UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELLESERCIZIO Attenzione alla numerazione fatture 2014!

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1 UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELLESERCIZIO 2014 Attenzione alla numerazione fatture 2014! Nei primi giorni del 2013 il DL "Salva Infrazioni fece sorgere dubbi sullargomento Numerazione univoca documenti per i documenti emessi a partire dal 1 gennaio Con la Risoluzione 1/E del 10 gennaio 2013 lagenzia Entrate chiar che era possibile continuare ad adottare sui documenti la modalit di numerazione da sempre utilizzata (numero documento + data documento). In quei dieci giorni, nonostante lassistenza consigliasse di non effettuare alcuna modifica in attesa dei sopracitati chiarimenti, alcuni utenti decisero autonomamente di introdurre modifiche sui formati documenti, sullesposizione della stampa Registri IVA o altri tabulati. Attenzione quindi alle prime fatture emesse nellanno 2014: gli utenti che a gennaio 2013 scelsero ad esempio di introdurre lappendice fissa /13 dopo il numero documento, dovranno modificare i formati prima di emettere i documenti dellanno 2014, per evitare che continui a comparire lappendice /13, chiaramente errata. Pag.: 1

2 DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (1/1-31/12) Spring permette di modificare lesercizio contabile e IVA direttamente dal caricamento movimenti contabili e/o dai programmi di emissione documenti (Ddt e fatture). Vediamo come si fa. Utenti che utilizzano la Contabilit : dal menu Contabilit -> Movimenti -> Caricamento/Variazione, dopo aver memorizzato il codice operazione, nella videata Riferimenti registrazione premere "Cambia periodo (F9)"; comparir la videata Fig.1 in cui sar sufficiente digitare 2014 nel campo Esercizio contabile (lanno IVA 2014 Ł proposto in automatico in base alla data dellelaboratore). Fig.1 Utenti che utilizzano le Vendite: per modificare lanno dai programmi di Emissione Ddt e Emissione Fatture di Vendita premere Cambia anno (F7) e digitare 2014 nel campo Esercizio contabile: Fig.2 Premendo OK (Invio) sulla videata di Fig.1 oppure Fig.2 comparir la seguente videata: Fig.3 Cliccare su Si (F4) in modo da memorizzare lesercizio 2014 sulla ditta e proporlo su tutte le stazioni. In seguito, per registrare/emettere documenti con esercizio 2013, la sequenza di operazioni sar la stessa, con ununica differenza: alla domanda di Fig.3 occorrer rispondere No (F1) in modo da: 1) memorizzare lesercizio 2013 solo fino a quando non si esce dal programma Pag.: 2

3 2) lasciare lesercizio proposto 2014 sulle altre stazioni di lavoro. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (ES. 1/9-31/8) Nel caso di esercizio contabile non coincidente con lanno solare ci si trova in questa situazione: a gennaio lesercizio contabile memorizzato Ł gi il 2014 e lanno IVA, derivato automaticamente dalla data dellelaboratore, sar anchesso il Non occorrer quindi modificare i dati proposti in Fig.1 e Fig.2 Lavorare nel 2014: varie 1. Tutti gli utenti: prima di registrare documenti con ritenuta dacconto nel 2014 entrare in Tabelle gestionali > Contabilit > Sostituti Dimposta > Codici operazione ritenute, verificare di essere posizionati nellanno 2014 e premere il tasto Copia anno 2013 (F3). 2. Tutti gli utenti: appendice ai numeri bolle/ordini: per inserire nel nuovo anno le appendici alle varie numerazioni di bollettari o ordini occorre entrare in Archivi > Dati Ditta, premere Progressivi (F9), indicare Esercizio riferimento: 2014, selezionare Progressivi gestione DDT oppure Progressivi gestione ordini e digitare lappendice nellapposito campo. Eventualmente entrare nei progressivi anno 2013 per capire come inserire lappendice. 3. Tutti gli utenti: passaggio anno di magazzino: per ottenere le stampe delle giacenze di magazzino 2014 comprensive delle rimanenze iniziali 2014 entrare in Magazzino > Valutazioni > Riporto giacenze nuovo esercizio, compilare la videata in questo modo e premere OK (Invio): Fig.4 4. Utenti SENZA integrazione EDF: Acconto Iva di dicembre - Calcolo Acconto IVA con il metodo Dati storici (cioł prendere come base di calcolo il versamento eseguito con la liquidazione di dicembre/iv trimestre anno precedente) o Dati previsionali (la base di calcolo Ł determinata stimando limporto delliva che si ritiene di dover versare con la liquidazione dellultimo mese/trimestre 2013): entrare in Contabilit -> Elaborazioni Pag.: 3

4 IVA > Acconto Iva Di Dicembre, verificare che in alto sia proposto Acconto per lanno 2013, in caso contrario premere Cambia anno (F7). Digitare limporto da utilizzare come base di calcolo: se Ł stato scelto il metodo Dati storici digitare limporto del versamento eseguito con la liquidazione di dicembre anno precedente (contribuenti mensili) oppure limporto del versamento eseguito con la Dichiarazione Annuale IVA anno precedente (contribuenti trimestrali); se Ł stato scelto il metodo Dati previsionali digitare limporto della liquidazione di dicembre anno in corso (contribuenti mensili) o del IV trimestre anno in corso (contribuenti trimestrali). Premere il tasto Parametri F9 e verificare che la percentuale da applicare sia corretta. Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo. Il calcolo definitivo genera la liquidazione del periodo "13-Acconto di dicembre". Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. - Calcolo Acconto IVA con il metodo Dati effettivi (operazioni registrate alla data del 20 dicembre): calcolare manualmente limporto delliva risultante dalla differenza tra le operazioni attive e passive effettuate tra il 1 ottobre ed il 20 dicembre (contribuenti trimestrali) oppure tra il 1 dicembre e il 20 dicembre (contribuenti mensili). Entrare in Contabilit > Elaborazioni IVA > Acconto Iva Di Dicembre, verificare che in alto sia proposto Acconto per lanno 2013 (in caso contrario premere Cambia anno F7). Digitare limporto calcolato manualmente in precedenza. Premere il tasto Parametri F9 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo. Il calcolo definitivo genera la liquidazione del periodo "13-Acconto di dicembre". Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. Con il metodo Dati effettivi occorre riportare manualmente sui Registri IVA il prospetto della liquidazione speciale al 20 dicembre. - Importo Acconto IVA calcolato dal commercialista: nel caso in cui il calcolo dellacconto IVA venga fatto dal commercialista e lutente inserisca direttamente limporto dellacconto su Spring, procedere in questo modo: entrare in Contabilit > Elaborazioni IVA > Acconto Iva Di Dicembre verificare che in alto sia proposto Acconto per lanno 2013 (in caso contrario premere Cambia anno F7). Nel campo Importo in Euro da utilizzare come base di calcolo digitare limporto dellacconto fornito dal commercialista. Premere il tasto Parametri F9 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo. Il calcolo definitivo genera la liquidazione del periodo "13-Acconto di dicembre". Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. 5. Utenti SENZA integrazione EDF: riporto credito IVA anno precedente Entrare in Archivi > Dati Ditta, premere Progressivi (F9), indicare Esercizio riferimento: 2014, selezionare Progressivi base IVA e digitare limporto del credito nel campo Credito anno precedente. Premere OK (Invio) per memorizzare, ed uscire dai dati ditta premendo Abbandona (F1) e Chiudi (Esc). Pag.: 4

5 6. Contributo CONAI: nuove tariffe Come gi segnalato nella comunicazione InfoSpring ( SG COMUNICAZIONE del 10/10/ poniamo in evidenza una variazione di alcune tariffe CONAI. Le tariffe oggetto di variazione sono: - Imballaggi in plastica: dal 01 gennaio 2014 passa da 110,00 euro/ton a 140,00 euro/ton - imballaggi in carta e cartone: dal 1 ottobre 2013 Ł passato da 6,00 euro/ton a 4,00 euro/ton. Al fine di gestire correttamente la variazione Ł necessario aggiornare la tabella delle Tariffe dei contributi ambientali, presente al punto "31-Tariffe contributi ambientali" dei Dati ditta, adeguando l importo in euro degli imballaggi sopra indicati. A riguardo si ricorda che su Spring/SQ-SB le tariffe sono espresse in kg. Pag.: 5

6 UTENTI EDF (Elaborazioni Dati Fiscali) Operazioni da svolgere per attivare il nuovo anno IVA Dopo aver definito su Spring i dati del nuovo esercizio, occorre allineare tali dati anche su EDF. Occorre accedere alla voce di menu Elaborazione Dati Fiscali > Utilit -> Passaggio Anno. Compilare la videata nel modo seguente: Fig.5 Se la ditta gestisce la contabilit infrannuale (esempio 1/9 31/8) non occorre selezionare il campo Esegue passaggio anno esercizio contabile in quanto il passaggio allanno contabile 2014 Ł gi stato effettuato il 1/9. Eseguire loperazione per ognuno dei gruppi gestiti. Pag.: 6

7 Lavorare nel 2014: varie 1. Utenti CON integrazione EDF: Acconto Iva di dicembre Calcolo Acconto IVA con metodo Dati storici (prendere come base di calcolo il versamento eseguito con la liquidazione di dicembre/iv trimestre anno precedente): occorre entrare in Elaborazione Dati Fiscali (edf) -> Acconto Iva -> Calcolo Acconto. Verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2013, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri (F9) e verificare i dati proposti. Selezionare Tipo di Calcolo: 1 Definitivo e memorizzare con OK (Invio). La procedura effettuer automaticamente il calcolo dellacconto prendendo come base di calcolo la liquidazione di dicembre anno precedente o del IV trimestre anno precedente. Calcolo Acconto IVA con metodo Dati effettivi (prendere in considerazione le operazioni registrate alla data del 20 dicembre): occorre calcolare manualmente limporto delliva risultante dalla differenza tra le operazioni attive e passive effettuate tra il 1 ottobre ed il 20 dicembre (contribuenti trimestrali) oppure tra il 1 dicembre e il 20 dicembre (contribuenti mensili). Entrare in Elaborazione Dati Fiscali (edf) -> Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2013, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. Richiamare la ditta e digitare: - nel campo Periodicit anno in corso/precedente: mensile o trimestrale - nel campo Versamenti: Dicembre, Ultimo trimestre, Dich. Annuale Iva: limporto calcolato manualmente in precedenza. - nel campo % Applicata: 100 Premere il tasto Calcoli (F9) per eseguire il calcolo; premere OK (Invio) e nella videata successiva nel campo ACCONTO VERSATO digitare il valore dellacconto che effettivamente si versa. Compilare manualmente la sezione relativa agli ESTREMI DEL VERSAMENTO. Memorizzare con OK (Invio). Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. Con il metodo Dati effettivi occorre riportare manualmente sui Registri IVA il prospetto della liquidazione speciale al 20/12. Calcolo Acconto IVA con metodo Dati Previsionali (la base di calcolo Ł determinata stimando limporto delliva che si ritiene di dover versare con la liquidazione dellultimo periodo 2013): occorre entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2013, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2 e verificare le percentuali da applicare. Richiamare la ditta e digitare: - nel campo Periodicit anno in corso/precedente: mensile o trimestrale - nel campo Versamenti: Dicembre, Ultimo trimestre, Dich. Annuale Iva: limporto delliva che si ritiene di dover versare con la liquidazione dellultimo periodo nel campo % Applicata: la percentuale da applicare per il calcolo dellacconto. Premere il tasto Calcoli (F9) per eseguire il calcolo e memorizzare le videate successive, avendo cura di digitare manualmente nel campo Acconto versato il valore dellacconto che effettivamente si versa. Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. Importo Acconto IVA calcolato dal commercialista: nel caso in cui il calcolo dellacconto IVA venga fatto dal commercialista e lutente inserisca direttamente limporto dellacconto su Spring, procedere in questo modo: entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2013, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2, digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare e memorizzare. Compilare i dati come nella videata seguente, in cui Ł riportato limporto di 1.000,00 euro a titolo di esempio: Pag.: 7

8 Compilare i campi contrassegnati dalla cornicetta rossa. Premendo il tasto Calcoli (F9) la procedura riporta gli importi nei campi Base applicata Acconto IVA. Memorizzare con OK (Invio). Compilare la videata successiva come da esempio seguente: Occorre digitare manualmente nel campo Acconto versato il valore dellacconto che effettivamente si versa (nellesempio 1.000,00). Compilare manualmente i campi della sezione ESTREMI DI VERSAMENTO. Memorizzare con OK (Invio). Compare la seguente videata: Pag.: 8

9 Il pulsante Conferma pred. (F4) permette di creare il Modello F24. Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. 2. Utenti CON integrazione EDF: riporto credito IVA anno precedente: entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Archivi -> Gestione Ditte, richiamare Progressivi IVA, verificare con il tasto Varia anno (F7) di essere posizionati nel 2014 e digitare limporto del credito nel campo Credito anno precedente. Premere OK (Invio) per memorizzare. Il credito annuale IVA viene acquisito soltanto con il calcolo della liquidazione IVA del primo periodo dell anno; se quindi il credito viene inserito dopo aver calcolato la liquidazione del primo periodo, tale credito dovr essere riportato manualmente in una delle liquidazioni calcolate successivamente (come credito iva compensabile detratto). Sistemi Tre s.r.l. Servizio Assistenza Pag.: 9