ESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI MODENA E REGGIO EMILIA ESERCIZI AGGIUNTIVI

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1 ESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI MODENA E REGGIO EMILIA ESERCIZI AGGIUNTIVI PER COLLEGARSI: SCELTA DEL CONTESTO: Anno: 2012 Unità organizzativa: Direzione Amministrativa UFFICIO BILANCIO UFFICIO STIPENDI DIPARTIMENTO DI FISICA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA Unità economica: Unità analitica: UE DIPARTIMENTO DI FISICA UE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA UE Direzione Amministrativa UA.ATE.01 - DIPARTIMENTO DI FISICA UA.ATE.02 - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA UA.ATE.99 - Direzione Amministrativa CASO 1. ACQUISTO IN ATTIVITA COMMERCIALE DI BENI DA SOGGETTO INTRACOMUNITARIO CICLO ACQUISTI: FATTURA AUTOFATTURA Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Acquisti Fattura FATTURA Cliccare su CREA NUOVO CARTELLA TESTATA - Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Commerciale - Soggetto = e dare invio SOGGETTO COLLETTIVO INTRAUE - Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto com.le di bene da soggetto Intraue CARTELLA IVA Cliccare sul tasto CREA IVA 1

2 - Ue = lasciare quella proposta - Sezionale iva = aprire il menù a tendina e selezionare quello mostrato CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = solvente - Bene servizio = B02 e dare invio Materiali di consumo per laboratori - Codice Iva = aprire il menù a tendina e scegliere il codice I402A (IVA al 21% com.le intraue) - Quantità = 1 - Prezzo Unitario = 200 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge e voce coge contropartita Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Cliccare su APPLICA per creare l estensione coan della riga di dettaglio. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan). SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI Tornati sulla fattura, nel riquadro Operazioni lasciare Autorizza pagamento e cliccare su Esegui. Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. AUTOFATTURA Percorso: Documenti gestionali Accesso per cicli gestionali Altri Cliccare su Autofattura, premere RECUPERA e selezionare la propria. Nel riquadro Operazioni lasciare la voce Crea Scritture: Coge Prima cliccare su ESEGUI 2

3 Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. CASO 2. ACQUISTO IN ATTIVITA ISTITUZIONALE DI SERVIZI DA SOGGETTO EXTRA-UE. Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Acquisti 1) FATTURA Cliccare su CREA NUOVO CARTELLA TESTATA - Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Istituzionale - Soggetto = e dare invio SOGGETTO COLLETTIVO EXTRAUE - Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto ist.le di servizio da soggetto Extra-UE CARTELLA IVA Cliccare sul tasto CREA IVA - Ue = lasciare quella proposta - Sezionale iva = aprire il menù a tendina e selezionare quello mostrato CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = libera - Bene servizio = S39 e dare invio Altre prestazioni e servizi da terzi - Codice Iva = aprire il menù a tendina e scegliere il codice I515A Acquisto servizi art.7-ter DPR 633/ autofattura (IVA al 21% ist.le extraue) - Quantità = 1 - Prezzo Unitario = 2000 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge e voce coge contropartita Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Cliccare su APPLICA per creare l estensione coan della riga di dettaglio. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan). 3

4 SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI Tornati sulla fattura, nel riquadro Operazioni lasciare Autorizza pagamento e cliccare su Esegui. Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. CASO 3. DONAZIONE DI UN BENE REGISTRAZIONE BUONO DI CARICO, SENZA CICLO ACQUISTI Percorso: Documento Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Altri Di seguito la schermata con l elenco dei documenti gestionali (DG) del Ciclo Altri. 4

5 DONAZIONE Cliccare su CREA NUOVO MASCHERA DONAZIONE Le cartelle da valorizzare sono: Testata, Commerciale e Righe Dettaglio. 5

6 CARTELLA TESTATA Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Istituzionale - Soggetto = dare invio SOGGETTO COLLETTIVO ITALIA CARTELLA RIGHE DETTAGLIO 6

7 Cartelle da compilare per inserire le informazioni commerciali, le coordinate contabili e i dati dell Inventario Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = scrivania - Bene servizio = I10 e dare invio Mobili e Arredi - Quantità = 1 - Prezzo Unitario = 550,00 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge e voce coge contropartita. Sottocartella Inventario Cliccare sul pulsante NUOVO DETTAGLIO Nella sottocartella inventario, è già valorizzato il Tipo Carico Scarico: siccome stiamo registrando un dg di Donazione il tipo carico è Donazione Si deve indicare: - Codice Inventario: cliccare sul pulsante di ricerca e, tra gli inventari mostrati, selezionare il proprio - Categoria: : cliccare sul pulsante di ricerca e, tra quelle mostrate, selezionare quello relativo a Mobili e Arredi 7

8 In questo modo sono stati inseriti i dati relativi all inventario. SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni selezionare la voce Crea Buono di carico confermato cliccare su ESEGUI Ripetere l operazione di selezione del documento vista in precedenza: - nella parte alta del pannello selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra, quindi cliccare sul pulsante Proponi selezionati. In questo modo il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. - nella parte bassa del pannello, selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra e procedere alla contabilizzazione cliccando sul pulsante Contabilizza Nel Buono di carico confermato, verificare i dati proposti: - i riferimenti del documento di origine (donazione) - i dettagli del bene oggetto di carico - la descrizione del bene che viene riportata dal dettaglio del documento di origine - il tipo di carico - l ammontare del bene - la categoria - l immobilizzazione Procedere col salvataggio del documento, cliccando sul pulsante in basso a sinistra. In questo modo viene registrato il Buono di carico confermato. Cliccare su OK e poi sul tasto Chiudi funzione per ritornare sulla documento. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scrittura Coge Prima cliccare su ESEGUI Si apre questo pannello: 8

9 1 3 Campo per registrare con il visore (vedendo la registrazione) 2 Campo per selezionare il documento Se si vuole vedere la registrazione COGE, attivare il visore, cliccando sul simbolo in alto 1 Dopo aver selezionato il documento cliccando sul simbolo a sinistra 2, cliccare sul pulsante Proponi selezionati 3 Il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Campo per selezionare il documento 4 3 Selezionare il documento cliccando sul simbolo cliccare sul pulsante Contabilizza 4 a sinistra 3 Nel pannello, verificare i dati proposti: - i riferimenti del documento di origine (donazione) 9

10 - i dettagli della scrittura - le voci movimentate La scrittura è del tipo sotto indicato: Mobili e Acquisizione immobilizzazioni per donazione 550,00 Procedere col salvataggio del documento, cliccando sul pulsante in basso a sinistra. In questo modo viene effettuata la scrittura Coge Prima. Cliccare su OK e poi sul tasto Chiudi funzione per ritornare sul documento. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. CASO 4. DECREMENTO DI VALORE DI UN BENE CARICATO IN INVENTARIO REGISTRAZIONE DECREMENTO DI VALORE Percorso: Documento Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Altri Di seguito la schermata con l elenco dei documenti gestionali (DG) del Ciclo Altri. 10

11 DECREMENTO BENI Cliccare su CREA NUOVO MASCHERA DG DECREMENTO BENI Le cartelle da valorizzare sono: Testata e Righe Dettaglio. CARTELLA TESTATA Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = decremento valore per ammaccatura - Numero Inventario = ricercare il bene di cui si vuol ridurre il valore, cliccando sul pulsante di ricerca - Prezzo Unitario = 400,00 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI 11

12 Cartelle da compilare per inserire le informazioni commerciali, le coordinate contabili e i dati dell Inventario Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge, voce coge contropartita, codice siope Sottocartella Inventario Cliccare sul pulsante NUOVO DETTAGLIO Nella sottocartella inventario valorizzare: - il Tipo Carico Scarico: il tipo è DECREMENTO DI VALORE Gli altri dati, Codice Inventario e Categoria vengono valorizzati automaticamente. In questo modo sono stati inseriti i dati relativi all inventario. SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni selezionare la voce MOVIMENTA VALORE BENE cliccare su ESEGUI 12

13 Ripetere l operazione di selezione del documento vista in precedenza: - nella parte alta del pannello, se si vuole vedere la registrazione, attivare il visore, cliccando sul simbolo in alto, poi selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra, quindi cliccare sul pulsante Proponi selezionati. In questo modo il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. - nella parte bassa del pannello, selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra e procedere alla contabilizzazione cliccando sul pulsante Contabilizza Nel Buono di scarico, verificare i dati proposti Procedere col salvataggio del documento, cliccando sul pulsante in basso a sinistra. In questo modo viene registrato il Buono di scarico. Cliccare su OK e poi sul tasto Chiudi funzione per ritornare sulla documento. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scrittura Coge Prima cliccare su ESEGUI Procedere come indicato nell esercizio precedente per effettuare la registrazione coge. La scrittura è del tipo sotto indicato: Decremento valore immobilizzazioni Mobili e arredi 400,00 Procedere col salvataggio del documento, cliccando sul pulsante in basso a sinistra. In questo modo viene effettuata la scrittura Coge Prima. Cliccare su OK e poi sul tasto Chiudi funzione per ritornare sul documento. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. CASO 5. DISMISSIONE DI UN BENE CARICATO IN INVENTARIO REGISTRAZIONE DISMISSIONE BENE Percorso: Documento Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Altri 13

14 Di seguito la schermata con l elenco dei documenti gestionali (DG) del Ciclo Altri. DISMISSIONE BENI Cliccare su CREA NUOVO MASCHERA DG DISMISSIONI BENI Le cartelle da valorizzare sono: Testata e Righe Dettaglio. 14

15 CARTELLA TESTATA Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Cartelle da compilare per inserire le informazioni commerciali, le coordinate contabili e i dati dell Inventario Sottocartella Riga 15

16 - Descrizione = dismissione bene per furto - Numero Inventario = ricercare il bene che si vuole scaricare, cliccando sul pulsante di ricerca Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge, voce coge contropartita, codice siope Sottocartella Inventario Cliccare sul pulsante NUOVO DETTAGLIO Nella sottocartella inventario valorizzare: - il Tipo Carico Scarico: il tipo è DISMISSIONE Gli altri dati, Codice Inventario e Categoria vengono valorizzati automaticamente. In questo modo sono stati inseriti i dati relativi all inventario. SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni selezionare la voce Crea Buono di scarico cliccare su ESEGUI Ripetere l operazione di selezione del documento vista in precedenza: - nella parte alta del pannello selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra, quindi cliccare sul pulsante Proponi selezionati. In questo modo il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. - nella parte bassa del pannello, selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra e procedere alla contabilizzazione cliccando sul pulsante Contabilizza Nel Buono di scarico, verificare i dati proposti Procedere col salvataggio del documento, cliccando sul pulsante in basso a sinistra. In questo modo viene registrato il Buono di scarico. Cliccare su OK e poi sul tasto Chiudi funzione per ritornare sulla documento. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scrittura Coge Prima cliccare su ESEGUI Procedere come indicato nell esercizio precedente per effettuare la registrazione coge. In questo modo viene effettuata la scrittura Coge Prima. Cliccare su OK e poi sul tasto Chiudi funzione per ritornare sul documento. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 16