BNP Paribas REIM SGR p.a. approva il rendiconto annuale 2013 del Fondo Estense Grande Distribuzione

Transcript

1 BNP Paribas REIM SGR p.a. approva il rendiconto annuale 2013 del Fondo Estense Grande Distribuzione Milano, 11 febbraio Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.a. ha approvato il rendiconto annuale al 31 dicembre 2013 del Fondo quotato Estense Grande Distribuzione : Valore complessivo netto del Fondo Euro 210,2 milioni; Valore della quota Euro 2.539,335; Risultato dell esercizio Euro 1,93 milioni; al netto delle minusvalenze non realizzate Euro 13,6 milioni; Incremento del valore della quota dall avvio del Fondo 47,44%; Provento lordo in distribuzione Euro 164 per quota; Rimborso parziale in distribuzione Euro per quota. Al 31 dicembre 2013 il valore complessivo netto del Fondo è pari a Euro (31/12/2012: Euro ) al netto del provento di Euro 132,66 per quota distribuito nel mese di marzo e del rimborso parziale di Euro 140 per quota pagato nel mese di agosto, mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro (31/12/2012: Euro ). Il valore della quota si è attestato a Euro 2.539,335 (31/12/2012: Euro 2.788,705). Il risultato dell anno, al netto delle minusvalenze non realizzate su immobili e partecipazioni immobiliari, è pari a Euro (31/12/2012: Euro ); l esercizio si è chiuso con un utile di Euro (31/12/2012: perdita di Euro ). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2013 è stato pari a 4,33% (31/12/2012: 4,62%). Sulla base delle stime effettuate dall esperto indipendente, Savills Italy S.r.l., gli immobili del Fondo hanno, complessivamente, al 31 dicembre 2013, un valore di mercato pari a Euro 155 milioni. Al 31 dicembre 2013 l ammontare dell indebitamento è di Euro 33 milioni (31/12/2012: Euro 165,5 milioni) pari al 21,3% del valore degli immobili in portafoglio. 1

2 A fine esercizio la liquidità del Fondo depositata presso la Banca Depositaria ammonta a Euro 79,6 milioni; alla stessa data gli investimenti in valori mobiliari risultano pari a 3,8 milioni e sono rappresentati da titoli del debito pubblico della Repubblica Italiana. Dall inizio dell attività di gestione al 31 dicembre 2013 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 1.006,66 pro quota. Maggio Agosto 2013 Febbraio 2014 Totale Valore Iniziale Quota Provento erogato Provento cumulato Rimborso parziale ,00 91,00 97,50 86,00 97,00 113, ,00 131,00 132,66 164, ,66 29, ,50 303,50 400,50 514,00 624,00 743,00 874, , , , ,00 Tenendo conto dei proventi erogati ai sottoscrittori, il valore della quota dalla costituzione fino al 31 dicembre 2013 si è incrementato rispetto al valore nominale del 47,44% circa. Considerando i proventi che verranno erogati nel corrente mese di febbraio, dall avvio del Fondo, i proventi ammontano, complessivamente, ad Euro 1.170,66 per quota. Tenendo in considerazione il rimborso parziale effettuato nel mese di agosto e quello da effettuarsi nel corrente mese di febbraio, i rimborsi parziali complessivi ammontano, invece, a Euro (pari al 56,2% del valore iniziale della quota). Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori - rimborsi più proventi lordi - dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 2.574,66 per quota. Si ricorda che, in data 19 luglio 2013, il Consiglio di Amministrazione della Società, in conseguenza della perdurante crisi dei mercati economico finanziari ed immobiliari, ha deliberato, come previsto dal regolamento del Fondo, il ricorso al cosiddetto Periodo di Grazia, per il completamento dello smobilizzo degli attivi. Contestualmente, è stata approvata la modifica al regolamento di gestione del Fondo relativa alla riduzione della commissione annua di gestione spettante alla SGR dall 1,5% all 1,25% a far data dal 1 gennaio Nel corso dell anno sono stati dismessi 13 immobili per complessivi Euro 215,3 milioni, e in data 10 febbraio 2014 è stata, inoltre, venduta la galleria del centro commerciale Le Mura di Ferrara e la partecipazione nella società Prima S.r.l., per un corrispettivo complessivo di Euro 38 milioni circa. Dall avvio del Fondo sono, quindi, stati ceduti 16 immobili per un corrispettivo complessivo di circa Euro 260 milioni. Il portafoglio immobiliare residuo del Fondo è composto da 7 immobili per un valore complessivo di circa Euro 120 milioni. Nell anno 2013 è, comunque, proseguita l attività finalizzata alla ricerca di opportunità per la dismissione dei rimanenti cespiti, tramite il conferimento di mandati di vendita a intermediari specializzati, e all ottimizzazione dei risultati di gestione del portafoglio del 2

3 Fondo, sotto il profilo della situazione locativa e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili. A seguito della vendita dei suddetti immobili sono stati interamente rimborsati tre dei quattro finanziamenti accesi dal Fondo durante la fase di investimento. Il livello di indebitamento complessivo del Fondo, quindi, al 31 dicembre 2013 si attesta a Euro 33 milioni circa. Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un provento lordo di Euro 164 pro quota (corrispondente al 6,9% del valore nominale della quota al netto del rimborso parziale di Euro 140 pro quota effettuato nel mese di agosto 2013) e di un rimborso parziale di Euro pro quota, corrispondente al 51% del valore nominale della quota. La data di stacco è fissata il giorno 17 febbraio 2014 con pagamento ai sottoscrittori in data 20 febbraio Stante il regime di dematerializzazione delle quote del Fondo e l immissione delle stesse in un sistema accentrato (Monte Titoli Sp.A.), l accredito del provento e del rimborso parziale sarà effettuato tramite l Intermediario presso il quale i quotisti intrattengono il deposito titoli. ********** Per maggiori informazioni si rinvia al Rendiconto annuale del Fondo al 31 dicembre 2013, che a partire dal 12 febbraio 2014, sarà a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.a., sul sito internet e presso la sede di BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano (Banca depositaria). BNP Paribas Real Estate BNP Paribas REIM SGR p.a. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale ed operativa in Milano, Via Carlo Bo, 11 e uffici in Roma, Via Di San Basilio n. 45. BNP Paribas REIM SGR p.a. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l istituzione e l organizzazione di fondi comuni d investimento immobiliare chiusi e l amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d Italia dell 8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n. 85 dell Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d Italia ai sensi dell art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16. Contatti stampa: Gabriele FRONTONI - Tel. : Mobile : gabriele.frontoni@bnpparibas.com 3

4 Situazione Patrimoniale Al ATTIVITA' A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati Situazione al Valore Complessivo In Percentuale dell'attivo Situazione a fine esercizio precedente Valore Complessivo In Percentuale dell'attivo A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO ,35 % ,37 % A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO % % A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A4. TITOLI DI DEBITO 0 % 0 % A5. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari quotati A6. TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A7. TITOLI DI DEBITO ,55 % ,04 % A8. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari derivati A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI 0 % 0 % COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI QUOTATI A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE ,63 % ,73 % B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 0 % 0 % FINANZIARIA B3. ALTRI IMMOBILI 0 % 0 % B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI 0 % 0 % C. CREDITI C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI 0 % 0 % CARTOLARIZZAZIONE C2. ALTRI 0 % 0 % D. DEPOSITI BANCARI D1. A VISTA 0 % 0 % D2. ALTRI 0 % 0 % E. ALTRI BENI E1. ALTRI BENI 0 % 0 % F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA F1. LIQUIDITA' DISPONIBILE ,67 % ,49 % F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE G. ALTRE ATTIVITA' G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI 0 % 0 % ASSIMILATE G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI ,05 % ,05 % G3. RISPARMIO DI IMPOSTA ,06 % 0 % G4. ALTRE ,69 % ,31 % TOTALE ATTIVITA' % %

5 Situazione Patrimoniale Al PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI Situazione al Situazione a fine esercizio precedente H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 0 0 E OPERAZIONI ASSIMILATE H3. ALTRI 0 0 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI QUOTATI I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE 0 0 L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI 0 0 M. ALTRE PASSIVITA' M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI 0 0 NON LIQUIDATI M2. DEBITI DI IMPOSTA M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI M4. ALTRE TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 2.539, ,705 Controvalore complessivo degli importi rimborsati Valore unitario delle quote rimborsate 14 Valore complessivo degli importi da richiamare Valore unitario delle quote da richiamare Proventi distribuiti per quota 132,66 131,00 IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni

6 Sezione Reddituale Al CONTO ECONOMICO Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 0 0 A1.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0 0 A1.3. PLUS/MINUSVALENZE A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 0 0 A2.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A2.3. PLUS/MINUSVALENZE 0 0 Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI A3.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A3.3. PLUS/MINUSVALENZE Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1. DI COPERTURA A4.2. NON DI COPERTURA 0 0 Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B3.1. PLUS/MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE B3.2. PLUS/MINUSVALENZE SU ACQUISTO/APPORTO 0 0 B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI 0 0 B6. ICI/IMU Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI 0 0 ASSIMILATI C2. INCREMENTI/DECREMENTI DI VALORE 0 0 Risultato gestione crediti 0 0 D. DEPOSITI BANCARI D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI 0 0 ASSIMILATI E. ALTRI BENI E1. PROVENTI 0 0 E2. UTILE/PERDITE DA REALIZZI 0 0 E3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 0 0 Risultato gestione investimenti

7 Sezione Reddituale Al CONTO ECONOMICO Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F1.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F2.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 F3. LIQUIDITA F3.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F3.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI 0 0 CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI 0 0 PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1. SU FINANZIAMENTI IPOTECARI H1.2. SU ALTRI FINANZIAMENTI 0 0 H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR I2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA I3. ONERI PER ESPERTI INDIPENDENTI I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO I5. ALTRI ONERI DI GESTIONE L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE L2. ALTRI RICAVI L3. ALTRI ONERI Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE M1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO 0 0 DELL'ESERCIZIO M2. RISPARMIO D'IMPOSTA 0 0 M3. ALTRE IMPOSTE Utile/perdita dell'esercizio