I Sistemi di Tesoreria e il dialogo con il Sistema Bancario.

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1 I Sistemi di Tesoreria e il dialogo con il Sistema Bancario. Supply Chain Finance e Payment Factory : il supporto delle Soluzioni Gestionali al Capitale Circolante e alla creazione di Valore Andrea Guillermaz, Partner Piteco Lazise, 13 maggio 2015

2 WHAT Worldwide 4 Continenti Tutti i settori di business Milano, Padova, Roma WHO 1980 Oltre aziende Clienti 80 professionisti altamente qualificati Il Leader in Italia nella progettazione di Soluzioni Gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria Servizi di implementazione, consulenza e supporto Consulenza specialistica, Customer Care, Soluzioni Custom, Application Management WHY Prodotti proprietari, Ricchezza funzionale, Potente integrazione Con gli ERP piu diffusi, con i provider Bancari Nazionali e internazionali Best Practice Consolidate metodologie progettuali

3 Le soluzioni Piteco Evo CBC Soluzione più diffusa per la gestione della Tesoreria, la Pianificazione Finanziaria aziendale integrata ai più diffusi ERP Soluzione integrata per la gestione di workflow autorizzativi e flussi dispositivi interbancari FM Soluzione evoluta per la gestione dei Rischi finanziari

4 Liquidity Control Financial Planning Bank Connectivity Credit Collection Corporate Treasury Payment Factory Technology Erp Integration Liquidity Management Corporate Financial Risk Management Liquidity Forecasting Cash Management Global Liquidity Management Reporting S u p p l y C h a i n F i n a n c e Treasury Best Practice Bank Relationship Management Netting

5 Automation & Paper Esperienza Automotive

6 Chemicals & Pharma - Healthcare Esperienza Construction & Tile

7 Consumer Goods Esperienza Fashion

8 Finance & Insurance Esperienza Food

9 Logistics & Shipping Esperienza Mechanics & Steel Media

10 Retail Esperienza Services

11 Esperienza Telecom Utilities, Oil & Gas

12 L orientamento delle Aziende Tesoreria Continuo supporto al business Crescente coinvolgimento: Cash flow, pianificazione finanziaria e strategica. Evoluzione tecnologica: Mobile, Sicurezza Integrazione Analitycs Reporting (pianificazione finanziaria e cash flow sempre update); Operations (crescente espansione e governo di aree transazionali adiacenti alla Tesoreria), Supply Chain Finance Tendenze Superamento delle barriere dipartimentali nell area AFC Richiesta di forte specializzazione funzionale nelle aree di processo

13 L orientamento delle Aziende: continua evoluzione in area Tesoreria Previsioni finanziarie La crescente precisione con la quale le aziende devono determinare la Posizione Finanziaria Aziendale si fonda sulla bontà delle meccaniche che si sono attivate tra i Sistemi Informativi aziendali e gli strumenti di Tesoreria utilizzati per aggiornare il Cash Flow Integrazione La natura fortemente transazionale determinata dalla centralità della direzione Tesoreria rispetto alle altre direzioni aziendali, implica un incessante domanda di integrazione tra Sistemi o Applicazioni Gestionali, alimentanti o alimentati Fattori Ricerca efficienza gestionale, costi di funzionamento e struttura Evoluzioni tecnologica delle «controparti» Semplificazione di alcune regole e procedure Globalizzazione e Localizzazione Sicurezza e Audit Diminuzione dell accesso al credito Credit Management e Pianificazione Finanziaria

14 Aree di maggior interesse: Ciclo Passivo e Ciclo Attivo Ciclo Passivo Ciclo Passivo: Ottimizzazione Finanziaria Creazione strutture Payment Factory Sicurezza e Tracciabilità Ciclo Attivo Ciclo attivo: A supporto della Supply Chain Finance A supporto di attività «amministrative» automatiche di pareggio fatture clienti

15 Prerequisiti: la funzione previsionale della Tesoreria. Pianificazione Finanziaria Disporre, governare un Ciclo Informativo Finanziario Continuo per consentire al Tesoriere di prendere decisioni pienamente consapevoli Ciclo informativo continuo Ciclo informativo continuo, alimentato dalle risultanza degli impegni effettivi, da Clienti e verso Fornitori, e supportato dalla gestione finanziaria corrente. Ciclo Attivo Ciclo Passivo Supply Chain Finance realmente attiva e che deve generare una continua relazione con aree aziendali coinvolte. Payment Factory pienamente integrata con le disponibilità e le previsioni finanziarie aziendali

16 Prerequisiti: la funzione previsionale della Tesoreria. Scadenzari Fatture c/f Bolle vendita e acquisto Consuntivi di Tesoreria TMS Ordini vendita e acquisto Dettaglio previsioni economiche Previsioni economiche Budget Forecast Reporting & Simulation Reporting Analysis Cube Saldi bancari consuntivi Dati finanziari gestiti nel TMS Operazioni finanziarie Fidi Tassi

17 Manifestazione economica non ancora avvenuta Manifestazione economica già avvenuta Prerequisiti: la funzione previsionale della Tesoreria. Tempo Breve periodo Medio periodo Lungo periodo Mese 1 settimane Mese 2 settimane Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Trimestre 3 Trimestre 4 Oltre Situazione cassa aggiornata Scadenzario Clienti Scadenzario Fornitori Bolle attive Bolle passive Altri crediti Altri debiti Ordini attivi Ordini passivi Budget economici Budget investimento Operazioni finanziarie Operazioni straordinarie Previsioni tesoreria

18 La funzione previsionale della Tesoreria: (nuovi sviluppi) Cash Management ERP Ritardo medio pond. Rating Scoring interno Contestazioni Piani di rientro Promesse di pagam. Indici e dati extra gestionali basati su profili contabili e comportamentali Credit Management

19 Payment Factory Payment Factory: Piattaforma dispositiva e autorizzativa Gestione Gestione Pagamenti Concentrazione della disponibilità finanziarie in una struttura specialistica dedicata Ottimizzazione delle liquidità, gestione condizioni bancarie Canalizzazione Bank Relationship Management Piattaforma dispositiva Risparmio di costi operativi sfruttando la dematerializzazione di tutta la documentazione dei processi, rendendo sempre disponibili tutte le informazioni relative alle disposizioni inviate e ai relativi workflow autorizzativi tramite innovative funzioni di inquiry e di storage. Ottimizzazione dei processi sviluppando il miglior mix possibile fra le procedure di centralizzazione e/o decentralizzazione dei singoli processi operativi, garantendo al tempo stesso la massima automazione e la compliance verso le direttive aziendali mediante la gestione di avanzati workflow autorizzativi.

20 Payment Factory Payment Factory: piattaforma dispositiva e autorizzativa Gestione Pagamenti Pag. fornitori Bonifici Italia e estero Ritiro effetti Pag. ritenuta d acconto Anticipi a fornitori, acconti a fornitori Fornitori con cessione a Factor In nome e per conto, SSC, Cash Pooling, Netting Intercom pany, Pag. manuali Piattaforma dispositiva Processo autorizzativo Ritiro effetti elettronico Sicurezza Conservazio ne flussi Integrazione canale bancario La soluzione Payment Factory permette di concentrare in un unica piattaforma la gestione delle disposizioni in entrata e in uscita verso il mondo bancario.

21 Piteco - Payment Factory: diagramma di flusso Flussi Pagamento Corporate Formati locali Controllata A Flussi Pagamento PAYMENT FACTORY MT 101 Controllata B Gestione Pagamenti Corporate Banking Communication Swift Internet Banking ISO Controllata C Flussi Pagamento Bonifici Automatici Bonifici Manuali Incassi elettronici Stipendi F24 Girofondi Processo autorizzativo Gestione firma digitale Legge 262 Sicurezza dispositiva Conservazione flussi

22 Payment Factory. Piattaforma autorizzativa - CBC Corporate Corporate Banking Communication Banche Gestione pagamenti RICEZIONE ARCHIVI DISPOSITIVI Gestione Work Flow autorizzativo Gestione Firma digitale Archiviazione file dispositivi Verifica Hash e spedizione flusso Connessione SWIFT/CBI SWIFT/CBI Country1/Bank 1 Country 2/Bank 2 Country3/Bank 3 Altre Procedure Country n/bank n

23 Il ciclo Supply Chain Finance & Cash Flow Contabilizzazione e rilascio al sistema finanziario (fine fase circolare) Supply Chain Finance Tools Supply Chain Finance (Inizio Supply Chain Finance) (Inizio fase circolare) Attivazione delle routine di carico INFO Determinazione Cash Flow Attivazione delle routine di carico INFO Acquisizione e «finanziarizzazione» di elementi presenti negli scadenzari clienti e fornitori Acquisizione e finanziarizzazione di elementi TAX, stipendi, other. Aggiornamento degli elementi di tesoreria «extracontabili».

24 Il ciclo Supply Chain Finance & Cash Flow Contabilizzazione e rilascio al sistema finanziario (fine fase circolare) Supply Chain Finance Tools (Inizio fase circolare) Attivazione delle routine di carico INFO Determinazione Cash Flow Determinazione Cash Flow Verifiche, controlli e predisposizione del Cash Flow Analisi Cash Flow, analisi veridicità e qualità delle determinanti Analisi delle posizione/ Osservazione sbilancio Supply Chain Finance (Inizio Supply Chain Finance)

25 Il ciclo Supply Chain Finance & Cash Flow Contabilizzazione e rilascio al sistema finanziario (fine fase circolare) Supply Chain Finance Tools (Inizio fase circolare) Attivazione delle routine di carico INFO Determinazione Cash Flow Supply Chain Finance Analisi personalizzata di debiti vs fornitori e crediti da clienti Supply Chain Finance (Inizio Supply Chain Finance)

26 Il ciclo Supply Chain Finance & Cash Flow Contabilizzazione e rilascio al sistema finanziario (fine fase circolare) Supply Chain Finance Tools (Inizio fase circolare) Attivazione delle routine di carico INFO Determinazione Cash Flow Supply Chain Finance tools Scelta degli strumenti: o o Ciclo attivo: foglio c/fronteggiato, SDD, SDD ONE OFF, Factoring, anticipo fatture, Ciclo passivo: «gestione fornitori prioritari», reverse factoring, Supply Chain Finance (Inizio Supply Chain Finance)

27 Supply Chain Finance tools. Ciclo attivo Contabilizzazione e rilascio al sistema finanziario (fine fase circolare) Supply Chain Finance Tools (Inizio fase circolare) Attivazione delle routine di carico INFO Determinazione Cash Flow ANTICIPO FATTURE Caricamento partite attive Selezione FT. da Anticipare Creazione distinta con canalizzazione banca Apertura c/anticipo Gestione auto partitario clienti su incasso ft. anticipata (girofondo x errata canalizzazione) Decurtazione automatica finanziamento Reporting gestionale Tesoreria e Crediti FACTORING Caricamento partite attive Selezione FT. per Factor Creazione distinta o file e gestione Fido Cliente Gestione auto partitario clienti (pro Soluto/Solvendo) Registrazione auto incasso da Factor Gestione notifica o NON notifica Gestione automatica Pro soluto / Pro solvendo Esitazione attività Cliente Riconciliazione automatica partitario Supply Chain Finance (Inizio Supply Chain Finance) FOGLIO RIBA (c.to fronteggiato/unico) Selezione effetti da pres. Canalizzazione auto Creazione distinta o file Attivazione auto tasso fronteggiato Gestione auto partitario clienti sbf Gestione auto esiti con gestione partitario cliente SDD SDD ONE OFF Selezione effetti da pres. Canalizzazione auto Creazione distinta o file Gestione auto partitario clienti (CORE e B2B) Gestione auto esiti con gestione partitario cliente (CORE e B2B)

28 Supply Chain Finance tools. Ciclo passivo FORNITORI PRIORITARI Contabilizzazione e rilascio al sistema finanziario (fine fase circolare) (Inizio fase circolare) Attivazione delle routine di carico INFO Predisposizione delle classificazioni fornitori per priorità Acquisizione scadenzario fornitori Utilizzo interattivo cat. fornitori per classi di priorità: ON/OFF Analisi dell impatto sul cash flow Decisione, predisposizione, esecuzione della proposta di pagamento con le scelte effettuate Elaborazione distinta di pagamento Supply Chain Finance Tools Determinazione Cash Flow REVERSE FACTORING Supply Chain Finance (Inizio Supply Chain Finance) Per qualsiasi forma tecnica venga utilizzata, il TMS oltre ad aggiornare la Posizione Finanziaria deve determinare e contabilizzare ogni step relativo all alimentazione della sezionale clienti

29 Il ciclo Supply Chain Finance & Cash Flow Contabilizzazione e rilascio al sistema finanziario (fine fase circolare) Supply Chain Finance Tools (Inizio fase circolare) Attivazione delle routine di carico INFO Determinazione Cash Flow Contabilizzazione e rilascio al sistema finanziario: Contabilizzazione, flusso verso i sistemi alimentanti (pro soluto/ pro solvendo ) Rilascio in Tesoreria/Cash Management Supply Chain Finance (Inizio Supply Chain Finance)

30 Il ciclo Supply Chain Finance & Cash Flow Ruolo della Tesoreria & Integrazione fra i sistemi aziendali Forte interrelazione con altri enti aziendali Crescente domanda di funzionalità legate a processi di contabilizzazione, unitamente alla domanda di funzionalità simulative L esigenza di Pianificazione «continua» L osservazione continua della capacità di generare CASH Utilizzo di soluzioni di aggiornamento giornaliero Supply Chain Finance Soluzioni di SCF Crescente richiesta di soluzioni automatizzate ed integrate Aumento della domanda di piattaforme centrali, da cui poter ottenere simulazioni operando su informazioni reali Monitoring previsionale Esigenza di monitorare la capacità del sistema di generare previsioni attendibili. Utilizzo di costanti meccanismi di aggiustamento

31 Contatti Andrea Guillermaz grazie PITECO DIREZIONE GENERALE via Mercalli, Milano Telefono: Fax: Filiale di Roma via Nizza, Roma Filiale di Padova via Panà, 56/A Noventa Padovana

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