STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

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1 Core Banking F24

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3 STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE Non applicabile, in quanto questa è la prima versione del documento 3 di 19

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5 Sommario 1. > PREMESSA > Glossario > Pagamento F Elenco Distinte/disposizioni Nuova Disposizione Pagamento Delega F Nuova Disposizione Pagamento Accisa F Nuova Disposizione Versamento con elementi identificativi F Nuova Disposizione Distinta Delega F di 19

6 1. > Premessa Il presente documento ha lo scopo di illustrare le funzionalità e la struttura della procedura Core Banking. In particolare, in questo capitolo, verranno evidenziate, attraverso l ausilio di videate web, tutte le funzioni di pagamento presenti in procedura > Glossario Combo box Cliccare sul tato menu per far comparire la combo box New Cliccare sul + per attivare la funzione New Riquadro Frame parte di una pagina internet Drill Down -> doppio clic con il tasto sinistro del mouse, tramite il quale è possibile esplodere il dettaglio del singolo attributo Codice SIA -> Codice univoco identificativo dell azienda all interno del circuito interbancario Tab ( Linguetta ) Identifica brevemente il foglio di lavoro corrispondente. Drag and Drop -> tale funzione consente di selezionare un icona, trascinarla (drag) da una finestra ad un altra, e rilasciarla (drop) in quest ultimo ambiente. In genere questo tipo di azione crea un associazione fra i due oggetti, basti pensare ad un file trascinato sino all icona del Cestino. Finestre Popup -> finestre utilizzate per scelte univoche o multiple all interno dell applicazione Tasti acceleratori -> tasti che consentono di velocizzare le tempistiche di lavoro richiamando direttamente applicazioni parallele. 6 di 19

7 1.2. > Pagamento F Elenco Distinte/disposizioni Descrizione: Tale pagina consente di visualizzare i Pagamenti di Modelli F24 eseguiti; il default mostra tutte le tipologie di pagamento eseguite, ricordiamo però che Co.Re Banking prevede una stretta aderenza al cartaceo, diversificando il Pagamento delle Deleghe rispetto al Pagamento delle Accise o delle imposte con elementi identificativi peculiari ( es. Pagamento IVA di autoveicoli. ) Provenienza: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Pagamenti e scorrere le voci apparse sino al bottone F24. Dalla pagina New selezionare il pulsante Acceleratore F24. Descrizione dei campi: ELENCO NUOVA DISPOSIZIONE Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le seguenti possibilità di differenziazione: Elenco presentazioni Accettazioni Quietanze Importati Da autorizzare Da inviare Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una nuova disposizione di pagamento, a scelta fra: Pagamento F24 Accise F24 Modello con elementi Identificativi F24 Distinta di F24 Importazione flusso CBI 7 di 19

8 OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Apri -> consente di aprire una disposizione ed accedere al relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi Copia -> permette di copiare una disposizione in stato Bozza Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato Bozza Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato Bozza all interno di un'unica distinta Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni dalla distinta di appartenenza Modifica Flusso CBI Importato -> consente di rendere modificabile il flusso CBI importato Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi di esiti/quietanze o movimentazioni Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i pulsanti utili a far avanzare la stessa all interno del processo autorizzativo, in relazione al ruolo che l utente ricopre in tale iter: - Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione - Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata - Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata - Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a bozza Accesso alla maschera di ricerca avanzata Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne STAMPA Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11) Periodo riferimento Data creazione Codice Sia Ordinante Numero Disposizioni Importo totale Divisa Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti a lato. Data di creazione/importazione della disposizione Codice SIA dell azienda che ha eseguito la disposizione Numero di disposizioni contenute all interno della distinta. Importo totale della disposizione/distinta Codice della divisa dell operazione 8 di 19

9 Stato Data pagamento Contribuente Nome Rapporto Discriminatore Stato della disposizione: Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è ancora modificabile in tutte le sue parti Autorizzato 1 -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata o rigettata allo stadio bozza per eventuali modifiche. Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo. Importato -> disposizione importata ma non modificabile Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile tramite il comando Modifica Flusso CBI Importato Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico dalla Banca Proponente Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa al legacy di elaborazione Eseguito -> Disposizione Esitata Data pagamento della disposizione Cognome, Denominazione o Ragione Sociale del contribuente Nome del contribuente Rapporto di addebito della disposizione Indica la tipologia della disposizione: Dispo -> disposizione presentata dall utente Importazione -> disposizione importata tramite flusso 1 Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in Prima autorizzazione e Seconda autorizzazione. 9 di 19

10 1.2.2 Nuova Disposizione Pagamento Delega F24 Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare un nuovo pagamento di delega F24 standard, permettendo di espletare il pagamento di Imposte Regionali, ICI, INPS, INAIL nonché delle imposte dirette (per esempio IRPEF). Si coglie con immediatezza la stretta similiarità al modello cartaceo. Provenienza: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Delega F di 19

11 Descrizione dei campi: SEZIONE MITTENTE Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice ABI Mittente CAB Mittente Codice Fiscale SEZIONE CONTRIBUENTE Codice Fiscale Dati Anagrafici Domicilio Fiscale Codice Fiscale del Tutore, curatore, erede SEZIONE ERARIO SEZIONE INPS SEZIONE REGIONI SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI Codice SIA dell ordinante, richiamabile tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato. Codice ABI della Banca Mittente Codice CAB della Banca Mittente Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. In tale sezione è necessario indicare i dati relativi al contribuente che deve espletare il pagamento della delega 2 Codice Fiscale del Contribuente Dettagli anagrafici del Contribuente Domicilio fiscale Nei casi di presenza di tutore, curatore, erede indicare i relativi riferimenti In tale sezione occorre inserire i codici tributi dovuti all erario; procedendo a selezione delle tendine, il controllo sui dati inseriti è immediato, qualora, invece, si proceda digitando manualmente i codici, la verifica verrà lanciata all atto del salvataggio Inserire i dati relativi alla componente INPS Procedere inserendo i codici tributi eventualmente dovuti alla Regione Sezione di popolamento delle somme dovute quali tributi locali o ICI 2 Tramite apposita funzione da abilitare con apposito contratto, è possibile attivare la cosiddetta funzione F24 Commercialisti, grazie la quale presentare deleghe F24 su conto Terzi. 11 di 19

12 SEZIONI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SEZIONE SALDO FINALE Indicare eventuali tributi dovuti ad enti previdenziali o assicurativi In tale sezione occorre inserire i dati relativi al codice dell agenzia presso la quale stiamo eseguendo il versamento, completando i dati inserendo il rapporto di addebito, da indicare se stiamo presentando deleghe per conto Terzi. 12 di 19

13 1.2.3 Nuova Disposizione Pagamento Accisa F24 Descrizione: Tale pagina consente di effettuare il Pagamente delle Accise tramite presentazione del peculiare modello F24 Provenienza: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Pagamenti e scorrere le voci apparse sino al bottone Delega F di 19

14 Descrizione dei campi: SEZIONE MITTENTE Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice ABI Mittente CAB Mittente Codice Fiscale SEZIONE CONTRIBUENTE Codice Fiscale Dati Anagrafici Domicilio Fiscale Codice Fiscale del Tutore, curatore, erede SEZIONE ERARIO SEZIONE INPS SEZIONE REGIONI SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI Codice SIA dell ordinante, richiamabile tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato. Codice ABI della Banca Mittente Codice CAB della Banca Mittente Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. In tale sezione è necessario indicare i dati relativi al contribuente che deve espletare il pagamento della delega 3 Codice Fiscale del Contribuente Dettagli anagrafici del Contribuente Domicilio fiscale Nei casi di presenza di tutore, curatore, erede indicare i relativi riferimenti In tale sezione occorre inserire i codici tributi dovuti all erario; procedendo a selezione delle tendine, il controllo sui dati inseriti è immediato, qualora, invece, si proceda digitando manualmente i codici, la verifica verrà lanciata all atto del salvataggio Inserire i dati relativi alla componente INPS Procedere inserendo i codici tributi eventualmente dovuti alla Regione Sezione di popolamento delle somme dovute quali tributi localo o ICI 3 Tramite apposita funzione da abilitare con apposito contratto, è possibile attivare la cosiddetta funzione F24 Commercialisti, grazie la quale presentare deleghe F24 su conto Terzi. 14 di 19

15 SEZIONI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SEZIONE SALDO FINALE Indicare eventuali tributi dovuti ad enti previdenziali o assicurativi In tale sezione occorre inserire i dati relativi al codice dell agenzia presso la quale stiamo eseguendo il versamento, completando i dati inserendo il rapporto di addebito, da indicare se stiamo presentando deleghe per conto Terzi. 15 di 19

16 1.2.4 Nuova Disposizione Versamento con elementi identificativi F24 Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare un nuovo pagamento di delega F24 con elementi identificativi, utilizzato ad esempio dai Concessionari di Auto / Motoveicoli per versare l IVA.. Provenienza: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Delega F24. Descrizione dei campi: SEZIONE MITTENTE Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Codice SIA dell ordinante, richiamabile tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. 16 di 19

17 Banca Assuntrice ABI Mittente CAB Mittente Codice Fiscale SEZIONE CONTRIBUENTE Codice Fiscale Dati Anagrafici Domicilio Fiscale Codice Fiscale del Tutore, curatore, erede SEZIONE ERARIO ED ALTRO SEZIONE FINALE SALDO Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato. Codice ABI della Banca Mittente Codice CAB della Banca Mittente Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. In tale sezione è necessario indicare i dati relativi al contribuente che deve espletare il pagamento della delega 4 Codice Fiscale del Contribuente Dettagli anagrafici del Contribuente Domicilio fiscale Nei casi di presenza di tutore, curatore, erede indicare i relativi riferimenti In tale sezione occorre inserire i codici tributi dovuti all erario nonché tutti gli altri elementi dovuti; procedendo a selezione delle tendine, il controllo sui dati inseriti è immediato, qualora, invece, si proceda digitando manualmente i codici, la verifica verrà lanciata all atto del salvataggio In tale sezione occorre inserire i dati relativi al codice dell agenzia presso la quale stiamo eseguendo il versamento, completando i dati inserendo il rapporto di addebito, da indicare se stiamo presentando deleghe per conto Terzi. 4 Tramite apposita funzione da abilitare con apposito contratto, è possibile attivare la cosiddetta funzione F24 Commercialisti, grazie la quale presentare deleghe F24 su conto Terzi. 17 di 19

18 1.2.5 Nuova Disposizione Distinta Delega F24 Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta di Pagamento F24 Provenienza: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Distinta F24. Figura 1 - Delega F24 Nuova distinta DISTINTA OPERAZIONI Descrizione dei campi: Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o eliminare la distinta. Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente Grazie a tale pulsante è possibile: Aggiungere un nuovo pagamento F24 alla distinta ( in questo caso viene richiamata la maschera d inserimento di un nuovo pagamento F24 singolo) Eliminare un pagamento F24 precedentemente inserito (in stato Bozza ); Copiare un pagamento F24 o un intera distinta; Accedere alla maschera di reportistica degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente STAMPA Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10) Mittente 18 di 19

19 Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice ABI Mittente CAB Codice Fiscale Stato Stato Nome Supporto Importo Divisa Numero Disposizioni Contatori Disposizioni elaborazione Disposizioni eseguite Disposizioni eseguite Disposizioni in errore STORIA in non Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Codice ABI della Banca Mittente (Banca Attiva) CAB della Banca Mittente Codice fiscale/partita IVA del mittente Stato della distinta. Campo di libera composizione da parte dell azienda mittente; deve essere univoco nell ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente. Importo totale della distinta F24 Codice della divisa dell operazione. Numero di Deleghe contenuti all interno della distinta Disposizioni in elaborazione: conclusa l elaborazione la disposizione passerà in uno fra gli stati di seguito descritti Disposizioni inserite correttamente nella distinta. Deleghe F24 non inseriti nella distinta. Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i dati richiesti. Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del pagamento F24 nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione 19 di 19