura utilizza in modo automatico il metodo Matematico. Occorre mantenere l originaria impostazione dell opzione Tipo scorporo corrispettivi (fino al 16/09/2011) - presente nella Tabella Costanti di Studio, in quanto questa informazione serve alla procedura per rilevare il metodo con cui sono stati registrati i corrispettivi prima dell entrata in vigore della norma. La variazione dell opzione comporterebbe un errata elaborazione dell IVA (con riporti errati su Brogliacci, Stampe registri, Liquidazioni, ecc ). La funzione CM Controllo Movimenti rileva le registrazioni dei corrispettivi a scorporo effettuate a partire dal 17/09/2011 con Tipo scorporo corrispettivi: (F)iscale. Queste registrazioni devono essere cancellate e reinserite nuovamente (la funzione di Manutenzione non varia il metodo originariamente applicato). Funzione SI Simulazione Chiusura IVA Sono state effettuate le seguenti ulteriori modifiche alla procedura: applicazione dell aliquota ordinaria del 21% alla Liquidazione IVA delle Agenzie di Viaggio a partire dal mese di settembre 2011 ovvero, dal terzo trimestre 2011, aliquota che viene utilizzata per l intera liquidazione; per i metodi analitico e forfait del Regime speciale dei beni usati, nella registrazione del margine viene ora richiesto all utente (e non più proposto in automatico) il Codice IVA da utilizzare (di regola occorrerà indicare 20 per le registrazioni con data operazione fino al 16/09/2011 e 21 per le registrazioni con data operazione dal 17/09/2011); per il metodo globale del Regime speciale dei beni usati, nella liquidazione IVA viene ora richiesto all utente il Codice IVA da utilizzare (di regola occorrerà indicare 20 fino al mese di agosto o per i primi due trimestri del 2011 ovvero, 21 a partire dal mese di settembre 2011 o dal terzo trimestre 2011), con aliquota unica che viene utilizzata per l intera liquidazione. Per tutte e tre le fattispecie, eventuali liquidazioni a periodo, parte al 20% e parte al 21%, saranno gestite esclusivamente dopo gli eventuali chiarimenti ufficiali che saranno forniti in via interpretativa dall Agenzia delle entrate. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 7

38 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Modello IVA TR La normativa L Agenzia delle entrate, con Risoluzione n.96/e del 28/09/2011 ha fornito alcune indicazioni circa la compilazione del Modello IVA TR in presenza di operazioni con aliquota ordinaria al 21%, registrate tra il 17/09/2011 ed il 30/09/2011. In particolare: Considerato che l applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria riguarda una parte limitata delle operazioni da esporre nell istanza relativa al terzo trimestre dell anno 2011, ossia quelle effettuate dal 17 al 30 settembre 2011, si chiarisce che la predetta istanza deve essere presentata utilizzando il modello IVA TR approvato con il provvedimento del 19 marzo In sede di compilazione del modello l imponibile e l imposta delle operazioni con aliquota al ventuno per cento devono essere compresi nei righi corrispondenti all aliquota del venti per cento e la relativa differenza d imposta, pari all un per cento, deve essere indicata nei righi previsti per l esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d imposta. Pertanto, le operazioni attive devono essere comprese nel rigo TA11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Le operazioni passive, invece, devono essere comprese nel rigo TB11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2. La nuova versione del Modello IVA TR sarà disponibile per le istanze relative al primo trimestre Sulla base di queste indicazioni è stata aggiornata la funzione Calcolo Modello per tener conto della nuova aliquota ordinaria del 21% sul Modello IVA TR. Implementazioni della procedura che saranno effettuati con i prossimi rilasci Limite massimo per le transazioni in contanti a seguito della riduzione del limite a 2.500,00 euro (in precedenza il limite era di 5.000,00 euro): adeguamento al nuovo limite delle procedure di registrazione di Prima Nota Contabile. Modello ISEE Nuova Prestazione Sociale!TICKETVE! - Esenzione Ticket sanitario Regione Veneto Rilascio della nuova prestazione sociale la Richiesta di esenzione dal pagamento del ticket sanitario della Regione Veneto. La nuova prestazione sociale è denominata!ticketve! ed è da indicare nella sezione "DG Dati Generali". Per la corretta gestione della Richiesta, riconfermare ogni campo relativo ai familiari a carico (menu a tendina della Gestione Contribuente - Quadri - FA Nucleo familiare 1. Soggetti componenti il nucleo familiare) ed indicare, tra i componenti del nucleo familiare, il richiedente. Con il prossimo rilascio verrà distribuita la procedura per la creazione del file telematico con le Richieste. Paghe e Stipendi Gestione Deleghe INPS - Generazione file per caricamento massivo L'INPS, con il messaggio n del 27 settembre 2011, ha comunicato di avere implementato la procedura Gestione Deleghe, attraverso la quale gli intermediari abilitati potranno creare i moduli per l'attribuzione delle deleghe da parte dei datori di lavoro mediante il caricamento di più numeri di matricola all'interno di un file in formato TXT o CSV. Flusso operativo per generare il file contenente le matricole INPS di cui si vuole ottenere la delega Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 7

39 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Gestione ditta sez. E - Enti Previdenziali Scelta PAGHE All'interno dell'ente INPS è stato introdotto il nuovo campo "Periodo Cessazione" che deve essere valorizzato con il mese e anno di cessazione, per le matricole INPS cessate per le quali non si vuole avere l'attribuzione della delega. Generazione file deleghe INPS Scelta PAGHE Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è possibile utilizzare il tasto funzione "F11 Tutte le aziende operatore", viene presentata la seguente videata: Descrizione campi: Campo Matricola INPS per delega Data decorrenza deleghe Tipo servizio Descrizione Il campo è accessibile solo in caso di selezione di singola azienda e consente di selezionare una o più matricole INPS dell'azienda impostata. Nella forma gg/mm/aaaa Indicare la data di decorrenza delle deleghe che verrà riportata all'interno del file. Valori ammessi: - Consultazione - Gestione e consultazione Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 6 di 7

40 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Campo Indirizzo legale rappresentante (modalità valorizzazione se assente in anagrafica) Descrizione Selezionare la modalità di servizio per il quale si intende ottenere la delega. Valori ammessi: - Indirizzo sede legale ditta - Non valorizzato Selezionare la modalità di valorizzazione del campo Indirizzo Legale Rappresentante nel caso in cui lo stesso non sia stato caricato nell'anagrafica del legale rappresentante. Al termine delle impostazioni selezionare il bottone [Conferma]. Viene presentata la consueta videata di selezione del tipo di copia: Cliccando su [Locale] è possibile selezionare una cartella del Client (che può anche essere una cartella condivisa di un eventuale Server a cui il Client è collegato). Cliccando su [Server] è esclusivamente possibile selezionare una cartella del Server in cui è installata la procedura B.Point SOLUTION PLATFORM. Al termine della generazione del file viene prodotta una stampa con l'elenco delle aziende e relative matricole INPS, che sono state comprese nel file. Viene inoltre prodotta una stampa con l'elenco delle eventuali matricole INPS scartate dalla procedura di generazione file in quanto formalmente errate. Si segnala altresì che, nella stampa delle matricole INPS scartate vengono segnalate come "Doppie" quelle delle ditte Filiali, che risultano anche caricate sulla Madre. Queste posizioni sono infatti presenti nel tabulato delle matricole comprese nel file. Nell'elenco delle matricole INPS scartate vengono comprese anche le matricole relative alle ditte che non hanno caricato in anagrafica il Legale Rappresentante. È possibile caricare il codice anagrafico del Legale Rappresentante tramite la scelta PAGHE Gestione ditta sez. L Legale Rappresentante. La procedura esclude le ditte che hanno il campo <Ultima annualità elaborabile> inferiore all'anno di decorrenza delle deleghe o che hanno il campo <Ultima mensilità elaborabile> inferiore al mese e anno di decorrenza delle deleghe. Vengono inoltre escluse le matricole INPS che hanno il nuovo campo <Periodo Cessazione> valorizzato con un periodo inferiore al mese/anno di decorrenza della delega. Il termine per la comunicazione delle deleghe scade il 31 ottobre Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 7 di 7