PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

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1 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo di Villongo Via A. Volta, Villongo (Bg) Tel.: Fax ufficio: segreteria.icv@alice.it C.F.: PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 Il Dirigente Scolastico: Prof. Fabrizio Bettoni e Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Susanna Foresti Presentano con la GIUNTA ESECUTIVA la RELAZIONE sul Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2011 da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. La relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2011 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: - D.I. 1 febbraio 2001 n C.M. 10 dicembre 2001 n C.M. 30 ottobre 2002 n D.L.vo 12/04/2006 N 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emantato su direttiva CEE 2004/17/CE-2004/18/CE - Nota Ministeriale del Miur - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n dell 11/11/2010 avente per oggetto: Programma annuale 2011 la quale stabilisce che la risorsa finanziaria su cui la Scuola può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta ad ,50 da iscriversi con priorità per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell istituzione. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n 21/2007. Con successive modifiche al Programma Annuale verranno accertate e poste nel rispettivo Aggregato delle entrate 02 Finanziamento dello Stato contributi per Legge 440/97, fruizione mensa gratuita, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio ed integrazioni al budget per il pagamento degli stipendi per supplenze brevi e saltuarie, attività complementari di educazione fisica. - Nota Ministeriale del Miur Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo, prot. n 9245 del 21/09/2010 avente per oggetto: Assegnazione del Fis per l anno scolastico 2010/2011, assegnazione complessiva di ,95, risorsa che comprende tutti gli istituti contrattuali di cui agli articoli 88, 33, 62, 82 e 30 del CCNL del 29/11/2007, quota da considerare a carico del Programma Annuale dell istituzione scolastica pari ai 4/12mi ,00 così suddivisa: FIS ,67 (comprensiva di 2.070,12 di indennità di direzione quota variabile) Funzioni Strumentali 6.082,69 Incarichi Specifici Ata 2.501,89 Ore Eccedenti 1.273,75. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale 2011, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: POPOLAZIONE SCOLASTICA All Istituto Comprensivo di Villongo fanno capo: a.1) la SCUOLA DELL INFANZIA di FORESTO SPARSO (via Bonini), frequentata da 86 bambini e costituita - per l anno scolastico da 4 sezioni in cui operano 11 insegnanti, 1 assistente educatrice per il periodo Settembre/Gennaio, 3 collaboratrici scolastiche di cui n 2 a tempo pieno e n 1 utilizzata per n 30 ore; 1

2 a.2) la SCUOLA PRIMARIA DI GANDOSSO (via Bossoletti), frequentata da 76 alunni e costituita per l anno scolastico da 5 classi in cui operano 8 insegnanti e 2 collaboratrici scolastiche di cui n 1 a tempo pieno e n 1 utilizzata per n 18 ore; a.3) la SCUOLA PRIMARIA DI FORESTO SPARSO (via Bonini), frequentata da 163 alunni e costituita per l anno scolastico da 10 classi in cui operano 16 insegnanti, 1 assistente educatrice, 4 collaboratori scolastici di cui n 2 a tempo pieno, n 1 utilizzata per n 24 ore e n 1 utilizzata per n 18 ore; a.4) la SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO (via Roma), frequentata da 450 alunni e costituita per l anno scolastico da 20 classi in cui operano 41 insegnanti, 3 assistenti educatrici, 6 collaboratori scolastici di cui n 4 a tempo pieno, n 1 utilizzata per n 30 ore e n 1 utilizzata per n 18 ore; a.5) la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di Foresto Sparso (via Bonini) frequentata da 90 alunni e costituita per l anno scolastico da 6 classi in cui operano 12 insegnanti, n 1 assistente educatrice, n 1 collaboratrice scolastica con supporto di n 9 ore; a.6) la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di Villongo (via Volta) frequentata da 336 alunni e costituita per l anno scolastico da 14 classi in cui operano 38 insegnanti, 7 assistenti educatrici, 5 collaboratori scolastici; a.7) il CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE di Educazione Degli Adulti (Villongo, edificio di Via Volta) attivo per corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana, corsi di recupero della licenza media, corsi monografici di varia tipologia e frequentato da un numero variabile (ma comunque complessivamente molto elevato) di adulti, in cui operano 7 insegnanti delle dotazioni ministeriali ed un numero variabile di docenti esterni firmatari di specifici contratti di prestazione d opera e da 1 collaboratore scolastico. Gli uffici amministrativi sono ospitati presso la sede della scuola secondaria di primo grado di Villongo (via Volta) e vi operano, oltre al Dirigente Scolastico ed alla Direttrice ai Servizi Generali e Amministrativi, 8 Assistenti Amministrativi di cui n 6 a tempo pieno, n 1 assistente assegnato per il Centro Territoriale Permanente e n 1 assistente utilizzato per n 18 ore. Si tratta di una Istituzione scolastica di complessità medio-alta che fa riferimento alle Amministrazioni Comunali di Villongo, Foresto Sparso, Gandosso, Credaro (la scuola primaria di Credaro fa capo all I.C. di Sarnico ma per tradizione una parte degli alunni frequenta la secondaria di primo grado a Villongo) e svolge le proprie attività in 5 edifici, uno dei quali aperto ed operativo per molte ore delle giornate feriali (dalle ore 7 del mattino alle ore 22 della sera). Nelle varie sedi dell Istituto sono disponibili ed operanti 5 laboratori di informatica. Da Settembre 2009 con l ampliamento dell edificio di Via Volta a Villongo, l Istituto può fruire di nuovi edifici per la Dirigenza ed il personale di segreteria e la scuola secondaria di primo grado ha una dotazione di tre aule in più. Si è creata la disponibilità di una sala riunioni sufficientemente capace ed è funzionante un laboratorio di scienze interamente nuovo, arredato ed attrezzato con i fondi dell Istituto. Per le attività di educazione motoria e pratica sportiva sono disponibili 4 palestre, 3 delle quali sono gestite dalle Amministrazioni comunali. Tutte le Amministrazioni interessate garantiscono un servizio di trasporto alunni che impone alcuni vincoli ai tempi ed ai ritmi di svolgimento delle attività. Presso la scuola dell Infanzia di Foresto S. è operante una mensa gestita dall Amministrazione comunale; nell edificio della scuola secondaria di primo grado di Villongo vige un servizio mensa offerto dall Amministrazione comunale in modalità catering di cui in tre giorni settimanali fruiscono circa 50 alunni della scuola primaria. Nell Istituto è attivo un servizio di psicologia scolastica affidato ad un esperta esterna che collabora con insegnanti, famiglie, istituzioni del territorio per la soluzione di particolari problematiche e la prevenzione del disagio. Nelle varie sedi dell Istituto sono presenti complessivamente 40 alunni con una qualche certificazione di handicap per i quali è prevista la presenza di insegnanti di sostegno. Per alcuni di tali alunni si dispone anche della collaborazione di assistenti educatrici fornite da una cooperativa esterna per conto e per mandato del consorzio dei comuni che fanno capo alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. Più contenuto rispetto agli anni precedenti risulta il processo migratorio (in ingresso) ed abbastanza ridotta è la conseguente richiesta di fruire dei servizi offerti dall Istituto da parte di cittadini extracomunitari, provenienti anche dai comuni limitrofi. L imprevedibilità temporale e la frequente incapacità di fruizione della lingua italiana con cui si presentano agli sportelli dell Istituto, impongono però ancora sia una certa elasticità e modularità organizzativa nel programmare corsi di alfabetizzazione per gli adulti e nel predisporre iniziative che in qua in qualsiasi momento permettano di intervenire sui minori con azioni di alfabetizzazione urgenti e magari intensive (normalmente affidate ad insegnanti già operanti nell Istituto). In caso di particolari esigenze si fa ricorso alle prestazioni di mediatori culturali forniti dalla Comunità Montana tramite lo sportello Il Faro ; vista l entità del fenomeno l Istituto è anche convenzionato con uno Sportello Stranieri che ha sede di riferimento a Chiuduno e che fornisce sia servizi di consulenza che di formazione e documentazione degli insegnanti. 2

3 a) IL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA ED IL PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio dell Istituto hanno approvato un PIANO dell OFFERTA FORMATIVA (documento disponibile presso gli Uffici di segreteria od in internet nel dominio icvillongo.org) elaborato e redatto, anche in collaborazione con rappresentanze dei genitori, da una Commissione di insegnanti che alla produzione del documento ha dedicato negli ultimi anni un numero considerevole di ore di lavoro. Le vigenti norme, un attenta lettura del territorio, le priorità generali adottate ( pieno successo formativo di ogni alunno proposta di una scuola dello star bene con se stessi e con gli altri, offrire e creare costanti occasioni di miglioramento della motivazione, delle conoscenze, delle competenze e delle capacità ) determinano la configurazione generale dell offerta formativa ed impongono un costante ed attento ampliamento-aggiornamento della medesima, in particolar modo negli ambiti delle abilità non verbali, dell educazione ambientale, delle attività fisiche e motorie. Particolare attenzione viene riservata nel documento alle problematiche dell handicap, alle pressanti esigenze di intercultura, al bisogno di continuità nell operato fra i vari livelli del sistema scolastico, all educazione alla salute, all orientamento scolastico e professionale. Il Piano dell Offerta Formativa indica anche priorità e modalità di collegamento con le famiglie, le altre agenzie educative del territorio e gli enti Locali. Alle linee generali del P.O.F. consegue la definizione di un PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA ed a questi due documenti programmatici si ispirano i criteri di utilizzo delle risorse e di definizione delle priorità con cui dare soddisfazione alle molteplici richieste di acquisto e finanziamento. Dall entrata in vigore del nuovo regolamento di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche tutte le richieste vengono fatte rientrare in un numero contenuto di progetti annualmente adattabile a singole o specifiche situazioni - che, per l anno finanziario 2011, sono così schematizzabili: A1: Funzionamento amministrativo generale A2: Funzionamento didattico generale A3: Spese di personale A4: Spese d investimento P1: Potenziamento e recupero delle abilità scolastiche P2: Multimedialità e sviluppo tecnologie didattiche P3: Continuità scuola primaria psicomotricità e screening P4: Espressività corporea e animazione teatrale P5: Gite e uscite didattiche P6: Educazione al suono, alla musica, all immagine P7: Lingue duemila e Lingua Latina P8: Educazione artistica e ceramica P9: Attività manuali finanziate con PDS P10: Inserimento alunni con handicap P11: Sportello supporto psicologico e tests P12: Inserimento alunni stranieri P13: Giochi della Gioventù, manifestazioni sportive, open day P14: Centro territoriale permanente Educazione degli adulti P15: Educazione alla salute, alla legalità e all ambiente P16: Educazione alla convivenza civile e corsi di educazione stradale per patentino. 3

4 b) FONTI DI FINANZIAMENTO Al pieno e soddisfacente perseguimento delle finalità istituzionali e delle priorità previste dal P.O.F. si provvede con iniziative scolastiche ed extrascolastiche di vario tipo la cui copertura finanziaria può attingere alle seguenti fonti di finanziamento: c.1) Finanziamento ministeriale per le spese generali di funzionamento: atto a garantire il funzionamento delle normali attività quotidiane in tutti gli edifici e per tutti gli ordini di scuola oltre agli Uffici di segreteria, si fa riferimanto alla nota Miur Prot. n dell 11/11/2010; c.2) Fondo di Istituto (C.C.N.L. del personale della scuola): riservato a compensi al personale, assegnato con nota Miur prot. n 9245 del 21/09/2010 quindi oggetto di contrattazione con la R.S.U., distribuito su nomina secondo criteri fissati dal Collegio dei docenti e vincolato a rendicontazione in sede di consuntivo delle attività incentivate gestito nel Programma Annuale per la sola quota pari ai 4/12mi; c.3) Finanziamento di funzioni strumentali (C.C.N.L. del personale della scuola): riservato al compenso di alcuni insegnanti cui vengono attribuiti particolari incarichi, quindi oggetto di contrattazione con la R.S.U. e distribuito secondo priorità di progetto fissate dal Collegio dei docenti, assegnato con nota Miur prot. n 9245 del 21/09/2010 e gestito nel Programma Annuale per la sola quota pari ai 4/12mi. c.4) Finanziamento di incarichi specifici per compiti ATA ex art. 47 (C.C.N.L. del personale della scuola): riservato al compenso di personale ATA cui vengono attribuiti particolari incarichi, quindi oggetto di contrattazione con la R.S.U. e distribuito secondo priorità di progetto fissate dal D.S.G.A., sentita l assemblea ATA, assegnato con nota Miur prot. n 9245 del 21/09/2010 e gestito nel Programma Annuale per la sola quota pari ai 4/12mi. c.5) Finanziamento di ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti (C.C.N.L. del personale della scuola): riservato al compenso di personale docente che sostituisce personale assente assegnato con nota Miur prot. n 9245 del 21/09/2010 e gestito nel Programma Annuale per la sola quota pari ai 4/12mi. c.6) Fondi per il Diritto allo Studio : erogati dalle Amministrazioni Comunali per l attuazione di iniziative atte ad ampliare l offerta formativa dell Istituto; c.7) Contributi delle famiglie: normalmente limitati alla sottoscrizione di una polizza per la copertura assicurativa contro gli infortuni ed al pagamento delle quote di partecipazione alle gite ed alla visite di istruzione; c.8) Contributi dei corsisti: erogati a titolo di iscrizione - dagli adulti che frequentano i vari corsi proposti dal Centro Territoriale Permanente. L importo richiesto per le diverse iscrizioni si colloca fra minimi e massimi concordati in apposita convenzione fra tutti i C.T.P. della provincia. Viene anche richiesta la sottoscrizione di una polizza per la copertura assicurativa contro gli infortuni; c.9) Interessi attivi: interessi maturati su conto corrente postale; c.10) Contributi della S.p.A. Servizi Comunali erogati per attuazione di un progetto ambientale sul territorio del Basso Sebino in concerto con tutti gli Istituti funzionanti in detto bacino; 4

5 c) PROGRAMMA ANNUALE L anno finanziario 2011 dovrà prioritariamente garantire lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istituzione stessa e deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per l anno scolastico : molte attività infatti (punto A), seppur di durata non pluriennale e pur avendo preso avvio con coperture riconducibili all anno finanziario 2010, non si esauriranno prima della metà dell anno Dopo l avvio delle attività curriculari dell anno scolastico 2010/2011 sono state raccolte istanze di acquisto e proposte di progetto che sono in linea con le priorità contenute nel P.O.F. In particolare le indicazioni di intervento vertono su: Attività A.01 - Formazione e aggiornamento del personale ATA: fondi dello Stato - Acquisto materiali di minimo consumo (carta, stampati, cancelleria, toner, matrici e cartucce stampanti), materiali di pulizia ed igiene, abbonamenti a riviste specifiche, manutenzione ordinaria attrezzature d ufficio per quanto di competenza degli Enti Locali: fondi Piano Diritto allo Studio - Acquisto di licenza per gestione registro protocollo, noleggio collegamento telefonico e telematico rete Segreteria e Gestione servizi postali e bancari: fondi dello Stato. Attività A Acquisto di carta, materiale specialistico (toner e matrici per fotostampatore, toner per stampanti, materiale di minimo e facile consumo per la scuola dell infanzia) e spese di noleggio di n 2 fotocopiatrici: fondi dello Stato. Attività A.03 - Formazione e aggiornamento personale docente: avanzo vincolato Legge 440/97: fondi dello Stato - Istruzione domiciliare per Scuola Ospedale: fondi dello Stato - Commissioni di coordinamento modulo POF, sicurezza: fondi dello Stato - Incarichi per responsabili laboratori, sussidi didattici e docenti referenti per la vigilanza nei plessi: fondi Stato - Progetto gestione valutazioni, registro informatico, materiali alternativi al libro di testo e gestione orari:f. Stato - Progetto accoglienza alunni per apertura anticipata scuola dell infanzia: fondi dello Stato - Progetto orientamento per iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado: fondi dello Stato - Attuazione del documento valutazione rischio: aggiornamento; responsabili di ogni plesso per la sicurezza: fondi dello Stato - Spese di personale per le visite fiscali: fondi dello Stato - Funzioni strumentali, Indennità di direzione al DSGA e sostituti, incarichi specifici del personale Ata, ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti, istituti contrattuali volti all attuazione linee POF mediante l utilizzo delle risorse previste 4/12mi di Fis: fondi dello Stato - Potenziamento mediante nomina di prestazioni a personale assistente amministrativo per assolvimento funzioni Previste da normativa relative a: posizioni dello stato giuridico ed economico previste per il personale in applicazione del CCNL e di quanto previsto dal sistema centrale del Miur: fondi dello Stato - Nomine al personale collaboratore scolastico per collaborazione all attuazione delle attività previste dal POF: fondi dello Stato - Progetto refezione scolastica plesso di Villongo: attuazione con intervento economico (funzioni miste) da parte dell ente locale. Attività A. 04: - Aumento delle disponibilità in conto capitale per acquisto di: armadi di sicurezza per ufficio di Segreteria: fondi dello Stato - Acquisto di due registratori per le scuole dell Istituto e di un personal computer portatile per utilizzo in attività Didattiche: fondi altro. Progetto P. 01: - Potenziamento delle attività di intersezione nella scuola dell Infanzia. - Progetto destinato al recupero delle abilità e potenzialità alunni scuola primaria di Foresto Sparso e Gandosso effettuato dai docenti di classe. - Potenziamento insegnamento matematica nella scuola secondaria di I di Villongo per alunni che frequenteranno le Scuole secondarie di 2. Progetto P.02: - Interventi di multimedialità: con il contributo degli insegnanti, quali responsabili dei laboratori informatici, retribuiti con il fondo dell istituzione scolastica: fondi dello Stato. - contributo per la sottoscrizione di un canone per la linea ADSL: fondi Altro. Progetto P.03: - Progetto continuità scolastica tra ordini di scuole: fondi dello Stato. 5

6 Progetto P Interventi di danzomovimentoterapia scuole di Villongo: fondi dello Stato. Progetto P. 05: - Progetto acquaticità per scuola dell infanzia di Foresto Sparso: fondi dello Stato - Progetto visite d istruzione: fondi altro genitori - Potenziamento mediante nomina di prestazioni al personale assistente amministrativo per attuazione delle procedure previste per le uscite didattiche e progetti attinenti: fondi dello Stato - Progetto per trasporto per corso di nuoto classi seconde e quarte della scuola primaria di Villongo: fondi Piano diritto allo studio. Progetto P. 6: - Interventi per progetto che prevede l avvio propedeutico alla conoscenza della musica e degli strumenti musicali nella scuola primaria di Villongo in collaborazione con il Corpo Musicale di Villongo: fondi dello Stato. Progetto P. 7: - Interventi potenziamento seconda lingua Francese: fondi dello Stato - Interventi potenziamento lingua Latina: fondi dello Stato - Interventi con esperti esterni madrelingua, per quanto concerne l approfondimento e la conoscenza della Lingua Due: fondi piano diritto allo studio: - Viene potenziato il conto per l acquisto di un registratore e dei dizionari di lingua inglese: fondi del Pds Progetto P. 8: - Intervento che prevede la elaborazione di testi e figure legate alla disciplina artistica nuova lettura di storia dell arte mediante riproduzione con duplicazione del materiale su CD: fondi del Piano Diritto allo Studio. Progetto P. 9: - Acquisto di materiale specialistico per scuola primaria di Villongo: fondi Piano Diritto allo Studio. - Potenziamento mediante nomina di prestazioni al personale assistente amministrativo per attuazione codice degli appalti e procedura prevista per gli acquisto. Progettto P.10: Il progetto attua iniziative mirate all inserimento e all orientamento degli alunni portatori di handicap, incentivando ii docenti che supportano gli alunni disabili e partecipano alla commissione per l orientamento Handicap. - Potenziamento delle disponibilità per progetto Centro Territoriale Risorse Handicap mediante attuazione di sportello con finalità di consulenza, studio e formazione finalizzata all integrazione scolastica di tutti gli alunni disabili - Potenziamento dei materiali specifici: dotazioni librarie e sussidi a supporto didattico per alunni diversamente abili con fondi Altro. - Potenziamento mediante nomina di prestazioni al personale collaboratore scolastico per assistenza alunno diversamente abile. Progetto P.11: - Sportello psicologia scolastica: counseling: Intervento con esperto esterno: avanzo vincolato Legge 440/97 dello Stato - Progetto di testing alunni scuole materne per formazione gruppi/classi: fondi dello Stato. Progetto P.12: - Interventi di prima alfabetizzazione e partecipazione al Progetto Sportello alunni stranieri: quota partecipativa consorzi e reti di scuole: fondi dello Stato. Progetto P.13: Si prevede il pagamento per noleggio bus per trasporto alunni in occasione di gare provinciali e territoriali nell ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi: fondi dello Stato. Progetto P.14: - Intervento sul Centro Territoriale per Educazione per gli Adulti con esperti esterni con qualificata esperienza: fondi dello Stato e altri - Potenziamento mediante nomina di prestazioni al DSGA ed assistenza amministrativo per stesura contratti formulati come previsto dalla vigente normativa: fondi Altro - Appoggio per attuazione della prova del test di conoscenza della Lingua Italiana da parte dei cittadini stranieri come previsto dal D.M. 04/06/2010 per rilascio permesso di soggiorno: fondi dello Stato 6

7 - Acquisti di attrezzature e materiale specifico per le attività connesse con l uso del laboratorio di informatica, materiale bibliografico, rinnovo abbonamento rivista specifica per lingua Inglese, canone reti di trasmissione, noleggio fotocopiatrice, materiali pubblicitari, acquisto di materiali specifici: altri fondi. Progetto P.15: Il progetto seguito dai docenti preposti prevede iniziative di educazione ambientale, alimentare per le classi filtro di scuola media ed elementare e uscite sul territorio. - Intervento nelle classi di scuola primaria di Foresto Sparso del Gruppo Verde Vivo relatore docente Salvini per una conoscenza dell ambiente alpino dei parchi e delle riserve del nostro territorio: fondi dello Stato - Progetto di educazione ambientale e alla salute: I bimbi del mondo hanno sete scuola primaria di Villongo: fondi dello Stato. - Attuazione del progetto Star bene insieme nel plesso di Gandosso con l intervento dei genitori comunitari ed extracomunitari per la conoscenza reciproca degli usi e cibi specifici con report finale da tradursi in spettacolo teatrale. (fondi dello Stato Fis) - Attuazione di un progetto ambientale sul territorio del Basso Sebino in concerto con tutti gli Istituti funzionanti in detto bacino. (altro vincolato).(servizi comunali Spa) Progetto P. 16: - Interventi per conseguimento patente di guida ciclomotore ed educazione alla convivenza civile: fondi Stato - Progetto per Licenza d uso per patentino: fondi dello Stato - Acquisto di radioregistratori con cassetta e CD per le scuole dell Istituto: fondi dello stato - Attuazione progetto Convivenza civile con attività educative in collaborazione col Museo Storico/ Bergamo: fondi Altro (genitori). - Potenziamento mediante nomina di prestazioni al personale assistente amministrativo per attuazione codice degli appalti e procedura prevista per gli acquisto. Considerato l art. 34 comma 1 lett. G) D.Lgs. 196/03 e le regole 19 e 26 dell allegato B del medesimo decreto, si dichiara che alla data del Marzo 2007 si è provveduto alla redazione del Documento programmatico sulla Sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte in materia di misure minime di sicurezza. Il documento, con i suoi allegati, contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosidetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre sono state indicate tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto idonee ad assicurare la protezione dei dati personale ed a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Il documento sarà aggiornato secondo le cadenze previste dalla norma. Della presente relazione fa parte integrante il PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 predisposto dalla D.S.G.A. e qui allegato per essere sottoposto all approvazione dei competenti organi Collegiali e di Controllo. La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa: 7

8 PARTE PRIMA: ENTRATE Aggr. Importi Voce in Euro 01 Avanzo di amministrazione presunto ,36 01 Non vincolato ,70 02 Vincolato ,66 02 Finanziamenti dallo Stato ,50 01 Dotazione ordinaria ,50 02 Dotazione perequativa 0 03 Altri finanziamenti non vincolati 0 04 Altri finanziamenti vincolati 0 03 Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti Locali Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 9.477,85 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 7.627,85 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 1.850,00 06 Proventi da gestioni economiche 0 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 10,37 01 Interessi 10,37 08 Mutui 0 Totale entrate Partite di giro 200,00 Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'istituto Comprensivo di Villongo. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. 8

9 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati: AGGREGATO 01 avanzo di amministrazione PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Nell'esercizio finanziario 2010 si è accertato un avanzo pari a ,36 formato da: - avanzo con vincolo di destinazione per ,66 di cui ,47 dotazione statale ,19 dotazione di altri - avanzo non vincolato pari a ,70 di cui ,76 dotazione statale 4.462,94 dotazione di altri L AVANZO VINCOLATO è costituito dalle sotto elencate economie: - ATTIVITA A01 STATO: 514,27 FORMAZIONE PROFESSIONALE GENERICA TOTALE STATO 514,27 ALTRO: 7.440,12 PDS COMUNE DI VILLONGO, FORESTO SPARSO, GANDOSSO TOTALE 7.954,39 - ATTIVITA A02 Nessun avanzo vincolato - ATTIVITA A03 STATO: 5.935,35 SUPPLENZE DOCENTI ATA E RITENUTE 1.585,16 FIS DOCENTI E ATA E RITENUTE 87,70 INDENNITA DI DIREZIONE E RITENUTE 5.751,79 ORE ECCEDENTI E RITENUTE 3.628,93 FUNZIONI STRUMENTALI E RITENUTE 333,76 INCARICHI SPECIFICI E RITENUTE 1.854,09 INDENNITA SOSTITUTI DSGA E RITENUTE 307,00 ASSISTENZA SANITARIA 1.880,39 FORMAZIONE 0,06 CORSI DI RECUPERO 3.586,33 INCARICHI AL PERSONALE E RITENUTE TOTALE STATO ,56 ALTRO: 4.256,82 FUNZIONI MISTE E RITENUTE TOTALE ,38 - ATTIVITA A04 STATO: 1.317,59 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 3,92 MOBILI E ARREDI PER USO SPECIFICO TOTALE STATO 1.321,51 ALTRO: 36,00 MACCHINARI PER UFFICIO 97,51 IMPIANTI E ATTREZZATURE 32,02 MATERIALE BIBLIOGRAFICO TOTALE 1.487,04 - PROGETTO P01 STATO: nessun avanzo vincolato ALTRO: 60,00 IMPIANTI E ATTREZZATURE 267,70 HARDWARE TOTALE 327,70 9

10 - PROGETTO P02 STATO: 19,80 FIS+RITENUTE TOTALE STATO 19,80 ALTRO: 60,28 CANONE ADSL TOTALE 80,08 - PROGETTO P03 STATO: 712,12 FIS+RITENUTE TOTALE STATO 712,12 ALTRO: nessun avanzo vincolato - PROGETTO P04 STATO: 928,90 FIS+RITENUTE TOTALE STATO 928,90 ALTRO: nessun avanzo vincolato - PROGETTO P05 STATO: 348,34 FIS+RITENUTE TOTALE STATO 348,34 ALTRO: nessun avanzo vincolato - PROGETTO P06 STATO: 2.006,20 PRESTAZIONI PROF.LI SPECIALISTICHE AUTONOMIA TOTALE STATO 2.006,20 ALTRO: nessun avanzo vincolato TOTALE 2.006,20 - PROGETTO P07 STATO: 320,90 FIS+RITENUTE TOTALE STATO 320,90 ALTRO: 5.197,79 INCARICHI LEGGE 440/97 TOTALE 5.518,69 - PROGETTO P08 STATO: 371,56 FIS+RITENUTE TOTALE STATO 371,56 ALTRO: 0,78 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PDS VILLONGO TOTALE 372,34 - PROGETTO P09 STATO: nessun avanzo vincolato ALTRO: 783,57 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PDS COMUNE VILLONGO TOTALE 783,57 - PROGETTO P10 STATO: 948,94 FIS+RITENUTE TOTALE STATO 984,94 ALTRO: 460,00 PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE TOTALE 1.408,94 - PROGETTO P11 STATO: 789,52 FIS+RITENUTE 715,94 PSICOLOGA L.440 TOTALE STATO 1.505,46 ALTRO: nessun avanzo vincolato TOTALE 1.505,46 10

11 - PROGETTO P12 STATO: 2.491,72 FIS+RITENUTE ,74 PROCESSO IMMIGRATORIO 350,00 PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE TOTALE STATO ,46 ALTRO: nessun avanzo vincolato TOTALE ,46 - PROGETTO P13 Nessun avanzo vincolato - PROGETTO P14 STATO: 11,24 RITENUTE FIS DOCENTI ,33 ALTRI INCARICHI E RITENUTE ,82 BENI: IMPIANTI E ATTREZZATURE 1.359,60 BENI: HARDWARE 247,45 BENI: MATERIALE BIBLIOGRAFICO TOTALE STATO ,44 ALTRO: 3.734,36 FIS ATA E RITENUTE 2.332,72 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO TOTALE ,52 - PROGETTO P15 STATO: 1.679,71 FIS E RITENUTE 542,00 INCARICHI CONFERITI A PERSONALE LEGGE 440/94 TOTALE STATO 2.221,71 ALTRO: 500,00 ATA NON DA FIS 4.500,00 SERVIZI COMUNALI 100,00 NOLEGGIO BUS TOTALE 7.321,71 - PROGETTO P16 STATO: 142,20 NON DA FIS E RITENUTE 1.407,60 SPESE DI PERSONALE 500,00 LICENZE SOFTWARE 111,00 IMPIANTI E ATTREZZATURE 2.956,20 HARDWARE TOTALE STATO 5.117,00 ALTRO: nessun avanzo vincolato TOTALE 5.117,00 Z01: DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE VINCOLATO: STATO: ,15 FIS AVANZI ANNI PRECEDENTI ,00 4/12MI FIS ANNO SCOL. 2010/ ,15 INDENNITA DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE ANNI PRECEDENTI TOTALE STATO ,30 ALTRO: 122,30 FUNZIONI MISTE COMUNE DI VILLONGO AVANZO ANNO PRECEDENTE TOTALE 122,30 FONDO DI RISERVA 255,80 Non Vincolato 11

12 L utilizzo dell'avanzo VINCOLATO di amministrazione è così impiegato: Aggr. Importo Importo Voce Stato vincolato altro vincolato A Attività TOTALE , , ,17 A01 Funzionamento amministrativo generale 514, ,12 A02 Funzionamento didattico generale 0,00 0,00 A03 Spese per il personale , ,82 A04 Spese d investimento 1.321,51 493,23 B Progetti TOTALE , , ,80 P01 Potenziamento e recupero delle abilità scolastiche 2.864,02 0,00 P02 Multimedialità e sviluppo tecnologie didattiche 2.960,31 60,28 P03 Continuità scuola primaria psicomotricità e screening 2.437,20 0,00 P04 Espressività corporea e animazione teatrale 928,90 0,00 P05 Gite e uscite didattiche 597,25 0,00 P06 Educazione al suono, alla musica, all immagine 2.006,20 0,00 P07 Lingue duemila e Lingua Latina 1.501, ,79 P08 Educazione artistica e ceramica 0,00 0,00 P09 Attività manuali finanziate con PDS 615,73 783,57 P10 Inserimento alunni con handicap 4.172,08 460,00 P11 Sportello supporto psicologico e tests 1.839,49 0,00 P12 Inserimento alunni stranieri ,64 0,00 P13 Giochi Gioventù, manifestazioni sportive, open day 0,00 0,00 P14 Centro territoriale permanente Educazione adulti , ,16 P15 Educazione alla salute, alla legalità e all ambiente 526, ,00 P16 Educazione alla convivenza civile e corsi di educazione stradale per patentino 5.590,53 0,00 Disponibilità finanziaria da programmare , ,90 155,22 Totale generale 197,596, , ,19 12

13 L AVANZO NON VINCOLATO pari ad ,70 è costituito dalle sotto elencate economie: ECONOMIE ANNO 2010: ATTIVITA A ,06 disponibilità residua non utilizzata Stato ATTIVITA A ,38 altro PROGETTO P.03 0,20 altro PROGETTO P ,24 altro PROGETTO P ,02 Stato PROGETTO P.08 0,78 altro PROGETTO P.10 4,69 (4.53 altro Stato) PROGETTO P.12 50,00 Stato PROGETTO P ,99 Stato PROGETTO P ,90 (2.245,21 Stato 1.446,69 altro) FONDO DI RISERVA Stato TOTALE 8.611,06 Confluito nella disponibilità finanziaria da programmare Z01 non utilizzato nel Programma Annuale anno finanziario 2011 accantonato per far fronte ad eventuali deficienze di competenza. Di cui ,76 Avanzo non vincolato dello Stato ed 4.462,94 Avanzo non vincolato di Altro ECONOMIE ANNI PRECEDENTI: Z ,64 Avanzo non vincolato disponibilità da programmare formato da: differenza budget di 2.974,27, 210,12 genitori varie, fondo di riserva non utilizzato anno precedente 500,00, Avanzo non vincolato non utilizzato nell esercizio 2.239,53, residuo Assegnazione Legge 440/97 Autonomia 23,72. Utilizzo Avanzo non vincolato: viene imputato al Progetto P14 l avanzo non vincolato dello Stato pari ad 2.245,21 e 69,79 di Avanzo non vincolato di Altri per un totale di 2.315,00. In proposito per quanto concerne l iscrizione dell avanzo vincolato al Programma Annuale si tiene conto che detto in buona parte è composto anche da finanziamenti diversi: -finanziamenti dell Ente Locale per attuazione Piano Diritto allo Studio, finanziamenti di privati: corsisti CTP EDA, genitori dell Istituto, finanziamento della S.p.A. Servizi Comunali di Sarnico i quali prevedono l attuazione di progetti specifici: Lingue 2000; Attività manuali finanziate dal piano diritto allo studio; progetto di psicomotricità, progetto filmica; Progetto CTP EDA corsi monografici, di alfabetizzazione e di licenza media - con ricaduta in ambito territoriale, attuazione progetto ambientale. Inoltre gravano sull avanzo vincolato gli importi da liquidare al personale scolastico non docente funzione mista per collaborazione servizio di refezione scolastica. finanziamenti finalizzati dello Stato: FIS, Funzioni strumentali, incarichi specifici personale ATA, corsi di formazione e aggiornamento, arredi scolastici, attuazione progetto patente di guida per ciclomotore e sportello di supporto psicologico, progetto di alfabetizzazione alunni stranieri e progetto propedeutico di avvio alla conoscenza degli strumenti musicali in collaborazione con il corpo bandistico del Comune di Villongo, corso di orientering. Per quanto concerne l iscrizione dell avanzo non vincolato al Programma Annuale viene imputata la quota pari ad 2.315,00 al Progetto P14 indispensabile per la copertura dei fabbisogni ai fini dell attuazione del progetto. Quanto alle segnalazioni: a) di applicare l avanzo di amministrazione presunto nell entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi per far fronte ad eventuali deficienze di competenza ( ,65 cassa 42,597,87 residui passivi = ,78), ( ,36 avanzo di amministrazione ,58 residui attivi = ,78). b) di iscrivere i residui attivi di competenza della Direzione Generale inseriti nell aggregato Z (disponibilità da programmare) fino alla loro riscossione. non sono attuabili in quanto paralizzerebbero tutte le attività scolastiche. Si è comunque provveduto, come sopra specificato, ad accantonare nello Z01 Disponibilità da programmare pari ad ,82 di cui: - tutto l avanzo non vincolato pari ad ,70, gli avanzi del Fis comprensivi di tutti gli istituti contrattuali pari ad ,29, avanzi per supplenze pari ad 5.935,35, avanzi dei fondi della Legge 440/97 pari ad 684,26, avanzi dei genitori/altri pari ad 155,22, l assegnazione dello Stato per i CTP Eda anni precedenti pari ad ,00, in attesa di precisazioni per quanto riguarda le riscossioni dei residui attivi. 13

14 Entrate aggregazione 02 Finanziamento dello Stato Con nota del MIUR -Direzione Generale per la politica finanziaria per il bilancio- Prot. n del 11 novembre 2010 avente per oggetto Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l anno 2011 nella quale si comunica, ai sensi dell art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001 che l ammontare della risorsa finanziaria da utilizzare nella stesura del predetto documento contabile ammonta ad ,50. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.I. n. 21/2007. La somma iscritta nell aggregato di entrata Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria, è stata ripartita in sottovoci privilegiando quanto dettagliatamente specificato come distribuzione prioritaria. L ulteriore somma di ,52, assegnata all Istituzione Scolastica quale dotazione finanziaria per il pagamento degli Istituti contrattuali: FIS - Funzioni Strumentali - Incarichi specifici del Personale ATA lore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti indennità di direzione al DSGA e sostituti relativa alla quota degli 8/12 gestita con la procedura del cedolino unico dalla Direzione Territoriale economia e finanza, non è da contabilizzare nel Programma Annuale. La risorsa finanziaria di ,50 determinata secondo i criteri già summenzionati, è comprensiva di: A) Dotazione supplenze brevi In prima applicazione si calcola il budget per le spese delle supplenze brevi e saltuarie tenendo presenti i parametri previsti allegati alla tabella 1 del D.M. N. 21/07 e come comunicato alla voce Entrate punto 1 della nota Prot. n del 11/11/2010 Parametri: - QUADRO A ART. 2 comma 2 Spese per supplenze brevi e saltuarie Tabella 1 allegata al D.M. n 21/07 Criteri e parametri: Assegnazione base: 450,00 unitario per docente elementari e scuola dell infanzia in organico di fatto 140,00 unitario per docenti secondaria in organico di fatto 45,00 unitario per ATA ogni ordine e grado in organico di fatto Integrazione assegnazione base: entro il limite massimo corrispondente al 50% dell assegnazione base. Totale budget da iscrivere nel programma ,50 risorsa finanziaria sulla quale la Scuola può fare affidamento in sede di previsione. Eventuali fabbisogni verranno integrati previa segnalazione mediante l utilizzo delle procedure flussi di cassa del SIDI. B) Dotazione destinata al funzionamento amministrativo e didattico VOCE 1 DOTAZIONE ORDINARIA L ammontare della dotazione finanziaria da utilizzare nella stesura del predetto documento contabile è pari ad ,00 calcolato con riferimento alla Tabella 2 quadro A allegata al D.M. n 21/07 e così articolato: Tipologia di Istituto: Istituto Comprensivo 1.100,00 Sede aggiuntiva 500,00 Quota per alunno: 8,00 per singolo alunno totale 9.648,00 Quota per alunno diversamente abile: 12 per singolo alunno totale 396,00. 14

15 Sottovoce 1 FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO La previsione per il CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO di ,00 determinata dai parametri suindicati. Aggregazione 02 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria Anno 2011 Attività Enti Previsione Iniziale 02/ voce 01/01 Contributo funzionamento amministrativo e didattico MIUR ,00 TOTALE ,00 Sottovoce 3 FINANZIAMENTO PER SPESE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Vengono inseriti in questa voce i finanziamenti per supplenze brevi e saltuarie, IRAP sulle retribuzioni del personale supplente, ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente e dell Amministrazione. Le risorse finanziarie sono state determinate utilizzando i seguenti parametri stabiliti alla tabella 1 del D.M. 21/ ,00 per ciascun docente in organico di fatto presso le scuole primarie e dell infanzia; 140,00 per ciascun docente in organico di fatto presso le scuole secondarie; 45,00 per ciascuna unità di personale Ata in organico di fatto. L organico utilizzato è quello di fatto estrapolato dal Sidi e calcolato dal MIUR. Il totale complessivo del finanziamento è pari ad ,50. Assegnazione supplenze brevi: lordo dello Stato Aggreg.ne 02 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria Anno 2011 Attività Enti Previsione Iniziale 02/ voce 01/03 Assegnazione supplenze brevi LORDO dello STATO MIUR ,50 TOTALE ,50 15

16 Entrate aggregazione 05 Contributi da privati La previsione totale è pari ad 7.627,85 così articolata: Sottovoce 02 FAMIGLIE VINCOLATI Assegnazione per GENITORI I.C. DI VILLONGO FINANZIAMENTI PRIVATI La previsione dell aggregazione 05/02/02, contributi volontari per viaggi di istruzione, pari ad 7.627,85 è stata calcolata considerando il piano annuale delle visite di istruzione per l anno scolastico 2010/11. Aggregazione Ente Attività Importi 05/02/01 Contributi genitori I.C. di Villongo Contributi volontari per viaggi di istruzione e attività didattiche 7.627,85 TOTALE 7.627,85 Sottovoce 04 ALTRI VINCOLATI Assegnazione per CONTRIBUTI VINCOLATI CTP EDA La previsione dell aggregazione 05/04/01, contributi volontari per corsi monografici, pari ad 1.850,00, è stata desunta dal saldo contabile disponibile alla data del 21/01/2011 dell estratto conto Poste SpA. Aggregazione Ente Attività Importi 05/04/01 Contributi corsisti dell Istituto Contributi volontari per corsi monografici 1.850,00 TOTALE 1.850,00 ALTRI FINANZIAMENTI Entrate aggregazione 07 Altre entrate La previsione totale è pari ad 10,37 così articolata: Sottovoce 01 INTERESSI La previsione dell aggregazione 07/01, interessi, pari ad 10,37 è composta da interessi maturati sul c.c. postale. Aggregazione Ente Attività Importi 07/01 Interessi Interessi attivi 10,37 TOTALE 10,37 PARTITE DI GIRO Entrate per Partite di Giro E prevista l anticipazione al Direttore Servizi Generali Amministrativi 200,00 per anticipazione minute spese per l anno Ente Attività Importi DSGA VILLONGO Reintegro anticipo al Direttore DSGA 200,00 16

17 PARTE SECONDA SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si evidenziano le sotto indicate finalizzazioni: Aggr. SPESE Voce Importi in Euro A Attività ,43 A01 Funzionamento amministrativo generale ,76 A02 Funzionamento didattico generale 5.850,00 A03 Spese di personale ,93 A04 Spese d investimento 1.814,74 P Progetti ,63 P01 Potenziamento e recupero delle abilità scolastiche 2.864,02 P02 Multimedialità e sviluppo tecnologie didattiche 3.020,59 P03 Continuità scuola primaria psicomotricità e screening 2.437,20 P04 Espressività corporea e animazione teatrale 928,90 P05 Gite e uscite didattiche 6.597,25 P06 Educazione al suono, alla musica, all immagine 2006,20 P07 Lingue duemila e Lingua Latina 6.699,51 P08 Educazione artistica e ceramica 200,00 P09 Attività manuali finanziate con PDS 1.399,30 P10 Inserimento alunni con handicap 4.632,08 P11 Sportello supporto psicologico e tests 1.839,49 P12 Inserimento alunni stranieri ,64 P13 Giochi della Gioventù, manifestazioni sportive, open day 500,00 P14 Centro territoriale permanente Educazione degli adulti ,69 P15 Educazione alla salute, alla legalità e all ambiente P16 Educazione alla convivenza civile e corsi di educazione stradale per patentino 5.818,38 Fondo di riserva 582,20 R R98 Fondo di riserva 582,20 Totale spese ,26 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1) ,82 Totale a pareggio ,08 R99 Partita di giro 200,00 17

18 Spese aggregazione A/A01 Funzionamento amministrativo generale La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,76 è così giustificata: ,12 avanzo vincolato altro - 514,27 avanzo vincolato stato ,00 dotazione ordinaria - 10,37 interessi Le cifre iscritte sono sufficienti a far fronte a tutte le esigenze per un buon funzionamento e cioè per l acquisto di carta, stampati, cancelleria e materiali di pulizia e di igiene, abbonamenti a riviste specifiche e manutenzione ordinaria della dotazione d ufficio per quanto di competenza degli Enti Locali. Sono previste inoltre spese per l attività di formazione e aggiornamento del personale ATA mediante partecipazione a corsi organizzati dal Miur e USP in consorzio con altri Istituti e all interno dell Istituto stesso. E previsto l acquisto di una licenza per la gestione del registro di protocollo della corrispondenza, il noleggio del collegamento telefonico e telematico della rete di Segreteria e spese per la gestione del servizio postale e bancario. Vengono inoltre stanziate, previa delibera del Consiglio di Istituto, 200,00 quale dotazione per anticipazione minute spese al D.S.G.A. Aggregazione Mastro Attività Importi Totale mastri A/A01 Altro pds av 02/1 02/1/1 02/1/2 02/1/3 Carta cancelleria e stampati carta cancelleria stampati 402,11 894, , ,30 A/A01 Altro pds av 02/2 02/2/1 Giornali e pubblicazioni Giornali e riviste 200,00 200,00 A/A01 Altro pds av 02/3 02/3/8 02/3/10 Materiali e accessori: Materiale tecnico-specialistico Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.019, , ,82 A/A01 03/5 03/5/1 Formazione e aggiornamento: Formazione professionale generica 514,27 514,27 A/A01 Altro pds av 03/6 03/6/3 03/6/5 Manutenzione ordinaria: impianti e macchinari manutenzione ordinaria hardware 173,00 200,00 373,00 A/A01 Dotaz.ordin. 03/7 03/7/4 Noleggi locazioni e leasing: licenze d uso software 110,00 110,00 A/A01Dotaz.ordin. 03/8 03/8/1 03/8/4 Utenze e canoni: telefonia fissa reti di trasmissione 400,00 400,00 800,00 A/A01Dotaz.ord+interessi 03/10 03/10/3 Servizi ausiliari: stampa e rilegatura 60,37 60,37 A/A01Dotaz.ordinaria 04/1 4/1/1 4/1/14 Amministrative: Oneri postali e telegrafici Spese bancarie rimborsabili 1.500,00 50, ,00 Totale ,76 A/A01 99/1 99/1/1 Anticipo al D.S.G.A.: Anticipo al direttore DSGA 200,00 200,00 Partita di giro 18

19 A/A02 Funzionamento didattico generale La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in 5.850,00 è così giustificata: ,00 dotazione ordinaria La somma prevista nell aggregato è stata determinata tenendo conto di ciò che è riportato in premessa, e cioè rispetto al numero delle classi e alle esigenze emerse nelle sedute degli organi collegiali. Con i fondi della dotazione ordinaria viene potenziata l attività che rispecchia l effettiva esigenza di acquistare carta, materiale specialistico (toner e matrici per fotostampatore, toner per stampanti, materiale di minimo e facile consumo per la scuola dell infanzia,) e spese di noleggio n 2 fotocopiatrici. A/A02 Dotaz. ordinaria 02/1 02/1/1 Carta cancelleria e stampati: carta 600,00 600,00 A/A02 Dotaz. ordinaria 02/3 02/3/8 Materiali e accessori: Materiale tecnico - specialistico 3.250, ,00 A/A02 Dotaz. ordinaria 03/7 03/7/1 Noleggi, locazioni e leasing Noleggio e leasing impianti e macchinari 2.000, ,00 Totale 5.850,00 A/A03 Spese di personale La spesa per il personale prevista in , ,27 Avanzo vincolato Stato 4/12mi Fis ,39 Avanzo Fis anni precedenti = , ,12 Indennità direzione DSGA 4/12mi ,69 Funzioni strumentali 4/12mi ,43 Incarichi specifici Ata 4/12mi ,75 Ore eccedenti 4/12mi ,33 Altri incarichi e ritenute - 307,00 Consulenze ,39 Formazione ,24 Fis Ata Stato 4/12mi ,20 Avanzo Fis Ata per sostituto TOTALE AVANZO STATO: , ,82 Funzioni Miste e ritenute TOTALE AVANZO ALTRO: 4.256, ,50 Dotazione ordinaria per supplenze - 150,00 Compenso per Esami al Presidente Commissione ,80 Spese per visite fiscali TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA: ,30. Le spese più significative della previsione del programma annuale riguardano: le retribuzioni del personale supplente TEMPORANEO docente ed ATA con le ritenute e i contributi da versare agli enti competenti; le retribuzioni dei compensi accessori quali:, indennità di amministrazione al DSGA, le prestazioni aggiuntive da fondo, le funzioni strumentali del personale Docente, gli incarichi specifici del personale A.T.A., le indennità dovute ai sostituti del DSGA, ore eccedenti, il compenso al Presidente della Commissione d Esame, visite fiscali i contributi e gli oneri relativi alle predette. Sono inoltre stanziate le quote inerenti a accertamenti sanitari ai dipendenti di cui al D.L.81/2008, compensi per i formatori del personale in servizio e relativi contributi e ritenute e compensi alle ASL per le dovute visite fiscali effettuate al personale assente come previsto da vigente normativa. Potenziamento mediante nomina di prestazioni a personale assistente amministrativo per assolvimento funzioni previste da normativa relative a: posizioni dello stato giuridico ed economico previste per il personale in applicazione del CCNL e di quanto previsto dal sistema centrale del Miur: fondi dello Stato. 19