Istituto Comprensivo di Langhirano

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1 Istituto Comprensivo di Langhirano Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado via 25 aprile, n 3 PRIC83800A@istruzione.it Tel Langhirano - PR Fax Relazione illustrativa Finanziaria al Programma Annuale 2014 Normativa di riferimento per la stesura del presente Programma annuale : Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, e CC MM nr. 173 del 10/12/ 2001 e nr. 118 del 30/10/ 2002, Circolari MIUR prot dell 11/11/2010 e n del 22/12/2011 ; Circolare MIUR prot. n 9144 del 05/12/2013 PARTE PRIMA: DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE La determinazione delle Entrate è organizzata secondo le fonti di finanziamento e costituisce il tratto di congiunzione tra i finanziamenti assegnati e la loro distribuzione; avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati (del MIUR e degli Enti o dei Privati eroganti ) o è calcolata sulla base di parametri secondo norme di legge come sottospecificato: ENTRATE DA CONTRIBUTO MINISTERIALE La Circolare Ministeriale prot. n 9144 del 05/12/2 013, comunica l ammontare delle risorse finanziarie ministeriali calcolate sulla base del DM 21/2007 per il periodo gennaio/ agosto 2014 definendo, nello specifico, le somme destinate a : spese per appalti, compensi Revisori, quote fisse per Istituto, per sede aggiuntiva, per alunni e alunni diversamente abili per un totale di ,60. La stessa Circolare comunica che : 1) la quota assegnata è riferita al periodo gennaio/agosto 2014 e sarà oggetto di successive integrazioni per il quadrimestre settembre/dicembre 2014; La somma assegnata costituisce quindi la DOTAZIONE ORDINARIA in base alla quale si redige il P.A e deve essere utilizzata con le seguenti finalizzazioni: 1. finanziamento complessivo per spese di appalti di pulizia calcolato in ,27 per il periodo gennaio/giugno 2. finanziamento per compensi Revisori dei Conti 2.172,00 ( 8/12 mi 2014) diminuito del 10% ai sensi art. 6 c. 3 DL 78/2010. Si evidenzia che non sono ricomprese, nel finanziamento, le spese di 276,93 per IRAP a carico Stato e le spese per missione da ripartirsi tra le istituzioni comprese nell ambito;.. 3. ulteriore finanziamento legato ai parametri del DM 21/07 di 6.789,33 in 8/12mi così suddiviso: quota fissa per Istituto 733,33 quota per sede aggiuntiva 333,33 quota per alunno 5.482,67 quota per alunno div. abile 240,00 2) la quota assegnata per supplenze brevi pari ad ,86, costituisce assegnazione di base al netto degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e dell IRAP; detta somma non deve essere inserita in PA 2013 in quanto dal 1 gennaio 2013 le supplenze brevi sono retribuite direttamente dal MEF mediante gestione cedolino unico ALTRI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI: Finanziamento per Legge 440/97 Attuazione dell Autonomia delle Istituzioni Scolastiche. Nessuna somma è stata assegnata al momento relativa alla materia suddetta per l anno Spese per i Revisori dei Conti: questo Istituto risulta essere capofila dell ambito territoriale n 6, con compiti di liquidazione compensi spettanti ai due revisori dei Conti. Viene inserita pertanto in programma la quota destinata al pagamento dei compensi annui (definiti in 1.629,00 per ciascun componente) per un totale di 2.172,00 relativa agli 8/12mi Si provvederà mediante modifica all integrazione quando comunicata dal Miur. Le somme per spese di rimborso viaggi e pasti saranno inserite con variazione al momento della loro definizione e saranno suddivise tra le Istituzioni facenti parte dell ambito di competenza come previsto dalla circolare 9144 del 05/12/2013. Anche le somme dovute per il pagamento dell IRAP, non essendo considerate nell assegnazione e nemmeno nei fondi per il funzionamento saranno suddivise tra le scuole dell ambito. Assegnazioni Ufficio Scolastico Provinciale : L USR e l USP continueranno ad erogare fondi per formazione e aggiornamento, per specializzazione Docenti Sostegno, spese per attrezzature tecniche e sussidi didattici per integrazione alunni disabili, spese in materia di 1

2 sicurezza. Alla data di stesura del programma Annuale nessuna comunicazione è intervenuta per accertare l erogazione di fondi sulle materie suddette per l anno Si provvederà mediante modifica nel corso dell esercizio. ENTRATE DIVERSE: ALTRI FINANZIAMENTI Fin. ENTI LOCALI- Altre Istituzioni Pubbliche I fondi accertati quali finanziamenti degli Enti Locali, a sostegno delle attività programmate nel P.O.F. e quindi nei vari Progetti per l anno 2014, sono così distribuiti: 1. Comune di Langhirano: con protocollo d intesa ha determinato, per l anno 2013/2014 lo stanziamento di ,00 da erogarsi entro il 30 giugno in due parti (di cui il 60% entro il 30 aprile e restante 40% entro il 30 giugno) con rendicontazione delle attività svolte. Il suddetto protocollo prevede che l Istituzione scolastica provveda direttamente a coprire le spese per: contratti di consulenza con esperti necessari per la realizzazione dei progetti qualificanti il Piano dell Offerta Formativa deliberati dal Collegio docenti quali l educazione ambientale, alla salute e sicurezza, l integrazione degli alunni diversamente abili, l attività di orientamento e di prevenzione al disagio; le spese per l acquisto, gestione e manutenzione delle macchine per l ufficio e di funzionamento; le spese per materiale igienico-sanitario; arredi e attrezzature varie in modica quantità. Il Comune provvede inoltre a finanziare direttamente l acquisto di arredi delle scuole materne di Torrechiara, di Pilastro e della scuola materna Rodari di Langhirano. 2. Piani di Zona : dall anno 2013 l Ufficio Piani di Zona del Comune di Langhirano, in associazione con i comuni di Langhirano,Traversetolo, Felino e Collecchio, eroga fondi per l intercultura e l integrazione; alla data odierna le quote spettanti per il 2014 relativamente al progetto Intercultura Dall accoglienza ad una nuova comunità ; a copertura delle spese per docenti che effettuano i Laboratori di Italiano per Stranieri, non sono ancora definite Si provvederà mediante modifica nel corso dell anno. Per l anno scol.co 2013/2014 l Ufficio di Piano ha accertato il finanziamento di 2.408,00 quale contributo per il Progetto Scuola Amica della scuola secondaria dell Istituto 3. Provincia di Parma: con nota del 27/08/2013 ha assegnato un finanziamento di 3.025,14 per il progetto Musicamica: Storie e relazioni tra nido, scuola e famiglia per la scuola dell Infanzia per l anno scolastico 2013/2014. Detto contributo sarà utilizzato nell anno 2014 per la realizzazione del progetto suddetto con nota prot del 22/08/2013 ha assegnato 1.200,00 per attivazione progetto EDU presso la scuola primaria B. Ferrari di Langhirano FINANZIAMENTI DA PRIVATI I finanziamenti dei genitori per viaggi di istruzione, visite didattiche, acquisti di materiale e strumenti didattici, verranno inseriti all atto dell accertamento. RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO E LORO DISTRIBUZIONE NEGLI AGGREGATI DI ENTRATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,81 Vincolato: così ridistribuito , ,00 Cl@sse 2.0 determina del 12/11/2013 Regione E.R , ,36 supplenze , ,73 Fondi MIUR formazione residuo 548,73 520,00 su Funz. Didattico da contributo Ditta Langhiranese Prosciutti 520, ,15 Fondi rete di scuole Parma ASAPA 6.689, ,58 Fondi MIUR per la formazione sulla sicurezza 3.603, ,00 Piani di Zona- Comune di Langhirano Progetto Scuola Welfare di Comunità Scuola 2.408,00 Amica 5.688,35 Progetto Intercultura/Integrazione somma residuale da finanziamenti MIUR a.s. 11/12 e 5.688,35 da pedemontana sociale 2012/ ,00 avanzo su P13 per viaggi di istruzione 268, ,64 da contributo genitore anno 2013 per attivazione progetto Coro 3.560,64 Non Vincolato : ,00 Totale , ,10 Residui attivi da MIUR 2008/2009 e 2009/2010- Vengono interamente collocate in ,10 2

3 disponibilità da programmare come da C.M del 14/12/2009 e da nota dell USR n 1283 del 3/02/2010 le somme dovute a ex DD e ex SM prima dell 1/9/2008 non accreditate 3.015,75 residuo da finanziamento 2012/2013 Comune 3.015, ,16 da contributi genitori per acquisti, per attivazione progetti e attività didattiche 4.028, ,01 maggiore dotazione ordinaria , ,98 avanzo da aggregati e progetti 1.281,98 Totale ,00 Dotazione Ordinaria MIUR di cui Fondi MIUR per appalti pulizie anno / ,27 Per funzionamento e attività didattiche 8/12 ( 6.789,33 150,00 ) 6.639,33 Per finanziamento compensi Revisori 8/ ,00 Fondo di Riserva da calcolare su dotazione ordinaria 150,00 Totale ,60 Comune di Langhirano Fondi funzionamento e finanziamento POF 2012/ ,00 Ammontare complessivo delle ENTRATE, per l anno 2014 da distribuire in Aggregati e Progetti: ,55 Totale Generale ENTRATE Aggr. Voce ENTRATE IMPORTI 01 Avanzo di amministrazione ,81 01 Non Vincolato ,00 02 Vincolato ,81 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione Ordinaria ,60 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 4.225,14 Comune non vincolati Comune vincolati ,00 Altre Istituzioni Pubbliche 05 Contributi da Privati 01 Non Vincolati 02 Vincolati 06 Provenienti da Gestioni Economiche 01 Azienda Agraria 02 Azienda Speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 01 Interessi attivi su depositi e conti correnti 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Entrate diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Totale Generale Entrate ,55 3

4 PARTE SECONDA : Spese Per quanto riguarda la distribuzione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale le spese relative su aggregati e voci, vengono di seguito illustrate in modo descrittivo necessario a comprendere le scelte di programmazione effettuate per ogni aggregato e progetto ; inoltre, le spese vengono esposte, raccolte in un'unica tabella riassuntiva per disporre di un quadro di insieme, nel rispetto di quanto riportato nel Mod. A. In tal modo è presente la disponibilità di ciascun aggregato e di ciascuna voce, che sarà modificata in caso di necessità attraverso integrazioni da specifici stanziamenti o da disponibilità. da programmare. ATTIVITA A01 Funzionamento amministrativo generale ,75 ( ,60 Dot ,00 Fondo Riserva ,15 da A.V. fondi Rete di Scuole ASAPA ) ,00 da contributo Comune Da dotazione ordinaria ministeriale per funzionamento ( 8/12) 6.789,33 (-150,00 Fondo Riserva) Da dotazione ordinaria ministeriale per appalti ( 6/12) ,27 Da dotazione ordinaria ministeriale per compensi revisori (8/12) 2.172,00 Da avanzo vincolato Fondi ASAPA 6.689,15 Da contributo Comune di Langhirano 7.500,00 200,00 all aggregato 01/08 rimborso spese esami di licenza se dovuti. 900,00 all aggregato 02/ per acquisto carta, cancelleria e stampati 150,00 all aggregato 02/02-2 per acquisto pubblicazioni e abbonamenti 7.000,00 all aggregato 02/ : materiale informatico( 1.000,00) e igienico-sanitario( 6.000,00 ) 2.730,00 all aggregato 03/02-5 assistenza tecnico-informatica 800,00 all aggregato 03/06-99 per manutenzione ordinaria hardware,software e altri beni; ,27 all aggregato 03/10-2 per servizi ausiliari ( appalti) all aggregato 03/12-4 per assicurazione Revisori (condividere con le Istituzione dell ambito territoriale) 532,00 all aggregato 03/12-2 per polizza furto 600,00 all aggregato 04/01-1 per spese postali 6.689,15 Fondi ASAPA ( Ass. Scuole Autonome Parma di cui il DS è Presidente pro tempore ) 1.727,33 all aggregato 06/03-11 per acquisto hardware e software uffici e processo di dematerializzazione 2.172,00 per compensi Revisori dei Conti (per IRAP si provvede in concorrenza con altri istituti)) 250,00 per rimborso spese ai revisori ( da condividere con le Istituzione dell ambito territoriale ) Fondo di Riserva 150,00 da dotazione ordinaria. A02 funzionamento didattico generale ,14 Da Avanzo vincolato contributo Miur Progetto Cl@sse ,00 Da Avanzo vincolato Ditta Langhiranese Prosciutti per Infanzia Rodari 520,00 Da avanzo non vincolato contributi Genitori al 31/12/2012 non utilizzati 4.028,16 Da avanzo non vincolato contributo Ass. AIDO 100,00 Da avanzo non vincolato somme residue da aggregati e progetti 1.281,98 Detta assegnazione, da integrarsi con contributo dei genitori per coprire tutte le spese che si dovranno affrontare per l anno di riferimento, viene così distribuita: 3.600,00 all aggregato 02/ per spese beni di consumo: 1.900,00 per acquisto carta, cancelleria, stampati; 1.700,00 per materiali e accessori. ( 520 per materna Rodari) detta somma sarà integrata con i contributi dei genitori specifici; 1.300,00 all aggregato 03 per consulenza informatica, manutenzione ordinaria macchine fotocopiatrici e stampanti; 1.030,14 all aggregato 6/3-9 per acquisto arredi ad uso specifico ,00 all aggregato 06/03-11 per attrezzature hardware progetto Cl@sse 2.0 A03 Spese di personale. Viene inserita la somma di 5.988,36 Avanzo Vincolato quale economia pagamento supplenze anno 2012 in attesa di comunicazioni Miur circa l utilizzo e/o la restituzione della stessa Non essendo più a carico delle II.SS. il pagamento delle supplenze brevi,le spese di personale vengono inserite nei progetti specifici per una più corretta imputazione e rendicontazione. 4

5 Negli Aggregati per spese di investimento e manutenzione edifici non si prevedono al momento somme specifiche. PROGETTI P 01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Da avanzo di amministrazione vincolato 548,73: 1. da residuo MIUR nota n 9442 del 30/12/2011 L. 440/97 P02 LEGGE 626 Sicurezza Da avanzo di amministrazione vincolato fondi MIUR 3.603,58 In questo progetto vengono inseriti i fondi per sostenere spese legate alle attività previste dalla Legge 626 e dal Decreto 81/ 2008 per : 1) consulenza in materia di sicurezza sul Lavoro e nomina RSPP ,00 2) formazione del personale 1.407,58 P03 INFORMATIZZAZIONE 3.000,00 Da contributo Comune,quota del funzionamento per far fronte a spese di manutenzione dotazioni informatiche, come sottospecificato 1) spese per canone linea ADSL per primaria B. Ferrari 657,00 2. spese per canoni ADSL didattica (n 3 X 29 0,40 =) 871,20 3. spesa per canone ADSL ufficio (n 1 X 4 50,12 =) 450,12 4. spese di licenze antivirus, 96,80 5. spese di licenze Uffici 924,88 La somma, in caso di necessità, sarà integrata con prelevamento dalla disponibilità da programmare o da contributi dei genitori in corso d anno P05 COMPENSI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA Anche i compensi per Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, e Ore eccedenti in sostituzione Colleghi assenti sono assoggettati alla normativa del cosiddetto Cedolino Unico, per cui il pagamento avviene direttamente sul sito preposto del Miur/Mef. Verranno inseriti mediante variazione i fondi che erogherà la società Alegra in attuazione del progetto Frutta nelle scuole per la distribuzione della frutta nelle scuole da parte dei collaboratori scolastici se sarà attivata ancora la convenzione per l anno corrente. P06 INTERCULTURA-INTEGRAZIONE Da avanzo vincolato 5.688,35 Somma residua derivante da finanziamenti MIUR 10/11 e assegnazione Pedemontana Sociale per l anno Su questo progetto gravano le spese per Laboratori di Lingua Italiana e mediazione culturale; La somma viene interamente utilizzata per: Laboratorio Italiano per Stranieri alunni di tutte le classi (corso I Livello Pronto Soccorso Ling uistico e II Livello Approfondimento ) effettuato da docenti interni scuola primaria e secondaria. Le eventuali economie saranno riutilizzate per lo stesso progetto nell anno scolastico successivo. P07 PREVENZIONE AL DISAGIO ,00 Si inseriscono i finanziamenti specifici: 1. da avanzo Non Vincolato 3.000,00 per Pr Screening Primaria Vincolato 2.408,00 per Scuola Amica Secondaria 2 da Provincia 1.200,00 per Progetto EDU scuola primaria 3 da contributo POF Comune Langhirano per : Scuola Primaria 1.650,00 Musicoterapia Le Mani Parlanti 900,00 Coop. L Orizzonte 750,00 Scuola Secondaria 5.172,00 Progetto Scuola Amica 3.172,00 Progetto Punto d Ascolto 2.000,00 5

6 P08 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA Questo progetto viene finanziato : dal contributo Comune di Langhirano 3.074,40 1. Progetto Attività Motoria in collaborazione con esperti Villa Bonelli Langhirano da attuarsi nelle classi della scuola primaria B. Ferrari e della scuola primaria L. Riccardi di Torrechiara P09 EDUCAZIONE TECNICA AMBIENTALE La scuola Secondaria organizza incontri per i ragazzi con le organizzazioni presenti sul territorio quali: Assistenza Pubblica per Corso di primo Soccorso Carabinieri di Langhirano per Corso di Educazione alla Legalità Polizia Postale per Pericoli utilizzo Internet Giornata sulla neve organizzata dai Docenti interni Non ci sono oneri a carico dell istituzione scolastica P10 ATTIVITA LINGUISTICHE ESPRESSIVE scuola PRIMARIA Questo progetto viene finanziato per un totale di ,26 Da contributo Comune 8.872,62 Da avanzo vincolato (contributo genitori per attivazione coro) ,64 per finanziare: Progetto BimBim in Musica primaria B.Ferrari 928,80 Progetto A tutta Musica primaria B. Ferrari 696,70 Progetto Teatro- In una notte di temporale B.Ferrari 464,40 Progetto Alla scoperta degli animali- Ass.Creatività 1.464,00 Progetto Circo Associazione Circolarmente 1.464,00 Progetto Teatro Ass. Il Cerchio 488,00 Progetto Musica e movimento Ass. Procembalo 1.200,00 Progetto Musical- Ass Creatività Primaria Riccardi Torrechiara 702,72 Progetto Teatro Ass. Il Cerchio Primaria Riccardi Torrechiara 1.464,00 Progetto Coro primaria B. Ferrari 3.560,64 P11 ATTIVITA LINGUISTICHE ESPRESSIVE scuola SECONDARIA Questo progetto viene finanziato : dal contributo Comune di Langhirano per POF 2.298,00 Saranno utilizzati per spese di esperti esterni per i progetti da attivarsi nella secondaria Fermi come sottospecificato: 1. Progetto Le Mascotte del Castello di Torrechiara 1.818,00 2. Progetto Nessuno mi può giudicare 120,00 3. Progetto Giovani e Resistenza 120,00 4. Progetto Mettete dei fiori nei vostri cannoni 120,00 5. Progetto Analisi del linguaggio cinematografico A. Palazzino 120,00 P12 PROGETTI e LABORATORI INFANZIA Per i Progetti e i Laboratori nelle scuole dell infanzia, viene stanziata la somma di 8.515,14 proveniente da: contributo Provincia di 3.025,14 per finanziamento progetto Musicamica infanzie con esperto Ass. Procembalo 2.040,00 contributo del Comune di Langhirano per 5.490,00 così suddivisa: 1. a) Scuola Infanzia Rodari : Mi guardo intorno e scopro che 1.348,50 di cui 600,00 per Att. didattica Museo Guatelli di Collecchio 748,50 materiale di consumo Laboratori pomeridiani materiale di consumo 393,75 b) Scuola Infanzia Pilastro: Mi guardo intorno e scopro che materiale consumo 485,00 Laboratori pomeridiani materiale di consumo 157,50 c) Scuola Infanzia Torrechiara Mi guardo intorno e scopro che materiale consumo 281,50 Laboratori pomeridiani materiale di consumo 78,75 2. Progetto A come Accoglienza : Insieme per stare bene tutte le sezioni 2.745,00 di cui 800,00 per materiale di consumo 1.945,00 compensi per 82 ore attività aggiuntive di non insegnamento Docenti varie aree 6

7 P13 VIAGGI DI ISTRUZIONE da avanzo vincolato residuo uscite classi seconde 268,00 Verranno collocati i contributi dei genitori e le rispettive spese per visite e viaggi nel corso dell anno per permettere una puntuale rendicontazione. ANTICIPAZIONE AL DIRETTORE AMM.VO Si propone un Fondo minute spese da anticipare al Direttore Amm.vo di 250,00. Detta anticipazione funziona come Partita di giro e sarà reintegrata ad esaurimento, con imputazione delle spese ai vari aggregati e progetti sulla base delle spese che verranno effettuate. Fondo di Riserva : la somma stanziata pari ad 150,00 viene prelevata dalla dotazione ordinaria per il funzionamento; la somma risulta essere inferiore alla percentuale massima prevista dal Regolamento ( 5% della dotazione per funzionamento amm.vo generale). La disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad ,84 così composta: 1) ,10 residuo, somme non erogate dovute dal MIUR alla chiusura esercizi delle Istituzioni soppresse (31 agosto 2008) e non erogate nel corso degli esercizi successivi. 2) 3.992,76 residuo dotazione ordinaria 2012 da utilizzare in corso d anno. 3) 942,98 da contributo vincolato Comune di Langhirano per funzionamento TOTALE GENERALE SPESE SPESE Aggr A P R Importi Voce Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,75 A02 Funzionamento didattico generale ,14 A03 Spese di personale 5.988,36 A04 Spese di investimento A05 Manutenzione Edifici Progetti P01 Progetto Formazione e aggiornamento 548,73 P02 Progetto Sicurezza Legge ,58 P03 Progetto Informatizzazione 3.000,00 P04 Progetto Fondo Istituzione Scolastica P05 Progetto Miglioramento Offerta Formativa P06 Progetto Intercultura e integrazione 5.688,35 P07 Progetto Prevenzione al Disagio ,00 P08 Progetto Educazione alla salute e sicurezza 3.074,40 P09 Progetto Educazione Tecnica e Ambientale P10 Progetto Attività Linguistico-espressiva Primaria ,26 P11 Progetto Attività Linguistico-espressiva Secondaria 2.298,00 P12 Progetto Laboratorio Infanzia 8.515,14 P13 Progetto Viaggi di Istruzione 268,00 Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 150,00 Totale uscite ,71 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,84 Totale a pareggio ,55 Il Programma annuale dell'istituto che si propone, viene sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti e alla delibera del Consiglio di Istituto. Se approvato, sarà affisso all'albo della scuola e inserito nel sito web ; potrà inoltre essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. E AMM. VI IL DIRIGENTE SCOLASTICO ( Annarita Martini) ( Dott. Luigi Ughetti ) Langhirano, 18 Gennaio