RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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1 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 I) PREMESSA La presente relazione al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015 viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite da: - D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche - nota del MPI prot.n del 16 dicembre 2014 Istruzioni per la predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE per l e.f E opportuno richiamare sinteticamente i principi e le direttive alla base del D.I. n.44/01: Separazione tra potere di indirizzo/controllo, proprie del Consiglio di Istituto (D.I. n.44/01- art. 2 c.3) e il potere di gestione assegnato al dirigente ( spetta al dirigente la realizzazione del programma D.I. n.44/01 art. 7). Questo principio ha come fonte giuridica l art. 25-bis del D.Lgs. n. 29/93 dove si specifica che il dirigente scolastico: assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. Criteri della gestione finanziaria (D.I. n.44/01 - art. 2): la gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. Autonomia gestionale una volta che il consiglio ha approvato il PROGRAMMA esso è immediatamente esecutivo, in quanto l approvazione del programma comporta autorizzazione 1

2 all accertamento delle entrate ed all assunzione degli impegni delle spese ivi previste (D.I. n.44/01 - art.2, c.8). Non sono più previste autorizzazioni, nemmeno dagli organi esterni dell Amministrazione Scolastica. Le risorse (Stato, Regioni, Enti Locali, proprie, privati) sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, come previste nel Piano dell Offerta Formativa. Fanno eccezione solamente i finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni (D.I. n.44/01 - art.1, c.2). Si tratta di una flessibilità gestionale che sostiene e favorisce la flessibilità progettuale didattica: il PROGRAMMA si traduce in un documento contabile che realizza una continuità tra progettazione didattica (P.O.F) e programmazione finanziaria. Gestione unitaria dell istituzione scolastica viene assicurata dal Dirigente Scolastico ed è finalizzata alla qualità dei processi formativi. In questo quadro, è importante la funzione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che deve assicurare l unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza con le finalità e gli obiettivi dell istituzione scolastica, in particolare del Piano dell Offerta Formativa. Il programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal DSGA. II) RISULTATO DELLA GESTIONE IN CORSO (art. 2 c.4 - D.I. 44/2001): Relativamente alla situazione sulla gestione in corso si può affermare che si sono raggiunti gli obiettivi impegnando i fondi previsti. In particolare si sono realizzati i progetti approvati. Già nella relazione sullo stato di attuazione del programma annuale era stato possibile accertare la conformità della previsione. Le entrate accertate nel corso dell esercizio, gli avanzi degli anni precedenti e i fondi comunali, hanno consentito la normale gestione della scuola, la realizzazione dei progetti previsti nel POF, l acquisto di materiale per alunni diversamente abili, l alfabetizzazione degli alunni stranieri e adulti stranieri iscritti al CTP Nel dicembre 2014 sono stati incassati dal MPI 7.108,66 in conto residui Pertanto restano ancora da incassare dal MPI residui attivi per ,34 iscritti relativamente agli anni 2008/10 come segue: Anno ,88 Anno ,46 Poiché le indicazioni per il programma annuale suggeriscono di inserire opportunamente- in Z01(disponibilità da programmare) una somma pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello stato si accantona in agg. Z ,34 in attesa del completo incasso dei residui sopra elencati III) IL CONTESTO 2

3 Al fine della determinazione del programma Annuale, la Giunta esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi di seguito riportati. A) la popolazione scolastica Nel corrente anno scolastico si hanno n. 777 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite: n 22 classi elementari di cui 8 a tempo pieno e 14 a tempo normale n 12 classi scuola media di cui 12 a tempo normale - Scuola Primaria: n. 3 quarte n seconde n. 5.. prime, terze, quinte -Scuola Secondaria di 1 grado: n prime, seconde, terze Inoltre, come Centro Territoriale Permanente per l alfabetizzazione, sono iscritti e frequentanti n 280 adulti. All Istituto sono iscritti n. 41 alunni certificati dall ASL e n. 110 alunni stranieri. B) Il personale L organico docente amministrato dall Istituto è costituito da 83 unità tra cui la Dirigente. Inoltre, sempre amministrato dall Istituto è l organico del personale docente del C.T.P. composto da n 3 docenti a tempo indeterminato di cui uno a tempo parziale Il personale a.t.a. è costituito da 20 unità così distribuite: n 1 direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato n 1 assistenti amministrativi a tempo pieno e n 4 a part-time n 14 collaboratori scolastici Inoltre, sempre amministrato dall Istituto il sottoelencato personale ATA nominato nell organico del C.T.P. n 1 assistente amministrativo n 3 collaboratori scolastici C) Situazione edilizia e strutturale L Istituto si compone di 2 plessi di Scuola Primaria, 1 sede di Scuola Secondaria di 1 grado. Presso il plesso Rodari frequentano gli alunni delle classi prime e seconde per un totale di 8 classi. La palestra è annessa e sono presenti due locali mensa. Sono inoltre presenti 1 laboratorio di informatica e 2 aule con LIM, un atelier, un aula di musica. Il plesso Rodari è in attesa di una prevista ristrutturazione. Presso il plesso De Amicis frequentano gli alunni di terza, quarta e quinta per un totale di 13 classi. E annessa palestra e la mensa scolastica è situata fuori dall edificio. Sono presenti un laboratorio di informatica, 3 aule con LIM e un laboratorio di musica. La Scuola Secondaria di 1 grado Galilei comprende 14 classi; la palestra dista dalla scuola circa ½ km. Sono presenti un laboratorio di informatica e uno di scienze, un aula magna adibita anche a laboratorio di musica e sono presenti 7 aule con LIM. 3

4 Nei plessi di scuola primaria sono previste attività pomeridiane e servizio mensa dal lunedì al venerdì. Presso la scuola secondaria di I grado sono previste attività opzionali facoltative pomeridiane in alcuni giorni della settimana. Nel plesso Galilei sono ospitati anche gli uffici di segreteria e di presidenza. In tale sede sono carenti spazi per deposito materiali di segreteria ed archivio e per svolgere attività didattiche a piccolo gruppo. IV) OBIETTIVI DA REALIZZARE (D.I. n. 44/01 art.2, c.4) Sono quelli fissati dal Piano dell Offerta Formativa (elaborato ed approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d Istituto. Per l anno 2015 sarà possibile realizzare tutti i progetti approvati nel POF anche se le risorse assegnate per arricchimento offerta formativa (fondi legge 440) sono state ridotte notevolmente in quanto accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale si reperiscono risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando i finanziamenti degli Enti Locali (con particolare riferimento all Amministrazione comunale) e attingendo a contributi dell associazione GECO, cinema novecento e contributi volontari delle famiglie. Nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che possano: - fornire un servizio scolastico di elevata qualità; - realizzare un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza dell'istituto con un'attività progettuale ampia, qualificante, innovativa e tale da realizzare elevati livelli di accoglienza, educazione, formazione e orientamento; - perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali così come proposti dal Piano dell'offerta Formativa. In riferimento al Piano dell'offerta Formativa si sono pertanto individuate le seguenti aree progettuali: P 01 - C.T.P. P 13 - FONDO GENITORI P 21 - AGGIORNAMENTO DOCENTI-ATA P 26 - PROMOZIONE AL BENESSERE P 27 VISITE D ISTRUZIONE P 28 - ACCOGLIENZA, CONTINUITA E ORIENTAMENTO P 29 - DIVERSABILITA P 30 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI P 31 - LINGUE STRANIERE P 32 - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE P 33 - ALLA SCOPERTA DEL COMPUTER P 34 - EDUCAZIONE MOTORIA P 35 - CRESCERE CON LA MUSICA P 36 - ATTIVITA ESPRESSIVE TEATRALI P 37 - EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA P 40 - ALTRE SPESE DI PERSONALE 4

5 Nella predisposizione e realizzazione dei progetti si è tenuto conto delle priorità indicate dal Collegio e dal Consiglio d Istituto. In particolare per quanto riguarda la scuola primaria le aree prioritarie sono : la diversabilità, la musica e i disturbi specifici di apprendimento. Mentre la scuola secondaria di primo grado ha individuato tra le priorità l area della promozione al benessere,la diversabilità e l informatica. Le principali esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale individuate per il 2015 sono le seguenti: - Attrezzature informatiche: rinnovo laboratori, registro elettronico; - attrezzature per i diversi laboratori, strumenti e materiali didattici; - software per Amministrazione Trasparente D. lgs. 33/ potenziamento attrezzature per uffici e miglioramento delle stesse anche ai fini della sicurezza. Inoltre al fine di garantire l autoaggiornamento del dirigente, dei docenti e del personale a.t.a. è necessario prevedere l acquisto di libri e l abbonamento a riviste e periodici specialistici. V) PARTE CONTABILE Per procedere ad una corretta stesura accertate ad oggi come segue: del Programma annuale si è tenuto conto delle risorse finanziarie 1. PIANO OFFERTA FORMATIVA anno scolastico 2014/15 deliberato dal Collegio dei docenti in data 8/10/2014 e adottato dal Consiglio d Istituto in data 20/10/ verifica delle indicazioni ministeriali - nota del MPI nota del MPI prot.n del 16 dicembre 2014 Istruzioni per la predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE per l e.f un indagine conoscitiva tra i docenti referenti delle tre sedi sulle varie esigenze in ordine di priorità; L AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2014 composto come segue comprende fondi incassati nel mese di dicembre 2014 ma relativi a all anno solare 2015 come : ,00 Protocollo d Intesa con l Amministrazione Comunale per spese di funzionamento didattico e amministrativo e progetti Musica e diversamente abili; 2.000,00 Comune di Cavriago ; Multiplo fondi pèer progetto musica; 2.012,53 Piano di rientro DL 35/2013 per visite fiscali 2010/ ,30 Integrazione fondi per funzionamento 5

6 DI CUI AGG. DESCRIZIONE AVANZO AL 31/12/12 AV,VINC. A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO , ,10 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 7.229, ,38 A03 SPESE DI PERSONALE (STIP. F.MISTE) A04 SPESE INVESTIMENTO 3.108, ,54 P01 C.T.P , ,92 AV. NON VINC. P13 FONDO GENITORI , , P21 AGGIORNAMENTO DOC. E ATA 849,63 849,63 P26 PROMOZIONE E BENESSERE 1.356, ,06 P27 VISITE D ISTRUZIONE 0,35 0,35 ACCOGLIENZA CONTINUITA' P28 ORIENTAMENTO , ,29 P29 DIVERSABILITA' 1.829, ,89 P30 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 1.902, ,29 P31 LINGUE STRANIERE 4.582, ,88 P32 EDUCAZIONE AMB. E ALLA SALUTE P33 ALLA SCOPERTA DEL COMPUTER 9.785, ,34 P34 EDUCAZIONE MOTORIA P35 CRESCERE CON LA MUSICA 1.115, ,46 P36 ATTIVITA' ESPRESSIVE TEATRALI 326,00 326,00 P37 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 803,84 803,84 P40 FONDO MOF 189,68 189,68 TOT , , ,00 Z01 AGG. Z , , ,66 FONDO DI RISERVA 200,00 200,00 RADIAZIONE RESIDUI PASS. 393,05 393,05 TOTALE , , ,66 ed è così di seguito impiegato nel 2015 : 6

7 . Aggr Voce A Importo vincolato Importo non vincolato Attività A 01 Funzionamento amministrativo generale , ,00 A 02 Funzionamento didattico generale 7.229,38 A 03 Spese di personale A 04 Spese di investimento 3.108, ,00 P Progetti P 01 C.T.P ,92 P13 Fondo genitori ,53 P 21 Aggiornamento docenti-ata 849,63 P 26 Promozione al benessere 1.356, ,66 P 27 Visite d istruzione 0,35 P 28 Accoglienza continuità e orientamento 1641, ,66 P 29 Diversabilità 1.829,89 677,00 P 30 Integrazione alunni stranieri 1.902,29 P 31 Lingue straniere 4.582,88 P 32 Educazione ambientale e alla salute P 33 Alla scoperta del computer 9.785, ,00 P 34 Educazione Motoria 500,00 P 35 Crescere con la musica 1.355,77 P 36 Attività espressive teatrali 326,00 P 37 Educazione alla sicurezza 803,84 P 40 Altre spese di personale 189,68 Z Z 01 Fondo di riserva 200,00 Disponibilità finanziaria da programmare acc.su residui attivi ,34 Acc. Fondi stip ,03 Totale , ,66 AVANZO TOTALE ,92 7

8 PARTE PRIMA - ENTRATE Entrate aggregato finanziamento dello Stato dotazione ordinaria DM 21/07 In questo aggregato viene riportata la somma di 5.255,99 prevista in base alle indicazioni operative ministeriali nota del MPI prot.n del 5 dicembre 2013 Istruzioni per la predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE per l e.f che indica la risorsa finanziaria assegnata alla scuola calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio- agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazione e modifiche: 8/12 Contributo ordinario Fisso per istituto 1.100,00 733,33 100,00 2 sedi agg. 200,00 133, alunni 6.128, ,33 Contributo per didattica alunni diversamente abili 12,00 38 alunni div.a. 456,00 304,00 TOTALE ASSEGNAZIONE 5.255,99 PARTE SECONDA - SPESE ATTIVITA A01 funzionamento amministrativo generale , ,00 avanzo di amministrazione non vincolato ,84 avanzo di amministrazione vincolato 4.951,99 MPI dotazione ordinaria DM 21/07 La disponibilità di questo aggregato è indirizzata prevalentemente per l acquisto di cancelleria, materiale di pulizia, materiale igienico sanitario, vestiario, materiale informatico, piccola attrezzatura per uffici, manutenzione software su programma SISSI e eventuali acquisti di programma per applicazione alle scuole della normativa sulla trasparenza e sull Anti corruzione, abbonamento riviste amministrative. 8

9 A02 funzionamento didattico generale 7.229, ,38 avanzo di amministrazione vincolato La disponibilità di questo aggregato è indirizzata prevalentemente per l acquisto di materiale didattico destinato agli alunni, materiale e manutenzione per laboratori non previsti nei singoli progetti, giornali e pubblicazioni destinati alle classi o ai docenti. A03 spese di personale 0,00 Anche quest anno non vengono previsti fondi su questo progetto in quanto il pagamento sarà curato dal Service NoiPA del MEF A 04 spese di investimento 4.108, ,00 avanzo di amministrazione non vincolato 3.108,54 avanzo di amministrazione vincolato Si prevede l acquisto di beni di investimento per rinnovo arredi,attrezzature e computer per uffici e altri locali ad uso specifico. Le somme previste per le spese relative agli aggregati A01, A02, A04 sono state determinate tenendo conto delle indicazioni riportate in premessa, del numero delle classi, dell aumento dei prezzi, dei laboratori, nonché delle esigenze non soddisfatte precedentemente. La disponibilità per il materiale didattico viene integrata anche dai fondi destinati nei progetti. Sono funzionanti i seguenti laboratori: 1) n 3 laboratori multimediali di informatica 2) n 2 laboratori di lingue 3) n 1 laboratorio di scienze / educazione ambientale 4) n 3 laboratori musicali 5) n 2 laboratori di arte 6) n..12 aule con LIM 9

10 PROGETTI P 01 centro territoriale permanente , ,92 avanzo di amministrazione vincolato Questo progetto prevede: 1. Spese per fotocopie 2. Assicurazione alunni iscritti ai CTP della Val d Enza 3. Preparazione studenti alle prove di lingua italiana per i permessi di soggiorno di lungo termine P13 fondo genitori , ,53 avanzo di amministrazione vincolato Questo fondo è stato istituito per far fronte: a assicurazione responsabilità civile e infortuni alunni; b al noleggio fotocopiatori ubicati presso i due plessi elementari; c - alle spese per fotocopie destinate agli alunni della scuola media, c- all acquisto di carta per fotostampatore e fotocopiatrici; d- al pagamento delle spese per stampa libretti scolastici. Parte della somma versata all inizio dell anno scolastico viene utilizzata per l acquisto di materiale didattico da destinare alle classi che verrà distribuito in modo proporzionale al numero degli alunni. P 21 aggiornamento docenti e a.t.a. 849,63 849,63 avanzo di amministrazione vincolato La disponibilità di questo aggregato è indirizzata prevalentemente per attuare corsi di aggiornamento: I corsi prevedono sia spese per incarichi che spese per materiale. 10

11 P 26 Promozione al benessere 5.464, ,66 avanzo di amministrazione non vincolato 1.356,06 avanzo di amministrazione vincolato OBIETTIVI: fornire occasioni di ascolto, accoglienza e dialogo, volte a sostenere lo sviluppo psicoaffettivo dei bambini e dei ragazzi. Porre attenzione ai bisogni emotivi, dando spazi di relazione che sostengano l autonomia, il senso di responsabilità e di appartenenza, creando contesti di benessere e di fiducia. Creare occasioni d incontro con e per le famiglie, per affrontare problematiche educative. Questo progetto è in parte sostenuto economicamente dal comune di Cavriago che prevede a suo carico alcuni progetti sia di individuazione degli esperti che di pagamento degli stessi. La disponibilità finanziaria di questo progetto prevede: - spese per acquisto materiale - compensi ad esperti esterni per progetti Insegniamo le regole, yoga e ragazzi teen yo yo, ridateci pinza e martello laboratorio di cucina, pensieri e parole, gancio originale - compensi a docenti interni e relativi oneri per progetto strumentalmente buone prassi per la lettoscrittura P 27 visite d istruzione 0,35 0,35 avanzo di amministrazione vincolato La disponibilità finanziaria di questo progetto prevede: - spese per viaggi d istruzione e uscite didattiche 11

12 P 28 accoglienza, continuità e orientamento 3.090,95 OBIETTIVI: Ri-orientamento al sé, recupero della dimensione della regola e della convivenza civile, approccio alle attività formative e lavorative future ,66 avanzo di amministrazione non vincolato 1.641,29 avanzo di amministrazione vincolato La disponibilità finanziaria di questo progetto prevede: - spese per acquisto materiale - compensi ad esperti esterni per progetti Alter - compensi a docenti interni e relativi oneri per progetto recuperi P 29 diversabilità 2.810,89 0BIETTIVI: promuovere e migliorare la conoscenza delle problematiche delle persone diversamente abili per attivare processi che portano ad una serena integrazione di ogni diversità. 677,00 avanzo di amministrazione non vincolato 1.829,89 avanzo di amministrazione vincolato 304,00 dotazione ordinaria DM 21/07 Il fondo sarà utilizzato per : - compensi ad esperti esterni per progetti judo per crescere insieme musicoterapia nella scuola Percorsi sensoriali, Percorsi d argilla/acquerello - l acquisto di attrezzature e materiale didattico per alunni diversamente abili della scuola; P 30 integrazione alunni stranieri 1.902,29 OBIETTIVI: alfabetizzazione recupero linguistico e consolidamento del gruppo volto all integrazione degli alunni stranieri ,29 avanzo di amministrazione vincolato Il fondo sarà utilizzato per: - compensi ad esperti esterni per progetti parli italiano per lo svolgimento di progetti per il consolidamento dell italiano e sostegno nei compiti per alunni stranieri - acquisto di materiale di consumo. 12

13 P 31 lingue straniere 4.582,88 OBIETTIVI. Potenziare le abilità di comprensione comunicativa; allargare gli orizzonti culturali degli alunni ,88 avanzo di amministrazione vincolato Per dare continuità ad una iniziativa già consolidata da alcuni anni nell istituto si prevedono spese: - per n 3 madrelinguisti (inglese, francese,spagnolo); - teatro in lingua inglese; - per acquisto materiale per biblioteche scolastiche lingue. - Campi estivi lingua inglese francese P 32 educazione ambientale e alla salute 0,00 Questo progetto è totalmente sostenuto economicamente dal comune di Cavriago che prevede a suo carico la gestione economica sia di individuazione degli esperti che di pagamento degli stessi per i vari progetti. P 33 alla scoperta del computer , ,34 avanzo di amministrazione vincolato Questo progetto prevede: - acquisto di materiale didattico informatico per i 3 laboratori e eventuali rinnovi di piccole attrezzature. - Rinnovo laboratori e acquisto LIM per aule - Acquisto materiale e prosecuzione del progetto processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi P 34 educazione motoria 500,00 OBIETTIVI: promuovere la formazione integrale della persona, mettendo in sintonia corpo e mente, permettendo ai bambini di sperimentare le proprie competenze motorie senza specializzazioni precoci. 500,00 avanzo di amministrazione non vincolato 13

14 Il fondo sarà utilizzato per : Acquisto materiale per progetti Val d Enza in movimento e Campioni nella vita i fondi ministeriali per attività complementari di educazione fisica, progetto val d Enza in Movimento, devono ancora essere assegnati (nota del MPI prot.n del 16 dicembre 2014 Istruzioni per la predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE per l e.f. 2015) P 35 crescere con la musica 1.355,77 OBIETTIVI: sostenere le attività musicali per i bambini della scuola primaria affinché si avvicinino al linguaggio musicale in modo coerente e sistematico, integrandolo con le attività proposte nella scuola secondaria di I grado. Realizzare corsi di approfondimento ed iniziative collaterali anche rivolte agli adulti ed ai ragazzi delle scuola ,77 avanzo di amministrazione vincolato Questo progetto prevede spese per: - materiale di consumo - Gruppo strumentale Sono già attivati i seguenti progetti. Piccoli passi sulla Musica (classi I II scuola primaria) (alfabetizzazione musicale (classi III, IV e V scuola primaria) Coro d istituto le spese per compensi a esperti esterni sono gia state impegnate nell anno P 36 attivita espressive teatrali 326,00 326,00 avanzo di amministrazione vincolato Questo progetto prevede le seguenti spese: Per acquisto materiale e compensi a esperti esterni nei progetti Artisticamente.per te Sono già attivati i seguenti progetti. Collaborazione col Multiplo Multisala 900. P 37 educazione alla sicurezza 803,84 803,84 avanzo di amministrazione vincolato Il fondo sarà utilizzato per l acquisto di materiale o attrezzature per il miglioramento della sicurezza e partecipazione del personale docente e ATA a corsi sulla sicurezza. 14

15 P 37 altre spese di personale 189,68 189,68 avanzo di amministrazione vincolato Avanzo fondi accantonati per future spese di personale. R/FONDO DI RISERVA R/R98 - Fondo di riserva La previsione di Euro 200,00 inferiore rispetto al 5% del finanziamento della dotazione ordinaria ai sensi della normativa vigente, è relativa al fondo di riserva che verrà utilizzato per eventuali fabbisogni e necessità economiche che dovessero verificarsi nel corso dell esercizio finanziario. Aggregazione 99 - Partite di giro Per far fronte alle minute spese che interverranno nel corso dell'anno si chiede di assegnare al D.S.G.A. la somma di Euro 200,00 Z/ DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Si prevede di far confluire in questo aggregato la somma di euro ,37 suddiviso come segue: Disponibilità finanziaria da programmare acc.su residui attivi ,34 Acc.Avanzo fondi stip ,03 Utilizzo Avanzo di Amministrazione L avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione. Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2015 che pareggia in un importo complessivo di Euro ,91 Il presente Programma Annuale, se approvato, sarà pubblicato sul sito della scuola e accessibile a chiunque abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola. Cavriago, 31 gennaio 2015 Il Segretario della Giunta Esecutiva (Donatella Lina CAPPUCCI) Il Presidente della Giunta Esecutiva ( Dott.ssa Ghiaroni Barbara) 15

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