Presentazione del Consuntivo 2015

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1 Assessore al Bilancio Virginia Montrasio Presentazione del Consuntivo 2015 Commissione Bilancio, xx aprile 2014

2 Contesto Generale Riorganizzazione della struttura amministrativa Security point (Vigili di quartiere) Avvio Progetto Scuola Digitale Sperimentazione Riscossione Coattiva extra Equitalia (Tarsu 2013) FSC Nazionale vs FSC Sesto: Sesto creditore di circa 600mila Decoro urbano: nuovo appalto pulizia giardini Potenziamento offerta Disabili Investimento da 5mln sulle scuole cittadine Forum Giovani Nuova gestione delle piscine Riequilibrio delle Farmacie Comunali Avvio progetto sperimentale Vado a Sesto! Investimenti efficientamento energetico 2

3 GESTIONE Risultato della Gestione Finanziaria RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo cassa al 1 gennaio ,46 RISCOSSIONI (+) , , ,25 PAGAMENTI (-) , , ,41 SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=) ,30 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) ,30 RESIDUI ATTIVI (+) , , ,66 RESIDUI PASSIVI (-) , , ,08 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) ,11 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 Parte accantonata (-) ,59 (=) ,18 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ ,67 Parte vincolata Totale parte accantonata (B) ,67 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 3.855,55 Vincoli derivanti da trasferimenti. Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui. Vincoli formalmente attribuiti all'ente ,00 Altri vincoli ,39 Totale parte vincolata (C) ,94 Totale parte destinata agli investimenti (D). Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) ,57 Il risultato complessivo della gestione 2015 è di ,57, al netto del fondo crediti di ,67, della quota disavanzo di ,39 e della quota di iscritto nel bilancio di previsione 2016 quale avanzo da gestione piano Tari

4 Dettaglio Entrate Tributarie Titolo I 4

5 Dettaglio Entrate Titolo II * 5

6 Trend Imposte Locali vs Trasferimenti erariali 6

7 Dettaglio Storico Entrate IMU Immutata dal 2012 TASI Immutata dal 2014 Tosap Tariffe dal 1994(anno di riforma del tributo) Imposta Pubblicità Tariffe invariate dal1994 (anno di riforma dell imposta). Maggiorazione per categoria invariata dal 2008 Addizionale Irpef 2008/2010 aliquota 0,6% soglia esenzione Addizionale Irpef 2011/2015 aliquota 0,6 % soglia esenzione Tassa rifiuti Invariata dal 2014, anno di introduzione della Tari 7

8 Dettaglio Entrate Titolo III Principali Proventi servizi pubblici Scuole serali tasse scolastiche ,94 Rette funzionamento asili nido ,96 Provento impianti sportivi ,09 Scuole rette refezione ,49 Provento rette centri ricreativi ,86 Principali Proventi dei beni Affitti locazioni abitative ,42 Proventi concessioni cimiteriali ,70 Concessioni d uso ,57 Canone cessione rete gas metano ,59 Canone gestione parcheggi ,83 Rette per servizio H ,49 Assistenza domiciliare ,39 Principali Proventi diversi Diritti di segreteria ,20 Diritti rilascio carte d'identità ,17 Provento lampade votive ,25 Pene pecuniarie per contravvenzioni stradali ,14 Recupero contravvenzioni ,61 Locazioni abitative abitative rimborso spese ,94 Rimborso personale comandato ,12 8

9 Accertamenti Dettaglio Entrate Cat. 1 Alienazione di beni patrimoniali , , ,48 Cat. 2 Trasferim. di capitale dallo Stato ,65 421,56 Cat. 3 Trasferim. di capitale dalla Regione , , ,87 Titolo IV Cat. 4 Trasferim. di capitale da altri Enti pubblici , ,21 0 Contributi per permesso di costruire Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione Accertamento 2013 Cat. 5 Trasferim. di capitale da altri soggetti , , ,13 Cat. 6 Riscossione di crediti 196, , ,88 Accertamento 2014 Totale , , ,92 Accertamento , , ,84 Immobili e aree vendute 2015 Aree TOR 1, TOR 2, TOR 3 e TOR 4, rimozione dei vincoli e restituzione contributi ,48 Quota 2015 Immobile ex Fienile ,00 Alienazione immobili via Livorno ,00 Provento tombe di famiglia ,00 Totale ,48 9

10 Dettaglio Entrate Titolo V Entrate derivanti da accensione di Prestiti anno 2015 Mutuo Manutenzione Straordinaria Edilizia Scolastica ,70 Mutuo Credito Sportivo Palestre Cittadine ,00 Totale ,70 10

11 Dettaglio Spesa Titolo I 11

12 Spesa Corrente suddivisa per Missioni/ Programmi Missione/Programma Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Organi istituzionali , ,96 Segreteria Generale , ,87 Gestione Economico Finanziaria , ,50 Gestione Entrate Tributarie e Servizi , ,07 Gestione beni demaniali e patrimoniali , ,20 Ufficio Tecnico , ,80 Anagrafe, Stato Civile, Elezioni , ,04 Statistica e Sistemi Informativi , ,14 Risorse umane , ,96 Altri servizi generali , ,78 Polizia Locale e Amministrativa , ,33 Istruzione e diritto allo studio , ,57 Tutela e valorizzazione dei beni e attività Culturali , ,37 Politiche giovanili, sport e tempo libero , ,41 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , ,24 Tutela del territorio e dell'ambiente , ,10 Trasporti e diritto alla mobilità , ,16 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , ,12 Sviluppo economico e competitività , ,43 Debito pubblico , ,51 Totale , ,56 12

13 Servizi a domanda Individuale SERVIZI Rendiconto 2015 Entrate (+) Uscite (-) Risultato Copert. % 1 Alberghi, case di riposo e di ricovero 0,00 0,00 0,00-2 Asili nido , , ,63 25,58 3 Colonie, soggiorni stagionali, Centri ricreativi , , ,43 60,46 estivi 4 Corsi extrascolastici , , ,86 93,93 5 Impianti sportivi e piscine , , ,98 61,89 6 Mense scolastiche , , ,20 61,41 7 Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 0,00 0,00-8 Trasporti e pompe funebri 0,00 0,00 0,00-9 Uso locali per riunioni non istituzionali , ,00-158,03 99,47 Totale , , ,13 47,75 Trend SERVIZI Copert. % 2013 Copert. % 2014 Copert. % Alberghi, case di riposo e di ricovero Asili nido 30,45 29,49 25,58 3 Colonie, Centri ricreativi estivi 64,33 54,99 60,46 4 Corsi extrascolastici 91,08 89,97 93,93 5 Impianti sportivi 43,58 59,40 61,89 6 Mense scolastiche 65,36 63,32 61,41 7 Parcheggi custoditi e parchimetri Trasporti e pompe funebri Uso locali per riunioni non istituzionali 98,25 99,79 99,47 Totale 50,91 49,45 47,75 13

14 Indebitamento Incidenza interessi passivi su entrate correnti (il limite di legge, fino a qualche anno fa, era il 25%, poi portato al 12%. Nel 2015 la percentuale è del 10% Oneri finanziari e rimborso mutui 14

15 Titolo II sintesi opere Anno

16 Patto di stabilità SALDO FINANZIARIO 2015 Importi in migliaia di euro Competenza mista 1 ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni) SPESE FINALI (al netto delle esclusioni) SALDO FINANZIARIO SALDO OBIETTIVO SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE ORRIZZONTALE 2015 (art. 4ter co.5 D.L. n. 16/ Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'art. 4ter co.6 D.L. 16/ SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE ORRIZZONTALE 2015 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE 0 8 SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE DIFFERENZA FRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUAL 887 trend Totale