I GRANDI VIAGGI: Il CdA approva i risultati del primo trimestre 2015

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1 Comunicato Stampa I GRANDI VIAGGI: Il CdA approva i risultati del primo trimestre 2015 Ricavi consolidati a 10,3 mln (11,5 mln nel 2014) EBITDA 1 a -2,4 mln (- 1,0 mln nel 2014) EBIT 2 a -3,7 mln (-2,2 mln nel 2014) Risultato netto a -3,6 mln (-2,1 mln nel 2014) PFN a -18,6 mln (-14,9 mln nel 2014) Milano, 12 marzo 2015 Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato i risultati del 1 trimestre (1 novembre gennaio 2015) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 31 gennaio Per una corretta valutazione dei risultati in esame, è indispensabile premettere che l attività del Gruppo si caratterizza per un elevata stagionalità, poiché si sviluppa principalmente attraverso la gestione di strutture turistiche alberghiere in Italia, operative durante il periodo estivo. La stagionalità dell attività rende pertanto i dati in esame non rappresentativi dell andamento annuale. In particolare nel trimestre in esame, a fronte di ricavi pari a 10,3 milioni di Euro (contro gli 11,5 milioni del 2014) sono stati spesati costi per 10,5 milioni di Euro (in aumento di 0,2 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell anno passato, principalmente a causa della rivalutazione del Dollaro USA). L EBITDA ha registrato un peggioramento attestandosi a -2,4 milioni di Euro (-1,0 milioni nel 2014). L EBIT, risultato storicamente negativo nel periodo in esame per la stagionalità del business, ha fatto segnare un risultato pari a -3,7 milioni di Euro (-2,2 milioni nel 2014). Il risultato netto è pari a -3,6 milioni di Euro, in flessione rispetto al risultato del corrispondente periodo del 2014 (-2,1 milioni di Euro). Al 31 gennaio 2015 la liquidità del Gruppo ammonta a 4,3 milioni di Euro; la posizione finanziaria netta a breve termine è positiva per 0,1 milioni di Euro, mentre quella complessiva risulta negativa per 18,6 milioni di Euro. Al termine del Consiglio, Luigi Clementi, Presidente de I Grandi Viaggi, ha dichiarato: L andamento delle vendite invernali, fatta esclusione per Kenya e Zanzibar, ha evidenziato deboli segnali di ripresa, confermando l interesse della clientela verso il nostro prodotto, benché i margini siano risultati più compressi, per meglio contrastare la concorrenza. L attuale andamento delle vendite ci fa, però, ben sperare per la prossima stagione estiva; i primi risultati danno indicazioni positive che contiamo di consolidare nei prossimi mesi. Riteniamo che le azioni commerciali intraprese contribuiranno ad incrementare le vendite dei nostri prodotti, anche se i ricavi continueranno ad essere compressi a causa della ridotta propensione al consumo delle famiglie. Le destinazioni estere saranno, però, influenzate dalla rivalutazione del dollaro USA, la qualcosa comporterà un aumento dei prezzi in Euro con 1 EBITDA = Risultato operativo + ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 2 EBIT = Risultato operativo

2 impatto negativo sul mercato interno. Sulla base di quanto sopra, per il corrente esercizio la Società ha l obiettivo di raggiungere un risultato economico sostanzialmente in equilibrio a livello di Gruppo. **** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana M. Capanni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Per ulteriori informazioni: I Grandi Viaggi Amministrazione Liliana M. Capanni Tel.: liliana.capanni@igrandiviaggi.it Ad Hoc Communication Advisors Ufficio Stampa Tel.: Daniele Biolcati Cell daniele.biolcati@ahca.it Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito

3 31 gennaio ottobre 2014 SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA Totale di cui verso parti correlate Totale di cui verso parti correlate ATTIVITA' Attività correnti Disponibilità liquide ed equivalenti Crediti commerciali Rimanenze Attività per imposte correnti Altre attività correnti Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Attività immateriali Altre partecipazioni 1 1 Attività per imposte anticipate Altre attività non correnti Attività non correnti destinate alla cessione Totale attività PASSIVITA' Passività correnti Passività finanziarie a breve termine Debiti per investimenti in leasing a breve termine Debiti commerciali Anticipi ed acconti Passività per imposte correnti Altre passività correnti Passività non correnti Passività finanziarie a lungo termine Debiti per investimenti in leasing a lungo termine Fondi per rischi Fondi per benefici ai dipendenti Anticipi ed acconti Passività per imposte differite Altre passività non correnti Totale passività PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale Riserva legale Azioni proprie Altre riserve Riserva di conversione Utile/(perdite) di esercizi precedenti Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo Totale patrimonio netto di cui attribuibile ai terzi: Capitale e riserve di Terzi Utili (perdite) d' esercizio di Terzi Totale Patrimonio netto di Terzi Totale passività e patrimonio netto

4 CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO Totale 31 gennaio 2015 di cui verso parti correlate di cui non ricorrenti Totale 31 gennaio 2014 di cui verso parti correlate di cui non ricorrenti RICAVI Ricavi della gestione caratteristica Altri ricavi Totale ricavi COSTI OPERATIVI Costi per servizi turistici e alberghieri Commissioni ad agenzie di viaggio Altri costi per servizi Costi del personale Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni Accantonamenti e altri costi operativi Totale costi Risultato operativo PROVENTI (ONERI) FINANZIARI Proventi finanziari Oneri finanziari Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato netto da attività in funzionamento Risultato netto da attività destinate alla cessione Risultato netto di esercizio Di cui attribuibile a: - Gruppo Terzi Risultato netto per azione per azione - semplice (Euro) -0,0807-0,0485 Risultato netto per azione per azione - diluito (Euro) -0,0807-0,0485

5 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 31 gennaio gennaio 2015 Variazione Risultato del periodo Componenti che potrebbero essere in seguito riclassificate nell' Utile/(Perdita) del periodo: Differenze di conversione Imposte relative alle altre componenti di conto economico Componenti che non saranno in seguito riclassificate nell' Utile/(Perdita) del periodo: -Uilte/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti 4-4 -Effetto fiscale 1-1 Altre componenti di conto economico Totale conto economico complessivo Attribuibile a : Gruppo Terzi

6 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31 gennaio gennaio 2014 % % Ricavi della gestione caratteristica , ,00 Commissioni ad agenzie di viaggio , ,18 VENDITE NETTE , ,82 Altri ricavi 19 0, ,43 RICAVI NETTI PER IL GRUPPO , ,25 Costi per servizi turistici e alberghieri , ,84 Altri costi per servizi , ,33 Accantonamenti e altri costi operativi , ,17 COSTI OPERATIVI , ,34 VALORE AGGIUNTO , ,90 Costi del personale - a tempo determinato , ,30 - a tempo indeterminato , ,90 MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA , ,30 Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni , ,86 RISULTATO OPERATIVO - EBIT , ,16 Proventi (oneri) finanziari netti -4-0, ,16 RISULTATO ORDINARIO , ,32 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , ,32 Imposte sul reddito 26 0, ,36 RISULTATO NETTO , ,96 - Gruppo Terzi

7 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 31 gennaio gennaio 2014 Risultato netto di esercizio Ammortamenti e svalutazione immobilizzazioni Svalutazione (adeguamento fondo) crediti 9 Accantonamento fondi per rischi 11 7 Accantonamento fondi per benefici ai dipendenti Imposte anticipate/differite Risultato operativo prima della variazione del capitale d'esercizio Variazioni: - rimanenze crediti commerciali altre attività ed attività per imposte correnti anticipi e acconti debiti commerciali e diversi altre passività e passività per imposte correnti Flusso di cassa del risultato operativo Interessi incassati 2 47 Interessi pagati Imposte sul reddito Pagamento benefici ai dipendenti Variazione per pagamenti dei fondi per rischi Flusso di cassa netto da attività di esercizio Investimenti netti: - attività immateriali immobili, impianti e macchinari acquisto rami d'azienda e partecipazioni Flusso di cassa netto da attività di investimento Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo Incremento (decremento) di passività leasing a lungo Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve Incremento (decremento) di passività leasing a breve Incremento (decremento) di anticipi e acconti a lungo Incremento (decremento) delle attività finanziarie a breve Altre Acquisto azioni proprie Effetto variazioni area di consolidamento (Acquisizione) dismissione di partecipazioni Flusso di cassa netto da attività di finanziamento Flusso di cassa netto del periodo Disponibilità liquide a inizio periodo Disponibilità liquide acquisite Disponibilità liquide a fine periodo

8 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA Valori espressi in migliaia di Euro 31 gennaio ottobre gennaio 2014 Correnti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie correnti LIQUIDITA' Passività finanziarie verso banche a lungo termine ed altre passività finanziarie Debiti per investimenti in leasing a lungo termine Passività finanziarie verso banche a breve termine INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA