Comune di CASTEL MAGGIORE

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1 Comune di CASTEL MAGGIORE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

2 INTRODUZIONE Nell elaborazione del piano economico finanziario preventivo per l anno, relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio del comune di Castel Maggiore, si è proceduto considerando che durante l anno verranno attivati i seguenti servizi: Completamento dell attivazione del servizio di raccolta porta a porta integrale nelle aree extra urbane (c.d. forese) con la sola esclusione della frazione organica Attivazione del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti di carta e plastica su tutto il territorio: inizio previsto a giugno I prezzi unitari dei singoli servizi in appalto sono stati adeguati secondo gli indici standard previsti dai contratti e, ove non già concordati, ipotizzando un aumento del 1,5%. I costi dei servizi effettuati direttamente da Geovest sono stati adeguati tenendo conto delle variazioni contrattuali già previste dai contratti di lavoro, dell effettivo ammortamento dei mezzi utilizzati, e delle variazioni subite nel corso dell anno precedente riguardanti l acquisto dei carburanti. RIEPILOGO COSTI DEI SERVIZI Preventivo Raccolte sul territorio: di cui Stradali Rifiuti abbandonati Servizi a chiamata Totale Raccolte sul TERRITORIO Raccolte PORTA a PORTA: di cui P/P domestico Z.A.I P/P domestico urbano (prossimità e forese) P/P attività produttive zone ind/art P/P utenze commerciali P/P utenze servizi terziari Totale Raccolte PORTA a PORTA Costi di gestione SEA: di cui Trasporti Presidio e manutenzioni Totale Costi di gestione SEA Altre attività: di cui Coordinamento servizi Igiene città Manutenzione e gestione contenitori e piazzole Totale Costi altre attività TOTALE COSTI DEI SERVIZI Comune di Castel Maggiore Piano Economico Finanziario Pag.2/4

3 RIEPILOGO ALTRI COSTI Preventivo Costi di Smaltimento, trattamento e riciclo: di cui Rifiuti indifferenziati Rifiuti differenziati Totale SMALTIMENTI e TRATTAMENTI TOTALE COSTI OPERATIVI Altri costi: di cui Spese dirette, costi pluriennali, comunicazione Ammortamenti strutture e contenitori Totale ALTRI COSTI Spese GENERALI: di cui Accertamento e riscossione Contributi associativi (ATO) Spese generali Totale SPESE GENERALI TOTALE COSTI NOTA Gli importi di preventivo elencati non includono l inserimento di un ulteriore operatore addetto allo sportello alle utenze TIA per un costo approssimativo aziendale di su base annua. COPERTURA FINANZIARIA Il totale dei costi previsti per l anno è complessivamente di al lordo delle entrate stimate dai ricavi inerenti i servizi a chiamata individuale, dalla vendita dei materiali di recupero e dei contributi CO.NA.I. come da tabella sottostante Importo in Ricavi per servizi a chiamata individuale Carta congiunta Cartone Plastica (imballaggi) Plastica (rigida e film) Legno 674 Ferro e metalli Materiali diversi Al netto delle entrate sopra descritte il piano economico finanziario (PEF) risulta così pari ad arrotondato a ,00 oltre IVA di legge. Nell eventualità che l Amministrazione Comunale necessiti del nuovo operatore addetto allo sportello, la cifra sopra riportata verrebbe incrementata ad ,00. Comune di Castel Maggiore Piano Economico Finanziario Pag.3/4

4 Nell elaborazione del PEF precedentemente descritto non sono state considerate entrate derivate da contributi regionali, riconosciuti dall ente a favore del Comune, per l attivazione di progetti nell ambito del risparmio energetico unitamente allo sviluppo dell uso di energie rinnovabili. I contributi destinati al Comune sono stati stimati come segue: Ente erogante Importo stimato Regione Emilia Romagna 1 (progetto solare termico) Regione Emilia Romagna 2 (progetti Global Service e Pubblica Illuminazione ) TOTALE CONTRIBUTI DESTINATI AL COMUNE Trasferendo, in tutto o in parte, questi contributi a Geovest si possono ottenere riduzioni sul PEF e successivi come da proposta seguente Ente Erogante Importo complessivo da trasferire Incidenza sul PEF Incidenza sui PEF successivi Regione ER Regione ER TOTALI In pratica l importo del PEF da utilizzare per il calcolo delle tariffe risulterà di ( ) oppure di ,00 nell ipotesi con l ulteriore addetto allo sportello TIA. La rimanenza di sarà utilizzata dal 2012 per l ammortamento dei costi pluriennali sostenuti per la comunicazione tramite tutor del servizio di raccolta porta a porta nel forese e all ammortamento dei contenitori necessari al servizio porta a porta fino ad esaurimento dell importo medesimo mediante costituzione, nell anno, di apposito fondo. Si allegano le schede di presentazione e di dettaglio dei costi Crevalcore, 20 gennaio GEOVEST SRL Il Responsabile Economico/Finanziario Comune di Castel Maggiore Piano Economico Finanziario Pag.4/4

5 Preventivo - CMG Costi e Ricavi per Servizio tip. Descr. Tip Int. Rif. Costo unitario UM Qtà - interventi PREVENTIVO 100 Indifferenziato 3,68 NR Organico 4,86 NR Frascame, verde ORE 120 Cimiteriali 51,22 ORE Carta Congiunta 9,17 NR Plastica 4,69 NR Vetro (CAMPANE) 101,09 NR Raccolte stradali (cassonetti e altri contenitori) A 420 Sanificazione contenitori stradali 1,19 NR TOTALE RACCOLTE STRADALI Materiali contenenti Amianto, Eternit 598,85 NR Abbandonati (serv.est. Piazzole e ingombranti) 39,90 ORE Abbandonati (serv.int. Fuori batteria) 51,22 ORE TOTALE RACCOLTE ABBANDONATI Racc. abband. B 110 Frascame, verde 51,22 ORE Ingombranti 60,94 ORE TOTALE SERVIZI A CHIAMATA INDIVIDUALE Serv. chiam. indiv. E 151 Carta Congiunta 31,35 ORE Plastica 31,35 ORE TOTALE P/P DOMICILIARE Z.A.I Racc. P/P Domest iche G 100 Indifferenziato 104,02 ORE Organico 93,59 ORE Carta Congiunta 521,80 ORE Plastica 63,50 ORE Vetro 106,18 ORE TOTALE P/P DOMICILIARE e PROSSIMITA' Indifferenziato 3,87 ore/nr Legno 51,22 ORE Carta Selettiva (cartone) 65,12 ORE Plastica in film 56,45 ORE TOTALE P/P ZONE ARTIGIANALI INDUSTRIALI Carta Selettiva (cartone) 72,31 ORE TOTALE P/P UTENZE COMMERCIALI, NEGOZI Carta Congiunta 31,35 ORE TOTALE P/P UTENZE SERVIZI, TERZIARIO PP TOTALE RACCOLTE PORTA A PORTA Racc. P/P Uten ze Racc. P/P Uten ze Racc. P/P ZAI (utenze produttive) Racc. P/P Domiciliare H L N P F:\PREVENTIVO\PREVENTIVO \Schede Madre\Preventivo _dettaglio per comune.xls

6 Preventivo - CMG Costi e Ricavi per Servizio tip. Descr. Tip Int. Rif. Costo unitario UM Qtà - interventi PREVENTIVO S 101 Rifiuti da spazzamento 109,62 TRSP Frascame, verde 25,00 TON Ingombranti 30,45 TON Pneumatici 51,22 TRSP Eternit/Amianto (trasporti su chiamata domiciliare) NR Pietrisco, inerti, sabbie 14,21 TON Carta Selettiva (cartone) 48,72 TON Carta congiunta (da SEA e P/P) 91,35 TRSP Plastica in film 158 Metallo 160 Vetro 39,59 nr Altri rifiuti differenziati TOTALE TRASPORTI DA SEA Presidio SEA Capoluogo 23,20 ORE Presidio SEA Frazioni ORE Manutenzione e costi gestione SEA capoluogo FF Manutenzione e costi gestione SEA frazioni 250 Materiali di consumo e altre spese SEA TOTALE COSTI DI GESTIONE UNITA' LOCALI Gestione SEA e manutenzioni strutture U V W X Coord. Coordinamento servizi vari (dal conteggiati anche gli ispettori sede centrale) 35,09 ORE TOTALE COSTI DI COORDINAMENTO SERVIZI Spazzamento manuale, svuotamento cestini 33,63 ORE Pulizie manuali e meccaniche - Comprende: carnevale straord, neve, batterie ext, pensiline, sottopassi - personale aggiunto da coop.soc. FF Spazzamento Meccanico 47,46 ORE Spazzamento meccanico DULEVO 54,20 ORE Raccolta Pile esaurite 136 RaccoltaFarmaci scaduti Igiene Città 330 Parchi e giardini, aree verdi ORE - - TOTALE COSTI IGIENE CITTA' Movimentazione, sostituzione contenitori stradali e cestini 51,22 ORE Realizzazione manutenzione piazzole batterie stradali FF Manutenzione, assemblaggio contenitori 48,58 ORE Lavaggio contenitori stradali FF Gestione Contenitori Trasporti da SEA TOTALE COSTI DI GESTIONE CONTENITORI TOTALE COSTI DEI SERVIZI (A+B+E+PP+S+U+V+W+X) F:\PREVENTIVO\PREVENTIVO \Schede Madre\Preventivo _dettaglio per comune.xls

7 Preventivo - CMG Costi e Ricavi per Servizio tip. Descr. Tip Int. Rif. Costo unitario UM Qtà - interventi PREVENTIVO 100 Indifferenziato 113,69 TON 5.245, Rifiuti da spazzamento 113,69 TON 190, Organico 70,78 TON 1.075, Frascame, verde 44,38 TON 92, Ingombranti 104,75 TON 104, Cimiteriali 113,69 TON 54, Filtri olio #DIV/0! TON Pneumatici 127,13 TON 4, RAEE - TON 50, Plastica (dal costi di selezione e pressatura) 60,85 TON 371, Carta selettiva (dal 2010) - TON 356, Pile esaurite 132,21 TON 6, Smaltimento T Y Z 136 Farmaci scaduti 828,86 TON 1, Legno - TON 202, Materiali contenenti Amianto, Eternit 335,61 TON 0, Pietrisco, inerti, sabbie - TON 64, Vernici, resine 747,50 TON 3, Rifiuti tessili (dal 2008) #DIV/0! TON Altri rifiuti differenziati 0,59 TON 1.324, TOTALE COSTI DI SMALTIMENTO ton 9.150, TOTALE COSTI OPERATIVI (Servizi+smaltimento) Affitto locali operativi quota 12,63% Spese varie specifiche Comune per Comune Videosorveglianza Ammortamento Strutture e materiale operativo Ammortamento nuove SEA e adeguamenti strutturali Comunicazione e sensibilizzazione (dal 2010) TOTALE ALTRI COSTI DIRETTI Costi amministrativi di fatturazione e riscossione /ab 7, Contributi ATO e associativi /ab 0, Spese Generali (ripartizione in base alle quote sociali) quota 12,63% TOTALE COSTI GENERALI TOTALE COSTI Ricavi dei Servizi SGRU /ab - Ricavi da TIA /ab 135, Ricavi da servizi a richiesta /ab 0, Ricavi da vendita materiali /ab 0, Ricavi da contributi CONAI /ab 6, ENTRATE Spese Generali Altri costi diretti Ricavi diversi /ab - TOTALE RICAVI RISULTATO DI GESTIONE PRE-TASSE F:\PREVENTIVO\PREVENTIVO \Schede Madre\Preventivo _dettaglio per comune.xls