CITTÁ DI MOGLIANO VENETO RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO ALLEGATO 8)- Dati SIOPE

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1 CITTÁ DI MOGLIANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015 ALLEGATO 8)- Dati SIOPE

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3 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI MOGLIANO VENETO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2015 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 14-apr-2016 Data stampa 19-apr-2016 Importi in EURO

4 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina COMUNE DI MOGLIANO VENETO Importo a tutto il periodo CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE ,99 FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE ,90 NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI ,43 NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) , PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) ,12

5 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI MOGLIANO VENETO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2015 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 14-apr-2016 Data stampa 21-apr-2016 Importi in EURO COMUNE DI MOGLIANO VENETO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE , , ICI - IMU riscossa attraverso ruoli , , ICI - IMU riscossa attraverso altre forme , , TASI riscossa attraverso altre forme , , Addizionale IRPEF , , Addizionale sul consumo di energia elettrica 708,53 708, Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli , , Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme , , Imposta di soggiorno , , TARI riscossa attraverso altre forme , , Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli , , Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme , , Diritti sulle pubbliche affissioni , , Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale , ,49 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Altri trasferimenti correnti dallo Stato , , Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti , ,68

6 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione , , Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica , , Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale , , Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale Trasferimenti correnti da Unione europea 3.231, , Trasferimenti correnti da aziende sanitarie 1.548, , Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico , ,03 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , Diritti di segreteria e rogito , , Altri diritti , , Proventi da asili nido Proventi da impianti sportivi , , Proventi da mense , , Proventi da trasporto scolastico , , Proventi da strutture residenziali per anziani Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri , , Proventi di servizi produttivi 6,50 6, Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni , , Altri proventi dei servizi pubblici , , Fitti attivi da terreni e giacimenti 285,79 285, Fitti attivi da fabbricati 5.097, , Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche , , Canoni per concessioni cimiteriali , , Altri proventi da edifici Altri proventi da beni immateriali , , Interessi da altri soggetti per depositi 4.285, , Interessi moratori da imprese 4.963, , Canoni da imprese e da soggetti privati , , Rimborsi spese per personale comandato , , Proventi diversi da enti del settore pubblico , , Proventi diversi da imprese , , Recuperi vari , ,51

7 3518 Proventi diversi da famiglie 6.581, , Proventi diversi da istituzioni sociali private 603,70 603,70 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI , , Alienazione di terreni e giacimenti 514,34 514, Altre alienazioni di beni immobili 4.548, , Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie , , Entrate da permessi di costruire , , Altri trasferimenti di capitale da imprese , , Trasferimenti di capitale da famiglie 6.885, ,25 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Depositi cauzionali 2.058, , Rimborso spese per servizi per conto di terzi , , Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni , , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato , , Depositi per spese contrattuali 1.940, ,50 INCASSI DA REGOLARIZZARE ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal 9999 tesoriere) TOTALE INCASSI , ,96

8 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI MOGLIANO VENETO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2015 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 14-apr-2016 Data stampa 21-apr-2016 Importi in EURO COMUNE DI MOGLIANO VENETO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1O: SPESE CORRENTI , , Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale tempo indeterminato , , Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato , , Rimborsi spese per personale comandato , , Straordinario al personale per consultazioni elettorali , , Contributi obbligatori per il personale , , Contributi previdenza complementare 5.331, , Altri oneri per il personale in quiescenza 310,97 310, Carta, cancelleria e stampati , , Carburanti, combustibili e lubrificanti , , Materiale informatico 9.852, , Materiale e strumenti tecnico-specialistici , , Pubblicazioni, giornali e riviste , , Acquisto di beni per spese di rappresentanza 1.341, , Equipaggiamenti e vestiario , , Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 4.830, , Altri materiali di consumo , , Materiali e strumenti per manutenzione 8.487, , Contratti di servizio per trasporto , ,18

9 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti , , Contratti di servizio per riscossione tributi , , Altri contratti di servizio , , Incarichi professionali , , Organizzazione manifestazioni e convegni Corsi di formazione per il proprio personale , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi , , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni , , Servizi ausiliari e spese di pulizia , , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione , , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per acqua , , Utenze e canoni per riscaldamento , , Utenze e canoni per altri servizi 8.264, , Acquisto di servizi per consultazioni elettorali , , Spese postali , , Assicurazioni , , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità , , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 3.071, , Buoni pasto e mensa per il personale , , Assistenza informatica e manutenzione software , , Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 499,01 499, Spese per liti (patrocinio legale) , , Altre spese per servizi , , Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi , , Mense scolastiche , , Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 792,57 792, Spese per pubblicita' 366,00 366, Global service , , Noleggi , , Locazioni , , Licenze software 9.517, , Altri utilizzi di beni di terzi , , Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 634,29 634, Trasferimenti correnti a province , ,03

10 1512 Trasferimenti correnti a città metropolitane 5.534, , Trasferimenti correnti a comuni , , Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie , , Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico , , Trasferimenti correnti a imprese private 1.708, , Trasferimenti correnti a famiglie , , Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private , , Trasferimenti correnti ad altri , , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 9.268, , Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo , , Interessi passivi per operazioni in derivati , , IRAP , , Imposte sul patrimonio 1.774, , Imposte sul registro 4.031, , I.V.A , , Valori bollati 401,88 401, Altri tributi , , Altri oneri straordinari della gestione corrente , , Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) , , Restituzione di tributi ai contribuenti , ,00 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE , , Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse , , Altre infrastrutture , , Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale , , Impianti sportivi , , Altri beni immobili , , Cimiteri , , ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE , , Mezzi di trasporto Mobili, macchinari e attrezzature , , Hardware , , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , Trasferimenti in conto capitale a province , , Trasferimenti in conto capitale a comuni 4.148, ,45

11 2791 Trasferimenti in conto capitale a famiglie , , Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro , ,35 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Restituzione di depositi cauzionali 139,50 139, Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi , , Anticipazione di fondi per il servizio economato Depositi per spese contrattuali 1.715, ,00 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal 9999 tesoriere) TOTALE PAGAMENTI , ,90