PROCEDIMENTI UFFICIO I /R.E. (Ragioneria)

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1 PROCEDIMENTI UFFICIO I /R.E. (Ragioneria) Gestione dei rapporti con Istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria e Tesoreria Banca D'Italia Tipologia procedimenti Modalità di adempimento Termine iniziale Termine finale Atto conclusivo Rilevazione fabbisogno settimanale dell'ente ed integrazione "plafond" detenibile in Tesoreria rilevamento a mezzo delle spese previste da U.O. settimanale settimanale fax IGEPA - MINECO Aggiornamento e verifica delle autorizzazioni alla firma dei mandati (specimen di firma) acquisizione e trasmissione documentazione necessaria a richiesta 1 settimana trasmissione atti Istituto Tesoriere Controllo e predisposizione dei tributi e degli oneri riflessi per il pagamento unificato mediante ordini prelevamento fondi ed invio telematico (F24) Raccolta, verifica e quadratura degli importi da versare dei tributi dell'ente data invio files telematici entro il 15 di ogni mese Trasmissione F24 EP e Ordine Prelevamento Fondi IGEPA Monitoraggio delle disponibilità finanziarie su conti correnti esteri aperti per la gestione dei progetti nei Paesi in via di sviluppo esame degli estratti conto finalizzati al rispetto del tetto del 3% tab. B. L. 720/84 cadenza mensile inizio mese successivo comunicazione al Tesoriere del saldo dei conti aperti al di fuori della Tesoreria Regolarizzazione sospesi in entrata tramite emissione di reversali acquisizione telematica dei bonifici provenienti dal Tesoriere e dalla Tesoreria Banca d'italia. Trasferimento dei dati su files di rete emissione reversali d'incasso registrazione condivisi con le U.O.. Gestione di eventuali assegni bancari acquisizione richieste anticipazioni in valuta estera registrazione su files dedicati delle operazioni richieste trasmissione delle note ricevute al Tesoriere

2 estinzione commissioni Tesoriere per operazioni su estero acquisizione in via telematica e caricamento di commissioni di intervento di bonifici esteri trimestre emissione mandato di pagamento reclamate dal Tesoriere Predisposizione lettere di regolarizzazione dei sospesi in uscita finalizzate all' emissione di mandati acquisizione in via telematica delle operazioni su estero effettuate dal Tesoriere predisposizione ed invio note di regolarizzazione alle U.O. di competenza al fine di emettere i Visualizzazione ed importazione flusso informatico da Tesoreria per riscontro di mandati e di reversali rilascio carte di credito aziendali rilascio carte di credito aziendali emissione distinte mandati e reversali acquisizione in via telematica delle operazioni di incassi e pagamenti. esame istanze di richiesta carte di credito a richiesta a richiesta controllo estratti conto carte di credito on-line supporto amministrativo contabile alle U.O. raccolta mandati e reversali corrispondenti mandati sistemazione manuale di eventuali anomalie registrazione delle operazioni inoltro richieste di emmissione all'istituto Tesoriere estrapolazioni telematiche dai siti bancari dedicati esame degli atti ricevuti ed emissione distinte. Trasmissione degli invio telematico flussi distinte estrapolazione dal sistema di gestione contabile elaborati al Tesoriere invio telematico attraverso il sistema online del Tesoriere PROCEDIMENTI UFFICIO I /R.E. Termine Tipologia procedimenti Modalità di adempimento Termine iniziale finale Atto conclusivo

3 gestione rilevamento presenze e assenze del personale utilizzo procedura time&work PROCEDIMENTI UFFICIO I /R.E. gestione on-line delle presenze Controllo delle gestioni contabili Tipologia procedimenti Modalità di adempimento Termine iniziale Termine finale conciliazione flusso finanziario del personale dipendente con esame delle scritture contabili rilevazione in contabilità economico patrimoniale allineamento scritture contabili esame dei crediti inesigibili a chiusura due esercizio settimane verifica mensile allineamento contabilità dell'ente/contabilità esame delle scritture contabili mensile mensile Tesoreria Atto conclusivo allineamento CO.FI - CO.GE emissione decreti di disaccertamento compilazione quadro di raccordo Controllo formale e di legittimità documentazione giustificativa ordinativo di pagamento emesso dai esame della documentazione allegata mandato vistato singoli CRA Controllo formale e di legittimità documentazione giustificativa ordinativo di pagamento relativi a esame della documentazione allegata mandato vistato missioniemesso dai singoli CRA Individuazione e verifica ordinativi di pagamento superiori a Euro D.M. n. 40 del Equitalia interrogazione Equitalia autorizzazione Equitalia/mandato ad Equitalia

4 Richiesta eventuale integrazione documentazione ai CRA a supporto ordinativo di pagamento contatti con CRA completamento documentazione PROCEDIMENTI UFFICIO I /R.E. Rapporti Amministrazioni Esterne Tipologia procedimenti Modalità di adempimento Termine iniziale Termine finale adempimenti di cui art. 18 D.L. classificazione e 78/2009 Tesoreria Statale quantificazione dei movimenti mensile mensile dei conti di Tesoreria e Tesoreria Banca D'Italia rapporti Ministero Salute inerenti acquisizione e decreti ai finanziamenti per il Ministeriali funzionamento dell'iss a scadenza a scadenza PROCEDIMENTI UFFICIO I /R.E. Servizio a terzi e missioni Tipologia procedimenti Modalità di adempimento Termine iniziale Termine finale registrazione ed emissione delle acquisizione documentazione fatture attive sul sistema concernente le attività contabile di gestione istituzionali registrazione ed emissione delle acquisizione documentazione fatture attive sul sistemacontabile concernente le attività di gestione commerciali Atto conclusivo caricamento giacenze dei conti di Tesoreria sul sito dedicato art. 18 MINECO on line. elaborazioni file per la tenuta conti ed emissione reversali d'incasso Atto conclusivo trascrizione delle informazioni su file dedicati finalizzati all'emissione delle reversali d'incasso emissione e trasmissione fatture attive restituzione somme versate per mancate prestazioni resi a terzi raccolta e valutazione documentazione richieste di restituzione a richiesta settimana emissione decreto e mandato di restituzione

5 esame scadenzario pagamenti insoluti verifica fatture attive non incassate settimanale emissione ed invio lettera di sollecito liquidazione missione Presidenza e acquisizione documentale emissione mandati di DSA, pagamento diarie CRL, concernenti i pagamenti da pagamento liquidazione gettoni per ispezioni effettuare Pagamento prestazioni occasionali e acquisizione documentale emissione mandati di professionali concernenti i pagamenti da pagamento effettuare versamento Irap e oneri riflessi elaborazione dei dati per la entro il 15 di emissione mandati di concernenti le missioni definizione degli oneri da mensile ogni mese pagamento versare PROCEDIMENTI UFFICIO I /R.E. Servizio di cassa Interno Termine Tipologia procedimenti Modalità di adempimento Termine iniziale Atto conclusivo finale emissione mandati per alimentare il valutazione esigenze settimanale settimanale emissione mandato fondo del Cassiere istituzionali finalizzati alla Contatti con l'istituto Tesoriere copertura richieste per prelevamento contanti e per prelievi e depositi esigenze Istituzionali assegni Pagamenti effettuati (anticipi verifica della corrispondenza corresponsione in contanti missioni e rimborsi impegno/anticipo missione dell'anticipo richiesto Scritture giornaliere dei prelevamenti e pagamenti effettuati sul registro di cassa annotazione sui Registri Contabili e contestuale raccordo con il sistema registrazioni Carte di Credito Verifica di cassa trimestrale da parte dei Revisori dei conti contabile integrato valutazione delle esigenze manifestate controllo buoni di cassa e verifica dell'allineamento con il conto del Tesoriere a richiesta a scadenza a richiesta a scadenza utilizzo carta di credito e bancomat redazione verbale di verifica

6 Distribuzione mensile dei buoni pasto presa in carico e controllo mensile mensile distribuzione

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