Preventivo Conferenza stampa Mercoledì 24 settembre 2014 Bellinzona. Laura Sadis Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell economia

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Viola Campana
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1 Preventivo 2015 Conferenza stampa Mercoledì 24 settembre 2014 Bellinzona Laura Sadis Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell economia

2 Considerazioni generali Rispetto del vincolo finanziario (Freno ai disavanzi) o PF 2015 (gennaio 2014): -173 milioni di risultato di gestione corrente (inclusi nuovi compiti 15.9 milioni e quota utile BNS milioni) o Obiettivo: rispetto del vincolo finanziario cioè un disavanzo di gestione corrente entro il limite di -125 milioni (ossia il 4% delle entrate esclusi gli accrediti interni, i contributi da riversare ed i prelievi da fondi e finanziamenti speciali) o Risultato del P 2015 a giugno 2014, dopo i rientri operati dei servizi e il risultato delle votazioni del 18 maggio 2014: circa -250 milioni o Mediante un ulteriore lavoro sulle varie voci, proposte d intervento mirate e la concretizzazione di misure della roadmap è stato possibile contenere il disavanzo o Il risultato di P2015 ( milioni) rispetta il vincolo finanziario 2

25 milioni) o Obiettivo: rispetto del vincolo finanziario cioè un disavanzo di gestione corrente entro il limite di -125 milioni (ossia il 4% delle entrate esclusi gli accrediti interni, i contributi

3 Cambiamenti di rilievo Il preventivo 2015 contiene tre cambiamenti di rilievo o Primo preventivo soggetto al vincolo del freno ai disavanzi approvato dal popolo il 18 maggio 2014 o Termine di presentazione anticipato di due settimane al 30 settembre (modifica art. 31 cpv. 3 della LGF) o Primo preventivo dopo l introduzione del nuovo modello contabile MCA2 Nuova struttura di presentazione dei conti (spese e ricavi maggiormente distinti) Conto economico in forma scalare Indicatori finanziari calcolati con nuovi criteri 3

4 Programma roadmap o Buona parte dei progetti del programma roadmap, approvati dal Parlamento nel 2014, sono giunti a maturazione rispettando i termini fissati o Alcuni progetti hanno effetto sul preventivo 2015: Sussidi al pagamento dei premi dell assicurazione malattia: misura di contenimento della spesa per 19.3 milioni (Messaggio n del 10 settembre 2014) Esame della Sezione della logistica: rinuncia di 2.5 unità entro il 2015 e 2.5 unità entro il 2017 Attività di controllo: aumento entrate per 0.8 milioni Riesami standard nel settore stradale e nell edilizia: contenimento spesa Pianificazione ospedaliera: migliore presa in carico e organizzazione delle cure (Messaggio n del 26 maggio 2014) Esame critico dei compiti dello Stato: Revisione della legge sul rilancio dell occupazione (Messaggio n del 24 giugno 2014) Revisione della legge sugli aiuti allo studio (Messaggio n del 25 giugno 2014) Nuova tassa di collegamento 4

6982 del 10 settembre 2014) Esame della Sezione della logistica: rinuncia di 2.5 unità entro il 2015 e 2.5 unità entro il 2017 Attività di controllo: aumento entrate per 0.

5 Dati in sintesi 5

6 Conto economico in forma scalare CONTO ECONOMICO SCALARE (in milioni di franchi) preventivo 2015 preventivo 2014 differenza valore % 30 SPESE PER IL PERSONALE 1' % 31 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO % 33 AMMORTAMENTI SU BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMM % 35 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI % 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 1' ' % 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI % SPESE OPERATIVE 3' ' % 40 RICAVI FISCALI 1' ' % 41 REGALIE E CONCESSIONI % 42 RICAVI PER TASSE % 43 DIVERSI RICAVI % 45 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI % 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO % 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE % RICAVI OPERATIVI 3' ' % RISULTATO OPERATIVO % 34 SPESE FINANZIARIE % 44 RICAVI FINANZIARI % RISULTATO FINANZIARIO % RISULTATO ORDINARIO % 38 SPESE STRAORDINARIE n.a. 48 RICAVI STRAORDINARI % RISULTATO STRAORDINARIO % RISULTATO D'ESERCIZIO % Nota 39 e 49 esclusi 6

3 23.3 8.1 34.7% 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 1'799.4 1'760.2 39.2 2.2% 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 119.1 74.8 44.3 59.3% SPESE OPERATIVE 3'334.7 3'226.8 107.9 3.3% 40 RICAVI FISCALI 1'831.

7 Risultato totale e risultato d esercizio

8 Scostamento spese/ricavi rispetto al preventivo 2014 (+35.8 milioni) (dati in milioni di franchi) MIGLIORAMENTO = PEGGIORAMENTO = maggiori prelievi da fondi e finanziamenti speciali disavanzo P2014 maggiori regalie e concessioni minori spese finanziarie maggiori contributi da terzi da riversare (1) maggiori ricavi per tasse maggiori ricavi da trasferimento (2) maggiori riversamenti contributi da terzi (1) maggiori spese di trasferimento (3) maggiori versamenti a +8.1 fondi e finanziamenti speciali altri minori ricavi maggiori spese per beni e servizi -7.7 minori ricavi finanziari disavanzo P maggiori ricavi fiscali altre maggiori spese +4.2 (1) Di cui 43.7 milioni riversamento introiti traffico viaggiatori (2) Di cui 8.6 milioni contributi di enti pubblici e terzi (3) Di cui 45.6 milioni contributi a enti pubblici e a terzi 8

8 maggiori ricavi per tasse maggiori ricavi da trasferimento (2) +44.3 maggiori riversamenti contributi da terzi (1) +39.2 maggiori spese di trasferimento (3) +12.0 maggiori versamenti a +8.

9 Misure di contenimento del disavanzo Descrizione della misura Impatto finanziario sul P2015 in milioni di franchi Misure strutturali di competenza del CdS Misure sul personale Diverse misure 20.6 Misure strutturali di competenza del Parlamento Diverse misure 42.7 Differimento o rinuncia a nuovi compiti 8.4 Totale

7 - Misure sul personale 5.1 - Diverse misure 20.

10 Misure di competenza del CdS Genere della misura + = miglioramento risultato d esercizio Impatto finanziario sul P2015 in milioni di franchi Spese Ricavi misure sul personale Riduzione dell organico dei funzionari del 0.5% (23 UTP) 2.5 Mantenimento del termine di attesa di tre mesi per la sostituzione del personale partente Riduzione delle indennità di trasferta 0.5 Blocco delle rivalutazioni di funzione originati da modifiche della pianta organica Blocco delle accelerazioni di carriera e aumenti straordinari dei limiti di stipendio

5 Mantenimento del termine di attesa di tre mesi per la sostituzione del personale partente Riduzione delle indennità di trasferta 0.

11 Misure di competenza del CdS Genere della misura + = miglioramento risultato d esercizio Impatto finanziario sul P2015 in milioni di franchi Spese Ricavi misure diverse Adeguamento tendenze multe 2.0 Aumento delle tasse di collaudo 0.72 Contributi per ospedalizzazioni nel Cantone 3.0 Differimento dell entrata in vigore della Pianificazione sociopsichiatrica cantonale ( ) Contenimento di spesa nel settore socio-sanitario 0.95 Verifiche rigorose e celeri delle segnalazioni permessi B a beneficio dell assistenza Adeguamento del compenso per le famiglie affidatarie ai costi riconosciuti Contributi ai Comuni per docenti di scuola elementare e dell infanzia Riduzione dei corsi opzionali nelle scuole medie superiori 0.6 Razionalizzazione dell offerta formativa nel settore della formazione professionale Contributi di gestione a USI e SUPSI 0.5 Dividendo AET 5.0 Organizzazione servizio pulizie 0.5 Diverse altre misure di miglioramento del risultato d esercizio Totale

0 Differimento dell entrata in vigore della Pianificazione sociopsichiatrica cantonale (2014-2017) Contenimento di spesa nel settore socio-sanitario 0.

12 Misure di competenza del Parlamento Genere della misura + = miglioramento del risultato d esercizio misure diverse Impatto finanziario sul P2015 in milioni di franchi Spese Ricavi Aumento tasse di giustizia 0.89 Aumento imposte per rimorchi 0.8 Modifica LCAMal: adeguamento modello Ripam (M n del ) 19.3 Misura Ripam relativa ai rimborsi dei premi di cassa malati 4.5 Misura AFI/API: periodo di carenza da 3 a 6 anni Fondo formazione professionale 1.6 Tassa di collegamento (introiti a favore del finanziamento dei trasporti pubblici a carico del Cantone e dei Comuni) Partecipazione agli utili di ACR 1.3 Diverse altre misure di miglioramento del risultato d esercizio Totale

3 Misura Ripam relativa ai rimborsi dei premi di cassa malati 4.5 Misura AFI/API: periodo di carenza da 3 a 6 anni 1.4-0.65 Fondo formazione professionale 1.

13 Differimento o rinuncia nuovi compiti 13

14 Effetti strutturali sui Comuni Genere della misura - : sgravio, rispettivamente maggiori entrate per i Comuni, +: aggravio, rispettivamente minori entrate per i Comuni Riduzione del contributo forfettario versato per sezione di scuola elementare e di scuola dell infanzia ai Comuni Introduzione tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico a parziale copertura dei costi del trasporto pubblico Imp. finanziario sul P2015 dei Comuni (in milioni di franchi) *non tiene conto delle entrate supplementari, derivanti dalla possibilità per i Comuni di emettere una tassa aggiuntiva di 0.50 franchi per stallo (posteggio) al giorno, stimate in circa 4 milioni di franchi. Spese Maggior gettito conseguente al potenziamento degli effettivi della Divisione delle Contribuzioni -3.6 Riduzione provvigioni di riscossione dell imposta alla fonte a favore dei datori di lavoro Prestazioni assistenziali: riduzione del contributo da 1'100 a 600 CHF/mese per giovani adulti che abitano con i propri genitori Prestazioni assistenziali: modifica del computo massimale dell affitto Totale Regolarizzazione dei capitali (amnistia fiscale cantonale) -3.2 Pianificazione ospedaliera +3.5 Moltiplicatore comunale imposte alla fonte -7.9 Totale Ricavi * 14

copertura dei costi del trasporto pubblico Imp.

15 Spese per Dipartimento (in milioni di franchi, esclusi i riversamenti di contributi da terzi e gli addebiti interni) 15

16 Spese per il personale per Dipartimento (in milioni di franchi) 16

17 Spese per beni e servizi per Dipartimento (in milioni di franchi) 17

18 Spese per contributi per Dipartimento (in milioni di franchi) 18

Spesa lorda per abitante in franchi a Preventivo 2015 Popolazione residente permanente al 31.12.

19 Spesa lorda per abitante in franchi a Preventivo 2015 Popolazione residente permanente al (tra parentesi la ripartizione percentuale rispetto al totale della spesa e lo scostamento con P2014) * Escludendo il riversamento degli introiti del traffico viaggiatori l aumento di spesa si assesta al 2% 19

2013 (tra parentesi la ripartizione percentuale rispetto al totale della

20 Ricavi per Dipartimento (in milioni di franchi esclusi i contributi da terzi da riversare e gli accrediti interni) 20

21 Scostamenti principali voci di ricavo negli anni (in milioni di franchi) P15 - P14 C13 - C12 P14 - C13 21

22 Imposte PF e PG con rivalutazioni (in milioni di franchi) 22

23 Confronto intercantonale dei risultati d esercizio di P2015 (in milioni di franchi) 23

24 Vi ringraziamo per l attenzione. 24

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