Data CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE. Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale.

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1 COMUNE DI FRASSINORO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL S ETTORE: Servizio Finanziario AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO / Nr. Progr : Proposta 24 21/12/2012 Copertura Finanziaria Visto definitivo: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Marcolini Morena VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 21/12/2012 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 21/12/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO FERRARI ALESSANDRO Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale. 21/12/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI FERRARI ALESSANDRO

2 DETERMINAZIONE - Servizio Finanziario - NR. 24 RESPONSABILE: Marcolini Morena OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO / IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PREMESSO che: - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria cxomunale per il periodo 01/01/ /12/2017; - con la citata delibera C.C. 32/2012 si stabilisce di provvedere all affidamento in concessione del servizio di cui sopra, ai sensi dell art. 210 del D.Lgs. 267/2000, art. 26 del Regolamento di Contabilità Comunale e art. 30 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, mediante gara informale tra istituti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs. 163/2006, demandando al Responsabile del Servizio finanziario, l adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, ivi compreso l espletamento delle procedure di gara per l affidamento. RICHIAMATA la propria determinazione n. 17 del con la quale: - è stata indetta gara informale, ai sensi del 3^ comma dell art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, tra istituti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs. 163/2006, con punteggio da assegnarsi sulla base delle variabili meglio specificate nella lettera di invito ed anche in presenza di una sola offerta valida, purchè giudicata, appunto, tecnicamente idonea, congrua ed economicamente vantaggiosa; - si stabilisce che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del ; - si approva la lettera invito e il disciplinare di gara; - si invitano alla gara in oggetto gli Istituti Bancari di cui all elenco depositato agli atti della citata determinazione n.17/2012; VISTO il relativo verbale di gara, allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale, dal quale risulta aggiudicataria del servizio di tesoreria comunale per il periodo , in via provvisoria, il Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale nel Comune di Verona, Piazza Nogara 2; ACCERTATO che è stato verificato il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando di gara; RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto pertanto di poter provvedere all aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta Banco Popolare Società Cooperativa; VISTO il regolamento di contabilità; VISTI gli art.107, comma 3, lett..d) e 109, comma 2, del D.Lgs , n.267, recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; D E T E R M I N A La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;

3 DETERMINAZIONE - Servizio Finanziario - NR. 24 RESPONSABILE: Marcolini Morena 1) Di approvare, per quanto meglio indicato in premessa, l allegato verbale di gara, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, relativo alle procedure per l aggiudicazione del servizio di tesoreria del Comune di Frassinoro per il quinquennio 1 gennaio dicembre 2017 ; 2) Di aggiudicare definitivamente il servizio di Tesoreria con decorrenza 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017, al Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale nel Comune di Verona, Piazza Nogara 2, cap , c.f. e p.iva , alle condizioni e modalità di cui all offerta riportata nel verbale di gara del 22 novembre 2012, allegato sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 3) Di dare atto che lo schema di contratto è costituito dalla convenzione allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 25 settembre 2012; 4) Di precisare che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria; 5) Di dare atto che, ai sensi dell art. 17 della convenzione, il Tesoriere verserà di propria iniziativa il contributo annuo di 8.000,00 (ottomila), per tutta la durata della convenzione; 6) di dare atto che, ai sensi dell art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), il lotto CIG identificativo è Z6D06FB938.

4 COMUNE DI FRASSINORO MODENA DETERMINAZIONE Determina nr. 410 Determina 21/12/2012 Settore: FIN - Servizio Finanziario Servizio: REG - Servizio Ragioneria e Bilancio OGGETTO AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO / PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE 21/12/2012 IL Responsabile del Servizio F.to Marcolini Morena Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

5 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Servizio Finanziario - NR. 410 DEL 21/12/2012RESPONSABILE: Marcolini Morena DETERMINAZIONI n. 219 del COMUNE DI COMUNE DI FRASSINORO PROVINCIA DI MODENA ERBE' VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/ /12/2017. L anno duemiladodici il giorno 22 del mese di novembre alle ore 10,30 in Frassinoro, nella casa comunale, Piazza Miani n. 16, in seduta aperta al pubblico, PREMESSO - Che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 17 del 29/10/2012 è stata indetta gara informale, ai sensi del 3^ comma dell art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, tra istituti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs. 163/2006, con punteggio da assegnarsi sulla base delle variabili meglio specificate nella lettera di invito ed anche in presenza di una sola offerta valida, purchè giudicata, appunto, tecnicamente idonea, congrua ed economicamente vantaggiosa; - si stabilisce che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del ; - si approva la lettera invito e il disciplinare di gara; - si invitano alla gara in oggetto gli Istituti Bancari di cui all elenco depositato agli atti della citata determinazione n.17/2012; - con nota prot.n del sono stati invitati i seguenti Istituti Bancari: BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA Via San Carlo, Modena; BANCO POPOLARE DI VERONA S. GEMINIANO E S. PROSPERO Direzione Enti Modena Via Mondatora n Modena tramite filiale di Frassinoro; CARIPARMA & PIACENZA Via del Sagittario, Modena; CARISBO - Via Farini, Bologna; CREDEM CREDITO EMILIANO - Via Emilia S. Pietro, Reggio nell Emilia; MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Via Giardini, Modena; UNICREDIT S.p.A. Direzione Commerciale Emilia Ovest Centro Commerciale Enti Piazza Grande, Modena ; BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO Credito Coop. - Via Verdi, Cavola di Toano tramite filiale di Frassinoro; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Via Giardini, Pavullo nel Frignano (MO). Poste italiane Spa A presentare offerta entro le ore 12,00 del giorno 21 novembre 2012; - nei prescritti termini, cioè entro le ore 12,00 del giorno 21 novembre 2012 sono pervenute le seguenti offerte così come attestato dall Ufficio Protocollo: RAGIONE SOCIALE SEDE BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA Piazza Nogara Verona - Sono presenti i seguenti componenti della commissione: MARCOLINI MORENA, Resp.Servizio Finanziario - Presidente FERRARI ALESSANDRO, Resp.Servizio Aff.Generali - Componente MEDICI MARINA, Resp.Proc. ser.aagg - Segretario verbalizzante.

6 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Servizio Finanziario - NR. 410 DEL 21/12/2012RESPONSABILE: Marcolini Morena E presente il rappresentante della Banca Popolare di Verona e Novara Celestini Roberto. TUTTO CIO PREMESSO Il Presidente della Commissione di gara Marcolini Morena dichiara aperta la seduta alle ore 10,40.. La commissione verifica la correttezza formale del confezionamento dell unico plico pervenuto e lo depone sul tavolo; Si procede all apertura del plico e della busta contenente la documentazione amministrativa in esso contenuta dell Istituto Banca Popolare Società Cooperativa. Si procede alla verifica della documentazione presentata e dichiara che l Istituto Bancario Banco Popolare Società Cooperativa risulta ammesso alla fase successiva di gara. Il Presidente, procede quindi all apertura della busta dell istituto Banco Popolare Società Cooperativa di Verona contenente l offerta economica ed alla conseguente lettura della stessa, con l attribuzione del seguente punteggio: a) Valutazione dei parametri economici ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA PUNTEGGIO 1. Tassi creditore sulle giacenze di cassa 0,25% 8 Spread in aumento/diminuzione rispetto alla media dei valori dell EURIBOR tre mesi base 360 rilevabili nel mese precedente l inizio del trimestre 2. Condizioni offerte per tasso di commissione fidejussoria 0,75% 3 oltre i ,00 euro 3. Condizioni offerte per tasso su mutui chirografari 4,50 4 Spread in aumento / diminuzione rispetto al EURIBOR sei mesi base 360, rilevabile nel mese precedente l inizio del semestre 4. Condizioni offerte per tassi su anticipazione 2,00 10 Spread in aumento / diminuzione rispetto al EURIBOR tre mesi base 360, rilevabile nel mese precedente l inizio del trimestre, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto 5. Richiesta di recupero delle spese di pagamento postali o bancarie ( bollettini di c/c, vaglia, bonifici ecc... ) che non possono essere addebitate al fornitore per la natura di quest ultimo o per la natura della spesa sostenute; ad esempio, pagamento di utenze, premi assicurativi, rate di mutui e prestiti, imposte e tasse ivi compresi i rimborsi disposti dell Ente per proprie entrata tributarie, pagamento di canoni obbligatori, canoni concessori, fitti passivi, abbonamenti a riviste e giornali, pagamenti a favore del concessionario della riscossione ecc... no 5 b) Valutazione dei Parametri tecnico organizzativi e dei benefici aggiunti per l ente locale e la collettività 1. Nr. di Servizi di Tesoreria gestiti negli ultimi 5 esercizi n per altri Enti pubblici territoriali (vedi elenco allegato all offerta 2. L Istituto partecipante deve dichiarare di avere il SI 5 possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2008 riguardante lo svolgimento del servizio di tesoreria 3. Contributo netto annuo da destinarsi a favorire una 8.000,00 8

7 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Servizio Finanziario - NR. 410 DEL 21/12/2012RESPONSABILE: Marcolini Morena migliore qualità dei servizi prestati dal Comune e sostenere lo sviluppo dei programmi in campo sociale, ambientale, culturale, educativo, ricreativo e sportivo e da versare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni oggetto della presente convenzione 4. La data di valuta e di disponibilità economica delle 1 GIORNO 1,5 somme a favore dei beneficiari di bonifici, calcolata dalla data del versamento ( valuta in uscita per l Ente ), nel caso di pagamenti per i quali la disponibilità economica non sia stata espressamente fissata ed indicata sul mandato. MAX 5 giorni. Restano salve le migliori condizioni vigenti tempo per tempo sulla base della normativa in materia. 5. Commissioni a carico dei beneficiari per pagamenti dell Ente da estinguersi con bonifico bancario tenuto conto che e intesa la gratuità del servizio in caso di pagamenti di importo compreso tra 0 e 200,00 A. Per bonifici di importo da 200,01 a 3.000,00 0,30 3 commissione massima 2.00 B. Per bonifici di importo da 3.000,01 commissione massimo 0,30 2 3,00 In caso di più mandati di pagamento intestati ad un unico beneficiario ed inviati nello stesso giorno al Tesoriere si applica un unica commissione calcolata sull importo totale del pagamento. Totale punti BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA Punti 59,50 Terminate le operazioni di apertura dei plichi, dell offerta economica e di calcolo dei punteggi da attribuire, il Presidente AGGIUDICA in via provvisoria, il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017 all Istituto Bancario BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA con sede in Piazza Nogara n VERONA. Alle ore 11,30 il Presidente dichiara terminata la gara. Il presente verbale, unitamente agli atti di gara, è trasmesso al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti. Il presente verbale è letto e sottoscritto dai seguenti componenti della Commissione: MARCOLINI MORENA, Resp.Servizio Finanziario - Presidente FERRARI ALESSANDRO, Resp.Servizio Aff.Generali - Componente MEDICI MARINA, Resp.Proc. ser.aagg - Segretario verbalizzante.