BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012

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1 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012 Il Commissario straordinario

2 BILANCIO CONSUNTIVO PRESUNTO PER L'ESERCIZIO 2012 ENTRATE Aggr, Voce a b c d=b-c Contributi Associativi - Quote Residenti A.T.C. RC , , ,45 0,00 02 Contributi Assocciativi - Quote Non residentii A.T.C. RC , , ,00 0, Finanziamenti dallo Stato - finalizzati 0,00 02 Finanziamenti dallo Stato - non finalizzati 0, Finanziamenti dalla Regione - finalizzati 0,00 02 Finanziamenti dalla Regione - non finalizzati 0, Finanziamenti dalla Provincia - finalizzati 0,00 02 Finanziamenti dalla Provincia - non finalizzati 0, Finanziamenti da Comuni - finalizzati 0,00 02 Finanziamenti da Comuni - non finalizzati 0, Contributi da Associazioni - finalizzati 0,00 02 Contributi da Associazioni - non finalizzati 0, Contributi da Privati - finalizzati 0,00 02 Contributi da Privati - non finalizzati 0, Altre entrate - Interessi attivi 158,39 158,39 02 Altre entrate - 0,00 03 Altre entrate - Alienazione di beni 0,00 04 Altre entrate - Diverse (Depositi Cauzionali) 0, Mutui 0, Descrizione Entrate Previste accertate al riscosse al rimaste da riscuotere Prelevamento avanzo di amministrazione, impegni di spesa ,03 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE , , ,45 158,39 Disavanzo di competenza al Totale a pareggio , ,09 Pagina 2

3 USCITE Aggr, Voce a b c d=b-c Attività "A" Spese per il funzionamento e la gestione dell'a.t.c , , , ,29 A 01 Retribuzioni personale dipendente (Importi Lordi) , , , ,07 PROGETTI "P" ONERI "O" BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO Oneri Sociali (Previdenziali, assistenziali, assicurativi, ecc.) 5.650, , ,13 248,81 03 Accantonamento Trattamento Fine Rapporto 1.750, ,97 0, ,97 04 Spese godimento beni di terzi "Locazione sede ATC" Fino al 31/08/ , , ,00 0,00 05 Spese Telefoniche 1.225, , ,82 91,99 06 Spese per energia elettrica e canoni d'acqua 1.209,98 823,48 823,48 0,00 07 Spese postali e telegrafiche 744,28 663,68 663,68 0,00 08 Spese pulizia locali sede ATC 258,00 300,00 300,00 0,00 09 Spese di Trasferimento sede ATC 1.168, , ,86 0,00 10 Spese per cancelleria - carta - stampati 490,50 696,05 390,10 305,95 11 Spese manutenzione riparazione di beni mobili 169,40 169,40 169,40 0,00 12 Spese acquisto software e/o licenze d'uso 800,00 807,56 807,56 0,00 13 Spese assicuraz. Respons. civili - furti -incendi - 200,00 0,00 0,00 0,00 14 Spese per consulenze legali 3.500, , ,00 0,00 15 Compensi revisori dei conti (Art. 5 Statuto) 8.000, , , ,50 16 Spese varie di gestione 289,68 109,19 109,19 0,00 17 Spese per consulenze fiscali 2.700, ,00 0, ,00 18 Compenso Commissario Straordinario , , , ,00 Progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri finanziari - tributari - straordinari 4.724, , ,49 40,14 01 Oneri incasso bollettini c/c postali 3.486, , ,60 40,14 02 Imposte e tasse 1.199, , ,00 0,00 03 Oneri straordinari 38,55 109,89 109,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 Riserve Legali e/o statutarie , ,00 0, ,00 R 01 Fondo di Riserva 2.000,00 0,00 0,00 Quota della Sopravvenienza passiva relativa alla Delibera 02 Giunta Provinciale n. 159 del 14/06/2010 "Recupero somme relative a ripopolamento di selvaggina assegnate con , ,00 0, ,00 determina n. 01 del 16/01/2006". TOTALE SPESE , , , ,43 CAPITALE "C" RISERVE "R" VOCI DI BILANCIO Disponibilità finanziaria da programmare Totale a Pareggio Reggio Calabria li, 27 Marzo 2013 Via CASERMA BORRACE N Reggio Calabria Pagina 3 Previste impegnate al ,98 0, , ,09 pagate al rimaste da pagare

4 SITUAZIONE FINANZIARIA AL Descrizione Importo Saldo al su c/c n Poste Centrali di Reggio Calabria ,46 Ammontare delle somme riscosse Competenza anno ,45 Ammontare delle somme riscosse 2012 Competenza anno ,81 TOTALE ,72 Ammontare delle somme pagate competenza anno ,66 Ammontare delle somme pagate 2012 competenza esercizi precedenti ,87 TOTALE ,53 Saldo al su c/c n Poste Centrali di Reggio Calabria (al netto assegno non pervevuto di 3.320,75) ,19 TOTALE ,19 AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO presunto A FINE ESERCIZIO 2012 Residui Attivi al ,22 Residui per impegni assunti rimasti da pagare al ,94 Differenza ,72 Avanzo di amministrazione a Fine Esercizio ,47

5 ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2012 RESIDUI ATTIVI RIMASTI DA RISCUOTERE AL Credito Milano Assicurazioni Per Versamenti su Polizza TFR Dipendenti Al Interessi attivi maturati al sul conto corrente postale Crediti verso erario per IRAP Crediti verso Erario per Ritenute Lavoro Dipendenti Totale Residui Attivi al 7.211,28 158, ,20 602, ,22 RESIDUI PASSIVI RIMASTI DA PAGARE AL Debiti verso dipendenti per stipendi dicembre 2012 Debiti verso Erario per Ritenute Lavoro Autonomo Debiti Verso Dott. Sofi Stefano per saldo prestazioni Professionali 2012 Debiti Verso Dott. Bino Di Vece per prestazioni Professionali Dicembre 2012 Dott. Giuanluca Falzea Componenti Collegio Revisori dei Conti spese ed oneri sul c/c postale al Debiti verso INPS Sede Reggio Calabria su Stipendi dicembre 2012 Debiti Verso Dipendenti per TFR Maturato al Debiti Verso Fornitore GVN Ufficio fatt. n del 11/12/2012 Debiti Verso Fornitore TELECOM S.p.A. Fattura n del 14/12/2012 Debiti Verso Amm.ne Provinciale Reggio Calabria (Del.Giunta Prov.n. 159 del 14/06/2010) Totale Residui Passivi al 1.734,07 865, , ,00 700, ,00 40,14 248, ,08 305,95 91, , ,94