BNP Paribas REIM SGR p.a. approva le semestrali 2014 dei Fondi Estense Grande Distribuzione e BNL Portfolio Immobiliare
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1 29/07/2014 BNP Paribas REIM SGR p.a. approva le semestrali 2014 dei Fondi Estense Grande Distribuzione e BNL Portfolio Immobiliare Estense Grande Distribuzione: valore di quota pari a Euro 1.103,524 con un rendimento medio annuo composto (TIR) del 4,22%; BNL Portfolio Immobiliare: valore di quota pari a Euro 975,57 con un rendimento medio annuo composto (TIR) dello 0,44% Milano, 29 luglio Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.a. ha approvato le relazioni semestrali, al 30 giugno 2014, dei Fondi quotati Estense Grande Distribuzione e BNL Portfolio Immobiliare. ********** Estense Grande Distribuzione Al 30 giugno 2014 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro (31/12/2013: Euro ) al netto del provento di Euro 164 e del rimborso di Euro per quota distribuito nel mese di febbraio, mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro (31/12/2013: Euro ). Il valore della quota si è attestato a Euro 1.103,524 (31/12/2013: Euro 2.539,335). Il risultato del semestre, al netto delle minusvalenze non realizzate su immobili e partecipazioni immobiliari, è pari a Euro (31/12/2013: Euro ). Il primo semestre si chiude con una perdita di Euro (al 31 dicembre 2013 utile di Euro ). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo sino al 30 giugno 2014 è stato pari a 4,22% (31/12/2013: 4,33%). Sulla base delle stime effettuate dall esperto indipendente, Savills Italy S.r.l., gli immobili del Fondo hanno, complessivamente, al 30 giugno 2014, un valore di mercato pari a Euro
2 Al 30 giugno 2014 l ammontare dell indebitamento è di Euro 33 milioni circa pari al 28,65% del valore degli immobili in portafoglio. A fine semestre la liquidità del Fondo depositata presso la Banca Depositaria ammonta a Euro 3,32 milioni; alla stessa data gli investimenti in valori mobiliari risultano pari a Euro 3,78 milioni e sono rappresentati da titoli del debito pubblico della Repubblica Italiana. Dall inizio dell attività di gestione al 30 giugno 2014 il Fondo ha distribuito proventi ai propri quotisti per complessivi Euro 1.170,66 pro quota e rimborsi parziali per Euro pro quota. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori - rimborsi più proventi lordi - dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 2.574,66 per quota. Maggio Agosto 2013 Febbraio 2014 Totale Iniziale Quota Provento erogato Provento cumulato Rimborso parziale ,00 91,00 97,50 86,00 97,00 113, ,00 131,00 132,66 164, ,66 29, ,50 303,50 400,50 514,00 624,00 743,00 874, , , , , ,00 Quindi, tenendo conto dei proventi e dei rimborsi parziali erogati ai sottoscrittori, il valore della quota dalla costituzione fino al 30 giugno 2014 si è incrementato rispetto al valore nominale del 47,13% circa. In data 10 febbraio 2014 è stata venduta la galleria del centro commerciale Le Mura di Ferrara e la partecipazione nella società Prima S.r.l., per un corrispettivo complessivo di Euro 38 milioni circa. Dall avvio del Fondo sono, quindi, stati ceduti 16 immobili per un corrispettivo complessivo di circa Euro 260 milioni. Il portafoglio immobiliare residuo del Fondo è composto da 7 immobili per un valore complessivo di circa Euro 115 milioni. Nel semestre è proseguita l attività finalizzata alla ricerca di opportunità per la dismissione dei rimanenti cespiti, tramite il conferimento di mandati di vendita a intermediari specializzati, e all ottimizzazione dei risultati di gestione del portafoglio del Fondo, sotto il profilo della situazione locativa e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili. ********** 2
3 BNL Portfolio Immobiliare Al 30 giugno 2014 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro (31/12/2013: Euro milioni), mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro (31/12/2013: Euro milioni). Il valore della quota si è attestato a Euro 975,57 (31/12/2013: Euro 1.321,402). Il risultato del semestre, al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate su immobili e partecipazioni immobiliari, risulta negativo per Euro (31/12/2013: Euro di utile). Il primo semestre si chiude con una perdita di Euro (31/12/2013: Euro di perdita). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo sino al 30 giugno 2014 è stato pari allo 0,44% (31/12/2013: 0,50%). Sulla base delle stime effettuate dall esperto indipendente, Colliers Real Estate Services Italia Srl, gli immobili posseduti dal Fondo, in Italia e all estero, hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro A fine semestre la liquidità del Fondo depositata presso la Banca Depositaria ammonta a Euro 6,05 milioni. Sempre al 30 giugno 2014 gli investimenti in valori mobiliari risultano pari a Euro 4,3 milioni e sono rappresentati da bond emessi dalle società partecipate indirettamente dal Fondo. Dall inizio dell attività di gestione al 30 giugno 2014 il Fondo ha distribuito proventi ai propri quotisti per complessivi Euro 689,00 pro quota, e ha erogato rimborsi parziali pro quota per complessivi Euro 959,76. Iniziale Quota Provento Erogato - Rimborso parziale 2014 maggio Totale 95,00 62,00 55, ,00 83,00 85,00 54, ,00 114, , ,76 Totale 95,00 62,00 55, ,00 197,76 85,00 54, , ,76 Tenendo conto dei proventi e dei rimborsi anticipati erogati ai sottoscrittori, il valore della quota si è incrementato rispetto al valore nominale del 4.97%. Nel corso della vita del Fondo sono stati ceduti complessivamente 17 immobili per un importo complessivo di Euro , di cui 11 durante il periodo di proroga per un importo di Euro
4 In relazione ai residui 10 immobili (corrispondenti a circa il 92% del patrimonio residuo ad oggi), stante la perdurante crisi economico finanziaria e immobiliare, in data 19 luglio 2013, è stato valutato necessario il ricorso al Periodo di Grazia per il completamento dello smobilizzo degli attivi al fine di beneficiare di un contesto più stabile. Nel corso dell esercizio è proseguita l attività finalizzata alla ricerca di opportunità per la dismissione dei cespiti e all ottimizzazione dei risultati di gestione del portafoglio del Fondo, sotto il profilo della situazione locativa, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili. Nel corso del semestre è stata effettuata la vendita dell immobile di Bologna Via Larga, a un prezzo di Euro Alla data odierna il Fondo detiene ancora 10 immobili per un valore complessivo di Euro 112,41 milioni. ********** Per maggiori informazioni si rinvia alle relazioni semestrali dei Fondi al 30 giugno 2014, che a partire dal prossimo 30 luglio 2014, saranno a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.a., sul sito internet presso la sede di BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all indirizzo BNP Paribas Real Estate BNP Paribas REIM SGR p.a. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale ed operativa in Milano, Via Carlo Bo, 11 e uffici in Roma, Via di Santa Prisca, BNP Paribas REIM SGR p.a. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l istituzione e l organizzazione di fondi comuni d investimento immobiliare chiusi e l amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d Italia dell 8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n. 85 dell Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d Italia ai sensi dell art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16. Contatti stampa: Gabriele FRONTONI - Tel. : Mobile : gabriele.frontoni@bnpparibas.com 4
5 Relazione Semestrale del Fondo ESTENSE GRANDE DISTRIBUZIONE Situazione Patrimoniale Al importi in Euro ATTIVITA' A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati Situazione al Complessivo In Percentuale dell'attivo Situazione a fine esercizio precedente Complessivo In Percentuale dell'attivo A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO ,24 % ,35 % A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO ,01 % % A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A4. TITOLI DI DEBITO 0 % 0 % A5. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari quotati A6. TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A7. TITOLI DI DEBITO ,04 % ,55 % A8. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari derivati A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI 0 % 0 % COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI QUOTATI A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE ,45 % ,63 % B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 0 % 0 % FINANZIARIA B3. ALTRI IMMOBILI 0 % 0 % B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI 0 % 0 % C. CREDITI C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI 0 % 0 % CARTOLARIZZAZIONE C2. ALTRI 0 % 0 % D. DEPOSITI BANCARI D1. A VISTA 0 % 0 % D2. ALTRI 0 % 0 % E. ALTRI BENI E1. ALTRI BENI 0 % 0 % F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA F1. LIQUIDITA' DISPONIBILE ,67 % ,67 % F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE G. ALTRE ATTIVITA' G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI 0 % 0 % ASSIMILATE G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI ,04 % ,05 % G3. RISPARMIO DI IMPOSTA 0 % ,06 % G4. ALTRE ,56 % ,69 % TOTALE ATTIVITA' % %
6 Relazione Semestrale del Fondo ESTENSE GRANDE DISTRIBUZIONE Situazione Patrimoniale Al importi in Euro PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI Situazione al Situazione a fine esercizio precedente H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 0 0 E OPERAZIONI ASSIMILATE H3. ALTRI 0 0 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI QUOTATI I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE 0 0 L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI 0 0 M. ALTRE PASSIVITA' M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI 0 0 NON LIQUIDATI M2. DEBITI DI IMPOSTA M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI M4. ALTRE TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione unitario delle quote 1.103, ,335 Controvalore complessivo degli importi rimborsati unitario delle quote rimborsate 1.264,00 14 complessivo degli importi da richiamare unitario delle quote da richiamare Proventi distribuiti per quota 164,00 132,66 IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni
7 Relazione Semestrale del Fondo BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE Situazione Patrimoniale Al importi in Euro ATTIVITA' A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati Situazione al Complessivo In Percentuale dell'attivo Situazione a fine esercizio precedente Complessivo In Percentuale dell'attivo A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO ,74 % ,13 % A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO 0 % 0 % A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A4. TITOLI DI DEBITO ,55 % ,65 % A5. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari quotati A6. TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A7. TITOLI DI DEBITO 0 % 0 % A8. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari derivati A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI 0 % 0 % COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI QUOTATI A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE ,09 % ,46 % B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 0 % 0 % FINANZIARIA B3. ALTRI IMMOBILI 0 % 0 % B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI 0 % 0 % C. CREDITI C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI 0 % 0 % CARTOLARIZZAZIONE C2. ALTRI 0 % 0 % D. DEPOSITI BANCARI D1. A VISTA 0 % 0 % D2. ALTRI 0 % 0 % E. ALTRI BENI E1. ALTRI BENI 0 % 0 % F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA F1. LIQUIDITA' DISPONIBILE ,96 % ,00 % F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE G. ALTRE ATTIVITA' G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI 0 % 0 % ASSIMILATE G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI ,22 % ,28 % G3. RISPARMIO DI IMPOSTA ,03 % ,02 % G4. ALTRE ,41 % ,45 % TOTALE ATTIVITA' % %
8 Relazione Semestrale del Fondo BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE Situazione Patrimoniale Al importi in Euro PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI Situazione al Situazione a fine esercizio precedente H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI 0 0 H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 0 0 E OPERAZIONI ASSIMILATE H3. ALTRI 0 0 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI QUOTATI I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI M. ALTRE PASSIVITA' M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI 0 0 NON LIQUIDATI M2. DEBITI DI IMPOSTA M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI M4. ALTRE TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione unitario delle quote 975, ,402 Controvalore complessivo degli importi rimborsati unitario delle quote rimborsate ,00 complessivo degli importi da richiamare unitario delle quote da richiamare Proventi distribuiti per quota IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni
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