Comunicazione per l'investitore
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- Aurelio Virginio Gattini
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1 i JPMORGAN FUNDS 15 SETTEMBRE 2017 Comunicazione per l'investitore Gentile Investitore, con la presente desideriamo informarla che la classe di azioni "inc" nella quale Lei ha investito sarà incorporata nella classe di azioni "dist" del medesimo comparto oppure ridenominata "dist" qualora una classe di azioni "dist" non sia stata lanciata. La classe di azioni "dist" è simile alla classe di azioni "inc" in quanto anch'essa versa un dividendo netto annuale, di norma a settembre. A causa di differenze tecniche nel calcolo del reddito, l'importo del dividendo pagato dalla classe di azioni "dist" può essere maggiore o minore rispetto a quello della classe di azioni "inc". Tali modifiche non incideranno sulla Sua esposizione finanziaria né sulle commissioni. Le classi di azioni "dist" avranno lo "UK Reporting Fund Status". La modifica avrà conseguenze sugli Azionisti che si qualificano come "Investitori britannici". Per qualificarsi come Investitore britannico occorre essere un investitore privato ed essere tenuto a effettuare la dichiarazione dei redditi nel Regno Unito. Per ulteriori informazioni, tra cui una lettera destinata agli Investitori britannici, si prega di visitare il sito Informazioni più dettagliate in merito ai cambiamenti, comprese le relative motivazioni e tempistiche, sono riportate di seguito. La invitiamo a leggere attentamente le importanti informazioni sotto riportate. Per ulteriori chiarimenti, La preghiamo di contattare il Suo referente locale abituale. Le opzioni a Sua disposizione sono tre e per ognuna di esse viene fornita una spiegazione di seguito. Cordiali saluti Jacques Elvinger In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione Fusione/ridenominazione delle classi di azioni Motivazioni delle modifiche: il 1 gennaio 2018 entrerà in vigore la nuova legge tedesca sulla tassazione degli investimenti, che rimuoverà il concetto di Reddito Imponibile tedesco su cui attualmente si basano le distribuzioni di dividendi delle classi di azioni "inc". Di conseguenza, gli investitori tedeschi non necessiteranno più di una classe di azioni a distribuzione separata. Le classi di azioni "inc" erano state create principalmente a tal fine. Il Fondo offre classi di azioni "dist" simili alle classi di azioni "inc" e il Consiglio di Amministrazione ha deciso di cogliere questa opportunità per razionalizzare l'offerta di classi di azioni del Fondo. Pertanto, la classe di azioni "inc": a) verrà incorporata nella classe di azioni "dist" del medesimo comparto e il codice ISIN identificativo della Sua classe di azioni cambierà; o, laddove una classe di azioni "dist" non sia stata lanciata, LE MODIFICHE Date delle fusioni e delle ridenominazioni come indicato di seguito Classi di azioni interessate Molteplici classi di azioni, come indicato di seguito IL FONDO Denominazione JPMorgan Funds Forma legale SICAV Tipologia di Fondo OICVM Sede legale 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Lussemburgo Telefono Fax Pagina 1 di 5 Segue
2 b) verrà ridenominata "dist" e il codice ISIN identificativo della Sua classe di azioni rimarrà invariato. Si prega di fare riferimento al calendario e agli elenchi delle classi di azioni "inc" interessate riportati di seguito. Numero di registrazione (RCS Lussemburgo) B 8478 Società di Gestione JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. A Conseguenze delle fusioni: alla data della fusione, le Sue azioni di classe "inc" saranno convertite automaticamente in azioni della classe "dist" del medesimo comparto. Tale fusione non inciderà sulla Sua esposizione finanziaria e il valore delle Sue azioni successivamente alla fusione rimarrà invariato; tuttavia, il numero di azioni della classe "dist" che ne risulterà potrebbe essere differente. Alla data di fusione, e nei due giorni lavorativi precedenti la stessa, non potrà sottoscrivere, convertire o richiedere il rimborso di azioni di classe "inc". Le sottoscrizioni relative alle classi di azioni "dist" già lanciate non saranno soggette ad alcuna restrizione. Le sarà inviato un estratto conto di fusione entro 10 giorni dalla data di fusione. Il termine "fusione" utilizzato nella presente comunicazione va inteso in conformità con l'articolo 21 dello Statuto di JPMorgan Funds. B Conseguenze della ridenominazione: la Sua classe di azioni assumerà la denominazione "dist", ma i codici identificativi ISIN saranno mantenuti. OPZIONI A SUA DISPOSIZIONE IN CASO DI RI DENOMINAZIONE O FUSIONE DELLA SUA CLASSE DI AZIONI 1 Se accetta le modifiche, non è necessario che Lei intraprenda alcuna azione. 2 Convertire le Sue azioni in un comparto diverso. La preghiamo di farci pervenire le Sue istruzioni, attraverso i consueti canali di trasmissione degli ordini,durante il periodo di conversione/rimborso senza spese di seguito indicato. Si assicuri di leggere il Documento Contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) relativo a qualsiasi comparto in cui intende convertire le Sue azioni e, per maggiori informazioni, il Prospetto. 3 Richiedere il rimborso delle Sue azioni. La preghiamo di farci pervenire le Sue istruzioni, attraverso i consueti canali di trasmissione degli ordini, durante il periodo di conversione/rimborso senza spese di seguito indicato. La invitiamo a valutare le opzioni a Sua disposizione con il Suo consulente fiscale e finanziario. Tutte queste opzioni possono avere impatti fiscali. Indipendentemente dall'opzione che sceglierà, non Le sarà addebitata alcuna commissione di rimborso o conversione purché le Sue istruzioni pervengano entro la data limite, attraverso i consueti canali di trasmissione degli ordini. Pagina 2 di 5 Avviso agli Azionis
3 Calendario ed elenco delle classi di azioni interessate da fusioni e ridenominazioni Periodo di conversione/rimborso senza spese Dal 15 settembre 2017, ore 14:30 CET al 9 novembre 2017, ore 14:30 CET Sospensione delle sottoscrizioni, delle conversioni e dei rimborsi - applicabile UNICAMENTE alle fusioni di classi di azioni Dal 7 novembre 2017, ore 14:30 CET Non sarà più possibile chiedere la sottoscrizione, la conversione o il rimborso delle azioni di classe "inc". Le sottoscrizioni relative alle classi di azioni "dist" già lanciate non saranno soggette ad alcuna restrizione e potranno essere effettuate durante tutto il periodo della fusione. Data di efficacia della fusione e della ridenominazione 10 novembre 2017 Vengono effettuate le fusioni e le ridenominazioni delle classi di azioni. Classi di azioni da incorporare Classe di azioni "inc" Classe di azioni "dist" corrispondente LU JPM Aggregate Bond C (inc) - EUR * LU JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Opportunities A (inc) EUR* LU JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) EUR* LU JPM Emerging Markets Opportunities C (inc) EUR* LU JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) EUR* LU JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) USD* LU JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) USD* LU JPM Emerging Markets Strategic Bond C (inc) USD* LU JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) USD* LU JPM Euroland Equity A (inc) EUR* LU JPM Euroland Equity A (dist) - EUR LU JPM Europe Dynamic A (inc) EUR* LU JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR LU JPM Europe Dynamic C (inc) EUR* LU JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR LU JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) EUR* LU JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR LU JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR LU JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR * LU JPM Global Corporate Bond I (inc) - EUR LU JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR * LU JPM US Aggregate Bond C (inc) USD* LU JPM US Aggregate Bond C (dist) USD* LU JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD LU JPM US Aggregate Bond I (dist) USD* * Classe al momento non autorizzata in Italia Pagina 3 di 5 Avviso agli Azionis
4 Classi di azioni da ridenominare Classe di azioni "inc" Classe di azioni "dist" corrispondente LU JPM Africa Equity A (perf) (inc) EUR* JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR LU JPM Aggregate Bond A (inc) - EUR * JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR LU JPM Diversified Risk C (inc) - EUR * JPM Diversified Risk C (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Corporate Bond A (inc) - EUR * JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Corporate Bond C (inc) - EUR JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Corporate Bond X (inc) - EUR * JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Debt A (inc) - USD JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD LU JPM Emerging Markets Debt C (inc) - EUR * JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Dividend A (inc) - EUR* JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Dividend C (inc) EUR* JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Dividend X (inc) EUR* JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Equity I (inc) EUR* JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Equity X (inc) EUR* JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR * JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (inc) - EUR JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (inc) - EUR * JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (inc) EUR* JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) EUR* JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (inc) GBP* JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP LU JPM Emerging Markets Small Cap X (perf) (inc) USD* JPM Emerging Markets Small Cap X (perf) (dist) - USD LU JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - EUR * JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR LU JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR * JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR LU JPM Euro Aggregate Bond A (inc) - EUR JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR LU JPM Euro Aggregate Bond C (inc) - EUR* JPM Euro Aggregate Bond C (dist) - EUR LU JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR LU JPM Europe Dividend Alpha I (inc) EUR* JPM Europe Dividend Alpha I (dist) - EUR LU JPM Europe Dividend Alpha X (inc) EUR* JPM Europe Dividend Alpha X (dist) - EUR LU JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (inc) EUR* JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR LU JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR LU JPM Europe High Yield Bond C (inc) EUR* JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR LU JPM Europe High Yield Bond I (inc) EUR* JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR LU JPM Europe Small Cap I (inc) EUR* JPM Europe Small Cap I (dist) - EUR LU JPM Financials Bond A (inc) - EUR JPM Financials Bond A (dist) - EUR LU JPM Global Absolute Return Bond A (inc) - EUR * JPM Global Absolute Return Bond A (dist) - EUR LU JPM Global Absolute Return Bond X (inc) - USD* JPM Global Absolute Return Bond X (dist) - USD LU JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD LU JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR * JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR LU JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (inc) - EUR * JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR LU JPM Global Dynamic A (inc) EUR* JPM Global Dynamic A (dist) - EUR LU JPM Global Dynamic C (inc) EUR* JPM Global Dynamic C (dist) - EUR LU JPM Global Dynamic I (inc) EUR* JPM Global Dynamic I (dist) - EUR LU JPM Global Healthcare A (inc) EUR* JPM Global Healthcare A (dist) - EUR LU JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR LU JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) USD* JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD LU JPM Global Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR * JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR LU JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (inc) EUR JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - EUR LU JPM Highbridge US STEEP A (perf) (inc) EUR* JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - EUR LU JPM Income Opportunity Plus A (perf) (inc) - EUR * JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - EUR LU JPM Total Emerging Markets Income A (inc) EUR* JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR LU JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD LU JPM US Equity Plus I (inc) EUR* JPM US Equity Plus I (dist) - EUR * Classe al momento non autorizzata in Italia Pagina 4 di 5 Avviso agli Azionis
5 La versione italiana del Prospetto e del KIID (Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori) è disponibile presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito internet Gli aggiornamenti di cui alla presente comunicazione verranno inclusi prossimamente, Come per tutti gli investimenti in fondi, è importante comprendere il/i KIID di pertinenza ed essere a conoscenza degli eventuali aggiornamenti. Pagina 5 di 5 Avviso agli Azionis
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