NEW MILLENNIUM SICAV

Transcript

1 NEW MILLENNIUM SICAV ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA (Redatto ai sensi del provvedimento della Banca d Italia 14/04/05 Titolo IV, Capitolo V) I soggetti collocatori si avvalgono delle seguenti banche in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti (S.I.P.): State Street Bank GmbH International Succursale Italia (SSB) con sede legale in Via Ferrante Aporti 10, Milano. Iccrea Banca S.p.A. (ICC), con sede legale in Via Lucrezia Romana n. 41/47 Roma Société Générale Securities Services S.p.A. (), con sede legale in Via B. Crespi, 19 A Milano. Allfunds Bank SA Succursale Italiana (AFB), con sede legale in Via Bocchetto 6, Milano. Incaricati del collocamento in Italia delle azioni della NEW MILLENNIUM SICAV sono i seguenti intermediari: TIPOLOGIA DI INTERMEDIARIO MODALITÀ DI COLLOCAMENTO CLASSI S.I.P. Banche Banca Finnat Euramerica S.p.A. Presso i propri sportelli e fuori sede A,D FinecoBank S.p.A. Presso la propria sede, fuori sede e con mezzi di comunicazione a distanza A Presso la propria sede, presso i propri sportelli e con mezzi di comunicazione a Banca Ifigest S.p.A distanza (mediante il sito Internet A,D Allfunds Bank Attraverso i sub-collocatori di cui si avvale A,D AFB Santander Private Banking S.p.A. (3) Presso i propri sportelli e fuori sede A,D AFB Cassa di Risparmio di Asti. (3) Presso i propri sportelli A,D AFB Banca Di Teramo C.C. (1) Crediveneto Cred.Cooperativo (1) Banca Reggiana Scarl (1) B.C.C. Mediocrati (1) B.Ca Di Cesena-Cesena E Ronta (1) Banca Della Valsassina C.C. (1) Presso i propri sportelli A ICC B.C.C della Bassa Friuliana (1) rtelli Presso i propri sportelli A ICC B.C.C. Vicentino Poiana Maggiore (1) rtelli Presso i propri sportelli A ICC Banca Romagna Cooperativa C.C (1) rtelli Crediumbria B.C.C. S.C. (1) BCC Privernate (1) Banca Di Taranto B.C.C. (1) Banca Malatestiana C.C. (1) Banca Apuana Cred.Coop. (1) B.C.C. Agrigentino Soc. Coop (1) Mantovabanca 1896 C.C.-Soc.Cop (1) 1

2 Cred.Coop.Valdinievole (1) B.C.C. Borghetto Lodigiano (1) B.C.C. Della Valle Del Trigno (1) Bcc Di Cernusco S/Naviglio S.C (1) C.R. Strembo (1) Credito Coop.Centro Calabria (1) Banca Veronese C.C.Concamarise (1) Banca Centropadana Cred.Coop. (1) B.C.C. Alta Brianza (1) B.C.C. Alto Reno Lizzano Belve (1) Banca Picena Truentina C.C. (1) Banca Di Anghiari E Stia C.C. (1) Bancasciano Cred.Coop. Scrl (1) Banca Di Pescia Credito Coop. (1) Cra - Bcc Battipaglia (1) B.C.C. Bene Vagienna (1) C.R.A. Binasco (1) C.R.A. Borgo S.Giacomo C.C Soc.C. (1) B.C.C. Della Val Trompia (1) C.R.A. Di Boves B.C.C. (1) C.R.A. Brendola C.C. (1) B.C.C.Busto Garolfo-Buguggiate (1) B.C.C. Vergato (1) Banca Padovana Credito Coop (1) C.R.A. Cantu' (1) B.C.C. Caravaggio (1) B.C.C. Terra D'Otranto (1) Credito Coop. Area Pratese (1) Banca Cremonese Cred.Coop. (1) B.C.C. Cascia Di Reggello (1) B.C.C. Castel Goffredo (1) B.C.C. Castenaso (1) B.C.C. Picena Soc.Coop.Ar.L. (1) Banca Di Pistoia (1) B.C.C. Conversano S.C.A.R.L. (1) Banca Centro Emilia C.C. (1) Banca Della Costa D'argento (1) B.C.C. Di Alba Langhe E Roero (1) B.C.C. Camuna (1) Cred.Coop.Ravennate E Imolese (1) B.C.C. Fiumicello Ed Aiello (1) Banca Di Forli' Credito Coop. (1) B.C.C. Buccino (1) B.C.C. Gambatesa (1) B.C.C. Gatteo Soc. Coop. (1) B.C.C. Leverano (1) B.C.C. Lesmo (1) 2

3 Banca Di Mantignana C.C. Umbro (1) B.C.C.Della Montagna Pistoiese (1) Bca Della Maremma C.C.Grosseto (1) B.C.C. Montepulciano (1) B.C.C. Monterenzio (1) Bcc Del Garda Bcc C.Morenici (1) B.C.C. Del Metauro (1) B.C.C. Ostra Morro D'alba Scrl (1) B.C.C. Ostra Vetere (1) Banca Di Udine C.C.-Soc. Coop. (1) B.C.C. Pergola (1) B.C.C. Pontassieve Soc. Coop. (1) B.C.C. Dovera E Postino (1) B.C.C. Pratola Peligna (1) B.C.C. Pianfei Rocca De' Baldi (1) B.C.C. Recanati E Colmurano (1) B.C.C. Ripatransone (1) Banca Dell'adda (1) B.C.C. Riano (1) B.C.C. Laudense Lodi (1) B.C.C. del Chianti Fiorentino e Monteriggioni (1) B.C.C. S.Marzano Di S.Giuseppe (1) B.C.C. Serino (1) Banca Di Pesaro C.C. (1) B.C.C. San Pietro In Vincio (1) B.C.C. Casalgrasso S.Albano Stura (1) B.C.C. Sant'Elena (1) B.C.C. Sarsina (1) Romagna Est B.C.C.- Soc. Coop. (1) B.C.C. Sesto S.Giovanni (1) B.C.C. Signa (1) B.C.C. Di Sorisole E Lepreno (1) Banca Di Carnia E Gemonese (1) B.C.C. Treviglio Societa'coop. (1) Bcc Triuggio E D.Valle Lambro (1) B.C.C. Vignole S.C.R.L. (1) B.C.C. Staranzano e Villesse (1) B.C.C. S.Marco Di Calatabiano (1) B.C.C. La Riscossa-Regalbuto (1) B.C.C. Mutuo Soccorso Di Gangi (1) C.R.A. S.Giuseppe C.C.Camerano (1) B.Ca Adria C.C.Del Delta Soc.C (1) B.C.C. S.Stefano Di Martellago (1) B.C.C. S.Giorgio e Meduno - S.C. (1) B.C.C. di Palestrina (1) B.C.C. Carugate Soc. Coop. (1) 3

4 Banca della Bergamasca C.C. (1) BCC Santeramo in Colle (1) B.C.C. Gradara (1) B.C.C. Lezzeno (1) B.C.C. Brescia SCRL (1) B.CA Versilia e Lunigiana C.C. (1) B.C.C. Sala di Cesenatico S.C. (1) B.C.C. Valmarecchia (1) B.C.C. Paceco Sen.P.Grammatico (1) Banca dei Sibillini C.C. (1) B.C.C. Barlassima (1) B.C.C. Corinaldo (1) B.C.C. Tuscolo Rocca Priora (1) B.C.C. Falconara Marittima (1) B.C.C. Del Polesine (1) Banca S.Biagio Veneto Orientale (1) Banca Sviluppo (1) Banca Cremasca Cred. Coop. Scrl (1) Banca della Costa Etrusca Soc. Coop (1) Banca del Fermano Cr. Coop (1) Cassa Padana (1) B.C.C.Pordenonese (1) B.C.C. Abruzzese Cappelle Tavo (1) Banca Caraglio Cuneese-Riviera (1) Banca Veneta 1896 C.C. Soc. Coop (1) B.C.C. Cascina (1) B.C.C. Cremeno (1) B.C.C. di Creta C.C. Piacentino (1) B.C.C. Fano Società Coop (1) B.C.C Impruneta (1) C.R. A. Lucinico Farra Capriva (1) B.C.C. Masiano (1) Cred. Coop. Paliano (1) B.C.C. Pompiano e Franciacorta (1) Cred. Coop. Dell Adda e Cremasco (1) Banca del Valdarno Cred. Coop. (1) Banca Suasa Cred. Coop. (1) Banca di Ancona Credito Coop. (1) B.C.C. Del Carso (1) Cred. Coop. CRA Spello e Bettona (1) B.C.C. Piove Di Sacco (1) B.C.C. di Manzano (1) B.C.C. dell Agro Bresciano (1) B.C.C. del Basso Sebino (1) B.C.C. Irpina Scarl (1) Benaco Banca C.C.Costermano (1) Banca Akros Presso i propri sportelli A,D SSB 4

5 Cassa di Risparmio di BRA SpA (3) Presso i propri sportelli, mediante offerta fuori sede A,D AFB Cassa di Risparmio Biella e Vercelli (3) Presso i propri sportelli, mediante offerta fuori sede A,D AFB B.C.C. Credito Aretuseo (1) C.R.A. B.C.C. Fisciano (1) Banca Valdichiana S.C.R.L. (1) B.C.C. Calcio e Covo (1) B.C.C. Saturnia (1) B.C.C. Scafati e Cetara (1) B.C.C. Sangro Teatina Atessa (1) Banca Rimini Credito Coop. SCRL (1) B.C.C. Nisseno Sommatino Serradifalco (1) B.C.C. Sassano (1) Banca di Capranica C.C. S.C.P.A (1) B.C.C. Cherasco (1) B.C.C. Canosa Loconia (1) Banca Cavola e Sassuolo C.C. (1) B.C.C. di Marcon-Venezia SCRL (1) B.C.C. G.Toniolo di S. Cataldo (1) B.C.C. S. Giuseppe Petralia S. (1) B.C.C. Capaccio (1) B.C.C. Pitigliano (1) Rovigobanca C.C. Soc.Coop. (1) B.C.C. Della Romagna Occidentale (1) B.C.C. Valle del Torto (1) Emil Banca C.C. Bologna (1) B.C.C. Valdarno Fiorentino e C. (1) B.C.C. di Napoli (1) B.C.C. Roma (1) Banca della Tuscia C.C. (1) B.C.C. dei Castelli Romani (1) B.C.C. Antonello da Messina (1) B.C.C. Inzago (1) B.C.C. Alto Casertano Basso Frus. (1) B.C.C. Pachino (1) C.R.A. Rivarolo Mantovano (1) B.C.C. Don Rizzo di Alcamo (1) Banca di Frascati C.C. (1) BCC Basciano (1) Centromarca Banca C.C. (1) BCC Mozzanica (1) Credifriuli Cred. Coop. Friuli (1) CRA Vestenanova Credito Coop. (1) BCC Della Marca Soc. Coop. (1) Banca di Andria CC Soc. Coop. (1) Banca di Vigevano CR. Coop. (1) 5

6 Banca Valpolicella CC Marano (1) BCC Carate Brianza (1) BCC Cartura (1) BCC Doberdò e Savogna (1) BCC Flumeri (1) Banca del Centroveneto (1) BCC Locorotondo (1) BCC Ostuni (1) Banca San Giorgio e Valle Agno (1) BCC G.Toniolo (1) UBS (Italia) S.p.A. Presso i propri sportelli A,D SSB Banca di Monastier e del Sile C.C. (1) Credito Trevigiano BCC Soc.Coop.(1) Fideuram S.p.A. (3) Presso i propri sportelli, mediante offerta fuori sede e con mezzi di comunicazione a distanza BCC di Montepaone (1) CRA S.Giovanni Rotondo (1) BCC delle Prealpi (1) B.C.C. Barlassina (1) B.C.C. S. Francesco Canicattì (1) Banca degli Ernici Credito Cooperativo (1) Banca dell'alta Murgia Credito Cooperativo (1) Banca di Credito Cooperativo della Contea di Modica (1) Banca di Credito Cooperativo Di Cassano delle Murge E Tolve (1) A AFB Banca di Salerno Credito Cooperativo (1) Banca di Credito Cooperativo del Circeo (1) Banco Fiorentino Credito Cooperativo di Scandicci (1) BCC Brutia (1) BCC Cassa Raiffeisen Merano (1) BCC dei Comuni Cilentani (1) BCC San Vincenzo De Paoli (1) C.R.A. Roana C.C. Soc. Coop. (1) Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'ampezzo e delle Dolomiti - Credito Cooperativo (1) Emil Banca Cred.Coop. Bologna (1) Imprebanca S.p.A. Presso i propri sportelli, mediante offerta fuori sede e con mezzi di comunicazione a distanza A,D 6

7 Cassa Lombarda S.p.A. Presso la propria sede e fuori sede A,D Società di Intermediazione Mobiliare Online SIM S.p.A. Alto Adige Banca S.p.A. Südtirol Bank AG (3) Presso la propria sede e con mezzi di comunicazione a distanza A,D Presso la propria sede e fuori sede A AFB Sempione SIM S.p.A. Presso la propria sede e fuori sede A ICC SANPAOLO INVEST SIM S.p.A. (3) Presso i propri sportelli, mediante offerta fuori sede e con mezzi di comunicazione a distanza A AFB INNOVAZIONE FINANZIARIA SIM S.p.A. (3) A,D AFB Società di Gestione del Risparmio BCC Risparmio & Previdenza SGR.p.A. Fuori sede A,D ICC Open Capital Partners SGR Spa Presso la propria sede, fuori sede e con A mezzi di comunicazione a distanza AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A. (3) A,D AFB NOTE Nota (1): La banca opera in qualità di sub-collocatore, su incarico di Aureo Gestioni SGR che svolge il ruolo di soggetto incaricato della commercializzazione delle Azioni di New Millennium SICAV in Italia con facoltà di avvalersi di subcollocatori. Nota (2): La banca opera in qualità di sub-collocatore, su incarico di Online SIM S.p.A. che svolge il ruolo di soggetto incaricato della commercializzazione delle Azioni di New Millennium SICAV in Italia con facoltà di avvalersi di subcollocatori. Nota (3): La banca opera in qualità di sub-collocatore, su incarico di Allfunds Bank S.p.A. che svolge il ruolo di soggetto incaricato della commercializzazione delle Azioni di New Millennium SICAV in Italia con facoltà di avvalersi di subcollocatori. Il presente documento è disponibile presso gli stessi soggetti collocatori e rilasciato gratuitamente agli interessati che ne facciano richiesta; è disponibile, inoltre, sul sito Elenco aggiornato a: settembre