AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA. Allegato tecnico al bilancio pluriennale 2010 delle spese

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1 AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA Allegato tecnico al bilancio pluriennale 21 delle spese

2 STRATEGIA 1 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA ALI UPB - S ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA SC I Rimborsi spese componenti Comitato Regionale di Coordinamento SC I Compensi e rimborsi Revisori Contabili SC I Emolumenti e rimborsi Direttore Generale SC I Emolumenti e rimborsi Direttori d'area SC I Contributi Revisori Contabili SC I Contributi per il Direttore Generale SC I Contributi per i Direttori d'area ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO

3 STRATEGIA 1 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 2 - COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESS ALI UPB - S COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC I Consulenze ed incarichi professionali amministrativi, contabili, legali SC I Consulenze ed incarichi professionali tecnici SC I Servizi di somministrazione di lavoro SC I Emolumenti e rimborsi collaboratori SC I Contributi previdenziali ed assistenziali collaboratori ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO ALE STRATEGIA

4 STRATEGIA 2 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE ALI UPB - S GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE SC I Emolumenti fissi personale dipendente SC I Emolumenti fissi personale a tempo det.master and Back SC I Fondo fasce e posizioni organizzative - personale comparto SC I Fondo straordinario e disagio - personale comparto SC I Fondo produttività - personale comparto SC I Fondo retribuzione di posizione - personale dirigente SC I Fondo trattatamento accessorio condizioni di lavoro - personale dirigente SC I Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente SC I Oneri previdenziali-assistenziali a carico dell'agenzia per il personale dipendente

5 STRATEGIA 2 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE ALI SC I Buoni mensa e spese di trasferta personale dipendente SC I Costi annuali di formazione personale SC I Spese per il personale comandato ed altre spese per il personale SC I Altre spese personale master and back ALE UPB S UPB - S SPESE PLURIENNALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE SC II Costi pluriennali di formazione personale dipendente ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO

6 STRATEGIA 2 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 2 - IMMOBILI E BENI STRUMENTALI AMM.VI ALI UPB - S ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI SC II Acquisizione di terreni SC II Acquisizione fabbricati civili ed industriali SC II Acquisizione impianti generici SC II Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio SC II Costruzione in economia di fabbricati civili ed industriali SC II Acquisto hardware e software SC II Acquisizione Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati SC II Manutenzione straordinaria fabbricati civili ed industriali di proprietà (inclusa sicurezza)

7 STRATEGIA 2 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 2 - IMMOBILI E BENI STRUMENTALI AMM.VI ALI SC II Man.Straord. fabbricati civili ed industriali non di proprietà SC II Manutenzione straordinaria Impianti generici (inclusa sicurezza) SC II Manutenz. Straord. mobili, arredi e attrezzature d'ufficio SC II Manutenzione straord. hardware e macchine d'ufficio SC II Manutenzione straord. Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati SC II Manutenzione straord. software ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO

8 STRATEGIA 2 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 3 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI ALI UPB - S SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI SC I Manutenzione ordinaria fabbricati ed uffici SC I Manutenzione ordinaria impianti generici SC I Manutenzioni ordinarie impianti e fabbricati per sicurezza SC I Manutenzione ordinaria di mobili. Arredi e attrazz. D'ufficio SC I Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, sofware e macchine d'ufficio SC I Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni SC I Servizi di guardiania, vigilanza e portierato SC I Pulizia uffici SC I Energia elettrica

9 STRATEGIA 2 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 3 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI ALI SC I Gas, metano, acqua SC I Acquisti di carb e lubrif per riscald. E vari SC I Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione SC I Noleggio hardware e software SC I Altre locazioni leasing e noleggi ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO

10 STRATEGIA 2 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 4 - SPESE GENERALI, IMPOSTE E TASSE ALI UPB - S SPESE GENERALI SC I Cancelleria, stampati, libri e pubblicazioni SC I Postali ed affrancazione SC I Annunci e pubblicazioni legali SC I Spese gestione Tesoreria, c/c bancari e c/c postali SC I Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli SC I Assicurazioni e fidejussioni SC I Altri acquisti di beni e servizi generali SC I Spese di pubblicità istituzionale, convegnistica e quote associative SC I Spese per debiti acquisiti da Progemisa (Delibera Giunta Regionale del n 75/26)

11 STRATEGIA 2 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 4 - SPESE GENERALI, IMPOSTE E TASSE ALI ALE UPB S UPB - S IMPOSTE E TASSE SC I IRAP SC I IRES SC I IVA a debito SC I Altre imposte e tasse SC I ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO

12 STRATEGIA 2 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 5 - INVESTIMENTI IMMATERIALI ALI UPB - S INVESTIMENTI IMMATERIALI SC II Spese di investimento per ricerca, sviluppo e pubblicità SC II Spese d'investimento per concessioni, diritti di utilizzazione e marchi SC II Spese di investimento in altre immobilizzazioni immateriali ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO ALE STRATEGIA

13 STRATEGIA 3 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI FUNZIONE OBIETTIVO 1 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI ALI UPB - S ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI SC II Acquisizione impianti e reti di monitoraggio ambientale SC II Costruzione in economia di infrastrutture ed immobilizzazioni tecniche SC II Acquisizione di attrezzature, apparecch, strum. tecniche e impiantistica di laboratorio SC II Acquisizione autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio SC II Acquisizione altri mezzi di trasporto SC II Manutenzione straord. impianti e reti di monitoraggio ambientale-specifici SC II Manutenzioni straordinarie su infrastrutture ed immobilizzazioni tecniche non di proprietà SC II Manutenz straord. attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio

14 STRATEGIA 3 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI FUNZIONE OBIETTIVO 1 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI ALI SC II Manutenzione straordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio SC II Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto SC II ACQUISIZIONE CONSORZIO SAR EX CAP ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO

15 STRATEGIA 3 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI FUNZIONE OBIETTIVO 2 - COSTI OPERATIVI TECNICI ALI UPB - S MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI SC I Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio SC I Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio per sicurezza SC I Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecch., strumenti tecnici e impiantistica di laboratorio SC I Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio SC I Manutenzione ordinaria altri mezzi di trasporto SC I Noleggio attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio SC I Noleggio e leasing autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio SC I Noleggio altri mezzi di trasporto

16 STRATEGIA 3 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI FUNZIONE OBIETTIVO 2 - COSTI OPERATIVI TECNICI ALI SC I Fitti passivi e locazioni per immobilizz.tecniche e mezzi di traporto e monitoraggio SC I Energia Elettrica per utenze tecniche SC I Spese telefoniche utente tecniche SC I Acquisto di materiali di consumo laboratori SC I Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica SC I Trasp. E smaltimento rifiuti speciali SC I Acquisto di vestiario e dpi SC I Assicurazioni autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio SC I Assicurazioni altri mezzi di trasporto SC I Tasse per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

17 STRATEGIA 3 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI FUNZIONE OBIETTIVO 2 - COSTI OPERATIVI TECNICI ALI SC I Tasse per altri mezzi di trasporto SC I Acquisto di carburanti e lubrificanti per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio SC I Acquisto di carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO ALE STRATEGIA

18 STRATEGIA 4 - PROGETTI E COMMESSE FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESE CORRENTI PROGETTI E COMMESSE ALI UPB - S PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.CORRENTI SC I PROG.MONITORAGGIO MARINO COSTIERO - BENI E SERVIZI ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO 1 17

19 STRATEGIA 4 - PROGETTI E COMMESSE FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SPESE CAPITALI PROGETTI E COMMESSE ALI UPB - S PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.C/CAPITALE SC II PROG.POR BENI IMMOBILI SC II SC II ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO 2 ALE STRATEGIA 4 18

20 STRATEGIA 5 - SISTEMA FINANZIARIO FUNZIONE OBIETTIVO 1 - VALORI MOBILIARI E CONCESSIONE CREDITI ALI UPB - S ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI SC II Acquisto di titoli di stato SC II Acquisto di altri titoli mobiliari ALE UPB S UPB - S CONCESSIONI DI CREDITI SC II Concessioni di crediti a dipendenti SC II Concessioni di crediti ad altri ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO 1 19

21 STRATEGIA 5 - SISTEMA FINANZIARIO FUNZIONE OBIETTIVO 2 - RIMBORSO DI PRESTITI ALI UPB - S RIMBORSO DI PRESTITI SC III Rimborso quota capitale di mutui SC III Rimborso altri prestiti a medio e lungo temine SC III Rimborso debiti di funzionamento verso banche SC III Rimborso di anticipazioni di Tesoreria ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO 2 2

22 STRATEGIA 5 - SISTEMA FINANZIARIO FUNZIONE OBIETTIVO 3 - ONERI FINANZIARI ALI UPB - S ONERI FINANZIARI SC I Interessi bancari su mutui ed altri prestiti SC I Interessi passivi su anticipazioni ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO 3 ALE STRATEGIA 5 21

23 STRATEGIA 6 - FONDI RISERVA FUNZIONE OBIETTIVO 1 - FONDI DI RISERVA ALI UPB - S FONDI DI RISERVA SC I Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine - parte corrente SC I Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti - parte corrente SC I Fondo di riserva per spese impreviste - parte corrente ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO ALE STRATEGIA

24 STRATEGIA 7 - PARTITE DI GIRO FUNZIONE OBIETTIVO 1 - RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE ALI UPB - S RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE SC IV Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO

25 STRATEGIA 7 - PARTITE DI GIRO FUNZIONE OBIETTIVO 2 - ALTRE PARTITE DI GIRO ALI UPB - S ALTRE PARTITE DI GIRO SC IV Versamento ritenute erariali a carico del personale SC IV Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi SC IV Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei collaboratori SC IV Versamento ritenute erariali a carico dei collaboratori SC IV Versamento ritenute varie a carico dei collaboratori SC IV Versamento ritenute erariali a carico dei professionisti SC IV Versamento ritenute varie a carico dei professionisti SC IV Costituzione e reintegro fondi economali SC IV Nostre anticipazioni di cassa a terzi

26 STRATEGIA 7 - PARTITE DI GIRO FUNZIONE OBIETTIVO 2 - ALTRE PARTITE DI GIRO ALI SC IV Depositi versati a terzi SC IV Rimborso anticipazioni di cassa versate da terzi SC IV Rimborso depositi versati da terzi SC IV Rimborso anticipazioni ordinarie di tesoreria SC IV Altre partite di giro ALE UPB S ALE FUNZIONE OBIETTIVO ALE STRATEGIA ALE GENERALE