Supply Chain & Financial Value Chain

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1 TECNOLOGIE E SOLUZIONI INFORMATICHE Andrea Ghione Account Manager TESI SPA Supply Chain & Financial Value Chain La Fatturazione Elettronica quale snodo tecnologico tra processi Commerciali e Finanziari.

2 Ecosistema P.A. La Financial Chain come fattore comune P.A. Enti Pubblici Nazionali Altri Enti Statali Amm. Statali Province Autonome Regioni Autonome Financial Chain 2

3 Fatturazione elettronica alla PA P.A. Azienda 1 Trasmissione Fattura Elettronica SPC SPC Sistema Pubblico di Connettività Agenzia Entrate + Sogei Agenzia Entrate + Sogei Amministrazioni Statali Enti Pubblici Nazionali Regioni e Province Autonome Azienda 2 Altri Azienda 3 Pagamento Sistema Bancario 3

4 Fatturazione elettronica: di che si tratta La fattura è il documento obbligatorio emesso da un soggetto fiscale per comprovare l avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi ed il diritto a riscuotere il corrispettivo economico. Ha rilevanza sotto gli aspetti: Fiscali Civili Penali Finanziari La fattura elettronica consente di emettere e conservare le fatture in solo formato digitale, così come introdotto dalla recente evoluzione normativa. 4

5 Il valore della fatturazione elettronica La fattura è un documento cardine del ciclo ordine-consegnafatturazione-pagamento, in quanto costituisce l elemento di integrazione tra due macro-aree: il ciclo operativo-commerciale-logistico, che comprende lo scambio di ordini, note di carico, bolle di accompagnamento e fatture; il ciclo amministrativo-finanziario, che parte dalle fatture e si sviluppa con ordini di incasso e pagamento, contabili bancarie, fino ad estratti conto commerciali e finanziari. Lo scambio elettronico della fattura rappresenta un importante punto di snodo per procedere verso una più completa integrazione dell intero ciclo ordine-consegna-fatturazione-pagamento all interno di un impresa (*). (*) Rapporto 2008 dell'osservatorio sulla Fatturazione Elettronica e la Dematerializzazione della School of Management del Politecnico di Milano 5

6 La F.E. come chiave di volta per l integrazione Fonte: Rapporto 2008 dell'osservatorio sulla Fatturazione Elettronica e la Dematerializzazione della School of Management del Politecnico di Milano. 6

7 La Soluzione Integrata Architettura funzionale di riferimento SPC PA 1 Portale Web PA 2 PDF intelligente Azienda ERP Ascii Edi idoc Xml Pdf CBI Spool di stampa EDI Azienda 1 Azienda 2 CBI Banca strutturata ERP Cartaceo Azienda 4 Azienda 3 Etc. 7

8 Traduzione & Routing ERP Partner 1 Euritmo Edifact Tradacom Odette Eancom Partner 4 ERP Partner 2 Txt Xml Flat File idoc SAP A B C Z TRADUTTORE Partner 5 ERP PDF Statico / Intelligente Partner 6 Partner 3 8

9 Conservazione sostitutiva Tutti i documenti gestiti nei processi integrati possono essere sottoposti al processo di Conservazione Sostitutiva. Il Servizio di Conservazione Sostitutiva è disponibile per Aziende e Enti della Pubblica Amministrazione. Conservazione sostitutiva su supporto di memorizzazione WORM (Write Ones Read Many) in configurazione Disaster Recovery. Utilizzo di dispositivi HSM per la firma massiva e l applicazione delle marche temporali. Configurazione Long-term permette la disponibilità on-line per 10 anni di tutti i documenti conservati. Predisposizione per la generazione dei file riepilogativi da inviare alla Agenzia delle Entrate. Azienda ERP Conservazione Sostitutiva Il servizio è attualmente utilizzato da primari gruppi Industriali, Bancari e da alcuni enti Pubblici di rilevanza. 9

10 Focus sull integrazione Fornitore Riconciliazione lato attivo Ordine Fattura Incasso Listini Cataloghi Offerta Conferma ordine Avanzamento lavori e avviso spedizione Fatturazione elettronica attiva Richiesta anticipo su fattura Gestione incassi e scadenze Composizione ordine Riconciliazione /Conferma d ordine Composizione avviso di spedizione Riconciliazione DDT/Notifica ricezione merci Composizione fatture Archiviazione e conservazione fatture Incassi Pagamento Riconciliazione RfQ Ordine Piano di Consegna Ricevimento merce e pubblicazione resi Fatturazione elettronica passiva Richieste di finanziamento Gestione pagamenti e scadenze Riconciliazione lato passivo Ordine Fattura Pagamento Cliente Supply Chain Financial Chain 10

11 a beneficio sia del Ciclo Attivo Proposta d Ordine Ordine L azienda coinvolge la propria filiera e conclude accordi per con i principali clienti per automatizzare la trasmissione dell ordine Spedizione Bolla La spedizione dei documenti di trasporto e la conferma di ricevimento merce può essere automatizzata Fatturazione Le fatture elaborate giornalmente dal Sistema gestionale, vengono rese disponibili ai Clienti in logica multiformato e multicanale. Possono così essere rese disponibili a chiunque acceda al Web e sia autorizzato (ad esempio agenti, contabilità clienti etc.). Il documento viene smaterializzato e la spedizione automatizzata con valore legale e fiscale (fatturazione elettronica). Conservazione Viene operata la conservazione sostitutiva in modo integrato Pagamento A partire dalla consultazione delle proprie fatture e della situazione dei propri clienti, il Cliente potrebbe procedere al pagamento con strumenti elettronici; questo viene veicolato verso il sistema gestionale e riconciliato automaticamente con la partita contabile della fattura, del conto rateale o di altro documento di incasso 11

12 che del Ciclo Passivo Proposta d Ordine Ordine L azienda coinvolge la propria filiera e conclude accordi per con i principali fornitori per automatizzare la trasmissione dell ordine. Bolla Controllo merce La spedizione dei documenti di trasporto e la conferma di ricevimento merce viene automatizzata. Il controllo di ricevuto verso ordinato può essere automatizzato. La gestione della fattura L azienda coinvolge la propria filiera e conclude accordi con i principali fornitori per la fatturazione elettronica. Tutte le fatture cartacee possono essere smaterializzate tramite servizio in outsourcing. Il ricevimento della fattura può essere automatizzato insieme al controllo verso la merce ricevuta. La conservazione degli altri documenti rilevanti Altri documenti amministrativi (quali estratti conto clienti, rendiconti agenti, la corrispondenza ed altra documentazione non fiscale, bilanci e allegati) possono essere conservati in forma sostitutiva e sono così consultabili on-line dagli utenti interni per tutta la durata del periodo di conservazione. 12

13 I vantaggi diretti dell integrazione (1) Vantaggi economici Forte riduzione del costo totale per il trattamento di una fattura cartacea. Riduzione della manodopera necessaria e diminuzione degli errori Vantaggi finanziari Ottimizzazione nella gestione della tesoreria e del cash-flow Gestione dell anticipo fattura (rilascio previsto a fine 2009, in linea con le tempistiche ACBI) Riconciliazione fattura-pagamenti (*) Accelerazione ed maggiore efficienza dei processi di verifica (riscontro, squadrature, partite aperte/pareggiate, note di variazione ecc.) Conformità alla vigente normativa Per conservazione sostitutiva, firma digitale, marcatura temporale ecc... Riduzione di non conformità e di operatività Dovuta a riconciliazione automatica di fatture e pagamenti (*) (*) Attualmente la riconciliazione fattura è gestibile solo utilizzando CBI2, con Remote Banking SIA-SSB, o utilizzando la logica del MarketPlace. 13

14 I vantaggi diretti dell integrazione (2) Rapporti con il fisco e con la PA Semplificazione dei rapporti con le autorità finanziarie. Rapporti con terzi Possibilità di integrare fornitori/clienti indipendentemente dal grado di informatizzazione degli stessi. Vantaggi organizzativi Condivisione tempestiva delle informazioni (documenti) a diversi livelli/aree aziendali. Possibilità di accedere on-line, da portale Web, alle fatture da parte della rete commerciale. Ottimizzare i processi, con riduzione del data-entry (DDT, Fatture ) ed, in generale, della documentazione cartacea (Dematerializzazione). Vantaggi logistici Eliminazione dei costi per spazi destinati agli archivi cartacei. Riduzione del valore delle scorte di magazzino. Riduzione del lead-time ordine-consegna 14

15 Gli step di base per l attivazione del servizio 1. Supporto all impresa per l avvio del servizio con utilizzo di tecnologia Adobe 2. Adesione a servizio Web-EDI di Tesi 3. Mappatura documenti, ove necessario (almeno fattura da formato azienda a formato standard) 4. Adesione ai servizi di conservazione sostitutiva e-is di SIA-SSB Group 5. Adesione ai servizi CBI, tramite una Banca Proponente e con delega al servizio STD SIA-SSB per utilizzare a pieno le potenzialità della riconciliazione automatica 6. Validazione delle fasi di avviamento e collaudo del servizio 15

16 La leadership tecnologica 16

17 La leadership nella Supply Chain TESI rappresenta un primario fornitore di servizi e soluzioni in ambito EDI: Oltre 800 imprese clienti principalmente nelle aree della GDO Oltre di documenti all anno scambiati Molti settori industriali e produttivi: Trasporti, Finanza e Assicurazioni, utilities in ambito internazionale Tesi ha rapporti di interoperabilità con operatori EDI, Web e tradizionali in ambito domestico ed internazionale 17

18 La leadership nella Financial Value Chain Gruppo SIA-SSB ricopre un ruolo primario nella fornitura di servizi di pagamento, in particolare, in ambito CBI coprendo i seguenti ruoli. Struttura Tecnica Delegata (STD)- Nell offerta Web Banking e Corporate Banking SIA-SSB rappresenta il soggetto tecnico a cui una Banca delega la gestione della propria clientela attiva Clienti attivi: circa aziende Inoltre in tale ambito SIA-SSB si è specializzata in connessioni A2A per coprire le esigenze della Large/Medium Corporate Clienti attivi: circa 300 aziende Gestore del Punto d Accesso (GPA) Soggetto tecnico a cui una banca delega la connessione alla rete CBI Banche attive: circa 112 Gestore della rete CBI Soggetto Tecnico a cui è affidata la gestione della nuova rete CBI Gestione Documentale e Fatturazione Elettronica: Tramite Ra-Computer, società del Gruppo, ha realizzato un prodotto di gestione documentale in linea con le logiche previste dall ACBI Fonte ACBI 18

19 GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE Prossimi appuntamenti: Ottobre -> Roma Novembre -> Milano TESI S.p.A. Sede Legale: Via Mendicità Istruita, Bra (CN) Sede Centrale: Via Savigliano, 48 - Incrocio Variante di Bra - Loc. Roreto di Cherasco (CN) Tel Fax info@gruppotesi.com C.F. e P.I.: C.C.I.A.A di Cuneo n. REA Capitale Sociale! i.v. Tesi S.p.A. opera con sistema qualità certificato Ente accreditato SINCERT