COMUNE DI BRENTONICO Provincia di Trento

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1 COMUNE DI BRENTONICO Provincia di Trento Verbale di deliberazione N. 41 del del CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Variazioni alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2016 e pluriennale Modifica relazione previsionale e programmatica - Quinto provvedimento di variazione al bilancio. L anno DUEMILASEDICI addi VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 19:00 nella Sede Municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, con l intervento dei Signori: Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. ASTOLFI ALESSANDRA x BENDETTI FRANCESCO x BRUNORI FRANCO x CALISSONI SIGFRIDO x CANALI QUINTO x DOSSI ENRICO x MANZANA ILARIA x MAZZURANA FABIO x MOZZI SILVIA x PASSERINI FILIPPO x PERENZONI CHRISTIAN x RAFFAELLI MASSIMO x SIMONETTI ROBERTO x TARDIVO MARIANO x TOGNI MORENO x TONOLLI IVANO x TONOLLI SANDRO x ZENATTI MONICA x Partecipa e verbalizza il Segretario comunale SARTORI DEBORA. Il sig. CALISSONI SIGFRIDO, in qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull oggetto suindicato.

2 - Delibera di Consiglio n 41 del OGGETTO: Variazioni alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2016 e pluriennale Modifica relazione previsionale e programmatica - Quinto provvedimento di variazione al bilancio. Relazione. Il consiglio comunale, con deliberazione n. 18 del 26 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2016, il bilancio triennale e la relazione previsionale e programmatica. Con deliberazione n. 23 del 3 marzo 2016 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi Con il seguente provvedimento si manifesta la necessità di apportare delle variazioni alle dotazioni di competenza al bilancio 2016 e pluriennale sia per la parte corrente che per il conto capitale. Considerata la seguente proposta di variazione: ANNO 2016 ENTRATE PARTE CORRENTE 1. Risorsa , ,00 La maggiore risorsa pari ad euro 3.000,00 è relativa agli incassi ICI dell anno 2012 derivanti da autoliquidazione dei contribuenti, versati tramite modello F24 nel corso dell esercizio 2016; 2. Risorsa , , ,00 la maggiore risorsa pari ad euro 5.000,00 è relativa agli incassi IMUP anno 2013 e 2014 versati da autoliquidazione dei contribuenti mediante modello F24 nel corso dell esercizio 2016;

3 3. Risorsa , , ,00 la maggiore risorsa stanziata pari ad euro ,00, è relativa agli introiti a valere sul Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali. In particolare trattasi del saldo 2015 del trasferimento provinciale per l asilo nido (assegnazione definitiva pari ad euro ,27) e tagesmutter (assegnazione definitiva pari ad euro 283,59); 4. Risorsa ,00 500, ,00 la maggiore risorsa stanziata pari ad euro 500,00, è relativa agli introiti relativi agli interessi attivi sul conto corrente di tesoreria 2016; 5. Risorsa ,00 830,00 la maggiore risorsa stanziata pari ad euro 830,00, è relativa agli introiti da parte dell assicurazione a parziale rifusione del rimborso spese per danni arrecati all edificio scolastico; 6. Risorsa ,00 500,00 la maggiore risorsa stanziata pari ad euro 500,00, è relativa ad un accordo di sponsorizzazione con la locale Cassa Rurale nell ambito del piano giovani di zona; 7. Risorsa ,00 710,00 la maggiore risorsa stanziata pari ad euro 710,00, è relativa agli introiti derivanti dal contributo derivante dall esercizio della Cava di Cornè per gli anni ;

4 8. Risorsa , , ,00 la maggiore risorsa stanziata pari ad euro ,00, è relativa all utilizzo del credito IVA in compensazione su F24; 9. Risorsa , ,00 la maggiore risorsa stanziata pari ad euro 1.000,00, è una posta residuale, ed è relativa agli introiti non direttamente previsti in altre risorse; SPESE 10. Intervento , , ,00 incremento della previsione di spesa, pari ad euro 4.000,00, per prestazioni di lavoro iterinale. La spesa è la diretta conseguenza delle assenze di personale con diritto alla conservazione del posto susseguitesi in questi mesi. Si è dovuti ricorrere a questo sistema causa l impossibilità di provvedere all assunzione attraverso le graduatorie presenti presso l ente o presso altri comuni; 11. Intervento ,00 500, ,00 incremento della previsione pari ad euro 500,00 sulle spese relative ai contributi associativi di carattere prettamente istituzionale come Consorzio dei Comuni Trentini e AICCRE; 12. Intervento , , ,00 incremento della previsione di spesa pari ad euro ,00 sullo stanziamento relativo al Fondo crediti dubbia esigibilità. Con la variazione lo stesso viene reso compatibile con l importo calcolato in sede di riaccertamento straordinario dei residui (euro );

5 13. Intervento ,00 500, ,00 incremento dello stanziamento di spesa pari ad euro 500,00 relativo alle varie prestazioni di servizi nell ambito delle spese di gestione dell edificio sede del municipio; 14. Intervento , ,00 viene eliminata la previsione di spesa relativa al premio di risultato delle malghe, perché la stessa voce di spesa sarà prevista in conto capitale (vedi punto 41); 15. Intervento , , ,00 incremento di previsione di spese pari ad euro 2.300,00 sull intervento relativo alle spese relative alla sicurezza sul lavoro. In particolare si rettificano le previsioni di spesa collegate al medico del lavoro, perché in sede di bilancio erano state sottostimate; 16. Intervento ,00 800, ,00 incremento dello stanziamento relativo alle previsioni di spese riguardanti IRAP a carico dell ente, in particolare si fa riferimento alla quota dell Imposta regionale a carico dell Ente collegate al contratto di lavoro iterinale (vedi punto 10); 17. Intervento , ,00 previsione di uno stanziamento pari ad euro 3.000,00 per favorire l acquisto di materiale vario necessario alla manutenzione ordinaria dell edificio scolastico. In particolare trattasi di detersivi e prodotti igenizzanti;

6 18. Intervento ,00 500, ,00 incremento dello stanziamento di spesa pari ad euro 500,00 relativo alle varie prestazioni di servizi nell ambito delle spese di gestione dell edificio sede delle scuole; 19. Intervento ,00 500, ,00 incremento dello stanziamento di spesa pari ad euro 500,00 relativo alle varie prestazioni di servizi nell ambito delle spese di gestione dell edificio sede della bilbioteca; 20. Intervento , , ,00 incremento dello stanziamento di spesa pari ad euro 1.000,00 relativo alle varie prestazioni di servizi nell ambito delle spese di gestione dell edificio sede del teatro e Palazzo Baisi; 21. Intervento , , ,00 incremento dello stanziamento di spesa pari ad euro 2.500,00 relativo alle varie prestazioni di servizi nell ambito delle spese di gestione degli impianti sportivi, e per organizzare dei corsi di formazione a favore delle associazioni sportive; 22. Intervento ,00 500, ,00 previsione di uno stanziamento pari ad euro 500,00 per integrare la previsione relativa alle assicurazioni sui mezzi meccanici a dispozione del cantiere comunale; 23. Intervento ,00 500, ,00

7 incremento dello stanziamento di spesa pari ad euro 500,00 relativo all acquisto di beni da destinare agli impianti di illuminazione pubblica; 24. Intervento , , ,00 incremento dello stanziamento di spesa pari ad euro 1.500,00 relativo al costo del personale edilizia. Lo stanziamento va rettificato a seguito della temporanea attribuzioni di mansioni superiori a favore di un dipendente, come conseguenza delle recenti assenze di personale con diritto alla conservazione del posto; 25. Intervento ,00 100, ,00 incremento dello stanziamento pari ad euro 100,00 relativo alle previsioni di spese riguardanti IRAP a carico dell ente per costo del personale edilizia (vedi punto 24); 26. Intervento ,00 500, ,00 incremento dello stanziamento di spesa pari ad euro 500,00 relativo alle varie prestazioni di servizi nell ambito delle spese di gestione dell edificio sede dell asilo nido; 27. Intervento , , ,00 incremento dello stanziamento di spesa pari ad euro 3.000,00 relativo alle varie prestazioni di servizi nell ambito delle spese relative alle attività sociali. In particolare circa euro 1.000,00 riguardano l organizzazione di un corso di italiano per stranieri, ed euro 2.000,00 l organizzazione di un attività di aiuto compiti per bambini; 28. Intervento , , ,00

8 incremento dello stanziamento di spesa pari ad euro 4.100,00 è relativo ad un trasferimento a favore del Comune di Ala nell ambito del piano giovani di zona 2016; 29. Intervento , ,00 incremento dello stanziamento di spesa pari ad euro 2.000,00 necessario a finanziare dei corsi di formazione nell ambito dell agricoltura; ENTRATE UNA TANTUM 30. Risorsa , , , Risorsa , ,00 SPESE 32. Intervento , ,00 previsione dello stanziamento pari ad euro ,00 necessario a finanziare le spese per inventario patrimoniale con esigibilità e scadenza Le previsioni 2015 sono state parzialmente stralciate in sede di accertamento straordinario perché non supportate da obbligazione esigibile; 33. Intervento , , ,00

9 riduzione dello stanziamento pari ad euro 1.000,00 all interno dell aggregato prestazione di servizi nell ambito dell iniziativa promossa dalla Rete delle Riserve, denominata Baldo tutto l anno ; 34. Intervento , , ,00 incremento dello stanziamento pari ad euro 4.000,00 all interno dell aggregato trasferimenti nell ambito dell iniziativa promossa dalla Rete delle Riserve, denominata Baldo tutto l anno ; 35. Intervento , ,00 previsione dello stanziamento pari ad euro ,00 necessario al finanziamento della mostra dell artigianato; si registra una differenza negativa pari ad euro ,00 tra entrate e spese una tantum. Lo sbilancio viene finanziato utilizzando canoni aggiuntivi di concessione idroelettrica attualmente impiegati nella parte in conto capitale del bilancio. ENTRATE CONTO CAPITALE 36. Risorsa , , ,00 Maggiore entrata pari ad euro 7.400,00 relativa alla vendita, a favore di un privato, delle p.f , 12999/1 e /4 in loc Tragno; 37. Risorsa , , ,00 la minore risorsa prevista riguarda l utilizzo del Fondo per gli investimenti programmati L.P 36/1993 non impiegato nel corso dell esercizio La diminuzione è conseguenza dell attuale dinamica delle variazioni al bilancio che ha favorito l iscrizione di poste di entrata con manifestazione finanziaria certa nel corso del 2016 (vedi punto 38);

10 38. Risorsa , ,00 la maggiore risorsa stanziata riguarda il trasferimento da parte della Provincia del rimborso per le spese sostenute per la progettazione del centro fondo di San Giacomo. La previsione di entrata era stata già effettuata nel corso dell esercizio 2015; tuttavia in sede di accertamento straordinario, per evitare di incrementare l avanzo di amministrazione, la posta è stata stralciata dai residui. 39. Risorsa , ,00 la maggiore risorsa stanziata riguarda il trasferimento da parte dei comuni aderenti al Patto Baldo Garda, a rifusione delle spese anticipate dal Comune di Brentonico per la progettazione dei percorsi ciclopedonali; SPESE 40. Intervento , ,35 integrazione dello stanziamento pari ad euro ,00 relativo alle spese per acquisizioni ed incrementi patrimoniali, in particolare: Euro 4.654,00 sono necessari agli asservimenti nell ambito del rifacimento delle reti acquedotto Cornè Prada Saccone; Euro ,52,00 sono necessari agli acquisti nell ambito dell arredo urbano Viale San Rocco Via Longa; Euro 9.940,00 necessari agli acquisti terreni Via Ospedale; 41. Intervento , , ,00 viene previsto uno stanziamento pari ad euro ,00 relativo al trasferimenti dei premi di risultato malghe. E stato eliminato lo stanziamento dalla parte corrente e fatto transitare al conto capitale. La compartecipazione da parte dei conduttori ai lavori di manutenzione straordinaria degli immobili e pascoli, è per natura spesa di investimento (vedi punto 14);

11 42. Intervento , ,00 viene previsto uno stanziamento di euro 4.000,00 per acquistare dei defibrillatori da installare presso i centri sportivi; 43. Intervento , , ,00 viene diminuito lo stanziamento relativo alle spese di investimento collegate alla Rete delle Riserve per le seguenti motivazioni: euro ,00 per la realizzazione del centro visitatori di Palazzo Baisi in quanto l iniziativa verrà realizzata direttamente dal Muse e gestita dall ente mediante trasferimento finanziario a suo favore; euro ,00 perché iniziativa, inserita all interno delle 10 azioni denominata riscoprire il territorio sentieri attrezzati verrà parzialmente realizzata mediante trasferimento ad una associazione locale (vedi punto 44); 44. Intervento , ,00 viene integrato di euro ,00 lo stanziamento necessario ai trasferimenti finanziari collegati alla Rete delle Riserve: euro ,00 per il trasferimento a favore del Muse, per la sola quota esigibile nel corso del 2016, necessario a finanziare la realizzazione del centro visitatori della Rete delle Riserve. L iniziativa verrà gestita direttamente dal Muse mediante convenzione e regolata dall amministrazione comunale mediante trasferimenti diretti; euro ,00 di Fondo Pluriennale Vincolato FPV, relativo alla quota esigibile nel 2017, del trasferimento a favore del Muse per la realizzazione del centro visitatori della Rete delle Riserve; euro ,00 per trasferimento a favore di una associazione locale a parziale copertura finanziaria dell iniziativa riscoprire il territorio sentieri attrezzati (vedi punto 45); Si registra una differenza positiva pari ad euro ,00 tra entrate e spese in conto capitale. La differenza va a finanziare lo sbilancio una tantum utilizzando canoni aggiuntivi di concessione idroelettrica.

12 ANNO 2017 CONTO CAPITALE ENTRATE 41. Fondo Pluriennale entrata parte capitale , , , Intervento , ,00 viene integrata la quota pari ad euro ,00 per il trasferimento a favore del Muse, per la sola quota esigibile nel corso del 2017, necessario a finanziare la realizzazione del centro visitatori della Rete delle Riserve. L iniziativa verrà gestita direttamente dal Muse mediante convenzione e regolata dall amministrazione comunale mediante trasferimenti diretti; RIEPILOGO VARIAZIONI CORRENTI AL BILANCIO 2016 Variazioni positive ENTRATA CORRENTI ,00 Variazioni positive ENTRATE UNA TANTUM 4.000,00 A) SALDO VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI ,00 Variazioni positive SPESE CORRENTI ,00 Variazioni negative SPESE CORRENTI ,00 Variazioni positive SPESE UNA TANTUM ,00 Variazioni negative SPESE UNA TANTUM ,00 B)SALDO VARIAZIONI SPESE CORRENTI ,00 (A-B) SALDO VARIAZIONE ,00 RIEPILOGO VARIAZIONI CONTO CAPITALE AL BILANCIO 2016 Variazioni positive ENTRATA CONTO CAPITALE ,00

13 Variazioni negative ENTRATA CONTO CAPITALE ,00 A) SALDO VARIAZIONI ENTRATE CAPITALE ,00 Variazioni positive SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 Variazioni negative SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 B)SALDO VARIAZIONI SPESE CAPITALE ,00 (A-B) SALDO VARIAZIONE ,00 DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ,00 SALDO AL NETTO DEL FPV ,00 RIEPILOGO VARIAZIONI CONTO CAPITALE AL BILANCIO 2017 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ,00 A) SALDO VARIAZIONI ENTRATE CAPITALE ,00 Variazioni positive SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 B)SALDO VARIAZIONI SPESE CAPITALE ,00 (A-B) SALDO VARIAZIONE 0,00 In conseguenza della presente variazione apportata, si intende parimenti variato il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica nei termini finanziari. Con la presente variazione si introducono modifiche alla Relazione Previsionale e Programmatica, per la parte inerente i programmi della segreteria generale e area tecnica: la stessa viene modificata sulla base delle schede allegato 1 e 2, che fanno parte integrante della presente variazione. Con la presente variazione di bilancio viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri necessari alla copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ai sensi dell art 20 del D.P.G.R. 28 maggio /L così come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L. IL CONSIGLIO COMUNALE premesso quanto sopra; esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale , così come risultante dall allegato prospetto, nel quale si evidenziano dettagliatamente le risorse e gli interventi modificati al bilancio di previsione 2016, nel rispetto dei programmi stabiliti dalla Relazione Previsionale e Programmatica;

14 visto il Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/l, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11; vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n.18 Modificazione della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.18 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in attuazione dell art. 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; visto il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 di data 28 aprile 2016 ed entrato in vigore 16 giugno 2016; visto il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2001 e successive modifiche; ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., al fine di consentire l operatività immediata dei servizi comunali; visto il parere sulla proposta espresso dal Revisore di conti Manuela La Via espresso in data 20 luglio 2016; visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli: - in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile dell Area Finanza e Tributi; - in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell Area Finanza e Tributi, attestante la copertura finanziaria; ai sensi dell art.81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; con voti 10 favorevoli, 4 astenuti (Silvia Mozzi, Massimo Raffaelli, Roberto Simonetti e Zenatti Monica), contrari 0, espressi in forma palese per alzata di mano. DELIBERA

15 1. di introdurre, per le motivazioni esposte in premessa, nel bilancio di previsione annuale 2016, le variazioni, in termini di competenza, riportate nell allegato prospetto 1, per formarne parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che con il seguente provvedimento viene modificato il bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica nei sui termini finanziari; 3. di integrare e modificare la Relazione Previsionale e Programmatica ed il piano delle opere pubbliche in essa contenuto sulla base degli allegati 1 e 2 che sono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 4. di precisare che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti; 5. di prendere atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le opportune modifiche al Piano Esecutivo di Gestione esercizi ; 6. di trasmettere copia del provvedimento al Tesoriere per gli adempimenti di competenza; 7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/l; b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n * * * IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti 10 favorevoli, 4 astenuti (Silvia Mozzi, Massimo Raffaelli, Roberto Simonetti e Zenatti Monica), 0 contrari da parte di tutti i consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

16 COMUNE DI BRENTONICO Provincia di Trento OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa a: Variazioni alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2016 e pluriennale Modifica relazione previsionale e programmatica - Quinto provvedimento di variazione al bilancio. PARERE art. 81 dell Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. a) SERVIZIO FINANZA e TRIBUTI Regolarità tecnico-amministrativa. Si attesta che la presente proposta di deliberazione é stata debitamente istruita ed é regolare sotto il profilo tecnico-amministrativo. PARERE FAVOREVOLE Brentonico, 19 luglio 2016 IL RESPONSABILE del SERVIZIO f.to Luca Mozzi b) SERVIZIO FINANZA e TRIBUTI Regolarità contabile. Si attesta che la presente proposta di deliberazione é regolare sotto il profilo contabile. PARERE FAVOREVOLE Brentonico, 19 luglio 2016 IL RESPONSABILE del SERVIZIO f.to Luca Mozzi

17 Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to Sigfrido Calissoni IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Debora Sartori REFERTO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione dal giorno al giorno all Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi. Brentonico lì 1 agosto 2016 Il Segretario comunale f.to Debora Sartori Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. Brentonico lì 1 agosto 2016 Il Segretario comunale Debora Sartori