Servizi ABI in materia di bilancio. Allegato

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Davide Castellano
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1 Servizi ABI in materia di bilancio Allegato

2 2 ABI Banking DATA offre un potente e agile motore che consente la consultazione dei Documenti, l Analisi e il reporting dei valori di bilancio, la ricerca, l elaborazione e la visualizzazione dei dati territoriali e societari (ad esempio sportelli italiani ed esteri, albo dei gruppi, partecipazioni, grado di internazionalizzazione ecc...) del sistema bancario italiano. Le informazioni si riferiscono a circa fra banche e gruppi bancari, con un insieme di circa variabili per singolo periodo/banca/gruppo, con un trend in serie storica dal 1993 per i bilanci ex DL 87/92 e di per i bilanci redatti secondo i criteri contabili IAS/IFRS. PAGINA DI AVVIO ABI Banking DATA si compone di 4 moduli (attivi a seconda delle opzioni sottoscritte in fase di ordine): Documenti, Analisi, Territorio e Assetti. Scopriamo insieme le funzionalità di ciascuno di essi User Name ==========

Le informazioni si riferiscono a circa 1.000 fra banche e gruppi bancari, con un insieme di circa 2.

3 3 DOCUMENTI Nel Modulo Documenti è possibile ricercare e visualizzare i documenti di bilancio ufficiali provenienti delle varie banche, in formato PDF (bilancio, nota integrativa, ecc ). Sono disponibili vari filtri di selezione.

provenienti delle varie banche, in formato PDF (bilancio,

4 4 Il modulo principale del servizio è Analisi, che contiene i dati di tutti i bilanci attualmente disponibili ed è aggiornato ai nuovi schemi IAS/IFRS e alle istanze XBRL! User Name ==========

5 5 ANALISI - Pagina di avvio della sezione analisi: le funzionalità accessibili sono indicate nella barra di menù. - Ogni voce di menù ha disposizione più opzioni, visualizzate da finestre a tendina.

6 ANALISI - ANAGRAFICA - La funzione Anagrafica, consente la visualizzazione dei dettagli di anagrafica degli istituti (banche o gruppi bancari). - Per i gruppi bancari è possibile visualizzare l elenco delle partecipate. - È previsto l export in PDF ed Excel delle informazioni di dettaglio. 6

7 ANALISI -BILANCI - Il menù Servizio Bilanci consente la Ricerca e Visualizzazione dei dati di bilancio di una banca. La visualizzazione avviene per sezioni di bilancio. - E possibile visualizzare le note associate a voci di bilancio (se presenti). - E sempre previsto l Export in PDF ed Excel dei dati. 7

La visualizzazione avviene per sezioni di bilancio.

8 ANALISI - INDICATORI - Per mezzo del calcolatore grafico è possibile visualizzare tutte le formule degli indicatori nonchè generare indicatori personalizzati: è cioè prevista la costruzione di indicatori di bilancio ad hoc definendo formule tra voci di bilancio ed altri indicatori già esistenti. N.B. Gli indicatori personalizzati saranno visibili solo dall utente che li ha generati. 8

costruzione di indicatori di bilancio ad hoc definendo formule tra voci di bilancio ed altri

9 ANALISI -CAMPIONI INDICATORI - E prevista la generazione, la visualizzazione e la memorizzazione di raggruppamenti di indicatori e voci di bilancio personalizzati da utilizzare per la definizione di report. - E anche possibile la visualizzazione di raggruppamenti di indicatori o voci di bilancio predefiniti per semplificare la generazione di report. 9

utilizzare per la definizione di report.

10 10 ANALISI -CAMPIONI ISTITUTI - E prevista la possibilità di generare, memorizzare e visualizzare dei raggruppamenti di istituti da utilizzare per la definizione dei report. - È consentito inserire e rimuovere banche, gruppi, aggregazioni di banche selezionandoli dallo specifico elenco.

11 11 ANALISI - MONITOR Nel Monitor Campione Istituto è visualizzabile la presenza dei bilanci di un determinato elenco di istituti nel periodo temporale in oggetto. - E prevista la possibilità di eliminare dal raggruppamento determinati periodi temporali o istituti bancari.

istituti nel periodo temporale in oggetto.

12 ANALISI -REPORT - Nei Report, è consentita la creazione e modifica di report utente incrociando raggruppamenti di indicatori con raggruppamenti di istituti. - È possibile trasporre anni-istituti-indicatori su righe-colonne-fogli. - Sono previsti: Colonna media e totale, Colonne valore e percentuali, Grafici a torta relativamente ai report di composizione. 12

- È possibile trasporre anni-istituti-indicatori su righe-colonne-fogli.

13 ANALISI -XBRL La piattaforma web ABI Banking DATA è stata abilitata a creare istanze XBRL. Le funzionalità XBRL sono gratuitamente a disposizione degli utenti e saranno fruibili attraverso la sezione ANALISI del portale: (1) Download della tassonomia IAS in formato XBRL (2) Download dei bilanci IAS contenuti in Banking DATA in formato XBRL (3) Conversione dei bilanci IAS di editing dal formato XLS al formato XBRL L adozione di tale tecnologia consentirà ad ABI Banking DATA di ridisegnare il processo di acquisizione dei bilanci, passando dal prossimo anno dal formato XLS al formato XBRL. Tale cambiamento avverrà in due fasi: Fase sperimentale: le banche accedono alle nuove funzionalità XBRL offerte dal sistema per valutare i nuovi strumenti offerti. Fase attuativa: le banche compilano il bilancio XLS, e lo sottopongono ad ABI Banking DATA che lo elaborerà per generare una istanza XBRL da caricare nella banca dati e da restituire contestualmente come ricevuta alla banca.

bilanci IAS contenuti in Banking DATA in formato XBRL (3) Conversione dei bilanci IAS di editing dal formato XLS al formato XBRL L adozione di tale tecnologia consentirà ad ABI Banking DATA di

14 ABI Banking DATA: XBRL Fase Sperimentale download tassonomia (1) (2) Fase Sperimentale (3) banca download di bilanci in formato XBRL invio XLS banca download XBRL

15 ABI Banking DATA: XBRL Fase Sperimentale (1) (2): Nella sezione ANALISI, menu SERVIZIO, è disponibile una nuova icona di export XBRL che affianca quelle PDF e XLS. (3) Nella sezione ANALISI, menu SERVIZIO, è disponibile un nuovo comando GENERA XBRL attraverso il quale è possibile selezionare il file XLS di bilancio compilato in locale, ricevendo dal sistema lo stesso bilancio in formato XBRL

(3) Nella sezione ANALISI, menu SERVIZIO, è disponibile un nuovo comando GENERA XBRL attraverso il

16 ABI Banking DATA: XBRL Fase Sperimentale

17 17 Il modulo Territorio consente la georeferenziazione delle informazioni di sportello. User Name ==========

18 18 TERRITORIO -NUMEROSITÀ SPORTELLI - Il Modulo Territorio consente la visualizzazione della numerosità degli sportelli per regione. - E possibile inoltre visualizzare il dettaglio degli sportelli di un istituto bancario, di una città, o in base ad altri filtri...

19 TERRITORIO - DIFFUSIONE GEOGRAFICA - E prevista la visualizzazione della diffusione territoriale degli sportelli di una banca su base nazionale, europea, mondiale. - E possibile evidenziare il confronto in relazione alla presenza territoriale di più banche. 19

una banca su base nazionale, europea, mondiale.

20 20 Nel modulo Assetti è possibile avere in pochi clic delle informazioni uniche sul mercato: le partecipazioni di maggioranza e rilevanti delle banche, le operazioni societarie e i report Assetti e Albo dei Gruppi! User Name ==========

di maggioranza e rilevanti delle banche, le operazioni

21 21 ASSETTI - PARTECIPAZIONI - Il Modulo Assetti consente la visualizzazione e l export sia in formato Pdf che Excel delle partecipazioni di maggioranza e delle partecipazioni rilevanti del sistema bancario italiano.

22 22 ASSETTI - OPERAZIONI SOCIETARIE - Il Modulo Assetti consente anche la visualizzazione e l export sia in formato Pdf che Excel delle operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, cessione, cambio di denominazione, cambio forma giuridica, modifica codice ABI, ecc )

23 23 ASSETTI -REPORT - E previsto infine il download dei documenti pdf: > Albo dei Gruppi > Assetti Struttura Proprietaria ed Organizzativa dei primi gruppi italiani.

24 Bilanci FAST è un servizio più snello, complementare ad ABI Banking DATA, che permette la ricezione delle informazioni elementari di bilancio, non appena disponibili e direttamente nella propria casella di posta elettronica, in formato Excel. Sono previsti 4 aggiornamenti all anno.

25 Bilanci Benchmark consente alle banche abbonate di ricevere il proprio posizionamento (su specifici profili gestionali nei quali sono state aggregate le voci di bilancio) con cadenza semestrale entro 24 ore dalla presentazione ufficiale dei risultati del sistema bancario che mediamente ha luogo nella terza decade del mese di maggio/novembre. I profili gestionali analizzati sono: struttura finanziaria, struttura patrimoniale,formazione dell utile, interessi, ricavi, commissioni, canali distributivi, costi, rischiosità, liquidità, internazionalizzazione, produttività, dipendenti e sportelli, e sono calcolati rispetto al peer group selezionato dalla banca/gruppo cliente e a campioni di confronto definiti sulla base di caratteristiche morfologiche quali la dimensione e distribuzione territoriale degli sportelli. Le analisi contengono l evidenziazione degli scostamenti della banca/gruppo rispetto al valore mediano di ciascun campione di confronto (compreso il peer group), la serie storica degli ultimi 3 anni di ciascun indicatore e gruppo di confronto, il posizionamento della banca/gruppo rispetto al peer group sulla base di graduatorie calcolate sulle variabili analizzate ed i parametri statistici di ciascuna voce (di posizione, di variabilità, forma della distribuzione), a livello individuale e consolidato. E possibile richiedere un numero demo personalizzato. Centro Studi e Ricerche

26 Grazie per l attenzione. Centro Studi e Ricerche Settore Basi Informative e Analisi Gestionali

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