Come l Analisi Multi Ciclica ci può evitare Stop-Loss e trovare buoni Ingressi in un Trade

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1 Come l Analisi Multi Ciclica ci può evitare Stop-Loss e trovare buoni Ingressi in un Trade Chi conosce l Analisi Ciclica capirà meglio la sequenza logica qui seguita. Anche chi non consoce bene l Analisi Ciclica ne avrà giovamento per capirne le ottime potenzialità. Scrivo questo report anche per mostrarvi tutto il lavoro che c è alle spalle dei report mattutini con indicati i Livelli Operativi. In realtà qui mi riferisco più a livelli dinamici e nono statici, cosa che non posso inserire nei report- ma la sequenza logica che seguo è la medesima. I livelli dinamici sono soprattutto quelli di take-profit e quelli di stop-loss che solo inizialmente è statico. Visto il tempo notevole che ho dovuto impiegare per redigere tale articolo solo raramente potrò farne altri. L ho scritto in diretta, mano a mano che gli eventi si formavano e con un Trade che si è concluso con un piccolo utile. Vediamo l Eurostoxx Future 29-ago pomeriggio (ore 15:25- dati a 5 minuti): Alle ore 15:15 (alle era uscito dato sul Pil Usa e sulla Disoccupazione) c era un segnale short con rottura del minimo a 2740/2739 oppure sul minimo di giornata e di apertura a Sicuramente qualche Indicatore ed Oscillatore classico (opportunamente tarato) avrebbero dato l ok per un ingresso short. Vediamo cosa diceva l Analisi Multi Ciclica: eugenio sartorelli 1

2 Il grafico sopra è delle ore 17 ed il minimo più a dx è quello delle 15:25. I Cicli T+1 ed il Tracy (Settimanale) erano in debolezza, anche se il T+1 era nella sua 1 metà e quindi qualche rimbalzo ci poteva stare. Il T-2 (Ciclo Bi-Giornaliero) era vicino alla sua metà (dove può esserci un rimbalzo) si noti che la linea bianca è tarata esattamente su 2 gg, ovvero la sua durata media. Il T-3 (Ciclo Giornaliero) andava alla sua conclusione. Vediamo in dettaglio (dati a 5 minuti): eugenio sartorelli 2

3 La rottura al ribasso del supporto intorno a 2740 (vedi retta tratteggiata rossa) era avvenuto con il conforto del taglio ribassista delle varie MM cicliche (vedi riquadro punteggiato)- anche la Velocità Ciclica (linea gialla in basso) indicava debolezza. Anche a livello Volumetrico c era una rottura significativa (vedi barre orizzontali a sx). Tuttavia il tempo del Ciclo Giornaliero era esaurito con il minimo delle ore 15:25 che era esattamente 1 gg (14 ore dopo) il minimo di partenza intorno alle ore 15:30 del gg precedente. Questa regolarità del Ciclo ci metteva in guardia dall entrare al ribasso poiché il Tempo non era favorevole. Si poteva comunque entrare al ribasso sotto 2740, ma lo stop-loss andava messo stretto, ovvero sui massimi immediatamente precedenti posti a 2751 (o al limite sui massimi poco sopra a ma era troppo largo per questo trade). Poiché lo stop-loss era di 10 punti era sensato fare un mordi e fuggi con un profit massimo di punti, lasciando perdere le indicazioni dinamiche dei vari indicatori ciclici. Vediamo l Eurostoxx con dati ad 1 minuto: Alle ore 15:16 l Eurostoxx faceva un minimo a 2732 e poi prendeva rapidamente la via del rialzo. Un movimento così rapido suggeriva di abbassare lo stop-loss sul massimo decrescente precedente la rottura (vedi cerchio rosso in figura) a 2748 o anche mettere lo stop a 2741 (1 tick sopra l ingresso e dove c era un altro massimo decrescente vedi cerchio blu) Guardando il Ciclo Giornaliero sul Cycles Navigator, tra le 16:55 e 17:15 la Velocità Ciclica rompeva al rialzo la sua MM ed anche la MM Ciclica gialla rompeva al rialzo quella arancioneulteriore segnale che era meglio uscire i prezzi erano tra 2744 e Certamente nella parte debole di questo Ciclo Giornaliero (ovvero la mattina del 30 agosto) è il caso di attendere un buon segnale short di ingresso. Il primo livello di attenzione sarà il prezzi di inizio del nuovo Ciclo Giornaliero posto a Chiaramente Indicatori ed Oscillatori Ciclici ci avviseranno prima di un indebolimento ed a quel punto cercheremo un livello di ingresso idoneo che assai probabilmente sarà ben più alto di eugenio sartorelli 3

4 Passiamo alla Giornata del 30 agosto (ore 10) Ciclo Giornaliero (dati a 5 minuti) Ricordo che nel report della mattina avevo suggerito come livelli di Trading statici per l Eurostoxx: Trade Ribasso Vendita sotto Take-Profit (punti) Stop-Loss sopra Eurostoxx Questo trade avrebbe raggiunto l obbiettivo minimo di 10 punti tra le ore 9:30 e le ore 10:30. Qui invece parlerò di un Trading con dei fermenti dinamici (che chiaramente non posso indicare in un Report, in quanto variabili). Chiaramente il livello di ingresso è sempre (o quasi) una rottura di un livello statico ì, ma con alle spalle un indicazione favorevole degli indicatori ciclici dinamici. L stop-loss iniziale sarà statico ma adeguato dinamicamente con l evoluzione tempi/prezzi. Il takeprofit sarà dinamico. Questo Ciclo Giornaliero era partito il 29 agosto alle ore 15:25. Qui sotto vi mostro anche il Ciclo Giornaliero precedente partito il 28 agosto intorno alle ore 15:30. Con la freccia rossa viene indicata la partenza dell attuale Ciclo Giornaliero): eugenio sartorelli 4

5 Alle ore 9:30 e successivamente alle ore 9:44 c è la rottura al ribasso del minimo centrale (prezzo 2745). E un buon segnale ribassista poiché ci troviamo nella 2 metà del Ciclo Giornaliero (quella statisticamente più debole) e avvalorato dal taglio al ribasso delle MM Cicliche (vedi quadrato punteggiato del 1 dei 2 grafici). Inoltre la Velocità Ciclica (line a gialla in basso) aveva rotto al ribasso la sua MM e la linea di equilibrio (linea punteggiata orizzontale in basso). L unico dubbio è legato al Ciclo Settimanale che sembra partito in anticipo (rispetto ai tempi medi) sui minimi del 28 agosto e che pertanto è nella sua 1 metà (quella statisticamente più forte). Entro al Ribasso 2744 (1 tick sotto 2745) con Stop-Loss sopra 2754 (un livello più alto di Stop poteva essere sul massimo precedente di 2760). Vediamo il grafico a 2 minuti (ore 10:38): eugenio sartorelli 5

6 Dopo le 10:24 con il mercato che scende a 2730, sposto lo stop-loss a pareggio a Comunque, poiché lo stop-loss era di 10 punti (rispetto al punto di ingresso), mi potevo accontentare di un guadagno rapido di punti (ha fatto un minimo a 2733 alle 10:18 e poi 1730 alle 10:28). Dopo il raggiungimento di 2730 (ore 10:28) avrei molti livelli di massimi decrescenti su cui piazzare uno stop-profit- per esempio a oppure superiormente a Decido di attendere qualche segnale dagli Indicatori Dinamici del Cycles Navigator, anche perché i Tempi Ciclici sono ancora a me favorevoli. Vediamo la situazione alle 11:05 (dati a 5 minuti): eugenio sartorelli 6

7 In basso la Velocità Ciclica rompe al rialzo la sua MM, mente sulle MM centrate (è un anticipatore ciclico) c è il primo taglio rialzista- il prezzo è intorno a 2739 (e poco prima aveva fatto 2742), ovvero sopra i livelli di 2736 e 2739 che avevo indicato come buone uscite statiche. Sottolineo che ci sono numerosi altri Indicatori Dinamici che si possono seguire e ciò dipende anche dal gradi di rischio che si vuole correre e dalla sensibilità di ciascun analista (anche se una serie di regole cicliche vanno rispettate). Il tempo sarebbe ancora dalla mia parte, poiché ci possono essere ancora 2-3 ore di prevalenza ribassista (fino a circa le ore 14). Tuttavia alle ore 11 sono usciti una serie di dati sull Economia Europea leggermente migliori delle attese. Tenendo conto che questo trade aveva anche uno scopo didattico, preferisco uscire con un piccolo utile. Di seguito gli eseguiti dell Ingresso Short (ore 10): Sono riuscito ad entrare solo alle ore 10 (invece che alle ore 9:44) poiché ho tentato un ingresso migliore 2 tick sopra (cosa che non mi è riuscita). Ed ecco l eseguito dell Uscita dal Trade (ore 11:07): Solo 5 Tick di utile, ma anche in base ai cicli superiori è stato un buon trade. Infatti sembra partito un nuovo Ciclo Settimanale sui minimi del 28 agosto, ed essendo in vita da meno di 2 gg è ancora nella sua parte a maggior vocazione rialzista (statisticamente parlando). Vediamo cosa è accaduto dopo (ore 14:25- dati a 5 minuti): eugenio sartorelli 7

8 Dati a 2 minuti: Alle 11:28 c è stato un massimo a 2750, ovvero sotto lo stop-loss iniziale di 2755, ma sarebbe comunque stato saggio uscire alla pari a Di fatto l uscita a 2739 è stata appropriata, ma questo lo sappiamo solo con il senno di poi- al momento della decisione non avevo tutte queste informazioni. Successivamente c è stata una sequenza di massimi e minimi decrescenti, con valore minimo a 2735 (ore 13:30). Inoltre il Tempo Ciclico si è esaurito, poiché questo Ciclo Giornaliero in base alla forma tempi/prezzi poteva terminare intorno alle ore 14 e comunque era iniziato il giorno precedente intorno alle ore 15:25. Infine alle 14:30 devono uscire dei dati abbastanza importanti sugli Usa che potrebbero portare a falsi movimenti. eugenio sartorelli 8

9 Quando scrivo che il Tempo Ciclico si è esaurito non significa letteralmente che sia terminato, ma solo che è più probabile che ulteriori ribassi abbiano poco tempo per manifestarsi. Infatti, nella maggioranza dei casi, quando inizia un nuovo Ciclo Giornaliero si ha almeno da 1/3 ad 1/2 del tempo di durata (quindi circa da 4 a 7 ore in media) di rialzo o comunque non di ribasso. Ricordo che maggioranza dei casi non significa sempre. Pertanto ci possono essere forti eccezioni da cui ci si difende con opportuni stop-loss. Come ho ribadito più volte i mercati Non sono e Non possono essere perfettamente Ciclici- i Cicli sono un utile schema che ci permette di avere una guida (su base statistica) che ci darà commettere meno errori. Vorrei sottolineare che quanto ho scritto non è esaustivo di tutte le possibilità (e ragionamenti) che scaturiscono da una conoscenza dell Analisi Multi Ciclica. In questo report ho solo indicato una delle logiche che si possono seguire per fare Trading con i Cicli nel rispetto delle numerose regole cicliche, Tornando al Trading successivo, un ulteriore ingresso al ribasso potrebbe avere senso sotto il minimo di oggi di 2730, ma ci sarebbero molti rischi e lo stop-loss più stretto possibile sarebbe sul primo massimo precedente a 2742 (grafico a 2 minuti). Solo la rottura al ribasso di 2720 (valore di inizio Ciclo Settimanale) sembra un ingresso short affidabile, ma preferirei vederlo nella giornata di lunedì, poiché il Tempo (e le strutture Multi Cicliche) sarebbe maggiormente dalla mia parte. eugenio sartorelli 9