AVVISO n. 624 Mittente del comunicato:

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "AVVISO n. 624 Mittente del comunicato:"

Silvano Motta
8 anni fa
Visualizzazioni

1 AVVISO n. 624 Mittente del comunicato: EuroTLX SIM 07 settembre 2015 EuroTLX Società oggetto dell'avviso: --- Oggetto: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA Testo del comunicato EuroTLX comunica che, a partire dal , il Liquidity Provider Iccrea Banca S.p.A. opererà in qualità di Market Maker sui seguenti strumenti finanziari: ISIN Denominazione Strumento Descrizione Trading Code Instrument ID Classificazione EuroTLX Liquidity Provider Obblighi Quotazione Continua Obblighi Quantità Minima Spread IT UNICREDIT 4.25% ESTENDIBILE EUR UCG 4.25% 29LG16 EST IT COVERED BOND Banca Akros BNL SpA; Mediobanca Buy - Sell 50,000 Non previsti

EuroTLX comunica che, a partire dal 08.09.2015, il Liquidity Provider Iccrea Banca S.p.A.

2 IT BANCA POPOLARE DI MILANO 3.50% ESTENDIBILE EUR BPM 3.50% 17OT16 EST IT COVERED BOND Banca Akros BNL SpA; Iccrea Banca Mediobanca IT MEDIOBANCA 5% EUR MEDIOBANCA 5% SUB 15NV20 IT BNL SpA; Mediobanca SIM IT CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.375% EUR CDP 2.375% 12FB19 IT Banca Akros - OBBLIGAZ SOVRANAZIONAL BNL SpA; BPER Soc. I/AGENCY Coop; Iccrea Banca MPS Capital Services IT CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.75% EUR CDP 2.75% 31MG21 IT Banca Akros - OBBLIGAZ SOVRANAZIONAL BNL SpA; BPER Soc. I/AGENCY Coop; Iccrea Banca MPS Capital Services US105756BV13 BRASILE 4.25% CALLABLE USD BRASILE 4.25% CALL 07GE25 US105756BV MERCATI EMERGENTI BNL SpA; Iccrea Banca Nuovi Buy - Sell 200,000 Non previsti US731011AT95 REPUBBLICA DI POLONIA 3% USD POLONIA 3% 17MZ23 US731011AT MERCATI BNL SpA; Buy - Sell 40,000 Non previsti

2020 EUR MEDIOBANCA 5% SUB 15NV20 IT0004645542 22658 BNL SpA; Mediobanca SIM IT0004997943 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.375% 12.02.2019 EUR CDP 2.

3 EMERGENTI banche Popolari Italiane MPS Capital Services US836205AQ75 REPUBBLICA SUDAFRICA SUDAFRICANA 4.665% 4.665% 17GE USD US836205AQ MERCATI EMERGENTI BNL SpA; SIM US900123AL40 TURCHIA % USD TURCHIA % 15GE30 US900123AL MERCATI EMERGENTI BNL SpA; banche Popolari Italiane MPS Capital Services Buy - Sell 40,000 Non previsti USP17625AC16 VENEZUELA 12.75% AMORTISING USD VENEZUELA 12.75% SINK 23AG22 USP17625AC Altri Titoli di Stato non EU BNL SpA; banche Popolari Italiane Nuovi Buy - Sell 150,000 Non previsti XS UNICREDIT 4.375% EUR UCG 4.375% 29GE20 XS BNL SpA; SIM UniCredit

875% 15GE30 US900123AL40 23987 MERCATI EMERGENTI BNL SpA; banche Popolari Italiane MPS Capital Services Buy - Sell 40,000 Non previsti USP17625AC16 VENEZUELA 12.

4 XS UNICREDIT 5.75% EUR UCG 5.75% SUB 26ST17 XS Banca Simetica BNL SpA; Iccrea Banca MPS Capital Services SIM UniCredit XS GAZ CAPITAL 6.605% EUR GAZ CAPITAL 6.605% 13FB18 XS Iccrea Banca Nuovi XS GENERALI 5.125% EUR GENERALI 5.125% 16ST24 XS Banca Akros Banca Simetica BNL SpA; Iccrea Banca Mediobanca MPS Capital Services SIM UniCredit XS BANCA CARIGE 7.321% BANCA CARIGE 7.321% SUB 20DC20 XS

605% 13.02.2018 EUR GAZ CAPITAL 6.605% 13FB18 XS0327237136 24366 Iccrea Banca Nuovi XS0452314536 GENERALI 5.125% 16.09.

5 EUR banche Popolari Italiane MPS Capital Services Nuovi XS MEDIOBANCA 4.625% EUR MEDIOBANCA 4.625% 11OT16 XS Banca Akros BNL SpA; Mediobanca Nuovi XS PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.875% CALLABLE EUR PETROBRAS 5.875% CALL 07MZ22 XS BNL SpA; SIM XS UNICREDIT 4.875% EUR UCG 4.875% 07MZ17 XS Banca Akros BNL SpA; Mediobanca Nuovi UniCredit

625% 11OT16 XS0615801742 24966 Banca Akros BNL SpA; Mediobanca Nuovi XS0716979595 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.

6 XS GENERALI - FIXED FLOATER CALLABLE EUR GENERALI-FIX FLOAT CALL SUB 10LG42 XS Iccrea Banca Mediobanca MPS Capital Services SIM UniCredit XS UNICREDIT 6.95% EUR UCG 6.95% SUB 31OT22 XS Banca Akros Banca Simetica BNL SpA; Iccrea Banca Mediobanca MPS Capital Services SIM UniCredit XS GAZ CAPITAL 3.389% EUR GAZ CAPITAL 3.389% 20MZ20 XS Iccrea Banca Nuovi XS GAZ CAPITAL 4.364% EUR GAZ CAPITAL 4.364% 21MZ25 XS Iccrea Banca Nuovi

7 XS UNICREDIT - FIXED TO CMS CALLABLE EUR UCG-FIX TO CMS CALL SUB 28OT25 XS Banca Akros BNL SpA; Mediobanca Nuovi UniCredit XS INTESA SANPAOLO 4% EUR ISP 4% 30OT23 XS Banca Akros Banca Simetica BNL SpA; Iccrea Banca Mediobanca Nuovi XS FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% EUR FIAT CHRYS FIN EUR 4.75% 22MZ21 XS Banca Akros Banca Simetica BNL SpA; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; banche Popolari Italiane Mediobanca Nuovi

8 UniCredit XS EXOR 2.5% EUR EXOR 2.5% 08OT24 XS Banca Akros XS UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 3% EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 3% 18MZ25 XS Banca Akros BNL SpA; BPER Soc. Coop; Mediobanca SIM UniCredit US369604BF92 GENERAL ELECTRIC 4.125% CALLABLE USD GENERAL US369604BF ELECTRIC 4.125% CALL 09OT42 Iccrea Banca S.p.A. Buy - Sell 40,000 Non previsti

2025 EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 3% 18MZ25 XS1206977495 27125 Banca Akros BNL SpA; BPER Soc.

Documenti analoghi

Classificazio ne EuroTLX. IT0005108490 27557 Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE

Classificazio ne EuroTLX. IT0005108490 27557 Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE AVVISO n. 43 26 gennaio 2016 EuroTLX Mittente del comunicato: EuroTLX SIM Società oggetto dell'avviso: --- Oggetto: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA Testo del comunicato EuroTLX comunica che, a partire