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2 AGENDA 1 Struttura di gruppo 2 Toto S.p.a. Costruzioni Generali: Overview 3 Business Know How La tecnologia proprietaria Il Business delle Costruzioni Internazionalizzazione Dati economici e finanziari 9 Schede Progetto 10 Disclaimer 2

3 Struttura di gruppo Il Gruppo gestisce un portafoglio diversificato di attività 3

4 TOTO S.p.a. Costruzioni Generali Overview Toto S.p.a. Costruzioni Generali TOTO S.p.a. Costruzioni Generali è General Contractor ed EPC Contractor. La costruzione di infrastrutture rappresenta il core business della società, con competenze specifiche nella realizzazione di viadotti e gallerie. Mission Concepire, progettare e realizzare grandi opere per contribuire alla crescita infrastrutturale ed economica, garantendo piena soddisfazione alle esigenze del cliente. ANAS Clienti & Mercati Società Autostrade per l'italia S.p.A. Ferrovie dello Stato S.p.A., Italferr S.p.A. Strada dei Parchi S.p.A. Amministrazioni Pubbliche Dati Finanziari 2013 Patrimonio Netto : 77 Mio Valore della Produzione : 248 Mio Capitale Investito : 167 Mio Organizzazione Staff: 565 Società controllate : 8 4

5 Business di maggiore interesse Tre aree strategiche fondamentali EPC Rinnovabili Gare d appalto Strade, Ferrovie, Viadotti,, etc EPC Concessioni Autostrade, Logistica, etc 5

6 Competenze Specialistiche Il punto di forza Toto : Know-How Tunnel Strade ed Autostrade Metodo tradizionale Settori di Interesse Ferrovie TBM Altri Residenziale Agorà Viadotti EPC Rinnovabili Strutture in acciaio Calcestruzzo precompresso Tecnologia Dywidag Campi Fotovoltaici Prefabbricati Travi in cemento armato precompresso TBM Anelli in Calcestruzzo Parchi eolici 6

7 Il punto di forza Toto: Know-How 63 km di Gallerie 39 km con metodo tradizionale 24 km contbm m 2 di Impalcati > 41 km di Viadotti > m di Fondazioni speciali > 1,4 mln m 3 di Calcestruzzo > Conci > m 3 di Conci > Travi 7

8 La tecnologia proprietaria TBM-Martignano Diametro di taglio 12,11m TBM-Martina Diametro di taglio 15,62m TBM 1-2 Cefalù Diametro di taglio 9,96m Lunghezza totale 130m Lunghezza totale 130m Lunghezza totale 110m Area tagliata 115mq Area tagliata 192 mq Area tagliata 78mq Peso Totale 3.700t Peso Totale 4.500t Peso Totale 1.500t Capacità installata 5MW Capacità installata 18 MW Capacità installata 5,6MW Martina, la fresa TBM più grande del mondo Oltre 200 mio di investimenti in tecnologia consentono a TOTO S.p.a Costruzioni Generali di sostenere il proprio vantaggio competitivo nella realizzazione di tunnel. 8

9 Il Business delle Costruzioni Principali progetti in corso (aggiornati al ) Col di Tenda Categoria: Autostrade Cliente: ANAS Tot. Importo: 117 euro mio % Toto: 35% Status: in corso Extraordinary Maintenance La Quercia Lotti 6/7 Categoria: Autostrade Cliente: ASPI S.p.a. Tot. Importo: 538 euro mio % Toto: 100% Status: in corso (83 %) La Spezia Categoria: Autostrade Cliente: ANAS Tot. Importo: 141 euro mio % Toto: 100% Status: in corso (15%) Penne Categoria: Strade Cliente: ANAS Tot. Importo: 18 euro mio % Toto: 100% Status: in corso Roma Est Categoria: Autostrade Cliente: Strada dei Parchi Tot. Importo: 203 euro mio % Toto: 100% Status: in corso (94 %) Cefalù Categoria: Ferrovie Cliente: Italferr S.p.a. Tot. Importo: 338 euro mio % Toto: 75% Status: in corso Manutenzioni Categoria: Autostrade Cliente: Strada dei Parchi Tot. Importo : 165 euro mio Corrente: 113,1 euro mio In corso: 51,9 euro mio % Toto: 100% Status: in corso (26 %) 9

10 Internazionalizzazione Paesi ed aree di interesse BALCANI & EST EUROPA Albania Serbia Croazia Macedonia Montenegro Bosnia Romania Bulgaria Polonia Slovacchia EX URSS Georgia Armenia Azerbaijan Moldavia Kazakistan Turkmenistan Uzbekistan NORD AFRICA Libia Algeria MIDDLE EAST & SAUDI Turchia Oman E. A. U. Saudi Arabia Iraq Kurdistan FAR EAST Australia 10

11 Dati Economici e Finanziari Valore della Produzione ( Mio) EBITDA ( Mio) EBIT ( Mio) Portafoglio lavori 2013 ( Mio) EPC Concessioni 7 Costruzioni

12 Schede Progetto 12

13 Scheda Progetto La Quercia Lotti 6/7 Contratto: Lavori di adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello nel tratto La Quercia Badia Nuova. Categoria: Autostrade Cliente: ASPI S.p.a. Tot. Importo: 428 euro mio %Toto: 100% Status: 83% Completato Fine: 2015 Descrizione dei lavori: Realizzazione di una nuova tratta autostradale di 7,5 Km circa, previa costruzione di due gallerie a doppia canna della lunghezza complessiva di circa 4,5 km, due viadotti realizzati con impalcati a sezione mista, acciaio-calcestruzzo, vincolati con dispositivi antisismici, oltre a circa 1,2 km di rilevato stradale ed altre opere minori. 13

14 Scheda Progetto Viabilità a carattere urbano complanare Categoria: Autostrade Cliente: Strada dei Parchi Tot. Importo: 198 euro mio % Toto: 100% Status: 94 % Completato Fine: 2014 Contratto: Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare all'autostrada, da via Palmiro Togliatti alla Stazione di Roma Est Descrizione dei lavori: Ampliamento ed ammodernamento del tratto urbano dell Autostrada A24, per un'estensione complessiva di circa 14 Km. 14 viadotti (2.800 m circa) costruiti con impalcati a sezione mista acciaiocalcestruzzo e travi in c.a.p. (cemento armato precompresso); un nuovo svincolo con il Grande Raccordo Anulare; 9 cavalcavia e altre opere minori, quali sottopassi, tombini, muri in terra armata o in cemento armato, nonché lavori di viabilità di servizio. 14

15 Scheda Progetto Cefalù Contratto: Lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria Cefalù- Ogliastrillo- Castelbuono sulla direttrice Palermo-Messina Descrizione dei Lavori: Costruzione di 12,3 km della tratta ferroviaria Cefalù - Ogliastrillo - Castelbuono, comprendente la realizzazione di 3 gallerie: Cefalù, lunga metri a doppio fornice, Categoria: Ferrovie Cliente: Italferr S.p.a. Tot. Importo: 338 euro mio % Toto: 75% Status: in corso Fine: 2015 realizzata con scavo meccanizzato per mezzo di due TBM del diametro di 9,90 metri ciascuna, impiegate simultaneamente. La galleria S.Ambrogio, lunga metri, e la galleria Malpertugio, lunga 135 metri, ambedue realizzate in scavo tradizionale. 15

16 Scheda Progetto Colle di Tenda Contratto: Strada SS20 Realizzazione di un nuovo tunnel in località Collle di Tenda Descrizione dei lavori: Realizzazione di un nuovo tunnel per una lunghezza di 3,3 km ed allargamento del tunnel laterale già esistente. Categoria: Autostrade Cliente: ANAS Tot. Importo: 117 euro mio % Toto: 35% Status: in corso Fine:

17 Scheda Progetto Manutenzione Contratto: Autostrada A24 Roma - L'Aquila e Autostrada A25 Torano - Pescara. Categoria: Autostrada Cliente: Strada dei Parchi Tot.Importo: 165 euro mio Corrente: 113,1 euro mio In corso: 51,9 euro mio % Toto :100% Status: 25,5% Completato Descrizione dei lavori: Manutenzione, ordinaria e straordinaria delle autostrade A24 ed A25. 17

18 Scheda Progetto Penne Contratto: Lavori di adeguamento plano-altimetrico della SS81 Piceno Aprutina nel tratto fra C.da Blanzano in località Penne e C.da Passo Cordone in località Loreto Aprutino. Categoria: Strade Cliente: ANAS Tot. Importo: 17,7 euro mio % Toto: 100% Status: in corso Descrizione dei lavori: I lavori di adeguamento della SS81 al 1 tratto del 1 lotto prevedono, tra le opere principali, la realizzazione di due viadotti (per una lunghezza di 512 e 229 metri) e di una galleria artificiale, la Campetto, della lunghezza di 60 metri. 18

19 Scheda Progetto La Spezia Contratto: Viabilità di accesso all hub portuale di La Spezia Variante sulla SS1 Aurelia 3 lotto tra Felettino ed il Raccordo Autostradale Categoria: Strade Cliente: ANAS Tot. Importo: 141 euro mio % Toto: 100% Status: 15 % Completato Descrizione dei lavori: Il terzo lotto collega la variante al raccordo autostradale La Spezia Santo Stefano di Magra, permettendo una connessione tra la Val di Vara e la Val di Magra. Il lotto, lungo complessivamente 4,5 km, ha origine in località Felettino e termina in corrispondenza del raccordo autostradale La Spezia Santo Stefano di Magra per mezzo delle rampe dello svincolo di Melara. L intervento presenta un alternarsi di sei gallerie naturali, tre gallerie artificiali e quattro viadotti principali dove sono ubicati quattro svincoli. 19

20 Scheda Progetto Moldavia Contratto: Lavori di riabilitazione stradale sulla M2 Chisinau-Soroca Categoria: Autostrade Cliente: Amministrazione delle Strade della Repubblica di Moldavia Tot. Importo: 16,9 euro mio % Toto: 51% Status: 90 % Completato Descrizione dei lavori: Lotto 2 km ,4 mln Lotto 3 km ,5 mln 20

21 Disclaimer Il presente Documento è strettamente riservato e confidenziale e non può essere riprodotto, riassunto, divulgato, citato, sintetizzato, descritto o costituire oggetto di riferimento o affidamento, in tutto o in parte, da parte di alcun soggetto, inclusi i destinatari, senza il preventivo consenso scritto di Toto S.p.a. Costruzioni Generali. Lo stesso viene reso disponibile in via riservata unicamente ai destinatari e/o, previa autorizzazione di questi ultimi, a soggetti che abbiano sottoscritto con la Toto S.p.a. Costruzioni Generali uno specifico accordo di riservatezza. Con la semplice ricezione del presente Documento, ciascun destinatario si impegna ad utilizzare, e farà in modo che i propri amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti, nonché le società controllanti e/o da esso controllate ai quali il presente Documento dovesse essere trasmesso e i loro rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti utilizzino il presente Documento e le informazioni e i dati in esso contenuti esclusivamente nel contesto della valutazione della riorganizzazione da parte di ciascun destinatario e per nessuna altra finalità, e, se del caso, secondo i termini e le condizioni di cui a ciascun separato accordo di riservatezza. Il presente Documento non intende essere esaustivo, né intende contenere tutte le informazioni che i destinatari desidererebbero ricevere. La concreta realizzabilità della riorganizzazione descritta è al momento in corso di verifica. Nessuna garanzia, esplicita o implicita, è o sarà rilasciata per quanto concerne l accuratezza e/o la completezza e/o la correttezza e/o l aggiornamento delle informazioni e del contenuto del presente Documento, né per quanto concerne alcuna altra informazione, scritta o orale, fornita ai destinatari e/o ai loro consulenti, relativa alla riorganizzazione. Né Toto S.p.a. Costruzioni Generali, né alcuno dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti (i Rappresentanti ), assumono alcuna responsabilità in merito a quanto precede, né assumono alcun obbligo per danni, perdite o costi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i danni diretti e indiretti), risultanti da qualunque errore od omissione del presente Documento. In particolare, senza limitazione di quanto precede, nessuna garanzia è rilasciata ai destinatari in merito alla fattibilità e/o all effettiva realizzazione della riorganizzazione, e/o alla realizzabilità della stessa. Le informazioni e i dati contenuti nel presente Documento non sostituiscono le valutazioni e analisi che dovranno essere effettuate da ciascun destinatario in modo autonomo e sotto la propria responsabilità. Con l invio del presente Documento, né Toto S.p.a. Costruzioni Generali, né i suoi Rappresentanti assumono alcuna obbligazione di fornire ai destinatari accesso ad informazioni aggiuntive o di fornire aggiornamenti alle informazioni contenute nello stesso o di correggere eventuali imprecisioni di tali informazioni che dovessero emergere in futuro. La consegna del presente Documento e di altre informazioni scritte o orali ai destinatari e/o ai loro consulenti non comporterà l assunzione di alcun impegno da parte della Toto S.p.a. Costruzioni Generali a negoziare o a concludere quanto ivi previsto. 21

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