EuroFundLux Fixed Income Return Short Term-FIRST B

Transcript

1 EuroFundLux Fixed Income Return Short Term-FIRST B Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione -0,059 % 24/12/2018 LU da 31/12/2017 a 31/12/2018 Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05). Performance al 24/12/2018 Rendimento medio annuo composto YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto -3,24% -1,07% -2,42% -2,10% -0,62% 0,57% -0,39% 0,19% 1,54% *dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/09/2018) La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 1 ottobre Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Caratteristiche Benchmark Categoria Assogestioni Classe Divisa Gestione cambio EuroFundLux Fixed Income Return Short Term-FIRST B non ha parametro di riferimento ("benchmark") Obbligazionari flessibili Accumulazione dei proventi EUR Gestione attiva 1/5

2 Caratteristiche Obiettivi Periodicità quota Politica di investimento Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira alla generazione di reddito investendo in strumenti finanziari a breve/medio termine. Giornaliera Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira alla generazione di reddito investendo in strumenti finanziari a breve/medio termine. Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 70% degli attivi netti, in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) emessi da Società aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade). Nel limite precedentemente indicato, il Comparto potrà investire fino a concorrenza del 10% degli attivi netti del comparto in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating CCC (da CCC a CCC+). Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 100% in valori mobiliari (inclusi titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade). Il Comparto potrà ugualmente investire a titolo accessorio in liquidità costituite in particolare da depositi bancari. Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Il rating sarà basato sulle valutazioni assegnate dalle più famose agenzie di rating e sulla metodologia di valutazione interna adottata dal gestore delegato. Fino ad un massimo del 10% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo Obbligazionario quali le obbligazioni convertibili. Fino ad un massimo del 10% le attività nette del Comparto potranno essere investite in ABS/MBS e CMBS. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), in strumenti di tipo distressed o defaulted securities. Fino ad un massimo del 10% dei suoi attivi, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso come definiti nel Prospetto. La duration media del portafoglio dovrà essere uguale o inferiore a 3,5 anni. Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dalla valuta di denominazione della classe di azione, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. Per la realizzazione degli obiettivi d investimento descritti in precedenza e nei limiti previsti dal Prospetto il Comparto ha la facoltà di ricorrere all uso di prodotti derivati del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonché all uso di altri prodotti derivati con lo scopo di copertura e d investimento. 2/5

3 Caratteristiche Profilo di rischio e rendimento 4 Tipo Sicav Portafoglio ASSET ALLOCATION Al 31/10/2018 Obbligazioni 107,95% 108,01% Liquidita' 1,82% 1,39% DISTRIBUZIONE RATING AA 0,69% A 6,37% BBB 37,28% BB 17,18% B 23,11% <B 7,98% Altro 5,57% DISTRIBUZIONE DURATION 0-1 anno 5,99% 1-3 anni 63,32% 3-5 anni 29,22% 5-10 anni 9,07% > 10 anni 0,36% Duration media 2,86 3/5

4 DISTRIBUZIONE VALUTARIA Euro 96,33% Dollaro 3,69% PRINCIPALI INVESTIMENTI GM /30/22 1,93% INTL LEASE FIN 8.25% ,21% Sabine Pass Liquefaction LLC 1,14% Ford Motor Credit Company LLC 1,07% Diamond 1 Finance Corporation/Diamond 2 Finance Corporation 1,00% Primi 5 strumenti sul patrimonio 6,35% Commissioni e spese Commissioni di gestione Azioni della classe B: massimo 0,60% p.a Commissioni di incentivo 10% del rendimento annuale che eccede l' 1,5% Commissioni di rimborso Non previste Commissioni di sottoscrizione Non previste Commissioni di switch 0,5% Spese correnti annue 0,80% Altre informazioni Data di avvio 01/10/2001 IBAN IT 58 Z /5

5 Altre informazioni Investimento minimo (PIC) 500,00 ISIN al portatore LU Valore Quota (28/12/2018) 8,4070 EUR 5/5