FINDOMESTIC MIX. Report al 31 gen 2011
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- Monica Dini
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1 FINDOMESTIC MIX Report al 31 gen 2011
2 Sommario Sezione 1. Visione sintetica del portafoglio pag. 2 Sezione 2. Performance e indicatori di rischio pag. 4 Sezione 3. Analisi del portafoglio pag. 7 Sezione 4. Dettaglio titoli pag. 11 1
3 Sezione 1 Visione sintetica del portafoglio 2
4 Visione sintetica di portafoglio Data partenza confronto 01/03/2002 Patrimonio ad inizio anno ,36 Indicazione tipo gestione Bilanciato Data Inizio validità benchmark attuale 01/12/2003 Banca depositaria Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane 0% 0% 0% Azioni 2% 8% JPMorgan EMU 48% 52% Derivati Fondi Obbligazioni 40% 50% MSCI Europe MSCI Japan Liquidità MSCI USA Asset Class Controvalore % Indici % Azioni - 0,00% JPMorgan EMU 50,00% Derivati - 0,00% MSCI Europe 40,00% Fondi ,22% MSCI Japan 2,00% Obbligazioni ,46% MSCI USA 8,00% Liquidità ,32% Totale 100,00% Totale ,00% 140 Evoluzione storica del portafoglio rispetto al benchmark Valore bmk Valore ptf 0 Sezione 1 3 Situazione al 31/01/2011
5 Sezione 2 Performance e indicatori di rischio 4
6 Performance mensili e annuali Perf del portafoglio e del benchmark Ultime dodici perf mensili 35,00% 5,00% 30,00% 4,00% 25,00% 20,00% Perf TW Ptf 3,00% 2,00% Perf TW Ptf 15,00% 10,00% 5,00% Perf TW Bmk 1,00% 0,00% -1,00% Perf TW Bmk 0,00% -2,00% Periodo Perf TW Ptf Perf TW Bmk Delta Data Perf TW Ptf Perf TW Bmk Delta da inizio mandato 31,08% 21,45% 9,63% feb-10 0,72% 0,88% -0,17% da inizio anno 0,68% 0,42% 0,27% mar-10 4,06% 3,81% 0,25% da inizio mese 0,68% 0,42% 0,27% apr-10-0,08% -0,59% 0,51% mag-10-1,79% -1,57% -0,22% giu-10-0,64% -1,13% 0,49% lug-10 2,23% 2,41% -0,18% ago-10 0,25% 0,45% -0,20% set-10 1,23% 0,87% 0,36% ott-10 0,96% 0,86% 0,10% nov-10-0,79% -1,23% 0,45% dic-10 2,29% 2,17% 0,12% gen-11 0,68% 0,42% 0,27% Sezione 2 5 Situazione al 31/01/2011
7 Indicatori di rischio Misura Totale information ratio 1,50 information ratio a 3 anni 0,85 max drawdown 0,05 sharpe ratio 0,99 sharpe ratio a 3 anni -0,03 turnover di portafoglio dell'ultimo anno chiuso 98,39% turnover di portafoglio dell'ultimo mese chiuso 2,70% turnover di portafoglio sugli ultimi 30 gg 8,04% var settimanale 99% -2,91% Scomposizione tev Indicatori di rischio assoluti Ptf Bmk Indicatori di rischio relativi duration 2,69 3,01 alfa ex-post 0,00 volatilità da inizio anno 3,89% 4,92% alfa ex-post a 3 anni 0,00 volatilità da inizio mandato 9,70% 9,57% beta ex-ante 1,01 Volatilità a 1 anno 7,98% 7,78% beta ex-post a 3 anni 0,96 Volatilità a 3 anni 11,08% 11,35% semi tev % ex-post 0,74% Volatilità a 5 anni 9,73% 9,84% tev % ex-post 1,33% tev % ex-post a 3 anni 1,97% Sezione 2 6 Situazione al 31/01/2011
8 Sezione 3 Analisi del portafoglio 7
9 Portafoglio obb. e duration per tratti di curva Scomposizione per tratti di curva del portafoglio e del benchmark Esposizione del portafoglio alla duration per tratti di curva 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% Peso ptf Peso bmk 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Duration pesata del ptf Duration pesata del bmk Tratti di curva Peso ptf Peso bmk Delta Tratti di curva Duration pesata del ptf Duration pesata del bmk Esposizione alla duration 0-1 6,15% 0,00% 6,15% 0-1 0,05 0,00 0, ,78% 12,13% 2,64% 1-3 0,25 0,23 0, ,54% 9,46% -3,92% 3-5 0,20 0,34-0, ,10% 5,90% -4,80% 5-7 0,06 0,30-0, ,98% 9,47% -0,49% ,61 0,65-0,04 M10 10,91% 12,56% -1,65% M10 1,52 1,50 0,02 Totale 47,46% 49,52% -2,06% Totale 2,69 3,01-0,33 0,000-0,100 Evoluzione all'esposizione del portafoglio alla duration 0,10 Esposizione del portafoglio alla duration rispetto al mese precedente -0,200-0,300-0,400-0,500-0,600 0,00-0,10-0,20-0,30 dic-10 gen-11 Portafoglio AS FINDOMESTIC MIX Data Esposizione alla duration Tratti di curva dic-10 gen-11 ago-10-0, ,04 0,05 set-10-0, ,02 0,02 ott-10-0, ,12-0,14 nov-10-0, ,23-0,24 dic-10-0, ,05-0,04 gen-11-0,33 M10 0,07 0,02 Totale -0,27-0,33 Sezione 3 8 Situazione al 31/01/2011
10 Portafoglio obbligazionario e duration per paesi Scomposizione per paesi del portafoglio Euro Austria Esposizione del portafoglio alla duration per paesi Euro Austria Euro Belgio Euro Belgio Euro Finlandia Euro Finlandia Euro Francia Euro Francia Euro Germania Euro Germania Euro Grecia Euro Grecia Euro Irlanda Euro Irlanda Euro Italia Euro Italia Euro Olanda Euro Olanda Euro Portogallo Euro Portogallo Euro Spagna Euro Spagna Paesi Peso ptf Peso bmk Delta Paesi Duration pesata del ptf Duration pesata del bmk Esposizione alla duration Euro Euro Austria 2,63% 2,02% 0,61% Austria 0,11 0,13-0,02 Belgio 0,00% 3,06% -3,06% Belgio 0,00 0,17-0,17 Finlandia 0,68% 0,67% 0,01% Finlandia 0,03 0,03 0,00 Francia 10,64% 10,66% -0,01% Francia 0,75 0,70 0,06 Germania 10,95% 10,58% 0,37% Germania 0,63 0,65-0,01 Grecia 0,00% 1,95% -1,95% Grecia 0,00 0,08-0,08 Irlanda 0,00% 0,90% -0,90% Irlanda 0,00 0,04-0,04 Italia 17,35% 11,18% 6,17% Italia 0,76 0,72 0,05 Olanda 2,94% 2,68% 0,27% Olanda 0,17 0,17 0,00 Portogallo 0,00% 1,10% -1,10% Portogallo 0,00 0,06-0,06 Spagna 2,26% 4,72% -2,46% Spagna 0,23 0,27-0,04 Totale 47,46% 49,52% -2,06% Totale 2,69 3,01-0,33 Sezione 3 9 Situazione al 31/01/2011
11 Portafoglio azionario per settori e paesi Scomposizione del portafoglio azionario per paesi Europe Austria Europe Belgio Europe Danimarca Europe Finlandia Europe Francia Europe Germania Europe Grecia Europe Irlanda Europe Italia Europe Norvegia Europe Olanda Europe Portogallo Europe Regno Unito Europe Spagna Europe Svezia Europe Svizzera Japan Nord America Others Scomposizione del portafoglio azionario e del benchmark per settori MSCI Paesi Peso ptf Peso bmk Delta Settori Peso del ptf Peso del bmk Delta Europe Materials 4,76% 4,62% 0,14% Austria 0,22% 0,21% 0,01% Telecommunication Services 3,10% 3,01% 0,09% Belgio 0,59% 0,57% 0,02% Utilities 2,67% 2,58% 0,09% Danimarca 0,64% 0,62% 0,02% Financials 11,09% 10,70% 0,40% Finlandia 0,73% 0,71% 0,02% Consumer Discretionary 4,81% 4,68% 0,13% Francia 6,42% 6,22% 0,20% Health Care 4,94% 4,79% 0,15% Germania 5,42% 5,26% 0,17% Information Technology 3,15% 3,04% 0,11% Grecia 0,18% 0,18% 0,01% Consumer Staples 5,82% 5,59% 0,23% Irlanda 0,15% 0,15% 0,00% Industrials 6,07% 5,86% 0,21% Italia 1,84% 1,78% 0,06% Energy 5,80% 5,61% 0,19% Norvegia 0,56% 0,54% 0,02% Totale 52,22% 50,48% 1,74% Olanda 1,65% 1,60% 0,05% Portogallo 0,17% 0,17% 0,01% Regno Unito 13,70% 13,28% 0,42% Spagna 2,34% 2,27% 0,07% Svezia 2,12% 2,05% 0,07% Svizzera 5,06% 4,90% 0,16% Japan 1,95% 1,98% -0,03% Nord America 8,44% 7,96% 0,49% Others 0,03% 0,04% 0,00% Totale 52,22% 50,48% 1,74% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Peso del ptf Peso del bmk Sezione 3 10 Situazione al 31/01/2011
12 Sezione 4 Dettaglio titoli 11
13 Obbligazioni Obbligazioni con vita residua inferiore all'anno Codice ISIN Denominazione Tipo emittente Divisa Prezzo Quantità Ctv CMP Rating S&P Rating Moody's Paese Ticker Bloomberg Duration Cedola Reale/Nominale Peso % IT BOT 12m 15/12/2011 STATO EUR 98, ,09 98,26 A+ Aa2 Italia EI ,87 Zero Coupon Nominale 6,15 TOTALE OBBLIGAZIONARIO ,09 6,15 Sezione 4 12 Situazione al 31/01/2011
14 Obbligazioni Obbligazioni con vita residua superiore all'anno Codice ISIN Denominazione Tipo emittente Divisa Prezzo Quantità Ctv CMP Rating S&P Rating Moody's Paese Ticker Bloomberg Duration Cedola Reale/Nominale Peso % FR BTAN 4,5% 07/12 STATO EUR 104, ,03 107,14 AAA Aaa Francia EG ,38 Fisso Nominale 3,35 DE BUNDES 4% 04/12 STATO EUR 103, ,18 105,32 AAA Aaa Germania EG ,14 Fisso Nominale 3,07 FR OAT 4% 10/38 STATO EUR 100, ,86 103,16 AAA Aaa Francia EF ,43 Fisso Nominale 2,85 IT BTP 4,5% 03/19 STATO EUR 100, ,67 106,11 A+ Aa2 Italia EH ,44 Fisso Nominale 2,37 DE BUNDES 3,75% 01/15 STATO EUR 106, ,75 106,19 AAA Aaa Germania ED ,64 Fisso Nominale 2,22 FR OAT 4,25% 10/18 STATO EUR 106, ,25 111,02 AAA Aaa Francia EH ,50 Fisso Nominale 2,10 DE BUNDES 3,5% 07/19 STATO EUR 103, ,24 107,44 AAA Aaa Germania EH ,10 Fisso Nominale 1,79 DE BUNDES 3,5% 04/13 STATO EUR 104, ,93 103,77 AAA Aaa Germania EH ,06 Fisso Nominale 1,55 IT BTP 5% 09/40 STATO EUR 94, ,42 99,31 A+ Aa2 Italia EH ,19 Fisso Nominale 1,47 IT BTP 3% 04/15 STATO EUR 97, ,38 99,57 A+ Aa2 Italia EI ,79 Fisso Nominale 1,42 IT BTP 3,75% 01/08/21 STATO EUR 92, ,07 98,74 A+ Aa2 Italia EF ,30 Fisso Nominale 1,38 DE BUNDES 4,75% 07/34 STATO EUR 116, ,86 119,69 AAA Aaa Germania EC ,43 Fisso Nominale 1,29 ES BONOS 4,2% 01/37 STATO EUR 77, ,51 85,42 AA Aaa Spagna ED ,04 Fisso Nominale 1,18 AT AUSTRIA 3,8% 10/13 STATO EUR 105, ,03 107,88 AAA Aaa Austria EC ,56 Fisso Nominale 1,16 DE BUNDES 4,25% 07/39 STATO EUR 111, ,92 114,56 AAA Aaa Germania EG ,66 Fisso Nominale 1,03 IT BTP 2% 12/12 STATO EUR 98, ,95 99,98 A+ Aa2 Italia EI ,79 Fisso Nominale 1,00 NL NETHER 3,75% 07/14 STATO EUR 105, ,29 109,25 AAA Aaa Olanda ED ,18 Fisso Nominale 0,92 FR OAT 3,75% 04/17 STATO EUR 104, ,30 108,93 AAA Aaa Francia EG ,37 Fisso Nominale 0,89 IT BTP 3% 03/12 STATO EUR 101, ,45 102,20 A+ Aa2 Italia EH ,03 Fisso Nominale 0,83 FR OAT 4% 04/13 STATO EUR 105, ,79 107,24 AAA Aaa Francia EC ,08 Fisso Nominale 0,78 ES D7 SPAIN 4% 04/20 STATO EUR 91, ,68 97,18 AA Aaa Spagna EI ,20 Fisso Nominale 0,76 AT AUSTRIA 5% 07/12 STATO EUR 105, ,39 107,65 AAA Aaa Austria EC ,38 Fisso Nominale 0,69 IT BTP 3,75% 12/13 STATO EUR 101, ,11 105,08 A+ Aa2 Italia EH ,65 Fisso Nominale 0,66 IT BTP 4,25% 03/20 STATO EUR 97, ,22 104,30 A+ Aa2 Italia EH ,13 Fisso Nominale 0,60 NL NETHER 1,75%01/13 STATO EUR 100, ,79 102,03 AAA Aaa Olanda EI ,90 Fisso Nominale 0,60 NL NETHER 4% 07/19 STATO EUR 105, ,01 108,72 AAA Aaa Olanda EH ,00 Fisso Nominale 0,59 IT BTP 3,75% 01/08/15 STATO EUR 100, ,98 103,72 A+ Aa2 Italia ED ,03 Fisso Nominale 0,51 IT BTP 5% 03/25 STATO EUR 100, ,21 107,52 A+ Aa2 Italia EH ,56 Fisso Nominale 0,45 FR BTAN 2,50% 01/14 STATO EUR 101, ,56 103,21 AAA Aaa Francia EH ,82 Fisso Nominale 0,44 IT BTPS 2% 06/13 STATO EUR 97, ,76 99,85 A+ Aa2 Italia EI ,21 Fisso Nominale 0,36 NL NETHER 4% 07/18 STATO EUR 106, ,87 114,28 AAA Aaa Olanda EH ,29 Fisso Nominale 0,33 ES H0 BONOS 4,25% 01/14 STATO EUR 101, ,80 106,13 AA Aaa Spagna EH ,77 Fisso Nominale 0,33 AT0000A08968 AUSTRIA 4,35% 03/19 STATO EUR 106, ,18 109,81 AAA Aaa Austria EH ,58 Fisso Nominale 0,32 NL NETHER 3,75% 01/23 STATO EUR 102, ,00 113,50 AAA Aaa Olanda EF ,52 Fisso Nominale 0,28 AT0000A04967 AUSTRIA 4,15% 03/37 STATO EUR 102, ,24 102,85 AAA Aaa Austria EG ,32 Fisso Nominale 0,25 FR FRANCE O.A.T.3,5%4/26 STATO EUR 95, ,87 101,73 AAA Aaa Francia EI ,21 Fisso Nominale 0,22 NL NETHER 4% 01/37 STATO EUR 104, ,28 104,59 AAA Aaa Olanda ED ,22 Fisso Nominale 0,22 AT0000A0GLY4 AUSTRIA 3,2% 02/17 STATO EUR 101, ,11 106,39 AAA Aaa Austria EI ,26 Fisso Nominale 0,21 FI FINLAND 5,375% 07/13 STATO EUR 108, ,72 113,20 AAA Aaa Finlandia EC ,24 Fisso Nominale 0,15 IT BTP 4% 01/02/37 STATO EUR 82, ,21 87,93 A+ Aa2 Italia EF ,55 Fisso Nominale 0,15 Sezione 4 13 Situazione al 31/01/2011
15 Obbligazioni Obbligazioni con vita residua superiore all'anno Codice ISIN Denominazione Tipo emittente Divisa Prezzo Quantità Ctv CMP Rating S&P Rating Moody's Paese Ticker Bloomberg Duration Cedola Reale/Nominale Peso % FI FINLAND 4,25% 07/15 STATO EUR 107, ,67 111,92 AAA Aaa Finlandia ED ,95 Fisso Nominale 0,14 FI FINLAND 4,25% 09/12 STATO EUR 104, ,57 108,14 AAA Aaa Finlandia EG ,55 Fisso Nominale 0,14 FI FINLAND 4,375% 04/19 STATO EUR 108, ,79 111,49 AAA Aaa Finlandia EH ,89 Fisso Nominale 0,13 FI FINLAND 4% 07/25 STATO EUR 103, ,46 106,37 AAA Aaa Finlandia EI ,66 Fisso Nominale 0,13 TOTALE OBBLIGAZIONARIO ,36 41,31 Sezione 4 14 Situazione al 31/01/2011
16 Altre poste Fondi Codice ISIN Denominazione Divisa Prezzo Quantità Ctv CMP Paese Ticker Bloomberg Peso % FR STREETTRACKS MSCI P.E EUR 118, , ,76 105,88 Francia ERO FP 41,83 DE ISHARES S&P 500 I/FKT EUR 9, , ,25 8,65 Irlanda IUSA GF 8,44 IE00B02KXH56 ISHARES MSCI JPN/MIL EUR 8, , ,42 8,33 Irlanda IJPN IM 1,95 TOTALE FONDI , ,43 52,22 Liquidità Denominazione Divisa CTV Local Cambio Ctv CMP Peso % EUR EUR ,22 1, ,220 0,00 0,32 USD USD 664,17 1,37 484,440 0,00 0,00 TOTALE LIQUIDITà , ,660 0,32 Sezione 4 15 Situazione al 31/01/2011
17 Glossario Il calcolo delle performance non tiene conto di eventuali periodi di sospensione. I dati e le informazioni contenuti nell'ambito della presente comunicazione hanno carattere provvisorio e non costituiscono - ad ogni effetto - rendiconto del servizio di gestione di portafogli ai sensi dell'art. 62 Delibera Consob 11522/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 16 Situazione al 31/01/2011
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