CITTÀ DI VERBANIA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

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1 CITTÀ DI VERBANIA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 2 DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI SETTORE BILANCIO E CONTABILITA' UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 686 DEL 30 giugno 2015 Oggetto: Determina aggiudicazione gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/ /12/2019. CIG Z22136F594 Premesso che con determina dirigenziale n. 235 del 9 marzo 2015 è stata indetta gara d appalto a procedura aperta per l affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per il periodo ; Dato atto che la gara si è svolta con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa; Visto il verbale di gara dal quale risulta che la gara è stata provvisoriamente aggiudicata alla Banca Popolare di Sondrio, con sede in Sondrio in piazza Garibaldi 16, che ha ottenuto complessivamente punti 89,00 avendo presentato la seguente offerta: A1) Tasso creditore in favore del Comune sui depositi costituiti presso l istituto tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica. precedente. Da stampa specializzata +0,27 A2) Tasso debitore a carico del Comune su eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria. precedente. Da stampa specializzata +1,50 A3) Commissioni e spese per bonifici bancari a carico del beneficiario (Importi in Euro e centesimi di Euro). Bonifici effettuati su conti correnti intestati a beneficiari su banche diverse dal tesoriere.1,00 A4) Servizio di addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria per la riscossione delle entrate dell Ente (RID commerciali/sepa) (Importi in Euro e centesimi di Euro). 1 di 5

2 Commissioni di presentazione presso il tesoriere, a carico dell Ente.0,00 Commissioni di presentazione presso altre banche, a carico dell Ente.1,00 A5) Commissioni a carico del Comune sul transato per pagamento con carte di credito/pagamento su POS e POS virtuali sui principali circuiti. Commissioni applicate.2,50 A6) Commissione in percentuale applicata alle fideiussioni su richiesta dell Ente (art.11 convenzione). Commissioni applicate 1,75% B1) Contributi per attività istituzionali dell Ente (contratti di sponsorizzazione ex L. 449/97 e s.m.i., importo annuo al netto di I.v.a.). Contributi annui, da corrispondere entro 30 gg. dalla richiesta dell Ente nel corso dell anno, destinati a favorire una migliore qualità dei servizi prestati dal Comune e alcuni progetti significativi, ai sensi dell art. 119 del Tuel ,00 B2) Tasso passivo applicato sull assunzione di mutui. Spread da aggiungere al tasso IRS ventennale per l assunzione di mutui a tasso fisso e per importi annui non superiori complessivamente a , con ammortamento ventennale, da restituire in rate semestrali posticipate Spread da aggiungere al tasso Euribor a sei mesi (365), media mese precedente, per l assunzione di mutui a tasso variabile e per importi annui non superiori complessivamente a , con ammortamento ventennale, da restituire in rate semestrali posticipate +2,25 +2,15 B3) Tasso passivo applicato sulle concessioni di finanziamenti agevolati a micro imprese del territorio Spread da aggiungere al tasso IRS ventennale per la concessione di prestiti agevolati a tasso fisso a favore delle micro-imprese del territorio Spread da aggiungere al tasso Euribor a sei mesi (365), riferito alla media del mese precedente, per la concessione di prestiti agevolati a tasso variabile a favore delle micro-imprese del territorio B4) Numero Sportelli e Filiali presenti sul territorio 2,75 2,25 2 di 5

3 Sportelli presenti nel territorio del Comune di Verbania n. 2 Considerato che sono in corso gli accertamenti in relazione ai requisiti di ordine generale; Considerato, altresì, che l aggiudicazione definitiva sarà efficace espletati i citati accertamenti; Ritenuto pertanto opportuno provvedere all aggiudicazione definitiva alla Banca Popolare di Sondrio della concessione in oggetto; Visto l art. 107 del D. L.vo n.267 del ; che il bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 88 in data 18/06/2015; che il responsabile del presente procedimento è PATUELLI ROBERTO; che il responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi della legge 190/2012 è MAFFEO CLAUDIA. Visti i D.Lgs. n. 267/2000 e n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze dei dirigenti in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese; IL DIRIGENTE DETERMINA di approvare il verbale della gara a procedura aperta per l affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per il periodo di aggiudicare alla Banca Popolare di Sondrio, con sede in Sondrio in piazza Garibaldi 16, il servizio in oggetto; di dare atto che la ditta Banca Popolare di Sondrio ha presentato la seguente offerta: A1) Tasso creditore in favore del Comune sui depositi costituiti presso l istituto tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica. precedente. Da stampa specializzata +0,27 A2) Tasso debitore a carico del Comune su eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria. precedente. Da stampa specializzata +1,50 A3) Commissioni e spese per bonifici bancari a carico del beneficiario (Importi in Euro e centesimi di Euro). Bonifici effettuati su conti correnti intestati a beneficiari su banche diverse dal tesoriere.1,00 A4) Servizio di addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria per la riscossione 3 di 5

4 delle entrate dell Ente (RID commerciali/sepa) (Importi in Euro e centesimi di Euro). Commissioni di presentazione presso il tesoriere, a carico dell Ente.0,00 Commissioni di presentazione presso altre banche, a carico dell Ente.1,00 A5) Commissioni a carico del Comune sul transato per pagamento con carte di credito/pagamento su POS e POS virtuali sui principali circuiti. Commissioni applicate.2,50 A6) Commissione in percentuale applicata alle fideiussioni su richiesta dell Ente (art.11 convenzione). Commissioni applicate 1,75% B1) Contributi per attività istituzionali dell Ente (contratti di sponsorizzazione ex L. 449/97 e s.m.i., importo annuo al netto di I.v.a.). Contributi annui, da corrispondere entro 30 gg. dalla richiesta dell Ente nel corso dell anno, destinati a favorire una migliore qualità dei servizi prestati dal Comune e alcuni progetti significativi, ai sensi dell art. 119 del Tuel ,00 B2) Tasso passivo applicato sull assunzione di mutui. Spread da aggiungere al tasso IRS ventennale per l assunzione di mutui a tasso fisso e per importi annui non superiori complessivamente a , con ammortamento ventennale, da restituire in rate semestrali posticipate Spread da aggiungere al tasso Euribor a sei mesi (365), media mese precedente, per l assunzione di mutui a tasso variabile e per importi annui non superiori complessivamente a , con ammortamento ventennale, da restituire in rate semestrali posticipate +2,25 +2,15 B3) Tasso passivo applicato sulle concessioni di finanziamenti agevolati a micro imprese del territorio Spread da aggiungere al tasso IRS ventennale per la concessione di prestiti agevolati a tasso fisso a favore delle micro-imprese del territorio Spread da aggiungere al tasso Euribor a sei mesi (365), riferito alla media del mese precedente, per la concessione di prestiti agevolati a tasso variabile a favore delle micro-imprese del territorio B4) Numero Sportelli e Filiali presenti sul territorio 2,75 2,25 4 di 5

5 Sportelli presenti nel territorio del Comune di Verbania n. 2 di porre a carico della ditta aggiudicataria le spese contrattuali e di registrazione; di incaricare l Ufficio Contratti, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinché provveda agli adempimenti conseguenti per quanto di competenza. di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 1070/0, che verrà integrato nello stanziamento alla luce della nuova offerta aggiudicata. Scadenza obbligazione: fine anno Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet Amministrazione Trasparente. Verbania, lì 30 giugno 2015 IL DIRIGENTE MAFFEO CLAUDIA 5 di 5