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Iolanda Tarantino
5 anni fa
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5 $ $ +,.,, /. 0, $ %! % & % ' ( )! %! % & *& +,, /.,,. Ricavi delle vendite e dei servizi ,0% ,0% Costi per consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo (17.683) 49,9% (18.813) 44,7% Primo margine ,1% ,3% Costi per servizi (6.737) 19,0% (8.082) 19,2% Costi per il godimento beni di terzi (732) 2,1% (1.046) 2,5% Costo del personale (10.596) 29,9% (13.399) 31,8% Altri accantonamenti e altri costi (552) 1,6% (423) 1,0% Altri ricavi ,3% ,2% Risultato prima degli ammortamenti, oneri finanziari e imposte 682 1,9% ,0% Ammortamenti (2.075) 5,9% (4.109) 9,8% Svalutazioni di immobilizzazioni (63) 0,2% (230) 0,5% Risultato operativo (1.456) 4,1% (2.658) 6,3% Valutazione delle società collegate con il metodo del patrimonio netto (39) 0,1% (60) 0,1% Oneri finanziari (748) 2,1% (2.481) 5,9% Proventi finanziari ,4% ,5% Risultato prima delle imposte (697) 2,0% (4.141) 9,8% Imposte sul reddito dell'esercizio (203) 0,6% (819) 1,9% Risultato netto dell'esercizio (900) 2,5% (4.960) 11,8% Risultato di terzi (4) 0,0% 109 0,3% Risultato del Gruppo (896) 2,5% (5.069) 12,0% Utile (Perdita) base per azione (0,026) (0,143) Utile (Perdita) diluito per azione (0,025) (0,143)

6 '! )! )! & % ) % ' ( )! '! )! )! & % ) 0,0, /,, *& + ATTIVITA' Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Attività per imposte anticipate Altre attività non correnti Attività non correnti Rimanenze di magazzino Lavori in corso su ordinazione Crediti verso clienti Crediti per imposte sul reddito Altre attività correnti Strumenti finanziari derivati Disponibilità liquide Attività correnti Totale attività PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserve Risultato del periodo (4.922) (5.069) Patrimonio netto del Gruppo Capitale e riserve di terzi Risultato di terzi (84) 109 Patrimonio netto di terzi Patrimonio netto consolidato Finanziamenti passivi a medio/lungo termine Benefici per i dipendenti Passività per imposte differite Fondi rischi e oneri Debiti per aggregazioni aziendali Passività non correnti Debiti verso fornitori Finanziamenti passivi a breve termine Debiti per imposte sul reddito Altre passività correnti Debiti per aggregazioni aziendali Passività correnti Totale passività Totale passività e Patrimonio netto

7 % ( %! 1 % ) % 2 ) % ( %! 1 % ) % 2 ) *& +,, /,, FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA: Risultato netto del Gruppo (896) (5.069) Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa: Risultato di pertinenza dei terzi (4) 109 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali e immateriali Svalutazioni dei crediti Valutazione a patrimonio netto delle collegate Oneri da attualizzazione e adeguamento cambi opzione put 235 Costi per Stock option Accantonamento (utilizzo) fondo trattamento fine rapporto Accantonamento (utilizzo) fondi rischi 126 (56) (Accantonamento)/utilizzo imposte anticipate / accantonamento (utilizzo) imposte differite (249) (1.622) Variazioni nelle attività e passività correnti: Crediti verso clienti Altre attività correnti (1.486) (55) Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione (6.035) Debiti verso fornitori (11) (3.017) Altre passività (939) 390 Totale rettifiche e variazioni (5.580) Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività operativa (6.476) FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO: Realizzo di immobilizzazioni materiali 1 2 Interessi attivi Acquisto di immobilizzazioni immateriali (1.989) (1.326) Acquisto di immobilizzazioni materiali (1.304) (446) Invest. netti in immob. finanziarie e attività non correnti (1) (138) Acquisto d'azienda al netto delle disponibilità liquide acquisite: (30.719) (3.488) immobilizzazioni immateriali (219) 0 avviamento (19.431) 0 Marchi, relazioni con la clientela e portafoglio ordini (11.879) 0 immobilizzazioni materiali (427) 0 Attività non correnti (192) 0 Attivo circolante (8.091) 0 Fondi per rischi ed oneri e benefici a dipendenti 46 0 Debiti Acquisti quote di minoranza 0 (129) Debiti per aggregazioni aziedali 0 (3.359) Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di investimento (32.545) (4.617) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO: Altri movimenti patrimonio netto (305) 0 Patrimonio netto di terzi 33 (82) Assunzioni di finanziamenti Incrementi (decrementi) finanziamenti a breve termine (1.894) Rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine (3.113) (8.930) Flussi di cassa derivanti (impiegati) dall'attività di finanziamento (1.971) (10.767) Variazione nella differenza di traduzione 542 (636) Incremento (decremento) delle disponiblità liquide (40.450) (13.929) Disponibilità liquide all'inizio del periodo Disponibilità liquide alla fine del periodo Interessi pagati Imposte sul reddito pagate

8 ' 2 % 1 % ) % 2 ) %!! ) *& +,, / 0,0, /,, Disponibilità liquide A (79.164) (56.604) (42.675) Liquidità B=A (79.164) (56.604) (42.675) Strumenti finanziari derivati C (132) (82) (407) Finanziamenti passivi a breve termine D Debiti per aggregazioni aziendali E Indebitamento finanziario corrente F=C+D+E Indebitamento finanziario corrente netto G=B+F (74.282) (43.657) (35.992) Debiti per aggregazioni aziendali H Finanziamenti passivi a medio/lungo termine I Indebitamento finanziario non corrente J=H+I POSIZIONE FINANZIARIA NETTA K=G+J (59.828) )! ) ) %! %!! *& +,, / 0,0, /,, 3 $ * + *4 + *4 5 + Rimanenze di magazzino (1.690) Lavori in corso su ordinazione (1.981) Crediti verso clienti (3.084) Crediti per imposte sul reddito Altre attività correnti (389) Attivo corrente (6.700) Debiti verso fornitori (13.384) (14.506) (11.489) Debiti per imposte sul reddito (764) (2.112) (1.861) 251 Altre passività correnti (7.383) (5.581) (6.222) (641) Passivo corrente (21.531) (22.199) (19.572) Capitale Circolante Netto (4.073)

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