2.1 CAUSALI: Implementazione sui diritti degli utenti [5.20.1E]

Transcript

1 Bollettino CONTABILITA 2.1 CAUSALI: Implementazione sui diritti degli utenti [5.20.1E] L implementazione permette di visualizzare nella consultazione e nella stampa dei mastrini solo le causali contabili assegnate all utente utilizzato; inoltre, se nelle singole causali contabili sono stati definiti dei conti Dare/Avere, l utente potrà ricercare solo i conti assegnati. È possibile rendere operativa la funzione dal menù Archivi Parametri Parametri della procedura: Attivare il nuovo flag Abilita causali/conti su Mastrini/Partitari (selezionabile dopo aver attivato il precedente Abilita causali contabili per utente). Un utente che avrà diritti d inserimento solo su alcune causali contabili, avrà di conseguenza la facoltà d inserire nella sezione Dare e Avere i conti eventualmente assegnati alla causale contabile stessa. Di conseguenza, in fase di estrazione della Consultazione Mastrini e Partitari, verranno estratti soltanto quei movimenti con le causali contabili assegnate all utente, visualizzando solo i mastrini dei conti abilitati all interno della causale stessa. Lo stesso iene effettuato in fase di Stampa Mastrini e Partitari.

2 Manuale di Aggiornamento Esempio: Dal menù Contabilità Servizi Definizione Diritti Utenti /Causali si abilitano le causali contabili per utente, tra cui la causale PAGA: Dal menù Archivi Tabelle Tabella Contabilità: Causali Contabili: per la causale PAGA, si abilitano dei conti tramite il pulsante Controlli Dare / avere In Consultazione Mastri e Partitari vedrò solamente le causali e i conti abilitati:

3 Bollettino PRIMA NOTA: Controllo conto cassa superiore a euro [5.20.1B] Da indicazioni ricevute dalla Guardia di Finanza viene specificato che saranno verificati i sistemi contabili per la verifica dei movimenti di cassa per valori superiori al limite dei mille euro. A tal scopo è stato introdotto nel gestionale un messaggio di controllo nel caso in cui l incasso per contanti sia superiore ai mille euro. Per abilitare il controllo, è necessario innanzitutto definire i conti cassa. Accedere quindi alla funzione dal menù Archivi Piano dei conti e attivare il flag Conto Cassa per questa tipologia di conti: I controlli sono effettuati nelle seguenti funzioni: Prima nota DD Incassi e pagamenti Movimenti Multipli Pagamento contestuale della fattura

4 Manuale di Aggiornamento La normativa prevede che non si possano incassare o pagare per cassa importi superiori a euro. Nel programma contabile, alla conferma della registrazione nella quale vengono movimenti Conti Cassa, viene quindi effettuato un controllo che verifica il superamento del limite del contante: Il controllo viene effettuato per singolo movimento, studiando il valore del conto cassa in funzione del saldo clienti e fornitori movimentato oppure dei conti contabili utilizzati. Se nella registrazione contabile sono incassate o pagate più partite riferite a clienti o fornitori sarà considerato il totale complessivo. Esempi 1) Incasso in contanti di due fatture di un cliente, una di importo superiore a euro, l altra di importo inferiore Conto Descrizione Conti Dare Avere Cliente 1 Fattura Cliente 1 Fattura Cassa Il messaggio viene visualizzato, poiché il conto cassa supera il limite dei mille euro. 2) Incasso di due fatture di un cliente, una di importo superiore a euro, l altra di importo inferiore Conto Descrizione Conti Dare Avere Cliente 1 Fattura Cliente 2 Fattura Cassa 900 Banca Il messaggio non viene visualizzato, poiché il conto cassa non supera il limite dei mille euro.

5 Bollettino ) Incasso in contanti di fatture di diversi clienti, alcune di importo superiore a euro, altre di importo inferiore Conto Descrizione Conti Dare Avere Cliente 1 Fattura Cliente 2 Fattura Cliente 1 Fattura Cliente 4 Fattura Cassa Il messaggio viene presentato, poiché il conto cassa supera il limite dei euro per i clienti 1 e 4. 4) Incasso di fatture di diversi clienti, alcune di importo superiore a euro, altre di importo inferiore, in parte in contanti e in parte per banca Conto Descrizione Conti Dare Avere Cliente 1 Fattura Cliente 2 Fattura Cliente 1 Fattura Cliente 4 Fattura Cassa Banca Abbuoni 10 In questo caso non è possibile determinare con certezza se sono stati effettuati pagamenti in contanti per i clienti che superano il limite. Dal movimento si evince che esistono partite che superano il limite che potrebbero essere riferite al conto cassa. In questo caso viene comunque visualizzato il messaggio di segnalazione, poiché sussiste la possibilità di un utilizzo errato del contante. 5) Giroconto di due conti contabili con contropartita Cassa, uno di importo superiore a euro l altro di importo inferiore Conto Descrizione Conti Dare Avere Conto 1 Conto contabile Conto 2 Conto contabile Cassa Il messaggio viene visualizzato, poiché il conto cassa supera il limite di euro.

6 Manuale di Aggiornamento 2.3 PRIMA NOTA CORRISPETTIVI: Dettagli importi rilevanti ai fini IVA [5.20.0/3] Ai fini della compilazione della Comunicazione Operazioni Rilevanti ai fini IVA per l anno 2011, è possibile indicare, in un apposita griglia di dettaglio, i corrispettivi che superano il limite da comunicare. I dati da rilevare sono principalmente il codice fiscale del cliente senza partita iva, l importo dovuto superiore al limite dei euro e il giorno in cui è avvenuta la registrazione. Si accede alla funzione dal menù Contabilità Prima Nota Corrispettivi Dopo aver visualizzato la maschera dei corrispettivi del mese definendo causale e mese; si possono inserire i dettagli relativi allo Spesometro utilizzando due modalità alternative: cliccare con il tasto destro sulla riga relativa al giorno in cui si deve inserire il dettaglio

7 Bollettino premere il pulsante Inserimento dettaglio elenchi (F9) Si apre quindi la maschera di Dettaglio elenchi corrispettivi: La maschera è stata concepita per indicare i dati relativi allo spesometro e segnalare i valori registrati contabilmente:

8 Manuale di Aggiornamento In particolare, la sezione si riferisce ai totali relativi agli importi da includere nello Spesometro. Nella sezione CORRISPETTIVI è possibile visualizzare i totali del mese e per giorno dei corrispettivi contabilizzati. Questa informazione consente di visualizzare i dati presenti in Prima Nota ai fini di un controllo con quelli che si vanno indicare manualmente da inserire nello Spesometro, senza uscire dalla maschera di Dettaglio. La maschera è suddivisa in due sezioni: nella parte superiore, sono riportati i totali riferiti al registro corrispettivi a titolo di promemoria delle registrazioni effettuate:

9 Bollettino In particolare: Totale generale: totale delle operazioni da comunicare in Spesometro per il giorno e per tutte le causali (registri corrispettivi), in funzione della riga selezionata nella seconda parte della maschera: Totale per causale: totale suddiviso per causale (registro corrispettivo) delle operazioni da comunicare in Spesometro, in funzione della riga selezionata nella seconda parte della maschera: Totale elaborazione: totale degli imponibili da Comunicare nel mese di elaborazione:

10 Manuale di Aggiornamento Questa informazione può essere utile per fare un controllo tra i valori da comunicare nel mese e il totale corrispettivi del mese. Totale mese: con l indicazione del mese di riferimento (ad esempio, Totale mese di FEBBRAIO), viene riportato il totale dei corrispettivi contabilizzati, al lordo dell imposta: Totale Giorno: con l indicazione del giorno selezionato nella parte inferiore della maschera (ad esempio, Totale Giorno 03 (giovedì)), viene riportato il totale dei corrispettivi contabilizzati, al lordo dell imposta: Di default, vengono visualizzati i totali e i dettagli del giorno sul quale è posizionato il cursore nella seconda parte della maschera: In questo esempio, il cursore è posizionato sulla riga dei corrispettivi dell 8 FEBBRAIO; vengono visualizzati quindi i dettagli e i totali solo di questo giorno.

11 Bollettino Mese: attraverso i pulsanti abbinati al campo, è possibile visualizzare un mese diverso. Inoltre, sono presenti i seguenti pulsanti: Per visualizzare la griglia dei corrispettivi registrati, con la causale scelta (nell esempio, CO e CO1) Mostra i corrispettivi del mese : per visualizzare i corrispettivi di tutto il mese, in base alla causale scelta L utente può visualizzare i corrispettivi degli altri mesi, impostando il campo Mese. Una volta selezionato, il tasto cambia nome in Nascondi corrispettivi del mese, per consentire di visualizzare i corrispettivi del mese in cui si è posizionati. Nella parte inferiore della maschera di Dettaglio elenchi corrispettivi, è possibile inserire i valori da comunicare nello Spesometro:

12 Manuale di Aggiornamento In particolare: Data: giorno di registrazione dei corrispettivi (che sarà portata in Comunicazione) Caus. Cont.: causale contabile utilizzata per la registrazione dei corrispettivi (campo facoltativo, ripreso in automatico in fase di inserimento del dettaglio) Codice Cliente: codice del cliente presente nell Anagrafica del gestionale (campo facoltativo, utilizzabile solo se è presente in archivio) Codice Fiscale: codice fiscale del cliente (campo obbligatorio per i clienti residenti). Viene ripreso in automatico se viene selezionato un cliente codificato oppure deve essere inserito manualmente; Importo con IVA: importo con IVA da includere nella Comunicazione delle Operazioni Rilevanti Modalità di Pagamento: modalità di pagamento da indicare in Comunicazione, scegliendo tra le seguenti opzioni: 1-Importo non frazionato 2-Importo frazionato 3-Corrispettivi periodici Codice stato Estero: se il cliente è estero, indicare il codice del relativo stato. Compilando questo campo, vengono abilitate le seguenti colonne: Nome Non residente: nome della persona fisica non residente Cognome/Rag. Soc. Non residente: cognome della persona fisica o ragione sociale della società non residente Luogo nascita Non residente: luogo di nascita della persona fisica non residente Data di nascita: data di nascita della persona fisica non residente Domicilio Città Non residente: città della persona fisica/giuridica non residente Domicilio Indirizzo Non residente: indirizzo della persona fisica/giuridica non residente; Note: per inserire eventuali note aggiuntive. Può essere utile indicarvi i dati relativi al cliente, qualora non sia codificato nel programma gestionale. Nello Spesometro infatti, se l anagrafica non è abbinata ad un codice, nel campo Denominazione verrà ripreso il contenuto del campo Note. In fase di inserimento i campi obbligatori vengono visualizzati in giallo In fondo alla maschera dei Dettagli elenchi corrispettivi, viene riportato il periodo di elaborazione, nei campi relativi Da data/ A data:

13 Bollettino Sono presenti inoltre i pulsanti Estrai Conferma Pulisci Esci e i seguenti: Elimina Dettaglio : per eliminare la riga di dettaglio selezionata, confermando il messaggio visualizzato: Duplica dettaglio : per duplicare la riga di dettaglio selezionata. La riga nuova viene aggiunta automaticamente al primo dettaglio disponibile: Nell esempio è stata duplicata la riga dell 8 febbraio, evidenziata in azzurro. Excel : per esportare la griglia dei dettagli in un foglio di MS Excel Richiamando la maschera dei Dettagli la prima volta, vengono visualizzati solo i totali dei corrispettivi contabilizzati nel mese e nel giorno selezionati e viene proposto l inserimento dei dettagli alla Data sulla quale è posizionato il cursore in Prima Nota Corrispettivi, modificabile dall utente:

14 Manuale di Aggiornamento Posizionandosi quindi sulla riga, si può scegliere il Codice Cliente tra quelli presenti nella lista del gestionale oppure inserire il Codice Fiscale del cliente non codificato nella procedura. Nel caso di un soggetto non residente, inserire il Cod. Stato estero. Compilare quindi il campo Importo con IVA, dove indicare l importo da inserire nella Comunicazione delle Operazioni Rilevanti ai fini IVA: Nell esempio è stato selezionato un cliente già presente in Anagrafica. Inserito l importo, impostare la Modalità di Pagamento ed eventuali Note Qualora il cliente sia estero, compilare il Codice stato Estero e i relativi campi che si abilitano di conseguenza.

15 Bollettino Se il valore indicato ai fini della Comunicazione è superiore ai corrispettivi contabilizzati in quel giorno, per la causale selezionata, l utente viene avvertito attraverso il messaggio seguente: Nell esempio in figura, si vuole inserire un importo di euro, ma il totale dei corrispettivi contabilizzati con la causale CO il 15/03/2011 è di Viene quindi avvertito l utente e viene comunque data la facoltà di confermare l operazione. Confermata la maschera di Dettaglio elenchi corrispettivi, in corrispondenza dei giorni per i quali sono stati inseriti i dettagli da comunicare, viene visualizzata l icona

16 Manuale di Aggiornamento Passando su ciascuna icona con il mouse, viene visualizzato un box con l indicazione dei dettagli inseriti per la Comunicazione, per il giorno ad essa relativo e per la causale selezionata:

17 Bollettino MODIFICA MOVIMENTI PRIMA NOTA IVA: modifica Codice Iva [5.20.1E] Nella Modifica Movimenti Prima Nota Iva è ora possibile variare il codice Iva abbinato alla riga del movimento contabile, senza modificare i valori dell imponibile e dell imposta; la variazione è valida solo per le fatture caricate direttamente in Prima Nota (non per le fatture che sono state contabilizzate dal ciclo attivo). Richiamando un movimento inserito e selezionando la riga del conto interessato, è possibile cliccare sul pulsante Modifica codice IVA : Si visualizza la maschera Sostituzione codice IVA che presenta nella parte superiore le caratteristiche del VECCHIO CODICE IVA (sono riportate le informazioni principali riferite al codice utilizzato nel movimento contabile), ed a seguire la sezione NUOVO CODICE IVA:

18 Manuale di Aggiornamento è possibile visualizzare la lista tramite il pulsante di ricerca che presenta i soli Codici Iva possibili per la sostituzione, ovvero i codici simili a quello già utilizzato nel movimento contabile. I controlli evitano l utilizzo di codici Iva non idonei al movimento contabile: in aggiunta ai campi principali visualizzati (Codice Iva Detraibile, Iva Detraibile, Aliquota, % Indetraibile ), il controllo viene effettuato anche per i seguenti campi: Aliquota per scorporo vendite beni usati % Det. Agric. Ventilazione Gestione Agricoltura Gestione agric. art. 34-bis Attività connessa occasionale Formazione plafond (Beni usati) Abilita Rivalsa Esclusione da Bollato Aggiornamento Plafond Regime Agenzie Viaggi Tipo regime Beni Usati Così, qualora si inserisse manualmente un nuovo Codice Iva non conforme, viene visualizzato un avviso:

19 Bollettino Se il valore differisce per un opzione non presente nella maschera, si visualizza la sezione Altre differenze causa di incompatibilità in cui vi è l indicazione dei campi per i quali non è possibile eseguirne la sostituzione. La funzione di modifica del codice iva è disponibile anche nel caso in cui si opera lo sdoppiamento del conto utilizzando i tasti SHIFT + INS. Se il movimento prevede un conto unico, si può così aggiungere una nuova riga con un codice diverso ma compatibile con il movimento. cliccando sempre sul pulsante Modifica codice Iva, viene presentata la maschera per la sostituzione del codice iva: Una volta confermato è possibile ottenere un nuova riga con un conto e codice iva differente dall originale.

20 Manuale di Aggiornamento 2.5 MODIFICA MOVIMENTI PRIMA NOTA DIVERSI /DIVERSI [5.20.0/4] È ora possibile effettuare modifiche i alcuni dati nelle registrazioni di Prima Nota Diversi/Diversi, anche se automatiche o collegate ad altri movimenti. L utente può quindi: Variare o inserire le note di testata e di dettaglio Variare il numero e la data del documento Variare la data di registrazione. Si accede alla funzione dal menù Contabilità Servizi Modifica Movimenti Prima Nota D. D. E possibile richiamare un movimento dell esercizio tramite il numero oppure selezionandolo dalla lista nella quale appaiono solo i movimenti di tipo diversi/diversi. Vengono quindi riportati i dati di testata del movimento e le colonne con i conti, partite e importi dare e avere.

21 Bollettino Sono possibili le seguenti modifiche: Numero e Data Documento, verificando che la data del documento non sia superiore alla data di registrazione; Data registrazione, purchè compresa nell esercizio; Descrizione Aggiuntiva: note di testata con opzione di caricamento in Multi Righe, attivando l apposito flag; Note di dettaglio Per salvare le variazioni effettuate si preme il tasto Conferma in fondo alla maschera. Richiamando il movimento dalla funzione di Prima Nota Diversi/ Diversi potranno essere visualizzate le modifiche apportate:

22 Manuale di Aggiornamento Nel caso in cui è stata effettuata la chiusura dell esercizio oppure è stata stampato il bollato nel periodo della data di registrazione non è possibile effettuare modifiche e viene visualizzato il messaggio seguente:

23 Bollettino REGISTRI IVA: Stampa Anagrafiche Storicizzate [5.20.1/3] Sui registri iva si deve considerare l anagrafica in vigore nel periodo di emissione del documento. Nella funzione di Stampa Registri viene quindi considerata quella del documento e non quella di registrazione. In seguito ad eventuali variazioni delle anagrafiche clienti e fornitori e della loro eventuale storicizzazione, prima di procedere con la stampa è necessario determinare quale anagrafica utilizzare. Pertanto: se l anagrafica variata non è stata storicizzata, nella Stampa Registri verrà considerata l anagrafica delle tabelle standard; se l anagrafica è stata storicizzata, viene confrontata la data del documento e quella di storicizzazione e viene determinata alternativamente una delle seguenti scelte: data documento < data storicizzazione: viene stampata l anagrafica alla data di storicizzazione; Anche con l opzione Anagrafica completa sarà considerato lo storico: data documento > data storicizzazione: altrimenti si utilizzerà l anagrafica nelle tabelle standard.

24 Manuale di Aggiornamento 2.7 Stampa estratto conto: Testi di testata uniformi a quelli di piede [5.20.0/5] Con l attuale release è possibile selezionare dei testi per la testata degli estratti conto, così come già avveniva per i testi di piede, senza doverli impostare manualmente ad ogni stampa. Anche per i tipi di testo ET, è possibile definire il campo Automatico. Si accede alla funzione dal menù Archivi Tabelle Società, tabella Contabilità: Testi per Estratti Conto e scegliere come Tipo testo l opzione ET Testo variabile per testata per caricare i testi di testata: In fase di stampa dell estratto conto, vengono abbinati i codici dei testi di testata e di piede:

25 Bollettino L utente ha la possibilità di modificare il codice testo di testata su una riga e di estenderlo a tutte le righe selezionate tramite il pulsante Estendi a tutta la selezione : Modifica testo di Testata sulla prima riga Estensione modifica testo di Testata sulle righe selezionate

26 Manuale di Aggiornamento 2.8 Stampa scadenziario Clienti/Fornitori: stampa con Riferimenti [5.20.1D] Nella funzione Stampa Scadenziario sono state aggiunte 2 nuove opzioni nel campo Raggruppa per: Codice con Riferimenti: per visualizzare la stampa in ordine per Codice Cliente riportando per ogni cliente alcuni dati di contatto nell anagrafica del cliente. Ragione Sociale con i Riferimenti: per visualizzare la stampa in ordine di Ragione Sociale riportando per ogni cliente alcuni dati di contatto nell anagrafica del cliente. Le stampe con riferimenti sono abilitate se nel Tipo Stampa non è previsto il conto di collegamento, ma una delle seguenti tipologie:

27 Bollettino La stampa dello Scadenziario è predisposta nel seguente layout: Esempio di stampa con Opzione Raggruppa Per = Codice con Riferimenti Per ogni anagrafica viene riportata a destra una sezione dov è inserito l agente, il numero di telefono, l indirizzo e le note presenti nell anagrafica dei clienti (riquadro blu). Sotto ogni scadenza viene inoltre riportata una sezione vuota nella quale l utente può inserire delle annotazioni. Lo stesso caso vale anche per un estrazione di stampa Fornitori:

28 Manuale di Aggiornamento 2.9 Apertura Scadenze (nuova funzione) [5.20.1D] Per sistemare eventuali disallineamenti presenti sulla tabella delle scadenze. Si accede dal Menù Contabilità Gestione Partite Apertura Scadenze Scegliere se lavorare su Clienti o Fornitori, selezionando il relativo campo; quindi scegliere: Codice: selezionare singolarmente un cliente o un fornitore Partita: selezionare una singola partita Stato Partita: scegliere se estrarre le sole Partite Aperte o le sole Partite Chiuse. Effettuate le selezioni, premere il pulsante Estrai : vengono visualizzati in griglia i dati corrispondenti ai parametri di scelta impostati. Sono presenti 2 griglie: la prima (Partitario) estrai i dati contabili relativi alla partita selezionata;, la seconda (Scadenzario) visualizza la situazione extracontabile dello scadenzario collegato alla partita estratta nella 1 griglia. Per ogni scadenza, è possibile così verificarne la situazione contabile, apportando eventuali correzioni nel caso di disallineamenti: a tal fine, è possibile intervenire in modo manuale nelle colonne Incassato e/o Giroconto e/o Stato della seconda griglia (Scadenzario) modificandone i valori proposti.

29 Bollettino Effettuate eventuali modifiche manuali, premere il pulsante: Conferma Scad. : per confermare le modifiche effettuate alla 2 g riglia (Scadenzario). Nel caso di più righe di scadenze modificate, premere il pulsante più volte (per ogni riga). In base alla tipologia di dati estratti ed alla scadenza selezionata, è presente anche il pulsante: Ripristina Scad. : è abilitato solamente se la partita ha una scadenza unica (selezionando quindi una partita con più scadenze, il pulsante è disabilitato). Permette di correggere automaticamente la scadenza in base al saldo del partitario, ed effettua direttamente il salvataggio della modifica (nel caso di più scadenze è necessario invece intervenire in modo manuale, per decidere quali sono le scadenze che devono essere riaperte). Entrambi i pulsanti descritti sono disabilitati se non esiste alcun disallineamento. Esempio di scadenzario disallineato In questa immagine, si può osservare una partita aperta in contabilità per 1.200,00: la scadenza correlata risulta invece erroneamente chiusa (con presenza di un Incassato e lo Stato C). In questa ipotesi, sarà possibile utilizzare direttamente il pulsante Ripristina Scad. (che risulta quindi attivo) Nel piede della maschera, oltre al pulsante Pulisci, sono presenti i pulsanti: Pulisci partita pulisce la griglia e lascia attivo il cliente/fornitore selezionato, per procedere all estrazione successiva. Excel per creare un file Excel con i dati del partitario Stampa per eseguire la stampa della griglia del partitario Per meglio descrivere le funzionalità, procediamo con degli esempi.

30 Manuale di Aggiornamento Esempio 1) Caso partita aperta e scadenza chiusa Supponiamo di avere la seguente situazione: Premendo Ripristina scadenze in modo automatico la scadenza viene corretta in base al saldo del partitario e viene effettuato il salvataggio nell archivio. In alternativa è possibile modificare in modo manuale l incassato o il giroconto ( in questo caso li metto a zero, ma potrei mettere un valore diverso se la scadenza rimane aperta per un determinato importo) ; automaticamente lo stato della scadenza verrebbe aggiornato, e per completare premere il pulsante Conferma Scad.

31 Bollettino Esempio 2) Caso partita chiusa con più scadenze, di cui una aperta Si seleziona il cliente, la partita e come Stato partita Partite Chiuse e si effettua l estrazione. Supponiamo di avere una partita che risulta chiusa nel partitario, ma una o più scadenze sono aperte E possibile modificare l importo incassato e/o il giroconto (a seconda della natura del movimento contabile visualizzato nel Partitario); automaticamente lo stato viene impostato a C. Il pulsante Conferma Scad. permette di aggiornare i dati. Se l importo inserito per la scadenza non permette di quadrare la partita, appare il seguente messaggio :

32 Manuale di Aggiornamento

33 Bollettino Esempio 3) Caso partita chiusa con più scadenze, tutte aperte È possibile notare eventuali scadenze il cui importo risulta incassato ma, lo Stato è rimasto aperto (A) L utente può modificare lo stato della scadenza riportando la C nella colonna in esame. Quindi premere Conferma Scad. per aggiornare i dati.

34 Manuale di Aggiornamento Esempio 4) Caso partita a zero con scadenza aperta La funzione esaminata permette di modificare anche casi in cui vi sono fatture generate con importo zero ma lo stato risulta aperto (A). È possibile premere il Pulsante Ripristina scad. per correggere automaticamente lo stato (C).

35 Bollettino RATEI E RISCONTI: Impostazione date in Manutenzione [5.20.1D] Questa implementazione permette di controllare e comprendere le date da utilizzare per la registrazione dei movimenti contabili generati dalla funzione Gestione Ratei e Risconti. Si accede alla funzione dal menù Contabilità Annuali Gestione Ratei e Risconti Di default, i movimenti contabili vengono generati sempre con la data di registrazione e la data di competenza coincidenti. Esempio Se il movimento di risconto o rateo viene generato con Data Reg. 10/06/2012, la stessa data sarà riportata sia come data di registrazione (Movconttest.DataMov) sia come data di competenza (Movconttest.DataComp). Nel mastrino viene riportata la registrazione in base alla data di registrazione, e anche stampando il bilancio in data 10/06/2012 il movimento di risconto o rateo viene compreso poiché ha la come data di competenza sempre 10/06/2012.

36 Manuale di Aggiornamento Gli utenti che utilizzano le date di registrazione differenti da quelle di competenza, possono utilizzare la funzione Fissa date di competenza a data di inizio/fine esercizio per ripresa/generazione rateo/risconto (flag): Esempio Se un movimento di risconto in corso viene generato con Data Reg. 10/06/2012, ma è attivo il flag Fissa date di competenza a data di inizio/fine esercizio per ripresa/generazione rateo/risconto, tale data sarà riportata solo come data di registrazione del movimento (Movconttest.DataMov) mentre come data di competenza (Movconttest.DataComp) sarà riportata la data di fine esercizio. Quindi nel mastrino viene riportata la registrazione in base alla data di registrazione, ma stampando il bilancio alla data del 10/06/2012 il movimento di risconto in esame non viene compreso poiché ha come data di competenza il 31/12/2012. Nel caso in cui venga impostata una data di registrazione che non coincide con l esercizio in corso, verrà visualizzato il seguente messaggio: Infatti, se la data impostata rientra nell esercizio successivo a quello di registrazione, sarà generato un movimento di rettifica che prevede come data di registrazione quella dell anno seguente a quello considerato, mentre, la competenza del movimento rimane quella dell esercizio attuale. Rispondendo Si sarà generato un movimento contabile con competenza anno 2006, ma sarà stampato nel registro bollato dell anno 2007.