Gallerie Estensi PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/ VARIAZIONE DEL 06/07/2017

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1 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 ENTRATE - Esercizio 2017 Pag. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ,97 Fondo di cassa iniziale , ,87 TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI UPB ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT , , , , , , Trasferimenti correnti da Ministeri , , , , , ,85 Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI Trasferimenti da parte delle Regioni Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Categoria TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione UPB ALTRE ENTRATE Categoria ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Proventi dalla vendita di biglietti , , , , Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre , , , ,75

2 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 ENTRATE - Esercizio 2017 Pag proventi derivanti dai servizi in gestione diretta Proventi da servizi n.a.c. Categoria REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Proventi da concessioni su beni , , , , Proventi da concessioni su beni , , , , Affitti da immobili Noleggi e locazioni di altri beni immobili Interessi bancari e postali 0,29 0,29 0,29 0, Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,29 0,29 0,29 0,29 Categoria ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Contributi da privati Altri trasferimenti correnti da altre imprese Trasferimenti da parte dell`unione Europea Trasferimenti correnti dall`unione Europea Entrate diverse Altre entrate correnti n.a.c TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI , , , , , ,32 TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE UPB ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

3 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 ENTRATE - Esercizio 2017 Pag. 3 Categoria TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO Contributi agli investimenti da Ministeri , , , , , Contributi agli investimenti da Ministeri , , , , , TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , , , , TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO UPB ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Categoria ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Altre ritenute n.a.c Altre ritenute n.a.c IVA in regime di split payment , , , , Altre ritenute n.a.c , , , , Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 3.738, , , , , , Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 3.738, , , , , , Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente 1.394,46 624, , ,46 624, ,49 per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 1.394,46 624, , ,46 624, , Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo 2.181, , , ,33 per conto terzi

4 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 ENTRATE - Esercizio 2017 Pag Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 2.181, , , , Rimborso di fondi economali e carte aziendali Rimborso di fondi economali e carte aziendali Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Categoria ENTRATE PER CONTO TERZI Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO , , , , , ,94 Riepilogo delle Entrate Titolo 1 Titolo 2 Titolo 4 TOTALE Avanzo di amministrazione utilizzato Fondo Cassa utilizzato , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 TOTALE GENERALE , , , , , , ,13

5 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag. 1 DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB FUNZIONAMENTO Categoria USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri 17, , , Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi 17, , , Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione Categoria ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO Compensi accessori al personale a tempo indeterminato Straordinario per il personale a tempo indeterminato Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Buoni pasto Buoni pasto Contributi obbligatori per il personale 1.287, , , , , , , Contributi obbligatori per il personale 1.287, , , , , , , Rimborso spese per missioni in Italia 873, , ,92

6 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag Rimborso per viaggio e trasloco 873, , , Rimborso spese per missioni all`estero Rimborso per viaggio e trasloco Categoria USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche Giornali e riviste Carta, cancelleria e stampati 5.043, , , Carta, cancelleria e stampati 5.043, , , Acquisto di carburanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Acquisto vestiario Vestiario Materiale informatico 40, , , Materiale informatico 40, , , Materiale tecnico-specialistico Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Altri beni e materiali di consumo n.a.c Altri beni e materiali di consumo n.a.c Medicinali e materiale sanitario Prodotti farmaceutici ed emoderivati Acquisto di servizi per formazione generica 57, , ,38

7 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag Acquisto di servizi per formazione generica 57, , , Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c Telefonia fissa 2.593, , , Telefonia fissa 2.593, , , Telefonia mobile 87, , , Telefonia mobile 87, , , Utenze energia elettrica , , , Energia elettrica , , , Utenza acqua 434, , , Acqua 434, , , Utenze gas , , , Gas , , , Fitto locali , , , , Locazione di beni immobili , , , , Noleggio di mezzi di trasporto Noleggi di mezzi di trasporto Noleggi di hardware Noleggi di hardware Licenze Software Licenze d`uso per software

8 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag Noleggi di impianti e macchinari Noleggi di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari , , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari , , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Manutenzione ordinaria immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore Manutenzione ordinaria aree verdi 3.562, , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 3.562, , , Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza , , , , Servizi di sorveglianza e custodia , , , , Pulizia e disinfestazione , , ,38

9 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag Servizi di pulizia e lavanderia , , , Trasporti, traslochi e facchinaggio 488, , , Trasporti, traslochi e facchinaggio 488, , , Stampa rilegatura e grafica 366, , , Stampa e rilegatura 366, , , Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali Pubblicazione bandi di gara Pubblicazione bandi di gara Spese postali e telegrafiche 410, , , Spese postali 410, , , Spese amministrative diverse Altre spese per servizi amministrativi Altri oneri finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c Accertamenti sanitari 276, , , Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa 276, , , Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software 2.988, , , Gestione e manutenzione applicazioni 2.988, , , Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

10 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag Quote di associazioni Quote di associazioni servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) 7.883, , , , , Altri servizi diversi n.a.c , , , , , Premi di assicurazione Premi di assicurazione su beni mobili Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi UPB INTERVENTI DIVERSI Categoria USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Acquisto di strumenti per laboratori Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Acquisto di materiali per laboratori Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Spese per pubblicità e promozione Pubblicità Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) 4.684, , , Organizzazione manifestazioni e convegni 4.684, , , Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, 1.802, , ,00 pubblicità n.a.c Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 1.802, , , Noleggi di attrezzature e macchinari

11 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie Interpretariato e traduzioni Interpretariato e traduzioni Spese per specifiche ricerche e studi Prestazioni tecnico-scientifiche Altre prestazioni professionali e specialistiche Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c Incarichi libero professionali Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Spese di catalogazione, inventariazione e censimento Altri servizi diversi n.a.c Attività didattica , , , Altri servizi diversi n.a.c , , , Aggio riscossione biglietti Altri aggi di riscossione n.a.c Spese per commissioni e comitati Spese per commissioni e comitati dell`ente Categoria TRASFERIMENTI PASSIVI Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi , , , ,35 della cultura Trasferimenti correnti a Ministeri , , , ,35

12 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Tirocini formativi Tirocini formativi Categoria ONERI FINANZIARI Uscite e commissioni bancarie Oneri per servizio di tesoreria Categoria ONERI TRIBUTARI IRAP 452, ,40 579, , ,60 579, , Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 452, ,40 579, , ,60 579, , Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo Tassa rifiuti solidi urbani , , , Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani , , ,00 Categoria POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Categoria USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Esborso da contenziosi e accessori

13 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag Oneri da contenzioso Debiti pregressi , , , , , , Altre spese correnti n.a.c , , , , , ,15 UPB FONDO DI RISERVA Categoria FONDO DI RISERVA fondo di riserva Fondi di riserva UPB ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Categoria ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI , , , , , , ,74 TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE UPB INVESTIMENTI Categoria ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI Acquisto immobili Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

14 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag. 10 Categoria ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Acquisti di mezzi di trasporto Mezzi di trasporto stradali Mobili e arredi Mobili e arredi per ufficio Macchinari Macchinari Impianti , , , , , , Impianti , , , , , , Attrezzature scientifiche Attrezzature scientifiche Attrezzature n.a.c Attrezzature n.a.c Macchine per ufficio Macchine per ufficio Server Server Postazioni di lavoro 9.795, , , Postazioni di lavoro 9.795, , , Periferiche 4.260, , , Periferiche 4.260, , ,24

15 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag Apparati di telecomunicazione Apparati di telecomunicazione Hardware n.a.c. 83, , , Hardware n.a.c. 83, , , Dotazione bibliografica , , , Materiale bibliografico , , , Acquisto di opere d`arte Altri beni materiali diversi Acquisto di software , , , Sviluppo software e manutenzione evolutiva , , , Acquisto di licenze 9.516, , , Acquisizione software e manutenzione evolutiva 9.516, , , Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di , , , , , , ,36 beni immobili e allestimenti museali Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi , , , , , , , Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica , , , Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi , , , Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte , , , , , , Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi , , , , , , Manutenzione straordinaria aree verdi

16 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi UPB ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE Categoria RIMBORSI DI MUTUI Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Categoria RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Categoria ESTINZIONE DEBITI DIVERSI Estinzione debiti diversi Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE , , , , , , ,15 TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO UPB USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Categoria USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Versamento di altre ritenute n.a.c Versamento di altre ritenute n.a.c.

17 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag IVA in regime di split payment 0, , , , , , Versamento di altre ritenute n.a.c. 0, , , , , , Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 3.738, , , , , ,12 riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 3.738, , , , , , Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 1.394,46 624, , ,46 624, ,49 lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 1.394,46 624, , ,46 624, , Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 2.181, , , ,33 lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 2.181, , , , Fondi di cassa Costituzione fondi economali e carte aziendali Rimborso cauzioni Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Categoria USCITE PER C/TO TERZI Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza Acquisto di servizi per conto di terzi TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 0, , , , , , ,24

18 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 Pag. 14 Riepilogo delle Uscite Titolo 1 Titolo 2 Titolo 4 TOTALE , ,82 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 TOTALE GENERALE , , , , , , ,13

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