OGGETTO: Offerta per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal al

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1 Allegato C) Marca da Bollo da. 14,62 All Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno Via Cavour, LONATE POZZOLO (VA) OGGETTO: per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal al Il/La sottoscritt nat a il residente nel Comune di, Provincia Via/Piazza, n., in qualità di Legale rappresentante del/la: conferito dei poteri di impegnare la società concorrente con sede nel Comune di Provincia, Via/Piazza n., Codice Fiscale Partita I.V.A., Tel., Fax con espresso riferimento alla gara di cui all oggetto, alla quale partecipa come (barrare con x il caso indicato nella istanza di ammissione) come Società singola come Mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti indicato nella domanda di partecipazione, presenta la seguente OFFERTA 1

2 1.a Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su ogni altro deposito intestato all Ente, non rientrante nel circuito della tesoreria unica: (spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi base 360, media del mese precedente l inizio di ciascun trimestre solare, rilevata su Il Sole 24 Ore ): Punti 30 alla migliore offerta Spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi base 360, media del mese precedente l inizio di ciascun trimestre, rilevata su Il Sole 24 Ore x 30 migliore NOTA: migliore: Euribor + spread offerto migliore : Euribor + spread offerto 2.a - Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 360, media del mese precedente l inizio dell anticipazione, rilevata su Il Sole 24 Ore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto): Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 360, media del mese precedente l inizio dell anticipazione, rilevata su Il Sole 24 Ore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto: Punti 25 alla migliore offerta migliore x 25 NOTA: migliore: Euribor +/- spread offerto migliore : Euribor +/- spread offerto 3.a Canone fisso annuale per attivazione terminali POS (oltre ad IVA se dovuta) indicare il canone annuale richiesto per l attivazione di ciascuna postazione POS oltre ad IVA se dovuta Canone fisso annuale per attivazione terminali POS (oltre ad IVA se dovuta): Punti 10 per canone pari a 0 (gratuità del canone) Negli altri casi : 5 punti alla migliore offerta, graduazione migliore x 5 4.a Commissioni (in % sul transato) per pagamenti di entrate dell Unione con il POS circuito Pagobancomat (senza minimo mensile) indicare la commissione richiesta (in % sul transato) per pagamenti tramite POS - circuito Pagobancomat Punti 10 alla migliore offerta migliore x 10 attributo il punteggio di 5 punti alla migliore, graduazione 2 Commissioni (in % sul transato) per pagamenti di entrate dell Unione con il POS circuito Pagobancomat (senza minimo mensile):

3 migliore x 5 5.a Commissioni (in % sul transato) per pagamenti di entrate dell Unione con il POS circuito Carte di credito Visa - Mastercard (senza minimo mensile) indicare la commissione richiesta (in % sul transato) per pagamenti tramite POS - circuito Carte di credito Visa - Mastercard (senza minimo mensile) Punti 10 alla migliore offerta migliore x 10 attributo il punteggio di 5 punti alla migliore, graduazione migliore x 5 6.a Addebito della commissione bancaria, dell importo massimo di. 1,50, sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti dell Ente ed i casi elencati nello schema di convenzione) che intrattengano rapporti di conto corrente presso qualsiasi istituto del sistema bancario Punti 10 senza alcun addebito Punti 5 per addebito a partire da importi superiori a ,00 Punti 0 per addebito su ogni bonifico Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissioni, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato l addebito di una unica commissione 7.a - Commissioni applicate per eventuali fideiussioni rilasciate nell interesse dell Unione - % sul capitale garantito: Punti 5 alla migliore offerta migliore x 5 attributo il punteggio di 3 punti alla migliore, graduazione migliore x 3 Commissioni (in % sul transato) per pagamenti di entrate dell Unione con il POS circuito Carte di credito Visa - Mastercard (senza minimo mensile): Addebito della commissione bancaria, dell importo massimo di. 1,50 sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti dell Ente ed i casi elencati nello schema di convenzione) che intrattengano rapporti di conto corrente presso qualsiasi istituto del sistema bancario: Commissioni applicate per eventuali fideiussioni rilasciate nell interesse dell Unione - % sul capitale garantito: 3

4 1.b Fornitura gratuita di procedure informatiche per lo Disponibilità alla fornitura gratuita di procedure scambio di flussi documentali da e verso l'ente con informatiche per lo scambio di flussi documentali da e gestione dei documenti firmati digitalmente (ordinativi verso l'ente con gestione dei documenti firmati d incasso, mandati di pagamento,...) nel pieno rispetto digitalmente (ordinativi d incasso, mandati di pagamento, della normativa vigente in materia di firma digitale e dello...) nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di standard ABI/CNIPA: firma digitale e dello standard ABI/CNIPA: PUNTI 10 disponibilità immediata (dal ) di procedure informatiche con relative procedure operative per lo scambio di flussi documentali PUNTI 5 a chi si impegna a dotarsi di procedure informatiche con relative procedure operative per lo scambio di flussi documentali entro il PUNTI 0 alle altre offerte 2.b - Servizio di home banking, senza spese per l Ente, con funzioni informative per l accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria: Disponibilità del servizio di home banking, senza spese per l Ente, con funzioni informative per l accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria: PUNTI 5 disponibilità immediata del servizio PUNTI 2 a chi si impegna ad attivare il servizio entro il PUNTI 0 alle altre offerte 1.c - Numero di Enti pubblici territoriali in ambito regionale per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando: PUNTI 0,2 per ogni Ente servito sino ad un massimo di punti 5 2.c. Gestione in circolarità (tramite tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale) delle riscossioni e dei pagamenti inerenti il servizio di tesoreria. PUNTI 5 servizio gestito in circolarità PUNTI 0 servizio non gestito in circolarità 3.c - Libero accesso da parte degli utenti allo sportello da utilizzare a partire dal per il servizio di tesoreria (assenza di barriere architettoniche): Numero di Enti pubblici territoriali in ambito regionale per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando: Gestione in circolarità (tramite tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale) delle riscossioni e dei pagamenti inerenti il servizio di tesoreria: Libero accesso da parte degli utenti allo sportello da utilizzare a partire dal per il servizio di tesoreria (assenza di barriere architettoniche): PUNTI 5 assenza di barriere architettoniche PUNTI 0 presenza barriere architettoniche. data Timbro e firma leggibile (del Legale Rappresentante del soggetto concorrente) (parte valida solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti) 4

5 I soggetti sottoscritti dichiarano di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo conformandosi alla disciplina dell art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Timbro e firma leggibile 5