Contabilità Generale

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1 Contabilità Generale Personalizzazione della prima nota contabile Per rendere ancora più veloce l imputazione di documenti tramite la procedura di Prima Nota contabile, sonos tati introdotti i seguenti check-box di personalizzazione: Nella tabella personalizzazione della contabilità pagina 4 Varie (le descrizioni) Tabella causali contabili ( la data valuta) Tali indicativi permettono di disattivare, qualora sia ritenuto opportuno, i campi di CGPN di seguito evidenziati. Rammentiamo che tramite altri check-box presenti sulle medesime tabelle, è possibile bypassare o automatizzare l imputazione dei seguenti campi: Libro Iva Numero di protocollo % di In detraibilità Stampa Giornale Bollato La procedura di stampa del Giornale di contabilità è stata modificata allo scopo di permettere la contemporanea interrogazione dei movimenti contabili (stampa prima nota Bilancio Estratto conto o partitario) anche in caso di elaborazione definitiva. NB: Il programma CGESCO (partitari ed estratti conto) normalmente accede ai movimenti contabili in lettura e scrittura per dare la possibilità all utente di mantenere eventuali note associate. Se però CGESPLO è lanciato dopo l inizio della stampa del Bollato, l archivio movimenti contabili è aperto in sola lettura, il che permette la simultanea elaborazione dei dati. Tabella di personalizzazione Sono stati inseriti diversi nuovi indicativi nella tabella di personalizzazione della contabilità generale Questo fatto ha reso necessario una ristrutturazione grafica del programma, allo scopo di massimizzare l accorpamento dei parametri per area di attinenza.

2 Causale Abbuoni: la causale per la generazione automatica degli abbuoni è stata sdoppiata per differenziare (anche a livello di causale) gli abbuoni attivi da quelli passivi. Non Totalizzare su partitari quando la descrizione è diversa: il programma di stampa partitari, per default, accorpa (totalizza in una unica riga) le registrazioni a parità di codice conto e numero di documento. Attivando questo indicativo, relativamente alle sole contropartite (costi o ricavi), il suddetto accorpamento sarà anche subordinato alla uguaglianza delle descrizioni. Mostra data di elaborazione dello scadenzario:se acceso, sui programmi che utilizzano i dati di scadenzario, sarà presentata una descrizione che riporta la data di ultima estrazione dello scadenzario. Esponi imponibile indetraibile: se acceso, in sede di stampa dei totali Iva (Registro Iva e Liquidazione), viene calcolata ed esposta la quota di imponibile proporzionale

3 al totale dell Iva indetraibile, detta Imponibile Indetraibile (analogamente a quanto avveniva nelle release precedenti la 2p4). Libro IVA per stampa liquidazione: permette di indicare su quale Registro Libro IVA deve essere stampata la liquidazione. Ad esempio: 30 indica il registro corrispettivi libro 0. Lasciando il campo a zero, si intende la stampa sul registro vendite libro zero(20). Competenze per acquisti e vendite: (future implementazioni) indica al programma di liquidazione IVA il numero massimo di mesi di proroga inerenti la competenza IVA. Attualmente gli unici valori presi in considerazione sono zero per gli acquisti e 1 per le vendite. Gestione IVA per ex Art. 74 (Rottami): gestione automatica delle operazioni Ex esenti art. 74. Utilizzando, nella registrazione di una fattura di acquisto, il codice Iva identificato come Codice Iva per ex. Articolo 74, saranno automaticamente prodotte una serie di registrazioni che, per am ore di brevità, potremmo assimilare a quelle generate in Registrazione degli Acquisti in ambito CEE. Considera pagati gli effetti NN giorni dalla scadenza: questo nuovo parametro (quinta pagina gestione fido) fa in modo che l importo inerente gli effetti maturati continui ad essere totalizzato sullo scaduto (Fido ed estratto conto) per un numero di giorni pari a quello imputato. Effetti non contabilizzati: se acceso, le ricevute bancarie presenti nel file TRATTE e NON ancora contabilizzate sono incluse nel calcolo della esposizione contabile. Questo indicativo rappresenta anche il valore di default per l equivalente parametro presente sulla procedura di stampa e interrogazione estratto conto o partitario. Includi Previsionali: se acceso, i movimenti contabili previsionali sono inclusi nel calcolo della esposizione contabile. Questo indicativo rappresenta anche il valore di default per l equivalente parametro presente sulla procedura di stampa e interrogazione estratto conto o partitario.

4 Tabella causali contabili Categorie e trattamento: nella tabella causali contabili, sono state inserite due nuove categorie per diversificare il trattamento delle transazioni NON IVA sullo scadenzario: X è trattata sullo scadenzario solo se la scadenza è diversa dalla data del documento Y (nuova) appare sempre in scadenzario Z (nuova) è sempre esclusa da scadenzario. Tabella personalizzazione pagamenti Questa tabella si è arricchita di una serie di nuovi indicativi che rendono più flessibile la gestione del saldaconto: Causale e Contropartita insoluti: utilizzate dalla funzione SIN del saldaconto. Nella release precedente erano gestite nella tabella di personalizzazione della contabilità generale. Causale esclusa da imponibile ritenute: gli importi movimentati con tale causale, all interno di una registrazione inerente la fattura emessa da un percipiente, non concorrono, nel

5 saldaconto, alla base imponibile per il calcolo della ritenuta di acconto (vedi, ad esempio, l importo dell ENASARCO). Abbuoni insieme al pagamento sul conto movimentato: se acceso, il saldaconto sottrae il valore dell abbuono dall importo del pagamento a cui si riferisce, invece di generare due registrazioni separate. Disabilita calcolo ritenute di acconto: se acceso, la procedura di saldaconto NON eseguirà il calcolo dell importo ritenute d acconto inerente il pagamento di un percipiente. Ritenuta di acconto su riga separata: se acceso, il saldaconto non sottrae l importo della ritenuta dal totale corrisposto al percipiente, ma genera una apposita registrazione in dare di fornitore. Compila automaticamente la terza descrizione: se acceso, il saldaconto, trovando la terza descrizione vuota, la compila con i riferimenti (numero data) del documento pagato. Inverti descrizione 1 e 2 sul conto principale/ contropartita: se acceso, il saldaconto, contrariamente a quanto avviene di solito, inserisce: la descrizione della causale sulla descrizione 2 del movimento contabile la descrizione della contropartita sulla descrizione 1 del movimento contabile. Ottimizzazioni Saldaconto A seguire l elenco di alcuni perfezionamenti apportati alla procedura di Saldaconto: Il cursore si posiziona direttamente sul campo Importo Euro in sede di Modifica di una rata. La navigazione fra i campi di testata è stata migliorata. E stato semplificata la sequenza di operazioni atta ad ottenere la quadratura in compensazione fra clienti e fornitori. Lo sbilancio, ottenuto dalla sommatoria algebrica delle scadenze attive e passive selezionate, può ora essere automaticamente (tasto F2) defalcato da qualsiasi rata, a condizione che l importo e il segno siano congrui (il primo maggiore e il secondo uguale) con quelli dello sbilancio. Esempio: Ipotizziamo di dover compensare le seguenti posizioni cliente/fornitore di Ancarani Luigi Spa.

6 Scadenzario attivo Cliente Ancarani Luigi Spa; il saldo in DARE è pari a ,38 euro. Scadenzario passivo fornitore Ancarani Luigi Spa; il saldo in AVERE è pari a 7.457,07 Euro.

7 Sequenza di operazioni per la compensazione fra le posizioni cliente fornitore usando la funzione SCF del Saldaconto: Tramite il menù pop up della grid, si possono selezionare (tutte) le scadenze di entrambi i conti. Nell esempio, il saldo della transazione risultante dalla differenza fra quanto dovuto dal Cliente (21.675,38) meno il debito verso il Fornitore (7.457,07), sarà pari ad ,02 (in DARE). Per far quadrare la registrazione è necessario diminuire il totale delle scadenze attive dello stesso importo. Si selezionerà quindi la scadenza inerente la fattura 21 del 2000 (18.651,26), premendo poi in sequenza il tasto Modifica ed F2. L importo del saldo verrà automaticamente detratto dal quello della rata in evidenza generando così la quadratura della registrazione.

8 Ecco come appare la registrazione eseguita e, di seguito, l estratto conto delle sole partite (rimaste) aperte per il Cliente Ancarani Luigi Spa. La corrispondente posizione fornitori è chiusa. Oltre alla gestione dei nuovi indicativi descritti nel precedente paragrafo (Tabella di personalizzazione pagamenti), il saldaconto è stato arricchito di altre nuove e potenti funzioni: Gestione delle descrizioni: tramite un nuovo apposito pannello richiamabile, digitando il tasto D sulla griglia del corpo o selezionando la nuova voce del menù di pop up, è possibile mantenere le descrizioni e il codice causale sulle registrazioni inerenti: il conto principale (normalmente cliente o fornitore) la contropartita (normalmente banca cassa) eventuali movimenti accessori (abbuoni, ritenute, utile perdita su cambi, spese insoluto).

9 Nel piede del pannello in oggetto, sono presenti due pulsanti associati alle seguenti funzioni: Copia Descrizione 3: se attivato, la terza descrizione della prima riga (conto principale) viene copiata sui campi equivalenti delle altre 3 righe. Causale ON OFF: se attivato, l utente ha la possibilità di modificare le causali di default. La manutenzione delle descrizioni può essere richiamata anche dal pannello Spese per gestire i relativi commenti. Riemissione automatica RB da registrazione insoluti Registrando l insoluto, è ora possibile memorizzare le informazioni per l automatica riemissione dell effetto nel file tratte. La selezione dell apposito pulsante provoca l apertura di una finestra su cui impostare la nuova data di scadenza. Gli altri dati necessari alla compilazione dell effetto sono desunti dalla registrazione contabile inerente la ricevuta insoluta.

10 Un altra miglioria alla funzione di registrazione insoluti, consiste nella l introduzione di un ulteriore filtro che evita la presentazione degli effetti per i quali sia già stato registrato l insoluto. Registrazione libera delle contropartite tramite procedura di prima nota contabile Per rendere flessibile al massimo la procedura di Saldaconto, è ora possibile utilizzarla per la sola selezione delle scadenze da pagare, gestendo poi la movimentazione delle contropartite direttamente con il programma di prima nota contabile. Lasciando a zero il codice della contropartita, una volta confermata la contabilizzazione dei pagamenti selezionati, si attiva la procedura di Prima nota Contabile, la quale permette di completare, senza alcun vincolo, la registrazione.

11 Estratto Conto & Partitario Il programma per la stampa e l interrogazione degli estratti conto e partitario (CGESCO) è stato pesantemente ristrutturato allo scopo di ottenere i seguenti risultati: Elaborazione Client Server Inclusione opzionale, all interno del documento richiesto (estratto conto o partitario), delle transazioni inerenti gli effetti non ancora contabilizzati. Le pseudo registrazioni (contrassegnate con lo stato EP ) relative alle RB in attesa di contabilizzazione sono dinamicamente generate prelevando le informazioni dal file Tratte. Conservare fra un documento e l altro (nella stessa sessione di lavoro) le impostazioni in precedenza selezionate dall utente. Produrre il partitario per conto e data di registrazione o, alternativamente, per conto e data di competenza economica. Possibilità di servire più moduli del pacchetto Euro-09 elaborando: Movimenti Contabili Movimenti Previsionali. (Introduzione di filtri per Stato Registrazione in questo tipo di elaborazione). Fusione Contabili + Previsionali Movimenti da documenti di magazzino Fusione contabili + previsionali + documenti di magazzino Fusione Previsionali + documenti di magazzino Fusione Contabili + documenti di magazzino. Anche la già ottima capacità di analisi delle informazioni presentate sulle interrogazioni dei partitari e degli estratti è stata ulteriormente ampliata.

12 La possibilità di visualizzare il documento di magazzino che ha prodotto la registrazione contabile, fino ad oggi attuabile solo da estratto conto del cliente e o del fornitore, è stata estesa anche ai partitari. E così possibile la visualizzazione dei materiali movimentati, a partire dalla registrazione contabile del singolo costo o ricavo.

13 Un nuovo pulsante permette di visualizzare l eventuale ripartizione in contabilità analitica della voce dicosto o ricavo selezionata. Dalla interrogazione dei movimenti di contabilità analitica è possibile passare alla loro manutenzione. Tutto questo ovviamente se l utente è dotato degli opportuni permessi di accesso alle procedure. Generazione dello scadenzario Anche per questa procedura è stata data la possibilità di includere, opzionalmente, fra le scadenze elaborate, gli effetti non ancora contabilizzati, le cui informazioni sono direttamente prelevate dal file Tratte. Ricordiamo anche la gestione di due nuove categorie di causali contabili che permettono di diversificare in scadenzario il trattamento delle transazioni NON IVA: X è trattata sullo scadenzario solo se la scadenza è diversa dalla data del documento Y (nuova) appare sempre in scadenzario Z (nuova) è sempre esclusa da scadenzario. Stampa prospetto versamento annuale La procedura in oggetto (CGTIC) ora presenta anche il Totale dei versamenti effettuati. Stampa fatturato clienti/fornitori Il programma permette la stampa del fatturato,oltre che per codice conto, anche per: Ragione sociale Partita Iva/Codice Fiscale Fatturato crescente Fatturato decrescente Prima Nota Contabile La data di competenza economica, in precedenza ritenuta univoca per l intera registrazione, può ora essere differenziata per ogni rigo contabile. Per poter gestire questo fatto è stato necessario:

14 inserire, in fase di registrazione, il tasto di piede Data Comp.. Qualora l imputazione della data di competenza economica avvenga da un campo diverso dalla data di registrazione (testata), la si intende assegnata alla specifica riga. Inserire nel pannello di manutenzione della data di competenza economica (Tasto MOD Date) un nuovo check-box per indicare se la data impostata si riferisce alla specifica riga oppure a tutta la registrazione. Importante: è stata implementata la possibilità di gestire anche MODELLI DI REGISTRAZIONI CONTABILI inerenti i documenti Iva, con la sola esclusione delle fatture di acquisto CEE ed ex articolo 74. Stampa e interrogazione parametrica Prima Nota Nella pagina inerente la selezione dei parametri, è stato inserito un nuovo pulsante che attiva un pannello dal quale è possibile selezionare le sole transazioni relative allo stato patrimoniale o al conto economico e/o quelle ripartite o meno in analitica. Quando la procedura di stampa interrogazione della prima nota è attivata per operare sulle registrazioni di contabilità analitica, è altresì possibile selezionare i movimenti inerenti un determinato gruppo di centri di costo.

15 Inoltre il programma in oggetto è stato modificato per: poter lavorare su tutti i file a cui è associato il tracciato dei movimenti contabili, tramite l utilizzo dei flag di quale menù indicati nella tabella in calce al paragrafo visualizzare, tramite un nuovo pulsante, l eventuale ripartizione in contabilità analitica della voce di costo o ricavo selezionata. Dalla interrogazione dei movimenti di contabilità analitica è possibile passare alla loro manutenzione. Tutto questo ovviamente se l utente è dotato degli opportuni permessi di accesso alle procedure. Stampa bilancio a sezioni contrapposte Sulla procedura CGBVS la funzione di stampa bilancio a sezioni contrapposte è stata completamente riscritta in modo da eliminare gli spazi nella sezione speculare a quella movimentata. Il nuovo laborato si presenta in questo modo:

16 Anche la stampa del bilancino scalare è stata modifica in maniera tale che richiedendo una situazione a cavallo di due esercizi non ancora chiusi il risultato dell esercizio corrente sia separato dal precedente.

17 Emissione Effetti da E/C Questo programma è utilizzato da coloro che abitualmente emettono, per lo stesso cliente, più fatture nel mese. Lo scopo è minimizzare il numero delle ricevute bancarie necessarie al pagamento di tali fatture. La procedura legge gli estratti conto dei clienti selezionati. Tratta solo le fatture non ancora pagate il cui codice di pagamento abbia tipo scadenza Su E/C mensile eseguendo poi le operazioni di seguito descritte: accorpa le fatture in una unica partita a parità di codice pagamento genera sul file tratte gli effetti a totale compensazione della nuova partita se il nuovo indicativo Non contabilizzare gli effetti ora rimane spento, le ricevute bancarie sono immediatamente contabilizzate a chiudere la partita appena generata. Diversamente, la partita rimane aperta fino alla successiva contabilizzazione degli effetti che sarà eseguita dall utente quando lo riterrà opportuno.

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