SPECIALE FONDI INTERNI - EUROQUOTA AGOSTO 13

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1 ago-12 set-12 ott-12 dic-12 gen-13 mar-13 apr-13 giu-13 lug-13 ago-10 nov-10 feb-11 mag-11 ago-11 nov-11 feb-12 mag-12 ago-12 Categoria Fondo Prodotti assicurativi legati al Fondo Obiettivo Asset Allocation 45,00% 33,60% 12,80% 5,20% 3,40% Mensile sull andamento e la composizione patrimoniale dei Prodotti Unit Linked di Assimoco Vita S.p.A. ad uso dei nostri collaboratori generali Profilo di rischio Volatilità annua rilevata nel periodo dal 08/09/10 al 28/08/13 Commissione di gestione annua Valore Quota al 28/08/13 EUROQUOTA AGGRESSIVA Fondo interno assicurativo bilanciato UNIT-LINKED EUROQUOTA, FULL OPTION, FULL OPTION ED Graduale accrescimento nel medio - lungo periodo del valore del capitale investito Portafoglio in cui è stabilmente presente una componente di azioni globali. Alto 10,53% 1,% 5,022 JP Morgan EMU Bond Index 1-3 Anni DJ Euro Stoxx 50 S&P 500 FTSE Morgan Stanley Far East Pacific Free Rendimenti al 28/08/13 Fondo a 1 anno a 3 anni a 5 anni 7,84% 12,70% 6,83% 7,27% 13,28% 12,43% Confronto con il a 1 anno Confronto con il a 3 anni La performance del è riportata al lordo degli oneri gravanti sul Fondo. L andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

2 2^ tr 08 3^ tr 08 4^ tr 08 1^ tr 09 2^ tr 09 3^ tr 09 4^ tr 09 1^ tr 10 2^ tr 10 3^ tr 10 4^ tr 10 1^ tr 11 2^ tr 11 3^ tr 11 4^ tr 11 1^ tr 12 2^ tr 12 3^ tr 12 4^ tr 12 1^ tr 13 2^ tr 13 EUROQUOTA AGGRESSIVA Performance trimestrale del Fondo e del ultimi 5 anni 10% 5% 0% -5% -10% -15% Ripartizione Portafoglio Obbligazionario 32,36% Liquidità 0,70% Europa 39,06% Usa 17,86% Azionario Uk 5,83% Far East 4,18% Gli investimenti azionari nei mercati del Regno Unito, degli Stati Uniti e dei principali Paesi dell estremo oriente sono realizzati mediante l impiego di ETF (Exchange Traded Funds) negoziati in mercati regolamentati. Limiti Minimo Massimo Investimenti obbligazionari e liquidità 30% 60% Investimenti azionari 40% 70% Primi 5 titoli azionari area Euro Total SA Sanofi Bayer AG Siemens AG BASF SE Primi 5 titoli obbligazionari 2,25% 5,76% CTZ ZC 31/01/ ,46% 38,48% 2,10% 5,37% BTPS 3,5% 01/06/2014 5,94% 18,34% 1,66% 4,26% BTPS 3% 15/04/2015 4,78% 14,76% 1,60% 4,09% CTZ ZC 30/09/2014 3,08% 9,52% 1,45% 3,72% BOTS ZC 14/04/2014 2,07% 6,40%

3 ago-12 set-12 ott-12 dic-12 gen-13 mar-13 apr-13 giu-13 lug-13 ago-10 nov-10 feb-11 mag-11 ago-11 nov-11 feb-12 mag-12 ago-12 Categoria Fondo Fondo interno assicurativo bilanciato obbligazionario Prodotti assicurativi legati al Fondo UNIT-LINKED EUROQUOTA, FULL OPTION, FULL OPTION ED Obiettivo Graduale accrescimento nel medio - lungo periodo del valore del capitale investito Asset Allocation Portafoglio investito in modo bilanciato in azioni e obbligazioni, con una componente azionaria di tipo globale Profilo di rischio Medio-Alto Volatilità annua rilevata nel periodo dal 08/09/10 al 28/08/13 7,59% Commissione di gestione annua Valore Quota al 28/08/13 EUROQUOTA EQUILIBRATA 1,% 5,603 50,0% JP Morgan EMU Bond Index 1-3 Anni 23,0% DJ Euro Stoxx 50 10,0% JP Morgan EMU Bond Index 7-10 Anni 9,8% S&P 500 3,7% FTSE 3,5% Morgan Stanley Far East Pacific Free Rendimenti al 28/08/13 Fondo a 1 anno a 3 anni a 5 anni 6,64% 11,04% 10,38% 6,33% 12,19% 16,68% Confronto con il a 1 anno Confronto con il a 3 anni La performance del è riportata al lordo degli oneri gravanti sul Fondo. L andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

4 2^ tr 08 3^ tr 08 4^ tr 08 1^ tr 09 2^ tr 09 3^ tr 09 4^ tr 09 1^ tr 10 2^ tr 10 3^ tr 10 4^ tr 10 1^ tr 11 2^ tr 11 3^ tr 11 4^ tr 11 1^ tr 12 2^ tr 12 3^ tr 12 4^ tr 12 1^ tr 13 2^ tr 13 EUROQUOTA EQUILIBRATA Performance trimestrale del Fondo e del ultimi 5 anni 10% 5% 0% -5% -10% Ripartizione Portafoglio Liquidità 0,64% Europa 27,32% Obbligazionario 50,19% Usa 13,54% Far East 4,23% Uk 4,07% Gli investimenti azionari nei mercati del Regno Unito, degli Stati Uniti e dei principali Paesi dell estremo oriente sono realizzati mediante l impiego di ETF (Exchange Traded Funds) negoziati in mercati regolamentati. Limiti d'investimento Investimenti obbligazionari e liquidità Investimenti azionari Primi 5 titoli azionari area Euro Total SA Sanofi Bayer AG Siemens AG BASF SE Minimo Massimo 50% 70% 30% 50% Primi 5 titoli obbligazionari 1,57% 5,76% CTZ ZC 31/01/ ,90% 29,69% 1,47% 5,37% BTPS 3,5% 01/06/2014 7,51% 14,% 1,16% 4,26% BTPS 3% 15/04/2015 5,67% 11,30% 1,12% 4,10% BTPS 3,5% 01/11/2017 5,44% 10,84% 1,02% 3,72% BTPS 4,25% 01/03/2020 4,87% 9,70%

5 ago-12 set-12 ott-12 dic-12 gen-13 mar-13 apr-13 giu-13 lug-13 ago-10 nov-10 feb-11 mag-11 ago-11 nov-11 feb-12 mag-12 ago-12 EUROQUOTA PRUDENTE Categoria Fondo Fondo interno assicurativo obbligazionario misto area euro Prodotti assicurativi legati al Fondo UNIT-LINKED EUROQUOTA, FULL OPTION, FULL OPTION ED Obiettivo Graduale accrescimento nel medio periodo del valore del capitale investito Asset Allocation Portafoglio investito prevalentemente in titoli obbligazionari area Euro Profilo di rischio Medio Volatilità annua rilevata nel periodo dal 08/09/10 al 28/08/13 3,% Commissione di gestione annua 1,% Valore Quota al 28/08/13 6,383 65,0% JP Morgan EMU Bond Index 1-3 Anni 25,0% JP Morgan EMU Bond Index 7-10 Anni 10,0% DJ Euro Stoxx 50 Rendimenti al 28/08/13 Fondo a 1 anno 3,70% 4,40% a 3 anni a 5 anni 3,20% 7,48% 7,44% 18,33% Confronto con il a 1 anno Confronto con il a 3 anni La performance del è riportata al lordo degli oneri gravanti sul Fondo. L andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

6 2^ tr 08 3^ tr 08 4^ tr 08 1^ tr 09 2^ tr 09 3^ tr 09 4^ tr 09 1^ tr 10 2^ tr 10 3^ tr 10 4^ tr 10 1^ tr 11 2^ tr 11 3^ tr 11 4^ tr 11 1^ tr 12 2^ tr 12 3^ tr 12 4^ tr 12 1^ tr 13 2^ tr 13 EUROQUOTA PRUDENTE Performance trimestrale del Fondo e del ultimi 5 anni 10% 5% 0% -5% Ripartizione Portafoglio Liquidità 2,68% Euro 11,60% Obbligazionario 85,72% Limiti d'investimento Investimenti obbligazionari e liquidità Investimenti azionari in Euro Primi 5 titoli azionari area Euro Total SA Sanofi Bayer AG Siemens AG BASF SE Minimo Massimo 80% % 0% 20% Primi 5 titoli obbligazionari 0,67% 5,76% CTZ ZC 31/01/ ,87% 26,68% 0,62% 5,37% BTPS 3,5% 01/06/2014 9,34% 10,90% 0,49% 4,26% BTPS 4,25% 01/03/2020 9,01% 10,51% 0,48% 4,10% BTPS 3% 15/04/2015 7,61% 8,88% 0,43% 3,73% BTPS 3,5% 01/11/2017 7,37% 8,60%