Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli Rosta Villarbasse

Transcript

1 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli Rosta Villarbasse Annotazioni per la predisposizione del il Bilancio di previsione 2014 REGIONE PIEMONTE ENTRATE 2014 ENTRATE diff erenza +/- FONDO INDISTINTO regionale + statale , , , ,00-12,7% incremento quota , ,00-100,0% Importo anni precedenti : 2011 = = , , , , ,00-15,4% 2009 = , su 2009 = meno 98,4% Non abbiamo ancora comunicazione in merito alla quota anno 2014 Prudenzialmente iscriviamo una quota inferiore del 12,5%

2 Fondo regionale contributi REGIONE CONTRIBUTI +/- Regione (progetti Legge 104) , , ,00 - Regione (rimborso ex O.P.) 9.916, , , ,00-46,0% - - Regione per anziani non autosufficienti , , , ,00-6,2% Regione fondo Stato anz. non autosufficienti 3.367, ,00-100,0% Regione fondo maltrattati , , ,00-100,0% - Regione ex Provincia disabili-infanzia , , , Regione famiglie problematiche , ,00-100,0% Regione assegni cura , ,00 I fondi iscritti per la voce L 104 e anziani sono certi in quanto già comunicati nel corso del 2013 anno 2011 = anno 2010 = , , , ,00 24,9% anno 2009 = ,00 In attesa di definire la competenza al pagamento dei contributi economici per la domiciliarità (negli anni precedenti vi provvedeva l Asl) si iscrivono qualora il pagamento fosse posto a carico del Consorzio vedi DGR 26/2013. Non è un aumento delle entrate ma una partita di giro 2

3 Fondo regionale e statale + progetti , , , , , , , , , ,

4 COMUNI diff erenza +/- COMUNI proc 38 37,5 rosta proc 39-37,5 rosta proc 39 Contributo Comune di Rivoli , , , ,00-1,0% Contributo Comune di Rosta , , , ,00 4,8% Contributo Comune di Villarbasse , , , ,00 1,7% Contributo Comune di Rosta rimb affitto 3.386, , ,00-0,0% Comune di Rivoli (assist dis - scuole) , , , ,00-6,9% Comune di Rivoli (rimborso progetto adulti in diff) 5.000, Comune di Rivoli (trasporto disabili) , , ,00 - Comune di Rivoli (emeg abit/casa Capello) Comune di Rivoli (assist dis - centri estivi 2013cuole) , ,00 Comune di Rivoli (assist dis - centri estivi 2014) , ,00 Comune di Rivoli (quota 5 per mille 2012) , ,00 voucher rivoli , , ,00 Comune di Rosta (rimb cont RP barriere architettoniche 2014) 6.100, , , , , ,00 4,4% La cifra per la quota pro capite è rapportata al numero degli abitanti al 31/12/12 (come prevede lo Statuto). A carico del Comune di Rivoli si aggiungono i servizi gestiti dal Consorzio ma con oneri a carico dello stesso quali: l assistenza scolastica agli alunni disabili ed i centri estivi il trasporto per persone disabili l esenzione ticket per i cittadini indigenti voucher per progetti di utilità sociale Si iscrivono inoltre a carico del Comune di Rivoli le somme per servizi effettuati negli anni precedenti. Il recupero di circa è un entrata una tantum che non sarà più presente nel prossimo anno 4

5 ,00 Confronti entrate Comunali e Regione/Stato , , , , , ,00 regione comuni , , ,

6 PROVINCIA PROVINCIA diff erenza +/- Provincia sportello sociale , , , ,00-77,2% Provincia formazione , ,00 Provincia Afri pro 8.000, ,00-100,0% Provincia progetto volontariato 2012/ , , ,00 91,0% Provincia mediazione lavoro , , , , , , ,00 20,3% Il contributo per lo sportello sociale si riduce del 77%. Grazie al bando per il volontariato anno 2014 aumenta quest entrata. L iscrizione di per il Servizio Mediazione Lavoro è inerente al rendiconto anno Il servizio dovrebbe essere finanziato anche per l anno ASL ASL diff erenza +/- Rimborso ASL per educatori , , ,00 - Rimborso ASL psichiatria 2.000, , , ,00 80,0% , , , ,00 Nel l Asl non ha presentato il Piano delle Attività Territoriali e non sono stati riconosciuti per il contributo spese di gestione come avveniva per gli altri anni Nell anno non ha riconosciuto la sua quota parte per la gestione dello Sportello Socio Sanitario 6

7 CONTRIBUTI - RIMBORSI CONTRIBUTI diff erenza +/- Rimborso anticipo rette , , , ,00-63,6% Rimborso prestiti sull'onore , , ,00 - Rimborso vari , , ,00 - Rimborso Altri Enti , Rimborso Consorzio Susa , , ,00 - Comune Bruino ass disabile 2.300, ,00 700,00 Comune Torino ass disabile 6.000, ,00 Donazione Sindaco di Rivoli , , , ,00-66,7% Progetto Home Care Premium , , , , ,00 6,0% Canone di concessione Via Querro , , , ,00 1,6% Il Consorzio ha aderito al progetto Inps ex Indap denominato Home Care Premium che consiste nel gestire l erogazione di contributi/servizi a carico del Inps per pensionati, dipendenti pubblici o loro famigliari con problemi di non autosufficienza. Si rimarca la donazione costante da marzo 2012 del Sindaco di Rivoli che devolve metà della sua indennità di carica al Consorzio. Avanzo di amministrazione presunto RIEPILOGO TOTALE ENTRATE diff erenza +/- TOTALE ENTRATE , , , ,00 2,7% In realtà è una diminuzione di circa in quanto figurano di entrate una tantum a carico del Comune di Rivoli e per i contributi per la domicilarità in partita di giro. CASSA Ad oggi siamo in anticipazione per un importo pari a e dobbiamo pagare le fatture dal mese di novembre

8 Purtroppo la Regione Piemonte pagherà le somme dovute per l anno 2013, con acconti del 5% a partire dal mese di febbraio 2014 e il rimanente 35% sarà pagato nel Nulla è previsto per l erogazione in termini di cassa per l anno Nel corso del 2013 abbiamo pagato di interessi passivi ove gli interessi erano il 3,25% La recente gara per il servizio di tesoreria ha visto un unico partecipante che ha richiesto un tasso del 5,25 % per gli interessi passivi. Si ipotizza che in mancanza di liquidità vi saranno interessi da pagare di oltre nel corso dell anno. E importante che i Comuni versino la loro quota nelle modalità previsto dallo Statutto ovvero anticipazioni semestrali Fatto che desta forte preoccupazione e che l anticipazione di Tesoreria ha un limite di circa di euro, oltre il Tesoriere non eroga. 8

9 Entrate del consorzio , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 USCITE 2014 La spesa 2014 cerca di mantenere in essere i servizi e le erogazioni dell anno 2013 e propone pochi incrementi Alcune spese quali il pagamento delle rette per gli anziani o disabili ricoverati sono possibili ed incrementate grazie ai residui anno 2013 Si elencano le spese più salienti PERSONALE PERSONALE diff erenza +/- personale dipendente , , , ,00 2,06% direttore , , ,00 buoni mensa dipendentii , , , , , , ,00 1,84% Il costo del personale non aumenta in quanto i contratti sono bloccati fino al L aumento di spesa è dovuto al fatto che nel corso del 2013 non è stato sostituito il compianto Dott Cosentino. Il nuovo Responsabile ha preso servizio a gennaio E prevista la sostituzione di un Assistente Sociale assente per maternità. Un educatrice si è dimessa a partire da giugno La spesa del personale è il 29%della spesa corrente Il personale composto da 35 unità è così suddiviso 1 dirigente - 2 posizioni organizzative (una non assegnata causa assenza)- 12 educatori -10 Assistenti - 4 Oss - 5 Amministrativi - 1 commesso DISABILI Rispetto agli anni precedenti la spesa viene aggregata per interventi suddividendo tra servizi e trasferimenti 10

11 PROGETTO DISABILI diff erenza +/- Centro diurno e progetto Onda , ,00 Centro diurno Sao-Bottega , , ,00-10,91% Centri diurni fuori territorio , ,00 progetti individuali UMVD -Educaori , , ,00-14,00% rette disabili in comunità , , ,00-2,60% educativa terr per dis.sensoriali , , ,00-23,33% soggiorni disabili , ,00 disabili scuola Rivoli , , ,00-7,25% progetti specscuole Rivoli , ,00 disabili scuola Rosta/Villar , , ,00-3,29% assistenza disabili estiva scuole , , ,00-11,11% assistenza domiciliare - Idea , , ,00 28,00% attività shatzu 2.300, ,00 progetti per ciechi pruriiminoirati , ,00 educativa terr per Villarbasse 6.000, ,00 Gruppi di sostegno con psicologo 6.000, , , , ,00-1,78% Le integrazioni retta sono in aumento in quanto si aggiungono del residuo anno 2013 L assistenza scolastica per i bambini disabili di Rosta e Villarbasse sarà a carico del Consorzio(pari a circa annui) mentre quella per il Comune di Rivoli, con i Centri Estivi è a carico dello stesso Si confermano i soggiorni anche per l anno 2014 e si aumenta l assistenza domiciliare 11

12 PROGETTO ANZIANI diff erenza +/- rette per anziani in struttura , , ,00-25,00% servizi di OSS, consegna pasto, telesoccorso , , ,00-82,14% servizi domiciliari con CdA 6.000, ,00-100,00% progetto Afripro 7.900, ,00-100,00% varie 600, ,00-100,00% teleassistenza 700,00 700,00 sportello informativo Provincia , , ,00-76,67% , , ,00-49,29% L integrazione retta grazie ai residui è in realtà con un aumento del 33%. I servizi domiciliari non sono in diminuzione ma vi sono di residui. I contributo in denaro sono stati aggregati nel capitolo dei contributi economici PROGETTO MINORI diff erenza +/- rette minori in comunità , , ,00-21,15% educativa territoriale , , ,00-14,89% sbocciati , ,00 0,00 altro 1.000, ,00 0, , , ,00-17,63% I minori in comunità al momento sono 5 ma è un numero che può variare nel corso dell anno 12

13 CONTRIBUTI ECONOMICI diff erenza +/- affido anzaini , , ,00-7,51% assegni anzaini quota sociale , , ,00-8,76% contributi per la dom da Regione , ,00 servizi domiciliari da Agenzie accreditate , ,00 0,00 - autonomia disabili vita indipendente , ,00 autonomia disabili trasporto , ,00 contributo cittadino di Rosta , ,00 progetto Polllicino 3.000, ,00 - affido disabili disabili , , ,00 11,11% incentivi educativi disabili , , ,00-16,67% affido minori diurno , , ,00 12,50% affido minori , , ,00 1,96% affido minori Casa Capello , , ,00 9,09% Tras comuni Villarbasse disabili , , ,00-52,94% Rivoli disabili , ,00 - prestiti , ,00 ass economica , , ,00 2,96% locazioni 2.400, ,00 progetto lascia e raddoppia , ,00-100,00% ticket rivoli 5.000, ,00 voucher lavoro 9.370, ,00 630,00 6,72% , , ,00 16,84% 13

14 Come citato in premessa si è voluto concentrare in un solo capitolo i trasferimenti in denaro che opera il Consorzio. Queste somme sono erogate a singoli cittadini vuoi quale aiuto economico, vuoi perché prestano un servizio alla collettività quali quelli dell affido o assistenza a persone in stato di bisogno. Non vi è un aumento in quanto sono iscritti ex novo quale partita di giro dalla Regione Piemonte come detto nelle Entrate I contributi economici sono leggermente in aumento + 16% in quanto vi è un residuo anno 2013 pagato nel mese di gennaio Totale competenza + residuo = Si vuole sottolineare che il 27 % della spesa va in erogazione economiche NUCLEO diff erenza +/- emergenze abitative , , ,00 73,91% consulente psicologo per adulti 5.000, ,00 centro famiglie -consulenza legale 3.200, ,00 centro famiglie Horizon psicologo , , ,00 14,29% - - progetto voucher comune rivoli , ,00-100,00% , ,00 500,00 1,14% PROGETTI Progetto Home Care Premium , ,00 Rimb Servizio Civile 5.000, ,00 progetto Magnetto , , , ,00 Preoccupa il problema delle sistemazioni delle persone in emergenze abitative il cui costo è molto alto quando il consorzio deve ricorrere a Pensioni o Ostello. Casa Capello è occupata con 4 famiglie 14

15 Si istituisce il capitolo Progetti per evidenziare i nuovi progetti che si avvalgono di risorse particolari : Il progetto Magnetto riguarda l acquisto di materiali per lavori di manutenzione in locali del Cisa. Il lavori saranno effettuati da lavoratori messi a disposizione dalla Magnetto MW MANUTENZIONE diff erenza +/- manutenzioni 9.166, , ,00 96,38% manut sito e posta elettronica 830,00 830,00 manut centralino tel 1.300, ,00 video sorveglianza CF 726,00 726,00 sw contabilità - protocollo 3.700, ,00 manut cartela sociale 2.700, , ,00 85,19% manut ascensori 1.815, ,00 185,00 10,19% manut estintori 500,00 500,00 manut informatica server, firewall, bacjup 1.660, ,00 varie implentazione 4.000, , , , ,00 68,40% PULIZIA LOCALI , , ,00-20,00% , , ,00-20,00% I locali vari del Consorzio hanno bisogno di lavori di manutenzione varie. Si sottolinea che i locali e gli alloggi in disponibilità del Cisa sono n 11. Sono urgenti e non più procrastinabili lavori sulla caldaia di Casa Capello La pulizia viene svolta solo a giorni alterni. La pulizia del Centro per le Famiglie viene svolto dalla Sig.ra che vive in Casa Capello UTENZE diff erenza +/- telefono , , ,00-16,67% luce , , ,00-38,89% riscaldamento , , ,00-9,60% varie 800, ,00-100,00% casa capello , , , , ,00 27,84% 15

16 Si sono aggregate le utenze raggruppando quelle di Casa Capello. Il costo per riscaldare questa struttura che ospita la famiglia multiaffido e quattro famiglie in emergenza abitativa è di circa euro annue VOLONTARIATO diff erenza +/- Convenzioni con 4 Associazioni , ,00-250,00-1,64% Provincia Bandi , , ,00 89,07% , , ,00 60,90% E intenzione del Consorzio aumentare il numero delle Convenzioni SPESE AGGREGATE diff erenza +/- tarsu 5.000, , ,00 20,00% assicurazione , , ,00 33,33% noleggio fotocopiatrici 4.500, ,00 noleggio auto , , ,00-72,17% pubblicazioni e riviste 1.000, ,00 spese bancarie 1.000, ,00 canone alloggi , ,00 canone affitto struttura di via Querro , , ,00 1,95% , ,00 700,00 0,32% E necessario aumentare il valore delle polizze, causa aumento dei locali in disponibilità e delle assicurazione a favore degli utenti Nel corso dell anno alcune spese saranno ridotte (vedi fotocopiatrici e auto) I canoni si riferiscono ai seguenti locali: Titolare Comune di Rivoli: Ex Farmacia Via Montegrappa, Ex Scuola S Allende, ex locali Cisl di Via Capra per attività Consorzio e per Associazioni di volontariato Titolare Atc: Alloggio Via Don Peretti per convivenza guidata 16

17 Titolari privati per social housing: Via Rombò, Via Godetti, Via Nuova Collegiata SERVIZI AMINISTRATIVI diff erenza +/- gestione buste paghe e cons fiscale 3.250, ,00 pratiche previdenziali 1.800, ,00-100,00% componenti sicurezza L , ,00 consulenza avvocato Consorzio 3.000, , ,00-33,33% Medico L ,00 800,00 Nucleo valutazione 2.000, ,00 abbonamenti vari 1.020, ,00-20,00-1,96% Avcp 1.000, ,00 quota coord consorzi 300,00 300,00 anticipo pagamento multe 180, ,00 820,00 455,56% segretario 2.620, ,00-100,00% varie 250, , , ,00% , ,00 130,00 0,78% diff erenza +/- INTERESSI PASSIVI 8.000, , ,00 25,00% AMMMORTAMENTO 4.000, ,00 FONDO RISERVA , ,00 RATE MUTUO 9.178, ,00 INVESTIMENTI acquisti in genere 6.000, , , ,00 - Il mutuo è per l alloggio di emergenza. Termine anno

18 RIEPILOGO diff erenza +/- TOTALE SPESE , , ,00 2,73% La spesa in realtà è in diminuzione vedi della Regione Piemonte Aprile 2014 C:\rosso\bilancio\relazioneSindaciBil_2014B.doc 18