COMUNICATO STAMPA Milano, 29 giugno 2012

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1 IRAG 5 Informativa al mercato ai sensi dell art. 114, comma 5, del D.Lgs 58/98 : In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell art. 114, comma 5, del D.Lgs 58/98 inviata alla Società in data 10 novembre 2011 (Prot ), si rendono note le seguenti informazioni sul Gruppo riferite al 31 maggio 2012, in risposta agli specifici punti richiamati dall Autorità di Vigilanza. Si precisa che i dati forniti nel presente comunicato sono stati ottenuti anche sulla base di una situazione patrimoniale i cui saldi di apertura si riferiscono al bilancio al approvato dal collegio dei liquidatori in data e non ancora approvato dall assemblea dei soci prevista per il giorno Qualora modifiche in sede di approvazione al bilancio al dovessero avere successivo impatto sui dati riportati nel presente comunicato verrà fornita adeguata informativa. Posizione finanziaria netta del Gruppo e di Set S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine (secondo lo schema previsto dalla raccomandazione ESMA/81/2011) A) Posizione finanziaria netta del Gruppo (Importi in k/ ) 31/12/ /05/2012 A. Cassa B. Altre disponibilità liquide (dettagli) C. Titoli detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A) + (B) + (C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti bancari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 0 0 H. Altri debiti finanziari correnti I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) (E) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse 0 0 M Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)

2 La PFN consolidata del mese di maggio rispetto al mese di aprile è rimasta sostanzialmente congelata, quale conseguenza diretta della presentazione per la set Spa del ricorso per l ammissione della Società al beneficio del Concordato preventivo in continuità, ammissione intervenuta in data 22 maggio 2102 con decreto del Tribunale di Frosinone. Si segnala che per effetto del deposito della domanda di concordato preventivo, tutti i debiti anteriori si considerano scaduti ed i chirografari non generano interessi passivi. B) Posizione finanziaria netta di S&T S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo (la Società o ) ( Figure in K EURO) 31/12/ /05/2012 A. Cassa B. Altre disponibilità liquide (dettagli) C. Titoli detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A) + (B) + (C) E. Crediti finanziari correnti 0 0 F. Debiti bancari correnti H. Altri debiti finanziari correnti I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) (E) (D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse 0 0 M Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) Le variazioni di rilievo che emergono dall analisi della PFN di Set Spa rispetto al sono riscontrabili nelle liquidità e nell indebitamento corrente. Nello specifico, per quanto riguarda la liquidità: (i) (ii) (iii) nel mese di gennaio 2012, l istituto di credito bancario BNL ha escusso titoli disponibili alla vendita costituiti in pegno a favore della stessa banca - per Euro migliaia non causando quindi un peggioramento della PFN ma solo una riduzione di pari importo del debito bancario; Euro migliaia di polizze AXA MPS sono state utilizzati per il rimborso degli insoluti verso la società MPS leasing nonché; Euro 257 migliaia sono stati utilizzati per esigenze aziendali. Nell indebitamento corrente la riduzione degli altri debiti è dovuta al rimborso di Euro 306 migliaia di acconti ricevuto da cliente e dal rimborso per Euro 127 migliaia di effetti passivi.

3 La riduzione dell indebitamento non corrente è dovuta alla riclassifica nel breve dei debiti per estinzione. Posizioni debitorie scadute del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo. DEBITI DI NATURA FINANZIARIA DEL GRUPPO COGEME SET - Importi in Euro Migliaia SET RO do Brasil Industrial Ltda Precision Parts Pvt Ltd Totale Di cui Scaduti Debiti verso Istituti di credito a lungo Debiti verso altro finanziatori a lungo Cambiali passive a lungo Debiti verso Istituti di credito a breve Debiti verso altri finanziatori a breve Cambiali passive a breve TOTALE Gli importi scaduti sono riconducibili quasi esclusivamente a e si riferiscono: Per l esposizione bancaria corrente pari a Euro migliaia come segue: o a rate di mutuo scadute e non saldate per l importo di Euro migliaia della voce Debiti verso Istituti di credito a breve; o ad esposizione corrente bancaria per Euro migliaia per cui sono state ricevute dagli Istituti bancari creditori le revoche di tutte le linee di affidamento, ivi compreso il debito per derivati; o agli interessi passivi su mutui maturati e non pagati per un totale di ca Euro migliaia Per l esposizione verso altri finanziatori pari ad Euro migliaia come segue: o a rate di Leasing scadute e non saldate per l importo di Euro migliaia. o a debito verso Simest di Euro migliaia in seguito alla risoluzione del contratto del relativo alla partecipazione societaria nella Precision Parts India. o Acconti ricevute da clienti per Euro 959 migliaia; o a debito per il prestito obbligazionario per Euro migliaia;

4 Per cambiali passive per Euro migliaia. DEBITI DI NATURA COMMERCIALE DEL GRUPPO COGEME SET Set Italia Romania Importi in Euro Migliaia do Brasil Industrial Ltda Precision Parts Pvt Ltd Totale Di cui Scaduti Debiti verso fornitori a breve TOTALE Lo scaduto complessivo di Euro migliaia è attribuibile alle seguenti società del Gruppo: - Set per Euro migliaia; - Romania per Euro migliaia; - India per Euro migliaia. Per quanto concerne lo scaduto fornitori, la Società ha ricevuto alcuni decreti ingiuntivi il cui valore residuo, alla data del presente comunicato, ammonta a Euro migliaia di cui Euro 312 migliaia ricevuto dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo. DEBITI VERSO PERSONALE ISTITUTI PREVIDENZIALI E ERARIO DEL GRUPPO COGEME SET Importi in Euro migliaia SET RO do Brasil Industrial Ltda Precision Parts Pvt Ltd Totale Di cui Scaduti Debiti verso il personale Debiti per TFR Debiti Verso Erario Debiti Verso Istituti previdenziali TOTALE I debiti verso il personale si riferiscono principalmente agli accantonamenti per ratei ferie e mensilità aggiuntive e per la retribuzione del mese di maggio pagata a giugno. Non ci sono posizioni scadute relativamente ai debiti verso il personale. I debiti verso Erario scaduti sono riferibili esclusivamente all Italia per l importo di Euro migliaia e si riferiscono ad omessi versamenti di imposte sul reddito per Euro migliaia, al mancato versamento di ritenute per l importo di euro migliaia e a mancati pagamenti Iva per Euro 133 migliaia. Tali debiti sono anche dovuti ad interessi e sanzioni appostati in bilancio in parte - in via prudenziale - come fondi rischi ed in parte sulla base di cartelle di pagamento ricevute a fronte degli omessi versamenti di imposte e già scadute. I debiti verso istituti previdenziali scaduti si riferiscono principalmente al mancato versamento della quota di competenza dell azienda dei contributi previdenziali e ad interessi e sanzioni appostati in

5 bilancio in parte - in via prudenziale - come fondi rischi ed in parte sulla base di cartelle di pagamento ricevute a fronte degli omessi versamenti di debiti previdenziali e già scadute. Rapporti con parti correlate di Set S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo e del Gruppo Si evidenziano di seguito i rapporti con parti correlate: Italia Costi Ricavi Crediti Debiti Dorado s.r.l La Ceec s.r.l TMS s.r.l DYNAMIC TECHNOLOGIES SPA Altre parti correlate Totali I rapporti con società controllate sono stati i seguenti: Costi Ricavi Crediti commerciali Finanziamenti erogati do Brasil SET RO Precision Parts India Totali I rapporti con TTL Tecno Tempra Nova Lombarda s.r.l. sono stati i seguenti: Costi Ricavi Crediti commerciali Finanziamenti erogati TTL * * * Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott. Panelli Matteo, dichiara ai sensi dell articolo 154 bis, comma 2, del D.Lgs 58/98 che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. * * * Il presente comunicato è disponibile sul sito COGEME SET S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo Dott. Gino Berti Presidente Collegio liquidatori Debiti Debiti

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